南边富时亚太低碳精选ETF发起连结(QDII)A,南边富时亚太低碳精选ETF发起连结(QDII)C: 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起

南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指   数证券投资基金发起式连结基金（QDII）           托管协议     基金顾问东谈主：南边基金顾问股份有限公司     基金托管东谈主：招商银行股份有限公司                 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                                      托管协议                                                               目       录        南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                             托管协议   鉴于南边基金顾问股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的股份有限公 司，按影相关法律法例的端正具备担任基金顾问东谈主的经验和能力，拟召募刊行南边基金南边 东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）；   鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银行，按影相关 法律法例的端正具备担任基金托管东谈主的经验和能力；   鉴于南边基金顾问股份有限公司拟担任南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开 式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）的基金顾问东谈主，招商银行股份有限公司拟担任 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII） 的基金托管东谈主；   为明确南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结 基金（QDII）（以下简称“本基金”或“基金”）的基金顾问东谈主和基金托管东谈主之间的权益义务 关系，特制订本托管协议；   除非另有约定，《南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金 发起式连结基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）中界说的术语在用于本托管协 议时应具有相似的含义，若有抵牾应以基金合同为准。                         一、基金托管协议当事东谈主   （一）基金顾问东谈主   称呼：南边基金顾问股份有限公司   住所：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   邮政编码：518017   法定代表东谈主：周易   成立时辰：1998 年 3 月 6 日   批准设立机关：中国证券监督顾问委员会   批准设立文号：证监基字19984 号   组织面貌：股份有限公司   注册本钱：东谈主民币 3.6172 亿元   存续时期：捏续策动   策动范畴：基金召募、基金销售、钞票顾问和中国证监会许可的其他业务        南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                             托管协议   （二）基金托管东谈主   称呼：招商银行股份有限公司   住所：深圳市福田区深南正途 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市福田区深南正途 7088 号招商银行大厦   邮政编码：518040   法定代表东谈主：缪建民   成立时辰：1987 年 4 月 8 日   批准设立机关和批准设立文号：中国东谈主民银行银复字（1986）175 号文、银复（1987）86 号文   组织面貌：股份有限公司   注册本钱：东谈主民币 252.20 亿元   存续时期：捏续策动   基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号   策动范畴：经受公众存款；披发短期、中期和恒久贷款；办理结算；办理单子贴现；发 行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信用证 作事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供扶助箱作事。外汇存款；外汇贷款；外汇 汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借 款；外汇担保；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的外币 有价证券；自营和代客外汇买卖；资信拜谒、参谋、见证业务；离岸金融业务。经中国东谈主民 银行批准的其他业务。                  二、基金托管协议的依据、主见和原则   （一）缔结托管协议的依据   本协议依据《中华东谈主民共和国民法典》、《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基 金运作顾问办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息败露顾问办法》 （以下简称“《信息败露办法》”）、《及格境内机构投资者境外证券投资顾问试行办法》（以下 简称“《试行办法》”）、《对于实施〈及格境内机构投资者境外证券投资顾问试行办法〉相关问         南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                              托管协议 题的讲述》、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险顾问端正》（以下简称“《流动性风险 顾问端正》”）过头他相关法律法例与《南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指 数证券投资基金发起式连结基金（QDII）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）缔结。   （二）缔结托管协议的主见   缔结本协议的主见是明确本基金基金顾问东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的扶助、投资 运作、净值狡计、收益分拨、信息败露及彼此监督等相关事宜中的权益义务及职责，确保基 金财产的安全，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。   （三）缔结托管协议的原则   基金顾问东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、诚笃信用、充分保护基金份额捏有东谈主正当权益 的原则，经协商一致，签订本协议。   （四）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时期的相关安排见基金合同和招募证明 书的端正。              三、基金托管东谈主对基金顾问东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据相关法律法例的端正以及《基金合同》的约定，对基金投资范畴、 投资比例、投资收尾、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券采纳圭臬 的，基金顾问东谈主应预先或依期向基金托管东谈主提供投资品种池，以便基金托管东谈主对基金骨子投 资是否安妥基金合同对于证券采纳圭臬的约定进行监督。   本基金主要投资于地方 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股（包括已与中国证 监会签署双边监管配合饶恕备忘录的国度或地区证券商场挂牌交易的世俗股、优先股、大师 存托字据和好意思国存托字据、房地产相信字据、境内存托字据等（下同）），与标的指数相关的 公募基金、上市交易型基金（含 ETF，下同）、中国证监会允许投资的结构性居品及金融繁衍 居品等。此外，为更好地完了投资地方，本基金可参与其他境外商场投资器具和境内商场投 资器具投资。   境内商场投资器具包括股票（包含主板、创业板过头他经中国证监会核准或注册刊行的 股票以及存托字据（下同））、金融繁衍品（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融 债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可调节债券、可交换债券、          南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                               托管协议 央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、钞票支捏证券、债券回购、银行存款 （包括协议存款、依期存款过头他银行存款）、同行存单、货币商场器具以及中国证监会允许 基金投资的其他金融器具（但须安妥中国证监会的相关端正）。本基金根据相关端正可参与融 资、转融通证券出借业务。   境外商场投资器具包括在已与中国证监会签署双边监管配合饶恕备忘录的国度或地区证 券监管机构登记注册的公募基金（含 ETF）；已与中国证监会签署双边监管配合饶恕备忘录的 国度或地区证券商场挂牌交易的世俗股、优先股、大师存托字据和好意思国存托字据、房地产信 托字据；政府债券、公司债券、可调节债券、住房按揭支捏证券、钞票支捏证券等及经中国 证监会认同的国际金融组织刊行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、 买卖单子、回购协议、短期政府债券等货币商场器具；远期合约、互换及经中国证监会认同 的境酬酢易所上市交易的权证、期权、期货等金融繁衍居品；与固定收益、股权、信用、商 品指数、基金等标的物挂钩的结构性投钞票品；以及法律法例或中国证监会允许基金投资的 其他金融器具，但须安妥中国证监会相关端正。   本基金在投资香港商场时，可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与 香港股票商场交易互联互通机制进行投资。   本基金不错进行境外证券假贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。相关证券假贷交易 的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东谈主在实践安妥风光后，可 以将其纳入投资范畴。   基金的投资组合比例为：本基金投资于地方 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%。每 个交易日日终在扣除金融繁衍品合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内的政 府债券的投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例收尾，基金顾问东谈主在实践安妥风光后， 不错调治上述投资品种的投资比例。   A、本基金境内投资应谨守以下收尾：   （1）本基金投资于归并原始权益东谈主的各样钞票支捏证券的比例，不得高出基金钞票净值 的 10%；   （2）本基金捏有的一都钞票支捏证券，其市值不得高出基金钞票净值的 20%；        南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                             托管协议   （3）本基金捏有的归并(指归并信用级别)钞票支捏证券的比例，不得高出该钞票支捏证 券范畴的 10%；   （4）本基金顾问东谈主顾问的一都基金投资于归并原始权益东谈主的各样钞票支捏证券，不得超 过其各样钞票支捏证券系数范畴的 10%；   （5）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支捏证券。基金捏有钞票 支捏证券时期，淌若其信用等第下跌、不再安妥投资圭臬，应在评级论说发布之日起 3 个月 内赐与一都卖出；   （6）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总钞票，本基金 所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （7）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值系数不得高出基金钞票净值的 15%；因证 券商场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金顾问东谈主之外的身分甚至基金不安妥前 款所端正比例收尾的，基金顾问东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （8）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范畴保捏一致；   （9）本基金参与股指期货交易，应当安妥下列投资收尾： 高出基金钞票净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）、钞票支捏证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等； 市值的 20%； 合基金合同对于股票投资比例的相关约定； 交易日基金钞票净值的 20%；   （10）本基金参与股票期权交易，应当安妥下列投资收尾： 所需的全额现款或交易所法则认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；        南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                             托管协议 以合约乘数狡计；   （11）本基金参与融资业务的，在职何交易日日终，本基金捏有的融资买入股票与其他 有价证券市值之和，不得高出基金钞票净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务的，应当安妥下列要求： 性受限证券的范畴；   （13）本基金投资境内存托字据的比例收尾依照境内上市交易的股票实行。   除上述第（5）、（7）、（8）、（12）项另有约定外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、 基金范畴变动、标的指数成份股调治、标的指数成份股流动性收尾、地方 ETF 暂停申购、赎 回或二级商场交易停牌等基金顾问东谈主之外的身分甚至基金投资比例不安妥上述端正投资比例 的，基金顾问东谈主应当在 10 个交易日内进行调治，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律法 规另有端正的，从其端正。   本基金参与转融通证券出借业务，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变 动等基金顾问东谈主之外的身分甚至基金投资不安妥上述第（12）项端正的，基金顾问东谈主不得新 增出借业务。   B、本基金境外投资应谨守以下收尾：   （1）投资比例收尾 以不受上述收尾。前项所称银行应当是中资买卖银行在境外设立的分行或在最近一个管帐年 度达到中国证监会认同的信用评级机构评级的境外银行； 区证券商场挂牌交易的证券钞票不得高出基金钞票净值的 10%，其中捏有任一国度或地区市 场的证券钞票不得高出基金钞票净值的 3%；         南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                              托管协议 律或《基金合同》端正的流畅受限证券以及中国证监会认定的其他钞票； 时借入现款的期限以中国证监会端正的期限为准； 以不受上述收尾；   （2）金融繁衍品投资   基金投资繁衍品应当仅限于投资组合避险或有用顾问，不得用于投契或放大交易，同期 应当严格校服下列端正： 品支付的运行用度的总和不得高于基金钞票净值的 10%；   ①通盘参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有不低于中国证监会认同的信用 评级机构评级；   ②交易敌手方应当至少每个职责日对交易进行估值，况兼基金可在职何时候以公允价值 停止交易；   ③任一交易敌手方的市值计价敞口不得高出基金钞票净值的 20%； 头寸及风险分析年度论说；   （3）本基金不错参与证券假贷交易，况兼应当校服下列端正： 构评级； 旦借方毁约，本基金根据协议和相关法律有权保留和处置担保物以称心索赔需要； 明；③买卖单子；④政府债券；⑤中资买卖银行或由不低于中国证监会认同的信用评级机构评 级的境外金融机构（手脚交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可销亡信用证；      南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                           托管协议 一或通盘已借出的证券；   （4）基金不错根据平素商场通例参与正回购交易、逆回购交易，况兼应当校服下列端正： 评级机构信用评级； 出证券市值的 102%。一朝买方毁约，本基金根据协议和相关法律有权保留或处置卖出收益以 称心索赔需要； 不低于支付现款的 102%。一朝卖方毁约，本基金根据协议和相关法律有权保留或处置已购入 证券以称心索赔需要； 任；   （5）基金参与证券假贷交易、正回购交易，通盘已借出而未璧还证券总市值或通盘已售 出而未回购证券总市值均不得高出基金总钞票的 50%；   前项比例收尾狡计，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而捏有的担保物、现款不得 计入基金总钞票。   若基金高出上述投资比例收尾，应当在高出比例后 30 个职责日内给与合理的买卖措施减 仓，以安妥投资比例收尾要求，但中国证监会端正的特殊情形除外。   C、本基金境表里投资均应谨守以下收尾：   （1）本基金投资于地方 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%；   （2）每个交易日日终在扣除金融繁衍品合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在一 年以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等；   （3）本基金钞票总值不得高出基金钞票净值的 140%。   除上述第（2）项外，若证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动、标的指数 成份股调治、流动性收尾、地方 ETF 暂停申购、赎回或二级商场交易停牌等基金顾问东谈主之外 的身分甚至基金投资比例不安妥上述端正投资比例的，基金顾问东谈主应当在 30 个交易日内调治，       南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                            托管协议 但中国证监会端正的特殊情形除外。法律法例另有端正的，从其端正。   D、法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资比例收尾。   基金顾问东谈主自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥基金合同的相关 约定。时期，基金的投资范畴、投资策略应当安妥基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投 资的监督与查验自基金合同成效之日开始先。   如法律法例或监管部门对上述投资组合比例收尾进行变更的，以变更后的端正为准。法 律法例或监管部门取消上述收尾，如适用于本基金，基金顾问东谈主在实践安妥风光后，则本基 金投资不再受相关收尾。   为顾惜基金份额捏有东谈主的正当权益，本基金境内投资不得参与下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职守的投资；   （4）买卖除地方 ETF 除外的其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金顾问东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、摆布证券交易价钱过头他不正大的证券交易行径；   （7）依照法律法例相关端正，由中国证监会端正阻隔的其他行径。   为顾惜基金份额捏有东谈主的正当权益，本基金境外投资不得参与下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗端正向他东谈主贷款或提供担保；   （3）从事承担无尽职守的投资；   （4）购买不动产；   （5）购买房地产典质按揭；   （6）购买珍视金属或代表珍视金属的字据；   （7）购买什物商品；   （8）除应付赎回、交易计帐等临时用途除外，借入现款；该临时用途借入现款的比例不 得高出基金钞票净值的 10%；   （9）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （10）参与未捏有基础钞票的卖空交易；   （11）购买证券用于限定或影响刊行该证券的机构或其顾问层；      南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                           托管协议   （12）径直投资与什物商品相关的繁衍品；   （13）向其基金顾问东谈主、基金托管东谈主出资；   （14）从事内幕交易、摆布证券交易价钱过头他不正大的证券交易行径；   （15）法律、行政法例和中国证监会端正阻隔的其他行径。   如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述收尾，如适用于本基金，基金顾问东谈主在履 行安妥风光后，则本基金投资不再受相关收尾或按变更后的端正实行。 者与其有要害锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要害关联 交易的，应当安妥基金的投资地方和投资策略，谨守基金份额捏有东谈主利益优先原则，驻防利 益雄伟，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公正合理价钱实行。相关交易必须事 先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与败露。由于基金顾问东谈主向基金托管东谈主提供的数 据不准确、不足时，导致监管论说数据不准确，由基金顾问东谈主承担相应职守。要害关联交易 应提交基金顾问东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的落寞董事通过。基金顾问东谈主董事会应 至少每半年对关联交易事项进行审查。 约定与届时有用的法律法例端正存在不一致或雄伟，基金顾问东谈主应当按届时有用的法律法例 的端正实行，无谓另行召开基金份额捏有东谈主大会。   （二）基金参与境内转融通证券出借业务的，基金顾问东谈主应校服审慎策动原则，配备专 门的时候系统和顾问东谈主员，制定科学合理的投资策略和风险顾问轨制，完善业务经由，有用 驻防和限定风险，基金托管东谈主将对基金参与境内转融通证券出借业务进行监督和复核。   （三）基金托管东谈主根据相关法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金顾问东谈主采纳 存款银行进行监督。基金投资银行依期存款的，基金顾问东谈主应根据法律法例的端正及《基金 合同》的约定，确定安妥条件的通盘存款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管 东谈主应据以对基金投资银行存款的交易敌手是否安妥相关端正进行监督。对于不安妥端正的银 行存款，基金托管东谈主不错拒却实行，并讲述基金顾问东谈主。   基金顾问东谈主负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的业务经由、岗亭 职责、风险限定措施和监察稽核轨制，切实驻防相关风险。基金托管东谈主负责对本基金银行定 期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户辛苦、投资指示、存款证实书等相关 文献，切实实践托管职责。   （1）基金顾问东谈主负责限定信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等第、存款银行      南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                           托管协议 的支付能力等触及到存款银行采纳方面的风险。因采纳存款银行不妥酿成基金财产亏损的， 由基金顾问东谈主承担职守。   （2）基金顾问东谈主负责限定流动性风险，并承担因限定不力而酿成的亏损。流动性风险主 要包括基金顾问东谈主要求一都提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能实时兑付的 风险、基金投资银行存款不可称心基金平素结算业务的风险、因一都提前支取或部分提前支 取而触及的利息亏损影响估值等触及到基金流动性方面的风险。   （3）基金顾问东谈主须加强里面风险限定轨制的成立。如因基金顾问东谈主职工职务行径导致基 金财产受到亏损的，需由基金顾问东谈主承担由此酿成的亏损。   （4）基金顾问东谈主与基金托管东谈主在开展基金存款业务时，应严格校服《基金法》、《运作办 法》等相关法律法例，以及国度相关账户顾问、利率顾问、支付结算等的各项端正。   （四）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与顾问、投资指示与资金划付、账目核 对、到期兑付、提前支取、基金投资银行存款的监督   （1）基金顾问东谈主应与安妥经验的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体合 作协议》（以下简称《总体配合协议》），确定《存款协议书》的风光范本。《总体配合协议》 和《存款协议书》的风光范本由基金托管东谈主与基金顾问东谈主共同约定。   （2）基金托管东谈主依据相关法例对《总体配合协议》和《存款协议书》的内容进行复核， 审查存款银行经验等。   （3）基金顾问东谈主应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有用存款字据的办理方式、 邮寄地址、辩论东谈主和辩论电话，以及存款证实书或其他有用字据在邮寄过程中遗失后，存款 余额的说明及兑付办法等。   （4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）寄送或上门交 付存款证实书或其他有用存款字据的，基金托管东谈主可向存款分支机构的上司行发出存款余额 询证函，存款分支机构过头上司行应予配合。   （5）基金顾问东谈主应在《存款协议书》中端正，基金存放到期或提前兑付的资金应一都划 转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户称呼和账号，未划入指定账户的， 由存款银行承担一切职守。   （6）基金顾问东谈主应在《存款协议书》中端正，在存期内，如本基金银行账户、预留印鉴 发生变更，基金顾问东谈主应实时书面讲述存款行，书面讲述应加盖基金托管东谈主预留印鉴。存款 分支机构应实时就变更事项向基金顾问东谈主、基金托管东谈主出具幽静书面说明书。变更讲述的送      南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                           托管协议 达方式同开户手续。在存期内，存款分支机构和基金托管东谈主的指定辩论东谈主变更，应实时加盖 公章书面讲述对方。   （7）基金顾问东谈主应在《存款协议书》中端正，因依期存款产生的存单不得被质押或以任 何方式被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行存款时，基金顾问东谈主应当依据基金顾问东谈主与存款银行签订的《总体 配合协议》、《存款协议书》等，以基金的口头在存款银行总行或授权分行指定的分支机构开 立银行账户。   （2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管东谈主扶助和使用。   （1）存款证实书等存款字据传递   存款资金只可存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金顾问东谈主应在《存 款协议书》中端正，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有用存款字据（下称“存 款字据”），该存款字据为基金存款说明或到期支款的有用字据，且对应每笔存款仅能开具独一 存款字据。资金到账当日，由存款银行分支机构指定的管帐主管传真一份存款字据复印件并 与基金托管东谈主电话说明收妥后，将存款字据原件通过快递寄送或上门请托至基金托管东谈主指定 辩论东谈主；若存款银行分支机构代为扶助存款字据的，由存款银行分支机构指定管帐主管传真 一份存款字据复印件并与基金托管东谈主电话说明收妥。   （2）存款字据的遗失补办   存款字据在邮寄过程中遗失的，由基金顾问东谈主向存款银行提议补办苦求，基金顾问东谈主应 督促存款银行尽快补办存款字据，并按以上（1）的方式快递或上门请托至基金托管东谈主，原存 款字据自动作废。   （3）账目查对   每个职责日，基金顾问东谈主应与基金托管东谈主查对各项银行存款投资余额及应计利息。   基金顾问东谈主应在《存款协议书》中端正，对于存期高出 3 个月的依期存款，基金托管东谈主 于每季度向存款银行发起查扣问复，存款银行应按照中国东谈主民银行查扣问复的相关时限要求 实时回复。基金顾问东谈主有职守督促存款银行实时回复查扣问复。因存款银行未实时回复酿成 的资金被挪用、盗取的职守由存款银行承担。   存款银行应配合基金托管东谈主对存款字据的询证，并在询证函上加盖存款银行公章寄送至      南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                           托管协议 基金托管东谈主指定辩论东谈主。   （4）到期兑付   基金顾问东谈主提前讲述基金托管东谈主通过快递将存款字据原件寄给存款银行分支机构指定的 管帐主管。存款银行未收到存款字据原件的，应向基金托管东谈主电话商酌。存款到期前基金管 理东谈主与存款银行说明存款字据收到并于到期日兑付存款本息事宜。   基金托管东谈主在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，讲述基金顾问东谈主与存 款银行接洽存款到账时辰及利息补付事宜。基金顾问东谈主应将接洽驱散讲述基金托管东谈主，基金 托管东谈主收妥存款本息确当日讲述基金顾问东谈主。   基金顾问东谈主应在《存款协议书》中端正，存款字据在邮寄过程中遗失的，存款银行应立 即讲述基金托管东谈主，基金托管东谈主在原存款字据复印件上加盖公章并出具相关解释文献后，与 存款银行指定管帐主管电话说明后，存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基金资金账 户。淌若存款到期日为法定节沐日，存款银行顺延至到期后第一个职责日支付，存款银行需 按《存款协议书》约定利率和骨子延期天数支付延期利息。   淌若在存款期限内，由于基金范畴发生缩减的原因或者出于流动性顾问的需要等原因， 基金顾问东谈主不错提前支取一都或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金顾问东谈主与存款银行签订的《存款协议书》实行。   基金托管东谈主发现基金顾问东谈主在进行存款投资时有违抗相关法律法例的端正及《基金合同》 的约定的行径，应实时以书面面貌讲述基金顾问东谈主在 10 个职责日内校阅。基金顾问东谈主对基金 托管东谈主讲述的违纪事项未能在 10 个职责日内校阅的，基金托管东谈主应论说中国证监会。基金托 管东谈主发现基金顾问东谈主有要害违游记径，应立即论说中国证监会，同期讲述基金顾问东谈主在 10 个 职责日内校阅或拒却结算，若因基金顾问东谈主拒虚假行酿成基金财产亏损的，相关亏损由基金 顾问东谈主承担，基金托管东谈主不承担相应职守。   （五）基金托管东谈主根据相关法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金顾问东谈主参与 银行间债券商场进行监督。基金顾问东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供安妥法律法 规及行业圭臬的、经矜重采纳的、本基金适用的银行间债券商场交易敌手名单并约定各交易 敌手所适用的交易结算方式。基金顾问东谈主有职守确保实时将更新后的交易敌手名单发送给基 金托管东谈主，不然由此酿成的亏损应由基金顾问东谈主承担。基金顾问东谈主应严格按照交易敌手名单 的范畴在银行间债券商场采纳交易敌手。基金托管东谈主监督基金顾问东谈主是否按事前提供的银行      南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                           托管协议 间债券商场交易敌手名单进行交易。在基金存续时期基金顾问东谈主不错调治交易敌手名单，但 应将调治驱散至少提前一个职责日书面讲述基金托管东谈主。新名单确定时已与本次剔除的交易 敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管 理东谈主根据商场需要临时调治银行间债券交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主证明理 由，并在与交易敌手发生交易前 3 个交易日内与基金托管东谈主协商贬责。   基金顾问东谈主负责对交易敌手的资信限定，按银行间债券商场的交易法则进行交易，并负 责贬责因交易敌手不实践合同而酿成的纠纷。若未践约的交易敌手在基金顾问东谈主确定的时辰 内仍未承担毁约职守过头他相关法律职守的，在基金顾问东谈主无过错的前提下，基金顾问东谈主可 以但无义务对相应亏损先行赐与承担，然后再向相关交易敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行 间债券商场成交单对合同实践情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金顾问东谈主莫得按照事 先约定的交易敌手进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金顾问东谈主，基金托管东谈主不承担由此 酿成的相应损成仇职守。   （六）本基金投资流畅受限证券，应校服《对于基金投资非公拓荒行股票等流畅受限证 券相关问题的讲述》等相关监管端正。 票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交易证券，不包括由于发布要害音信或 其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流畅受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公拓荒行证券，且限于由中国证券登记结算有限 职守公司、中央国债登记结算有限职守公司或银行间商场计帐所股份有限公司负责登记和存 管的，并可在证券交易所或世界银行间债券商场交易的证券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公拓荒行证券。   本基金参与非公拓荒行证券的认购，不得预支任何面貌的保证金，法律法例或中国证监 会另有端正的除外。   本基金不得投资有锁依期但锁依期不解确的证券，但法律法例另有端正的除外。 会批准的相关基金投资流畅受限证券的投资有筹划经由、风险限定轨制。基金投资非公拓荒行 股票，基金顾问东谈主还应提供基金顾问东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述辛苦应包括 但不限于基金投资流畅受限证券的投资额度和投资比例限定情况。   基金顾问东谈主应至少于初次实行投资指示之前两个职责日将上述辛苦书面发至基金托管东谈主， 保证基金托管东谈主有填塞的时辰进行审核。基金托管东谈主应在收到上述辛苦后两个职责日内，以         南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                              托管协议 书面或其他两边认同的方式说明收到上述辛苦。   基金顾问东谈主对本基金投资流畅受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采选积极有 效的措施，在合理的时辰内有用贬责基金运作的流动性问题。如因基金广博赎回或商场发生 剧烈变动等原因而导致基金现款盘活艰巨时，基金顾问东谈主应保证提供足额现款确保基金的支 付结算，并承担相应亏损。对本基金因投资流畅受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不 承担相应职守。 书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价钱、 锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划拨的认购款、资金划拨时辰等。基金顾问 东谈主应保证上述信息的实在、齐备，并应至少于拟实行投资指示前两个职责日将上述信息书面 发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有填塞的时辰进行审核。   由于基金顾问东谈主未实时提供相关证券的具体的必要的信息，甚至基金托管东谈主无法审核认 购指示而影响认购款项划拨的，基金托管东谈主免于承担职守。 证券的行径。如发现基金顾问东谈主违抗了《基金合同》、《托管协议》以过头他相关法律法例的 相关端正，应实时讲述基金顾问东谈主，并禀报中国证监会，同期采选合理措施保护基金投资东谈主 的利益。基金托管东谈主有权对基金顾问东谈主的罪犯、违纪以及违抗《基金合同》、《托管协议》的 投资指示不予实行，独立即讲述基金顾问东谈主校阅，基金顾问东谈主不予校阅或已代表基金签署合 同不得虚假行时，基金托管东谈主应向中国证监会论说。 露所投资非公拓荒行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金 钞票净值的比例、锁依期等信息。   （七）基金顾问东谈主应当对投资中期单子业务进行研究，谨慎评估中期单子投资业务的风 险，本着审慎、勤恳尽责的原则进行中期单子的投资业务，并应安妥法律法例及监管机构的 相关端正。   （八）基金托管东谈主根据相关法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金钞票净值计 算、各样基金份额的基金份额净值狡计、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、相关信 息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹表示数据等进行监督和核查。   （九）基金托管东谈主发现基金顾问东谈主的上述事项及投资指示或骨子投资运作违抗法律法例、 《基金合同》和本托管协议的端正，应实时以电话提醒、邮件或书面教唆等方式讲述基金管      南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                           托管协议 理东谈主限期校阅。基金顾问东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金顾问东谈主收到通 知后应实时查对并回复基金托管东谈主，对于收到的书面讲述，基金顾问东谈主应以书面面貌给基金 托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，证明违纪原因及校阅期限。在 上述规依期限内，基金托管东谈主有权随时对讲述县项进行复查，督促基金顾问东谈主改正。基金管 理东谈主对基金托管东谈主讲述的违纪事项未能在限期内校阅的，基金托管东谈主应论说中国证监会。   （十）基金顾问东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、《基金合同》和本托管协 议对基金业求实行核查。包括但不限于：对基金托管东谈主发出的教唆，基金顾问东谈主应在端正时 间内回话并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法例、 基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督论说的事项，基金顾问东谈主应积极 配合提供相关数据辛苦和轨制等。   （十一）若基金托管东谈主发现基金顾问东谈主依据交易风光仍是成效的指示违抗法律、行政法 规和其他相关端正，或者违抗基金合同约定的，应当立即讲述基金顾问东谈主实时校阅，由此造 成的亏损由基金顾问东谈主承担，基金托管东谈主在实践其讲述义务后，赐与免责。   （十二）基金托管东谈主发现基金顾问东谈主有要害违游记径，应实时论说中国证监会，同期通 知基金顾问东谈主限期校阅。               四、基金顾问东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金顾问东谈主对基金托管东谈主实践托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基 金托管东谈主安全扶助基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所 需账户、复核基金顾问东谈主狡计的基金钞票净值和各样基金份额的基金份额净值、根据基金管 理东谈主指示办理计帐交收、相关信息败露和监督基金投资运作等行径。   （二）基金顾问东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账顾问、未 实行或无故蔓延实行基金顾问东谈主资金划拨指示、表露基金投资信息等违抗《基金法》、基金合 同、托管协议过头他相关端正时，应实时以书面面貌讲述基金托管东谈主限期校阅。基金托管东谈主 收到书面讲述后应鄙人一职责日前实时查对并以书面面貌给基金顾问东谈主发出回函，证明违纪 原因及校阅期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金顾问东谈主有权随时 对讲述县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。   （三）基金托管东谈主有义务配合和协助基金顾问东谈主依照法律法例、基金合同和本托管协议 对基金业求实行核查，包括但不限于：对基金顾问东谈主发出的书面教唆，基金托管东谈主应在端正        南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                             托管协议 时辰内回话并改正，或就基金顾问东谈主的疑义进行解释或举证；基金托管东谈主应积极配合提供相 关辛苦以供基金顾问东谈主核查托管财产的齐备性和实在性。   （四）基金顾问东谈主发现基金托管东谈主有要害违游记径，应实时论说中国证监会，同期讲述 基金托管东谈主限期校阅，并将校阅驱散论说中国证监会。               五、托管东谈主承担的受托东谈主职责和托管职责   （一）对基金的境外财产，基金托管东谈主可在安妥《试行办法》第二十一条端正情况下授 权境外托管东谈主代为实践其承担的受托东谈主职责。境外托管东谈主在实践职责过程中，因自己过错、 果决等原因而导致基金财产受损的，基金托管东谈主应当承担相应职守。在决定境外托管东谈主是否 存在过错、果决等不妥行径时，应根据基金托管东谈主与境外托管东谈主之间的协议适用法律及当地 的法律法例、证券商场法则与通例决定。   基金托管东谈主应当按影相关法律法例实践下列受托东谈主职责： 投资指示或资金汇出入罪犯、违纪，应当实时向中国证监会、国度外汇顾问局（以下简称“外 管局”）论说； 东谈主，确保基金实时收取通盘应得收入； 割事宜； 产，但根据投资地法律法例或行业通例对境外钞票的登记有不同端正的除外； 按相关端正进行国际进出申报；   （二）基金托管东谈主应当按影相关法律法例实践下列托管职责：      南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                           托管协议 定向外管局报备； 托及成交记录等相关辛苦，其保存的时辰应当不少于法律法例端正的最低期限；   （三）基金托管东谈主、境外托管东谈主应当将其自有钞票和基金的财产严格分开。                  六、基金财产的扶助   （一）基金财产扶助的原则 财产的齐备与落寞。 经基金顾问东谈主的正大指示，不得自走时用、贬责、分拨基金的任何钞票。不属于基金托管东谈主 骨子有用限定下的钞票及什物证券等在基金托管东谈主扶助时期的损坏、灭失，基金托管东谈主不承 担由此产生的扶助职守。 并讲述基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东谈主应实时讲述基金 顾问东谈主采选措施进行催收，基金顾问东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金财产的亏损，基金托管 东谈主应给予必要的协助。 三方机构实践。 产，或交由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金钞票（包括但不限于期货保证金账户内 的资金、期货合约等）过头收益，由于该等机构或该机构会员单元等本协议当事东谈主外第三方 的诓骗、果决、罪状或歇业等原因给基金钞票酿成的亏损等不承担职守。      南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                           托管协议 财产为我方或第三方谋取利益，违抗此义务所得利益归于基金财产，由此酿成的径直亏损由 基金托管东谈主承担，该等职守包括但不限于收复基金财产的原状、承担因此所引起的径直亏损 的抵偿职守。 利，包括但不限于典质、质押、留置等，基金托管东谈主将尽买卖上的合理努力确保境外托管东谈主 不得在职何托管钞票上设立任何担保权益，包括但不限于典质、质押、留置等，但根据相关 适用法律的端正而产生的担保权益除外。 配托管证券。   （二）基金召募时期及召募资金的验资 金法》、《运作办法》等相关端正后，基金顾问东谈主应将属于基金财产的一都资金划入基金托管 东谈主为基金开立的基金资金账户，同期在端正时辰内，基金顾问东谈主应礼聘安妥《证券法》端正 的管帐师事务所进行验资，出具验资论说。出具的验资论说由插足验资的 2 名或 2 名以上中 国注册管帐师署名方为有用。 等事宜，基金托管东谈主应当赐与必要的协助和配合。   （三）基金资金账户的开立和顾问 户”），扶助基金的银行存款，并根据基金顾问东谈主的指示办理资金收付。托管账户称呼应为“南 方基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）” （以骨子托管户称呼为准），预留印鉴为基金托管东谈主印记。基金托管东谈主可托福境外托管东谈主开立 资金账户（境外），境外托管东谈主根据基金托管东谈主的指示办理境外资金收付。 理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务除外的行径。      南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                           托管协议 区监管的相关端正。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和顾问 金托管东谈主与基金联名的证券账户；境外托管东谈主在基金所投资商场的交易所或登记结算机构处 按照该交易所或登记结算机构的业务法则开立证券账户。 顾问东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的行径。 由基金顾问东谈主负责。 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职守公司的一级法东谈主计帐职责，基金 顾问东谈主应赐与积极协助。结算备付金、客户结算保证金、交收价差保证金等的收取按照中国 证券登记结算有限职守公司的端正实行。基金证券账户的开立和顾问应安妥账户所在国或地 区相关法律的端正。 投资业务，触及相关账户的开立、使用的，按相关端正开立、使用并顾问；若无相关端正， 则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的端正实行。   （五）债券托管专户的开设和顾问   基金合同成效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限职守公司和银 行间商场计帐所股份有限公司的相关端正，以基金的口头在银行间商场登记结算机构开立债 券托管账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。债券托管专户的开立和顾问应安妥账 户所在国或地区相关法律的端正。   基金顾问东谈主托福基金托管东谈主开立中央国债登记结算有限职守公司和银行间商场计帐所股 份有限公司债券托管账户时，应同期向中国际汇交易中心暨世界银行间同行拆借中心(以下简 称“外汇交易中心”)提交《世界银行间同行拆借中心交易系统联网苦求表》，以便配合基金托 管东谈主向外汇交易中心提交联网苦求。   （六）其他账户的开立和顾问 东谈主按照端正开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金顾问东谈主应以书面        南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                             托管协议 面貌将期货公司提供的期货保证金账户的运行资金密码和保证金监控中心的登录用户名及密 码讲述基金托管东谈主。资金密码和保证金监控中心登录密码重置由基金顾问东谈主进行，重置后务 必实时讲述基金托管东谈主。   基金托管东谈主和基金顾问东谈主应当在开户过程中彼此配合，并提供所需辛苦。基金顾问东谈主保 证所提供的账户开户材料的实在性和有用性，且在相关辛苦变更后实时将变更的辛苦提供给 基金托管东谈主。 金合同的端正，由基金托管东谈主或境外托管东谈主负责开立，基金顾问东谈主应提供必要的协助。新账 户按相关法则使用并顾问。 从其端正办理。   （七）基金财产投资的相关有价字据等的扶助   基金财产投资的相关什物证券等有价字据按约定由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主过头境 外托管东谈主的扶助库，或存入中央国债登记结算有限职守公司、银行间商场计帐所股份有限公 司、中国证券登记结算有限职守公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代扶助库，实 物扶助字据由基金托管东谈主捏有。什物证券等有价字据的购买和转让，由基金托管东谈主过头境外 托管东谈主根据基金顾问东谈主的指示办理。基金托管东谈主过头境外托管东谈主对由上述存放机构及基金托 管东谈主除外机构骨子有用限定的有价字据不承担扶助职守。   （八）证券登记 通盘东谈主(beneficial owner)的方式捏有基金财产中的通盘证券。 买卖上的合理努力确保其境外托管东谈主在其账目和记录中单独了了列记证券不属于境外托管东谈主， 不论证券以何东谈主的口头登记。而且，若证券由基金托管东谈主、境外托管东谈主以无记名方式骨子捏 有，要乞降确保其境外托管东谈主将这些证券和基金托管东谈主、其境外托管东谈主自有的钞票、任何其 他东谈主的钞票分歧落寞存放。 将不保证其或其境外托管东谈主所接收基金财产中的证券的通盘权、正当性或实在性（包括是否 以考究面貌转让）过头他着力过错。基金顾问东谈主、基金托管东谈主不对境外托管东谈主依据当地法律      南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                           托管协议 法例、证券/期货交易所法则、商场通例的手脚或不手脚承担职守。 捏有，但须校服统带该系统运营的法则、条例和条件。 有的证券除外)应按本协议约定登记。 要害改变讲述基金顾问东谈主，并应基金顾问东谈主要求将这些商场发生的事件或通例变化讲述基金 顾问东谈主。若基金顾问东谈主要求改变本协议约定的证券登记方式，基金托管东谈主过头境外托管东谈主应 就此赐与充分拨合。   （九）与基金财产相关的要害合同的扶助   由基金顾问东谈主代表基金签署的、与基金财产相关的要害合同的原件分歧由基金顾问东谈主、 基金托管东谈主扶助。除本协议另有端正外，基金顾问东谈主代表基金签署的与基金财产相关的要害 合同应尽可能保证基金顾问东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份底本的原件。基金顾问东谈主应在重 大合同签署后实时将要害合同传真给基金托管东谈主，并在三十个职责日内将底本投递基金托管 东谈主处。因基金顾问东谈主发送的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所酿成的效率，由基金 顾问东谈主负责。要害合同的扶助期限不少于法律法例端正的最低年限。   对于无法取得二份以上的底本的，基金顾问东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同传真 件，未经两边协商一致，合同原件不得变嫌。基金顾问东谈主向基金托管东谈主提供的合同传真件与 基金顾问东谈主留存原件不一致的，以传真件为准。                七、指示的发送、说明及实行   基金顾问东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主或境外托管东谈主发送资金划拨过头他款项付款 指示，基金托管东谈主实行基金顾问东谈主的指示、办理基金的资金走动等相关事项。   基金顾问东谈主发送的指示包括电子指示和纸质指示。   电子指示包括基金顾问东谈主发送的电子指示（给与电子报文传送的电子指示、招商银行托 管+抽象作事平台录入的电子指示）、自动产生的电子指示（网上托管银行基金托管东谈主端根据 基金顾问东谈主同意设定的业务法则自动产生的电子指示）。纸质指示包括基金顾问东谈主给基金托管 东谈主传真指示或原件指示。   （一）基金顾问东谈主对发送指示东谈主员的书面授权   基金顾问东谈主应预先向基金托管东谈主提供书面授权讲述书（以下称“授权讲述书”），指定指       南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                            托管协议 令的被授权东谈主员及被授权印鉴，授权讲述书的内容包括被授权东谈主的名单、署名/印记样本、权 限和预留印鉴，以及授权的传真号码、邮箱、电话号码等。授权讲述书应加盖基金顾问东谈主公 司公章和法定代表东谈主（或授权东谈主）署名/签章，若由授权代表签署，还用附上法定代表东谈主的授 权书，并写明成效时辰，未写明成效时辰的以本托管协议签署日期或授权讲述书的题名日期 为成效时辰。基金顾问东谈主应使用传真或其他与基金托管东谈主协商一致的方式向基金托管东谈主发出 授权讲述书，同期电话讲述基金托管东谈主。授权讲述书经基金顾问东谈主与基金托管东谈主以电话方式 或其他基金顾问东谈主和基金托管东谈主认同的方式说明后，于授权讲述书载明的成效时辰成效或授 权讲述书的题名时辰成效。基金顾问东谈主在而后三个职责日内将授权讲述书的底本送交基金托 管东谈主。授权讲述书底本内容与基金托管东谈主收到的传真不一致的，以基金托管东谈主收到的传真为 准。   基金顾问东谈主和基金托管东谈主对授权讲述书负有躲闪义务，其内容不得向授权东谈主、被授权东谈主 及相关操作主谈主员除外的任何东谈主表露，但法律法例端正或有权机关另有要求的除外。   （二）指示的内容   投资指示是在顾问本基金时，基金顾问东谈主向基金托管东谈主发出的交易成交单、交易指示及 资金划拨类指示（以下简称“指示”）。指示应加盖预留印鉴并由被授权东谈主印记/署名。基金管 理东谈主发给基金托管东谈主的资金划拨类指示应写明款项事由、时辰、金额、出款和收款账户信息 等。   （三）指示的发送、说明及实行的时辰和风光   基金顾问东谈主采纳以劣等（2）、（3）种方式向基金托管东谈主发送指示：   （1）基金顾问东谈主通过招商银行托管+抽象作事平台录入方式，向基金托管东谈主发送电子划 款指示或投资指示。   招商银行托管+抽象作事平台是指基金托管东谈主基于 Internet 网罗，向基金顾问东谈主提供的 客户作事软件，完了基金顾问东谈主与基金托管东谈主之间指示处理、数据传输、业务查询、辛苦传 递和信息作事等纵贯式处理。   基金顾问东谈主和基金托管东谈主另行签订《招商银行“托管+”抽象作事平台作事协议》，具体 事宜以《招商银行“托管+”抽象作事平台作事协议》的约定为准。   （2）基金顾问东谈主通过深证通电子直连对接方式，向基金托管东谈主发送电子划款指示或投资 指示。   基金顾问东谈主通过深证通电子直连对接方式发送电子指示的，基金顾问东谈主应至少在基金成 立日前一日，通过预留邮箱或加盖预留印鉴的函件讲述基金托管东谈主本基金的钞票代码。   对于基金顾问东谈主通过上述（2）方式发送的指示，基金顾问东谈主不得否定其着力。   对于基金顾问东谈主通过上述（2）方式发送指示的，在济急情况下，基金顾问东谈主不错传真发 送划款指示或者快递、现场交互原件指示。具体操作方式按照以劣等（3）款指示发送方式执      南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                           托管协议 行。   （3）基金顾问东谈主采纳以传真方式发送指示   对于基金顾问东谈主通过预遗留真号码发出的指示，基金顾问东谈主不得否定其着力。   特殊情况下，基金顾问东谈主无法使用预遗留真号码发送指示时，可通过非预遗留真号码应 急发送传真指示，基金顾问东谈主须通过授权的电话号码讲述基金托管东谈主接收传真指示。如因基 金顾问东谈主未讲述基金托管东谈主接收传真指示酿成的亏损，基金托管东谈主不承担职守。上述特殊情 况贬责后，基金顾问东谈主应向基金托管东谈主出具预遗留真号码更新讲述，并加盖基金顾问东谈主在授 权讲述书中的预留印鉴。   （4）基金顾问东谈主快递寄送或现场交互指示原件的面貌传递指示   如需变更指示发送面貌，基金顾问东谈主须提前向基金托管东谈主提供变更指示发送面貌的指示 发送方式变更讲述书。   基金顾问东谈主向基金托管东谈主发送指示的同期，通过招商银行托管+抽象作事平台、预遗留真 号码或预留指示附件发送电子邮箱提供相关合同、交易字据或其他解释材料。基金顾问东谈主对 该等辛苦的实在性、有用性、齐备性和正当合规性负责。   对于通过招商银行托管+抽象作事平台、预遗留真号码或预留电子邮箱发出的指示附件， 基金顾问东谈主不得否定其着力。   对于新股、新债申购等网下公拓荒行业务，基金顾问东谈主应于网下申购缴款日的 10:00 前 将指示发送给基金托管东谈主。   对于境内期货出入金业务，基金顾问东谈主应于交易日期货出入金截止时辰前 2 小时将期货 出入金指示发送至基金托管东谈主。平素情况下由基金托管东谈主依据基金顾问东谈主发出的出入金指示， 通过时货结算银行银期转账系统进行出入金操作。当结算银行银期转账系统出现故障等其他 迫切情况时，基金顾问东谈主不错使用非银期转账手工出入金。   非银期转账手工出入金，入金由基金托管东谈主依据基金顾问东谈主提供的划款指示通过结算银 行的网银系统划往期货公司指定账户后，由基金顾问东谈主讲述期货公司进行入金操作，出金由 基金顾问东谈主讲述期货公司出金后，再发送指示给基金托管东谈主，由基金托管东谈主依据基金顾问东谈主 提供的划款指示通过结算银行的网银系统划往本基金托管账户。   对于境出门入金业务，入金由基金顾问东谈主于交易日期出入金截止时辰前两小时将期货入 金指示发送至基金托管东谈主，由基金托管东谈主按照指示将资金汇入期货公司指定账户，基金顾问 东谈主应实时辩论期货公司说明入金状态；出金由基金顾问东谈主向境外期货公司发出出金指示，将 资金汇入境外托管账户，并讲述基金托管东谈主说明入账。      南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                           托管协议   实行完期货出金或入金的操作后，基金顾问东谈主应通过其交易系统或结尾系统查询出金划 出情况和入金到账情况。   对于场内业务，初次进行场内交易前基金顾问东谈主应与基金托管东谈主说明已完成交易单元和 鼓吹代码成立后方可进行。   对于银行间业务，基金顾问东谈主应于交易日 15:00 前将银行间成交单及相关划款指示发送 至基金托管东谈主。基金顾问东谈主应与基金托管东谈主说明基金托管东谈主已完成文凭和权限成立后方可进 行本基金的银行间交易。对于向基金托管东谈主出具无需银行间成交单授权书的，基金顾问东谈主应 在首笔银行间交易时通过预留电话讲述基金托管东谈主，如基金顾问东谈主未讲述基金托管东谈主，导致 指示未实行或实行失败的，基金托管东谈主不承担职守。   对于指定时辰出款的交易指示，基金顾问东谈主应提前 2 小时将指示发送至基金托管东谈主；对 于基金顾问东谈主于 15:00 以后发送至基金托管东谈主的指示，基金托管东谈主应配合出款但不保证当日 出款，如出款不凯旋，基金托管东谈主不承担职守。   基金顾问东谈主有义务在发送指示后与基金托管东谈主进行电话说明，如因基金顾问东谈主未讲述基 金托管东谈主接收传真指示酿成的亏损，基金托管东谈主不承担职守。对于依照“授权讲述”发出的 指示，基金顾问东谈主不得否定其着力。   基金顾问东谈主在发送指示时，应确保出款账户有填塞的资金余额、文献辛苦都全，并为基 金托管东谈主留出实行指示所必需的时辰，因基金顾问东谈主未给予合理必需的时辰导致基金托管东谈主 操作不凯旋的，基金托管东谈主不承担职守。   基金托管东谈主说明收到基金顾问东谈主发送的指示后，搪塞指示进事业貌审查，考证指示的要 素（金额、收款账号、收款户名、用途）是否都全，传真指示还应审核印鉴和印记/署名是否 和预留印鉴和签章样本口头一致性相符，传真指示加盖的印鉴和预留印鉴面貌上不存在要害 各异即视为口头一致性审查通过，对于因传真或扫描引起的印记、署名等变形、误解，基金 托管东谈主不承担审查义务。基金托管东谈主仅对基金顾问东谈主提交的指示按照本托管协议约定进行表 面一致性审查，不负责审查基金顾问东谈主发送指示同期提交的其他文献辛苦的正当性、实在性、 齐备性和有用性，基金顾问东谈主应保证上述文献辛苦正当、实在、齐备和有用。如因基金顾问 东谈主提供的上述文献不对法、不实在、不齐备或失去着力而影响基金托管东谈主的审核或给任何第 三东谈主带来亏损，由基金顾问东谈主承担职守。   基金托管东谈主审核指示无误后应在规依期限内实时实行。   在指示未实行的前提下，若基金顾问东谈主销亡指示，基金顾问东谈主应在原指示上注明“作 废”、“废”、“取消”等字样并加盖预留印鉴及被授权东谈主印记/署名后传真给基金托管东谈主，并      南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                           托管协议 电话讲述基金托管东谈主。若销亡电子指示，基金顾问东谈主应通过相关系统销亡，系统功能不支捏 销亡的，应参照销亡传真指示方式销亡电子指示。   （四）基金顾问东谈主发送诞妄指示的情形和处理风光 权或超过权限发送指示，指示不可辨识或要素不全导致无法实行等情形。 暂停指示的实行，由基金顾问东谈主销亡指示或销亡后再再行发送指示。   （五）基金托管东谈主依照法律法例暂缓、拒却实行指示的情形和处理风光   基金托管东谈主发现基金顾问东谈主发送的指示有可能违抗《基金法》、《运作办法》、《基金合 同》、本协议或其他相关法律法例的端正时，应暂缓实行指示，并实时讲述基金顾问东谈主，基金 顾问东谈主收到讲述后应实时查对并校阅；如相关交易已成效，则应讲述基金顾问东谈主在法例端正 期限内实时校阅。对于基金托管东谈主事前难以监督的交易行径，基金托管东谈主在过后实践了对基 金顾问东谈主的讲述义务后，即视为统统实践了其投资监督职责。对于基金顾问东谈主违抗《基金 法》、《运作办法》、《基金合同》、本协议或其他相关法律法例的端正酿成基金财产亏损的，由 基金顾问东谈主承担相应职守，基金托管东谈主免于承担职守。   （六）基金托管东谈主未按照基金顾问东谈主指示实行的处理方法   对于基金顾问东谈主的有用指示和讲述，除非违抗法律法例、基金合同、托管协议或具有第 （四）项所述诞妄，基金托管东谈主不得无故拒却或拖延实行。除因特意或要害罪状甚至本基金、 基金顾问东谈主的利益受到损伤而负抵偿职守外，基金托管东谈主对实行基金顾问东谈主的正当指示对基 金财产酿成的亏损不承担抵偿职守。   （七）更换被授权东谈主员的风光   基金顾问东谈主撤换被授权东谈主员、改变被授权东谈主员的权限、变更或新增接收传真指示的号码、 预留电话号码、预留邮箱，必须提前至少一个交易日，使用传真方式或其他基金顾问东谈主和基 金托管东谈主认同的方式再行向基金托管东谈主发出加盖基金顾问东谈主公司公章的授权讲述书，同期电 话讲述基金托管东谈主。经基金顾问东谈主与基金托管东谈主以电话方式或其他基金顾问东谈主和基金托管东谈主 认同的方式说明后，于授权讲述书载明的成效时辰成效，同期原授权讲述书失效。基金顾问 东谈主在而后三个职责日内将被授权东谈主变更讲述的底本送交基金托管东谈主。授权讲述书底本内容与 基金托管东谈主收到的传真不一致的，以基金托管东谈主收到的传真为准。基金托管东谈主更换接收基金 顾问东谈主指示的东谈主员，应提前讲述基金顾问东谈主。   （八）指示的扶助   指示若以传真面貌发出，则底本由基金顾问东谈主扶助，基金托管东谈主扶助指示传真件。当两 者不一致时，以基金托管东谈主收到的指示传真件为准。   （九）相关职守   对基金顾问东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的指示甚至资金未能实时计帐      南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                           托管协议 所酿成的亏损，由基金顾问东谈主承担。因基金顾问东谈主原因酿成的传输不足时、未能留出填塞执 行时辰、未能实时与基金托管东谈主进行指示说明甚至资金未能实时计帐或交易失败所酿成的损 失由基金顾问东谈主承担。基金托管东谈主正照实行基金顾问东谈主发送的有用指示，基金财产发生亏损 的，基金托管东谈主不承担相应职守。在平素业务受理渠谈和指示端正的时辰内，因基金托管东谈主 原因酿成未能实时或正照实行正当合规的指示而导致基金财产受损的，基金托管东谈主快乐担相 应的职守，但如遭遇不可抗力的情况除外。   基金托管东谈主根据本协议相关端正履事业貌审核职责，淌若基金顾问东谈主的指示存在事实上 未经授权、诓骗、伪造或未能实时提供授权讲述书等情形，基金托管东谈主不承担因实行相关指 令或拒却实行相关指示而给基金顾问东谈主或基金钞票或任何第三方带来的亏损，相应职守由基 金顾问东谈主承担，但基金托管东谈主未按本协议约定尽面貌审核义求实行指示而酿成亏损的情形除 外。                 八、交易及计帐交收安排   基金的交易及计帐交收指基金在交易过程、申购赎回过程和基金现款分成过程中的结算 交收。基金顾问东谈主不错托福第三方机构完成其在交易及计帐交收过程中的职责。境酬酢易及 计帐交收职责，基金托管东谈主可托福境外托管东谈主代为完成。   （一）采纳代理证券、期货买卖的证券、期货策动机构 和端正欺骗基金财产投资权益而快乐担的义务，包括但不限于采纳经纪商及投资标的等。基 金顾问东谈主负责采纳代理本基金证券买卖的证券策动机构，使用其交易单元手脚基金的交易单 元。基金顾问东谈主和被选中的证券策动机构签订交易单元租用协议，基金顾问东谈主应提前讲述基 金托管东谈主，并将交易单元租用协议及相关文献实时投递基金托管东谈主，确保基金托管东谈主苦求接 收结算数据。交易单元保证金由被选中的证券策动机构请托。基金顾问东谈主应根据相关端正， 在基金的中期论说和年度论说中将所选证券策动机构的相关情况、基金通过该证券策动机构 买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等赐与败露，并将该等情况及基金交易单元号、 佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面面貌讲述基金托管东谈主。 其他事宜根据法律法例、《基金合同》的相关端正实行，若无明确端正的，可参影相关证券买 卖、证券策动机构采纳的法则实行。      南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                           托管协议   （1）基金顾问东谈主所采纳的期货公司负责办理基金钞票的期货交易的计帐交割。   （2）基金顾问东谈主应责成其采纳的期货公司通过深证通向基金托管东谈主及基金顾问东谈主发送以 保证金监控中心风光流露本基金成交驱散的交易结算论说及参照保证金监控中心风光制作的 流露本基金期货保证金账户权益景象的交易结算论说。经基金托管东谈主同意，可给与电子邮件 的传送方式手脚济急备份方式传输当日交易结算数据。   平素情况下当日交易结算论说的发送时辰应在交易日当日的 17：00 之前。因交易所原因 而酿成数据蔓延发送的，基金顾问东谈主应实时讲述基金托管东谈主，并在收复后讲述期货公司立即 发送至基金托管东谈主，并电话说明数据接收景象。若期货公司发送的期货数据有误，再行向基 金顾问东谈主、基金托管东谈主发送的，基金顾问东谈主应责成期货公司在发送新的期货数据后立即讲述 基金托管东谈主，并电话说明数据接收景象。   （3）基金顾问东谈主应责成其采纳的期货公司对发送的数据的准确性、齐备性、实在性负责。   由于交易结算论说的纪录事项出现与骨子交易驱散和权益不符酿成本基金估值狡计诞妄 的，应由基金顾问东谈主负责向数据发送方追偿，基金托管东谈主不承担职守。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   基金顾问东谈主和基金托管东谈主在基金财产境内场内计帐交收及相关风险限定方面的职责按照 附件《托管银行证券资金结算端正》的要求实行。   基金托管东谈主负责基金买卖证券的计帐交收。资金汇划由基金托管东谈主根据基金顾问东谈主的交 易成交驱散和交易成交面貌具体办理。   淌若因为基金托管东谈主自身原因在计帐上酿成基金钞票的亏损，应由基金托管东谈主负责抵偿 基金所遭受的径直亏损；淌若由于基金顾问东谈主违抗商场操作法则的端正进行超买、超卖等原 因酿成基金投资计帐艰巨和风险的，基金托管东谈主发现后应立即讲述基金顾问东谈主，由基金顾问 东谈主负责贬责；由于基金顾问东谈主原因在计帐上酿成基金钞票或基金托管东谈主的亏损，由基金顾问 东谈主承担亏损抵偿职守。   基金顾问东谈主和其应采选合理措施，确保在资金结算前有填塞的资金头寸用于交易资金结 算。   基金顾问东谈主应保证基金托管东谈主在实行基金顾问东谈主发送的划款指示时，基金银行账户或资 金交收账户（除登记公司收保或冻结资金外）上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基 金托管东谈主有权拒却基金顾问东谈主发送的划款指示。基金顾问东谈主在发送划款指示时应充分辩论基      南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                           托管协议 金托管东谈主的划款处理时辰。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金顾问东谈主安妥法 律法例、基金合同、本协议的指示不得拖延或拒却实行。   对于未凯旋交割的结算指示以及特殊情况下的蔓延交收，基金托管东谈主或其托福的境外托 管东谈主应实时讲述基金顾问东谈主，以便于基金顾问东谈主和基金托管东谈主共同辩论贬责。   由于大师投资触及不同投资商场和结算法则，对于非因基金顾问东谈主、基金托管东谈主及境外 托管东谈主的原因酿成的蔓延交收等情况导致基金财产亏损的，基金顾问东谈主、基金托管东谈主、境外 托管东谈主不承担抵偿职守，但应当积极采选必要措施缩小由此酿成的影响。   基金顾问东谈主认同基金托管东谈主过头境外托管东谈主莫得义务，在账户现款不足的情况下垫付完 成交易所需现款。基金顾问东谈主认同，基金托管东谈主过头境外托管东谈主有权向基金顾问东谈主收回所垫 付的资金，并收取与所垫付资金有相的合理用度。基金顾问东谈主应认同，基金托管东谈主过头境外 托管东谈主根据不同国度、商场以及投资品种，作念出相应的决定，在账户资金不足的情况下垫付 交易所需资金。基金托管东谈主过头境外托管东谈主所垫付的资金及相关的合理用度应从基金财产中 支付。基金顾问东谈主认同，基金托管东谈主过头境外托管东谈主有权从贷记或应付本基金的款项中扣除 其所垫付的资金及相关的合理用度。若相应账户中的资金余额不足，基金顾问东谈主应当按照基 金托管东谈主过头境外托管东谈主的书面讲述，在收到书面讲述的 10 个职责日内向基金托管东谈主过头境 外托管东谈主补足所需资金。不然基金托管东谈主过头境外托管东谈主对基金顾问东谈主托管账户中与已垫付 资金和相关合理用度额度额外的基金财产领有（并有权欺骗）留置权或相关使用法律端正的 其他权益，并有权处置相应证券。当基金托管东谈主过头境外托管东谈主从基金顾问东谈主收回所垫付资 金和相关合理用度时，应当相应地废除成立于基金财产上的、与收回金额额外的留置权。由 于基金托管东谈主或境外托管东谈主原因导致的现款不足，不适用于以上条目，由此产生的效率由基 金托管东谈主承担。 基金托管东谈主过头境外托管东谈主欺骗留置权时不得损伤基金份额捏有东谈主的正当权益。   （三）基金申购、赎回和调节业务处理的基本端正 基金顾问东谈主搪塞传递的申购、赎回、调节绽开式基金的数据实在性和准确性负责。基金托管 东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金顾问东谈主指示实时划拨赎回及转出款项。 基金托管东谈主发送前一绽开日上述相关数据，并保证相关数据的准确、齐备。      南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                           托管协议 发送相关数据，如因多样原因，该系统无法平素发送，两边可协商贬责处理方式。基金顾问 东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按相关端正保存。 行。不然，由基金顾问东谈主承担相应的职守。   为称心申购、赎回、调节及分成资金汇划的需要，由基金顾问东谈主开立资金计帐的专用账 户，该账户由登记机构顾问。 账日期并讲述基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托管东谈主应实时讲述 基金顾问东谈主采选措施进行催收，由此酿成基金亏损的，基金顾问东谈主应负责向相关当事东谈主追偿 基金的亏损。   划拨赎回款、调节转出款时，如基金资金账户有填塞的资金，基金托管东谈主应按时划拨； 因基金资金账户莫得填塞的资金，导致基金托管东谈主不可按时划拨，基金托管东谈主不承担职守， 职守由基金顾问东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账外，与投资相关的付款、赎回和分 红资金划拨时，基金顾问东谈主需向基金托管东谈主下达指示。   资金指示的风光、内容、发送、接收和说明方式等与投资指示相似。   （四）资金净额结算   基金托管账户与“基金计帐账户”间的资金计帐谨守“全额计帐、净额交收”的原则， 即逐日按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金调节转进款）与托管账户应付额（含 赎回资金、赎回费、基金调节转出款及调节费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额， 以此确定资金交收额。基金托管东谈主应当为基金顾问东谈主提供安妥方式，便于基金顾问东谈主进行查 询和账务顾问。   当存在资金账户净应付额时，如基金资金账户有填塞的资金，基金托管东谈主应按时划付； 因基金资金账户莫得填塞的资金，导致基金托管东谈主不可按时划付，基金托管东谈主应实时讲述基 金顾问东谈主，基金托管东谈主不承担职守；如系基金顾问东谈主的原因酿成，职守由基金顾问东谈主承担， 基金托管东谈主不承担垫款义务。   （五）基金现款分成       南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                            托管协议 端正在中国证监会端正绪论上公告。 东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应根据指示实时将分成款划往基金计帐账户。               九、基金钞票净值狡计、估值和管帐核算   基金钞票的净值狡计和管帐核算按影相关的法律法例进行，基金顾问东谈主不错托福第三方 机构完成。基金托管东谈主可托福境外托管东谈主完成。   （一）基金钞票净值的狡计、复核与完成的时辰及风光   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   某一类别基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类别基金钞票净值除以该类别当日 基金份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金顾问东谈主不错设 立大额赎回情形下的净值精度济急调治机制。国度另有端正的，从其端正。   基金顾问东谈主应每个估值日后一职责日内狡计该估值日的基金钞票净值及各样基金份额的 基金份额净值，经基金托管东谈主复核，并按端正败露。   基金顾问东谈主每个估值日后一职责日内对该估值日的基金钞票进行估值后，并将基金净值 信息发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金顾问东谈主按端正对外公布。 基金的基金管帐职守方由基金顾问东谈主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经相关各 方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一请安见的，按照基金顾问东谈主对基金净值信息的计 算驱散对外赐与公布。   （二）基金钞票的估值   基金顾问东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值诞妄的处理方式   基金顾问东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值诞妄。   （四）基金管帐轨制      南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                           托管协议   按国度相关部门端正的管帐轨制实行。   （五）基金账册的建立   基金顾问东谈主和基金托管东谈主在基金合同成效后，应按照两边约定的归并记账方法和管帐处 理原则，分歧落寞时成立、记录和扶助本基金的全套账册，对相关各方各自的账册依期进行 查对，彼此监督，以保证基金钞票的安全。   （六）基金财务报表与论说的编制和复核   基金财务报表由基金顾问东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金顾问东谈主编制的基金财务报表后，进行落寞的复核。查对不符时， 应实时讲述基金顾问东谈主共同查出原因，进行调治，直至两边数据统长入致。   基金顾问东谈主、基金托管东谈主应当在每月收尾后 5 个职责日内完成月度报表的编制及复核； 在季度收尾之日起 15 个职责日内完成基金季度论说的编制及复核；在上半年收尾之日起 2 个 月内完成基金中期论说的编制及复核；在每年收尾之日起 3 个月内完成基金年度论说的编制 及复核。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金顾问东谈主和基金托管东谈主 应共同查明原因，进行调治，调治以国度相关端正为准。基金年度论说中的财务管帐论说应 当经过安妥《证券法》端正的管帐师事务所审计。基金合同成效不足两个月的，基金顾问东谈主 不错不编制当期季度论说、中期论说或者年度论说。   （七）在有需要时，基金顾问东谈主应每季度向基金托管东谈主提供基金事迹比拟基准的基础数 据和编制驱散。   （八）对于相关信息的发送与复核，基金顾问东谈主和基金托管东谈主也不错给与法律法例端正 或者两边认同的其他方式进行。                   十、基金收益分拨   基金顾问东谈主与基金托管东谈主按照《基金合同》的约定处理基金收益分拨。        南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                             托管协议                    十一、基金信息败露   （一）躲闪义务   基金托管东谈主和基金顾问东谈主应按法律法例、基金合同的相关端正进行信息败露，拟公开披 露的信息在公开败露之前应予躲闪。除按《基金法》、基金合同、《信息败露办法》过头他有 关端正进行信息败露外，基金顾问东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方得回 的业务信息应予躲闪。然而，如下情况不应视为基金顾问东谈主或基金托管东谈主违抗躲闪义务： 管机构的号令、决定所作念出的信息败露或公开。   （二）信息败露的内容   基金的信息败露内容主要包括基金招募证明书、基金居品辛苦摘记、基金合同、托管协 议、基金份额发售公告、基金合同成效公告、基金净值信息、基金份额申购/赎回价钱、基金 依期论说（包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说）、临时论说、长远公告、基金 份额捏有东谈主大会决议、基金投资境内股指期货/境内股票期权/港股通股票/境内钞票支捏证券/ 境内存托字据的信息败露、基金投资地方 ETF 的信息败露、基金参与境内融资业务/境内转融 通证券出借业务的信息败露、基金计帐论说、实施侧袋机制时期的信息败露、中国证监会规 定的其他信息。基金年度论说中的财务管帐论说需经安妥《证券法》端正的管帐师事务所审 计后，方可败露。   （三）基金托管东谈主和基金顾问东谈主在信息败露中的职责和信息败露风光   基金托管东谈主和基金顾问东谈主在信息败露过程中应以保护基金份额捏有东谈主利益为宗旨，诚笃 信用，严守机密。基金顾问东谈主负责办理与基金相关的信息败露事宜，对于根据相关法律法例 和基金合同端正的需要由基金托管东谈主复核的信息败露文献，在经基金托管东谈主复核无误后，由 基金顾问东谈主赐与公布。   基金顾问东谈主和基金托管东谈主应积极配合、彼此监督，保证其实践按照法定方式和限时败露 的义务。   基金顾问东谈主应当在中国证监会端正的时辰内，将应予败露的基金信息通过安妥中国证监 会端正条件的世界性报刊及《信息败露办法》端正的互联网网站等绪论败露。根据法律法例         南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                              托管协议 应由基金托管东谈主公开败露的信息，基金托管东谈主在端正绪论公开败露。   当出现下述情况时，基金顾问东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延败露基金相关信息：   （1）因不可抗力甚至基金顾问东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主无法准确评估基金钞票价值 时。   （2）基金投资所触及的证券/期货交易商场、外汇商场遇法定节沐日或因其他原因暂停营 业时。   （3）当特定钞票占前一估值日基金钞票净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商说明后暂 停估值的。   （4）基金所投资的地方 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形。   （5）法律法例、基金合同或中国证监会端正的其它情况。   按相关端正须经基金托管东谈主复核的信息败露文献，由基金顾问东谈主草拟、并经基金托管东谈主 复核后由基金顾问东谈主公告。发生基金合同中端正需要败露的事项时，按基金合同端正公布。   照章必须败露的信息发布后，基金顾问东谈主、基金托管东谈主应当按影相关法律法例端正将信 息置备于各自住所，以供社会公众查阅、复制。   （四）法律法例或监管部门对信息败露另有端正的，从其端正。                         十二、基金用度   （一）基金托管费的计提方法、计提圭臬和支付方式如下：        本基金基金财产中投资于地方 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日      基金钞票净值扣除所捏有地方 ETF 基金份额部分基金钞票后的余额（若为负数，则取 0）      的 0.05%的年费率计提。托管费的狡计方法如下：        H＝E×0.05%÷往日天数        H 为逐日应计提的基金托管费        E 为前一日的基金钞票净值扣除前一日所捏有地方 ETF 基金份额部分基金钞票后的      余额（若为负数，则 E 取 0）        基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金顾问东谈主与基金托管      东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金顾问东谈主协商一致的方式于次月前 5 个职责日      内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日期顺延。        南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                             托管协议        本基金的托管费的具体使用由基金托管东谈主摆布；淌若托福境外托管东谈主，其中不错部   分作境外托管东谈主的用度，具体支付由基金托管东谈主与境外托管东谈主在相关协议中进行约定。   （二）基金其他用度按照《基金合同》的约定计提和支付。                  十三、基金份额捏有东谈主名册的扶助   基金份额捏有东谈主名册至少应包括基金份额捏有东谈主的称呼、证件号码和捏有的基金份额。 基金份额捏有东谈主名册由基金登记机构根据基金顾问东谈主的指示编制和扶助，基金顾问东谈主和基金 托管东谈主应分歧扶助基金份额捏有东谈主名册，保存期不少于法律法例端正的最低年限。如不可妥 善扶助，则按相关法律法例承担职守。   在基金托管东谈主要求或编制中期论说和年度论说前，基金顾问东谈主应将相关辛苦送交基金托 管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的实在性、准确性和齐备性。基金顾问东谈主和基金 托管东谈主不得将所扶助的基金份额捏有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应校服保 密义务。                   十四、基金相关文献档案的保存   （一）档案保存   基金顾问东谈主应保存基金财产顾问业务行径的记录、账册、报表和其他相关辛苦。基金托 管东谈主应保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他相关辛苦。基金顾问东谈主和基金托管 东谈主都应当按端正的期限扶助。保存期限不少于法律法例端正的最低年限。境外托管东谈主捏有的 与境外托管账户相关的辛苦的扶助应按照境外托管东谈主的业务通例扶助。   （二）合同档案的建立 管东谈主。   （三）变更与协助   若基金顾问东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东谈主接收相应 文献。   （四）基金顾问东谈主和基金托管东谈主应按各自职责齐备保存原始字据、记账字据、基金账册、         南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                              托管协议 交易记录和要害合同等，承担躲闪义务并保存不少于法律法例端正的最低年限。                十五、基金顾问东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金顾问东谈主职责停止后，仍应妥善扶助基金顾问业务辛苦，保证不作念出对基金份 额捏有东谈主的利益酿成损伤的行径，并与新任基金顾问东谈主或临时基金顾问东谈主实时办理基金顾问 业务的移交手续。基金托管东谈主应给予积极配合，并与新任基金顾问东谈主或临时基金顾问东谈主查对 基金钞票总值和基金钞票净值。   （二）基金托管东谈主职责停止后，仍应妥善扶助基金财产和基金托管业务辛苦，保证不作念 出对基金份额捏有东谈主的利益酿成损伤的行径，并与新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主实时办 理基金财产和基金托管业务的移交手续。基金顾问东谈主应给予积极配合，并与新任基金托管东谈主 或临时基金托管东谈主查对基金钞票总值和基金钞票净值。   （三）境外托管东谈主的更换 相应的业务嘱咐办续时，基金托管东谈主和境外托管东谈主应不息谨守诚笃信用、勤恳尽责的原则， 妥善扶助基金财产。 基金托管东谈主应支付相应的合理托管用度。 担，因基金托管东谈主除外的其他原因更换境外托管东谈主而进行的钞票变嫌所产生的用度可由基金 钞票列支。   （四）其他事宜见《基金合同》的相关约定。                       十六、阻隔行径   本协议当事东谈主阻隔从事的行径，包括但不限于：   （一）基金顾问东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投      南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                           托管协议 资。   （二）基金顾问东谈主不公正地对待其顾问的不同基金财产，基金托管东谈主不公正地对待其托 管的不同基金财产。   （三）基金顾问东谈主、基金托管东谈主利用基金财产或职务之便为基金份额捏有东谈主除外的第三 东谈主牟取利益。   （四）基金顾问东谈主、基金托管东谈主向基金份额捏有东谈主违纪承诺收益或者承担亏损。   （五）基金顾问东谈主、基金托管东谈主对他东谈主表露基金运作和顾问过程中任何尚未按法律法例 端正的方式公开败露的信息。   （六）基金顾问东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和付款指示，或 违纪向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金顾问东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不落寞，其高档顾问东谈主员和其他从业 东谈主员彼此兼职。   （八）基金托管东谈主暗里动用或贬责基金财产，根据基金顾问东谈主的正当指示、基金合同或 托管协议的端正进行贬责的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行径：   为顾惜基金份额捏有东谈主的正当权益，本基金境内投资不得参与下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职守的投资；   （4）买卖除地方 ETF 除外的其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金顾问东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、摆布证券交易价钱过头他不正大的证券交易行径；   （7）依照法律法例相关端正，由中国证监会端正阻隔的其他行径。   为顾惜基金份额捏有东谈主的正当权益，本基金境外投资不得参与下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗端正向他东谈主贷款或提供担保；   （3）从事承担无尽职守的投资；   （4）购买不动产；   （5）购买房地产典质按揭；   （6）购买珍视金属或代表珍视金属的字据；       南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                            托管协议   （7）购买什物商品；   （8）除应付赎回、交易计帐等临时用途除外，借入现款；该临时用途借入现款的比例不 得高出基金钞票净值的 10%；   （9）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （10）参与未捏有基础钞票的卖空交易；   （11）购买证券用于限定或影响刊行该证券的机构或其顾问层；   （12）径直投资与什物商品相关的繁衍品；   （13）向其基金顾问东谈主、基金托管东谈主出资；   （14）从事内幕交易、摆布证券交易价钱过头他不正大的证券交易行径；   （15）法律、行政法例和中国证监会端正阻隔的其他行径。   （十）法律法例和基金合同阻隔的其他行径，以及依照法律、行政法例相关端正，由中 国证监会端正阻隔基金顾问东谈主、基金托管东谈主从事的其他行径。            十七、托管协议的变更、停止与基金财产的计帐   （一）托管协议的变更风光   本协议两边当事东谈主经协商一致，不错对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与 基金合同的端正有任何雄伟。   （二）基金托管协议停止的情形 在 6 个月内无其他安妥的托管机构联贯其原有权益义务。 在 6 个月内无其他安妥的基金顾问公司联贯其原有权益义务。   （三）基金财产的计帐   基金顾问东谈主与基金托管东谈主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。        南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                             托管协议                      十八、毁约职守   （一）基金顾问东谈主、基金托管东谈主不实践本协议或实践本协议不安妥约定的，应当承担违 约职守。   （二）基金顾问东谈主、基金托管东谈主在实践各自职责的过程中，违抗《基金法》、《基金合同》 和本托管协议约定，给基金财产或者基金份额捏有东谈主酿成损伤的，应当分歧对各自的行径依 法承担抵偿职守；因共同行径给基金财产或者基金份额捏有东谈主酿成损伤的，应当根据各自的 过错进度对由此酿成的径直亏损分歧承担相应的职守。   （三）一方当事东谈主毁约，给另一方当事东谈主或基金财产酿成亏损的，应就径直亏损进行赔 偿，另一方当事东谈主有权益及义务代表基金向毁约方追偿。然而如发生下列情况，当事东谈主免责： 财产投资所在地法律法例、监管要求、证券商场法则或商场通例手脚或不手脚而酿成的亏损 等。 亏损等。 成的亏损等。 通信故障、电力故障、狡计机病毒报复过头它不测事故，所导致的亏损等。 法律法例，需要归入其计帐财产，由此可能给托管钞票酿成亏损。由于境外托管东谈主歇业计帐， 甚至托管钞票的现款形成亏损的，基金托管东谈主无过错时免予承担职守。但境外托管东谈主应尽当 地法律法例允许的最大限定的努力，以减少其歇业计帐行径给托管钞票酿成的亏损。境外托 管东谈主发生歇业情形的，或靠近被宣告歇业的情形时，应实时讲述基金托管东谈主。 经纪机构等其他机构负责计帐交收的基金钞票过头收益，因该等机构诓骗、果决、罪状、破 产等原因给基金钞票带来的亏损等，但由于基金托管东谈主过错酿成的除外。 金监控中心等）发送或提供的数据诞妄给本基金钞票酿成的亏损等。      南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                           托管协议   （四）一方当事东谈主毁约，另一方当事东谈主在职责范畴内有义务实时采选必要的措施，奋发 注意亏损的扩大。莫得采选安妥措施甚至亏损进一步扩大的，不得就扩大的亏损要求抵偿。 非毁约方因注意亏损扩大而开销的合理用度由毁约方承担。   （五）毁约行径虽已发生，但本托管协议莽撞不息实践的，在最大限定地保护基金份额 捏有东谈主利益的前提下，基金顾问东谈主和基金托管东谈主应当不息实践本协议。若基金顾问东谈主或基金 托管东谈主因实践本协议而被告状，另一方应提供合理的必要支捏。   （六）基金托管东谈主在已按照严慎、尽责的原则采纳、委任和监督境外托管东谈主，且境外托 管东谈主已按照当地法律法例、《基金合同》及本协议的要求托管钞票的前提下，对境外托管东谈主 的歇业而产生的亏损，基金托管东谈主不承担职守。但基金托管东谈主应在得回基金顾问东谈主的指示且 基金财产或投资东谈主承担相关用度的前提下，积极采选措施进行追偿，基金顾问东谈主应予配合。 本条不受本协议停止的影响。   （七）基金托管东谈主和其境外托管东谈主对商场的证券系统的手脚、不手脚或歇业,以及由此产 生的亏损不承担职守。本条不受本托管协议停止的影响。   （八）基金托管东谈主过头境外托管东谈主在按照当地法律法例、监管端正、本协议端正而手脚 或不手脚，且莫得任何违抗本协议的端正的情况下，对基金顾问东谈主或基金财产所产生的影响， 不负职守；基金顾问东谈主应向基金托管东谈主过头境外托管东谈主补偿其因按照本协议端正的相关引诱 手脚或由于在莫得引诱的情况下不手脚所引起的亏损、用度或税费等。   （九）由于基金顾问东谈主、基金托管东谈主（包括境外托管东谈主）不可限定的身分导致业务出现 差错，基金顾问东谈主和基金托管东谈主天然仍是采选必要、安妥、合理的措施进行查验，然而未能 发现诞妄或因前述原因未能幸免或更正诞妄的，由此酿成基金财产或投资东谈主亏损，基金顾问 东谈主和基金托管东谈主革职抵偿职守。然而基金顾问东谈主和基金托管东谈主应积极采选必要的措施松开或 排斥由此酿成的影响。                  十九、争议贬责方式   两边当事东谈主同意，因本协议产生或与之相关的争议，如经友好协商未能贬责的，则任何 一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有用的仲裁法则进行仲裁。 仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对当事东谈主均有不致力于。除非仲裁裁决另有端正，仲 裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，两边当事东谈主应信守各自的职责，各自不息忠实、勤恳、尽责地实践基金      南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                           托管协议 合同和本托管协议端正的义务，顾惜基金份额捏有东谈主的正当权益。   本协议受中华东谈主民共和国法律（为本协议之主见，不含港澳台立法）统带并从其解释。                  二十、托管协议的着力   两边对托管协议的着力约定如下：   （一）基金顾问东谈主在向中国证监会苦求基金召募注册时提交的托管协议草案，应经托管 协议当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或签章，协议当事东谈主两边根据中国 证监会的意见修改并幽静签署托管协议。托管协议以中国证监会注册的文本为幽静文本。   （二）托管协议自基金合同成立之日起成立，自基金合同成效之日起成效。托管协议的 有用期自其成效之日起至基金财产计帐驱散报中国证监会备案并公告之日止。   （三）托管协议自成效之日起对托管协议当事东谈主具有同等的法律不致力于。   （四）本协议一式三份，协议两边各捏一份，由基金顾问东谈主根据需要上报监管机构一份， 每份具有同等法律着力。                   二十一、其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额捏有东谈主的基金份额时，基金顾问东谈主应赐与配合， 承担司法协助义务。   除本协议有明确界说外，本协议的用语界说适用基金合同的约定。本协议未尽事宜，当 事东谈主依据基金合同、相关法律法例等端正协商办理。   本协议附件组成本协议不可分割的组成部分。                  二十二、托管协议的签订   本协议两边法定代表东谈主或授权代表签章、签订地、签订日     南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                          托管协议                 附件：托管银行证券资金结算端正   为确保证券交易资金结算业务安全、高效运行，有用驻防结算风险，步履结算行径，进 一步明确钞票托管东谈主与其代理结算客户在证券交易资金结算业务中的职守，根据《中华东谈主民 共和国民法典》《中华东谈主民共和国证券法》《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《证券登记结 算顾问办法》《中国证券登记结算有限职守公司结算法则》《中国证券登记结算有限职守公 司结算备付金顾问办法》《债券质押式回购交易结算风险限定指引》等相关端正，以及证券 交易所或其他世界性证券交易场合及证券登记结算机构相关业务法则，钞票顾问东谈主及钞票托 管东谈主就参与中国证券登记结算有限职守公司（以下简称“中国结算”）多边净额结算业务相 关事宜约定如下：   第一条    钞票托管东谈主，系经国度金融监督顾问总局、中国证监会过头他相关金融监管部 门核准具备证券投资基金、保障钞票、企业年金基金、钞票顾问筹划，以过头他与中国结算 办理结算业务相关的托管业务经验的买卖银行；钞票顾问东谈主，系经国度金融监督顾问总局、 中国证监会过头他相关金融监管部门批准设立的证券期货策动机构、保障公司、保障钞票管 理公司等投资顾问机构。   第二条    钞票顾问东谈主顾问并由钞票托管东谈主托管的钞票在证券交易所或其他世界性证券 交易场合达成的安妥多边净额结算要求的证券及回购交易，采选托管东谈主结算模式的（包括证 券投资基金、钞票顾问筹划、企业年金等），应由钞票托管东谈主与中国结算办理证券资金结算 业务；钞票托管东谈主负责手脚结算参与东谈主参与中国结算多边净额结算业务，钞票顾问东谈主应当按 照钞票托管东谈主提供的计帐驱散，按时实践交收义务，并承担对钞票托管东谈主的最终交收职守， 不得以钞票托福东谈主/受托东谈主毁约为由而拒却承担交收职守。   第三条    钞票顾问东谈主同意校服中国结算制定的业务法则，瞻念察并配合落实中国结算制定 的各项业务法则。在不违抗中国结算业务法则的前提下，以本协议约定为准。   第四条    多边净额结算方式下，证券和资金结算实行分级结算原则。钞票托管东谈主负责办 理与中国结算之间证券和资金的一级计帐交收；同期负责办理与钞票顾问东谈主顾问钞票之间证 券和资金的二级计帐交收。钞票托管东谈主与钞票顾问东谈主顾问钞票之间的证券划付，托福中国结 算代为办理。   第五条    钞票托管东谈主依据交易计帐日（T 日）计帐驱散，按照中国结算相关业务法则，     南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                          托管协议 与中国结算完成最终不可销亡的证券和资金交收处理；同期在端正时限内，与钞票顾问东谈主管 理钞票完成不可销亡的证券和资金交收处理。   第六条   钞票顾问东谈主顾问钞票交收毁约应谨守谁过错谁抵偿的原则。   (一)因钞票顾问东谈主原因导致的交收毁约骨子亏损，由钞票顾问东谈主承担。   (二)因钞票托管东谈主原因导致的交收毁约骨子亏损，由钞票托管东谈主承担。   (三)由第三方过错导致的交收毁约亏损，按照最猛进度保护钞票顾问东谈主顾问钞票捏有东谈主 正当权益的原则，由两边协商处理，由钞票顾问东谈主承担最终交收职守，并负责向第三方追偿， 钞票托管东谈主应提供协助。   第七条   钞票托管东谈主按照中国结算的端正，以钞票托管东谈主自身口头向中国结算苦求开立 相关结算备付金账户、证券交收账户，以及按照中国结算相关业务端正应开立的其他结算账 户，用于办理钞票托管东谈主所托管钞票顾问东谈主顾问钞票在证券交易所或其他世界性证券交易场 所的证券交易及非交易触及的资金和证券交收业务。   第八条   根据中国结算业务法则，钞票托管东谈主照章向钞票顾问东谈主顾问钞票收取存入中国 结算的最低结算备付金及结算保证金等担保资金，该类资金的收取金额过头额度调治按照中 国结算业务法则，以及钞票托管东谈主和钞票顾问东谈主的其他书面协议或约定（如有）实行，于中 国结算端正的调治日进行调治。钞票托管东谈主有权根据中国结算法则采纳最低结算备付金比例 计收方式（固定备付金比例/各异化备付金比例）。钞票托管东谈主变更最低结算备付金比例计收 方式的，应于变更前实时讲述钞票顾问东谈主，无谓征得钞票顾问东谈主书面同意。   如给与各异化备付金比例计收方式，钞票托管东谈主应于每月第三个交易日前将钞票顾问东谈主 顾问钞票适用的最低结算备付金调治比例讲述钞票顾问东谈主，无谓征得钞票顾问东谈主书面同意。   若钞票顾问东谈主顾问钞票结算备付金账户余额低于调治后展望算的其最低结算备付金限 额的，钞票顾问东谈主应于最近调治日按照本协议第十四契约定时点补足款项。未按第十四契约 定补足的，钞票托管东谈主有权将其视为钞票顾问东谈主的业务不良记录登记在案并向中国结算报送， 监管部门另有要求的除外，并按照本协议第十八条资金交收毁约相关条目进行处置。   第九条   钞票托管东谈主收到中国结算按照与结算银行约定利率计付的结算备付金（含最低 备付金）、结算保证金等资金利息后，于收息当日或其他约定日期（含孳息）将属于钞票管 理东谈主的部分向钞票顾问东谈主顾问钞票支付。   第十条   钞票托管东谈主于交易计帐日（T 日），根据中国结算按照证券交易成交驱散狡计 的资金计帐数据和证券计帐数据以及非交易计帐数据，分歧用以狡计钞票顾问东谈主顾问钞票资 金和证券的应收或应付净额，形成钞票顾问东谈主顾问钞票当日交易计帐驱散。        南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                             托管协议      第十一条 钞票托管东谈主完成托管钞票交易计算帐后，对于交收日钞票顾问东谈主顾问钞票可 能发生透支的情况，应实时与钞票顾问东谈主疏导或以约定方式讲述钞票顾问东谈主。钞票托管东谈主于 交收日（T+1 日）根据证券交易所或中国结算数据狡计的钞票顾问东谈主 T 日交易计帐驱散，完 成钞票顾问东谈主顾问钞票资金和证券的交收。      第十二条 钞票顾问东谈主对钞票托管东谈主提供的计帐数据存有异议，应实时与钞票托管东谈主沟 通，但钞票顾问东谈主不得因此拒却实践或蔓延实践交收义务。经两边核实，确属钞票托管东谈主清 算差错的，钞票托管东谈主应赐与更正并承担钞票顾问东谈主顾问钞票的骨子亏损；若经核实，确属 中国结计算帐差错的，钞票顾问东谈主应配结伙产托管东谈主与中国结算疏导。若因钞票顾问东谈主在托 管交易单元上进行非托管钞票交易、指定交易单元诞妄等原因，甚至钞票托管东谈主接收计帐数 据不齐备不正确，酿成计帐差错的，钞票顾问东谈主应优先完成资金交收，并由钞票顾问东谈主承担 托管钞票、钞票托管东谈主骨子亏损。      第十三条 为确保钞票托管东谈主与中国结算的平故旧收，不影响钞票托管东谈主通盘托管钞票 的平素运作，交易日（T 日）日终钞票顾问东谈主应保证其顾问的各托管钞票资金账户有填塞的 资金可按时完成 T+1 日的资金交收。      第十四条 若因钞票顾问东谈主顾问钞票资金账户 T 日无法称心 T+1 日交收要求时，钞票管 理东谈主应按照《托管协议》中约定的时点补足金额，未有约定的或晚于如下时点的，应按如下 时点分歧补足相应商场应付金额：对于钞票托管东谈主给与固定比例最低备付金计收方式的，资 产顾问东谈主应于 T+1 日 11:00 前补足金额。对于钞票托管东谈主给与各异化最低备付金比例计收方 式的，钞票顾问东谈主应最晚于 T+1 日 8：30 前补足金额，确保钞票托管东谈主实时完成计帐交收。 钞票顾问东谈主未按约定时限补足透支金额，导致给与各异化最低结算备付金比例计收方式的资 产托管东谈主的最低结算备付金比例加多的，钞票托管东谈主有权依据影响大小调治相关钞票顾问东谈主 顾问钞票的最低结算备付金，并于变更前实时讲述钞票顾问东谈主并无需征得钞票顾问东谈主的同意。      第十五条 钞票顾问东谈主可通过“托管+”系统查询托管钞票“可售交收锁定”打标情况、 担保品提交驱散、“可售交收锁定”证券转为“待处置交收锁定”证券驱散等信息。钞票托 管东谈主可依据钞票顾问东谈主苦求为钞票顾问东谈主向中国结算苦求证券加设秀雅信息的相关明细数 据。      第十六条 钞票顾问东谈主应充分清楚以下结算法则，并认同由此可能对钞票顾问东谈主顾问资 产产生的影响：      （一）根据中国结算业务法则，当 T 日日终钞票托管东谈主手脚资金净应付结算参与东谈主发 生应付资金核验不足额情形时，钞票托管东谈主不错向中国结算申报钞票顾问东谈主应收证券手脚中      南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                           托管协议 国结算加设“可售交收锁定”秀雅的证券，T+1 日钞票托管东谈主不错向中国结算申报钞票顾问 东谈主的已加设“可售交收锁定”秀雅证券转为“待处置交收锁定”证券，具体经由见本协议第 十八条第（二）款；   钞票托管东谈主有权在辩论资金金额、账户可用余额、资金核验情况等多方面身分后，决定 向中国结算申报优先或革职秀雅指示。   （二）钞票顾问东谈主已知的 T+1 日无力补足超买资金时，应实时讲述钞票托管东谈主。钞票 顾问东谈主确有需要开展可能 T＋1 日白日需使用无秀雅证券的业务的（如 T 日买入的证券筹划 用于 T+1 日开展给与实时逐笔全额非担保结算方式即 RTGS 的交易），可于 T 日 15：00 前 向钞票托管东谈主发送革职秀雅指示，并按照革职秀雅指示证券上一日收盘价的 120%提交现款 担保至钞票托管东谈主指定账户（该账户原则上为备付金账户），钞票托管东谈主应在现款担保额度 范畴内于中国结算端正的截止时点前向中国结算申报革职秀雅指示。若钞票顾问东谈主申报革职 秀雅指示后，T+1 日该证券并未骨子开展 RTGS 等 T＋1 日白日需使用无秀雅证券业务，资 产托管东谈主后续有权拒却向中国结算申报钞票顾问东谈主的革职秀雅指示。钞票托管东谈主不向钞票管 理东谈主承诺优先秀雅或革职秀雅指示申报驱散有用。   （三）钞票托管东谈主手脚结算参与东谈主对中国结算发生资金交收毁约的，钞票顾问东谈主顾问资 产的相关证券账户所涉“可售交收锁定”证券可能被按照市值由大到小规矩采纳证券账户， 所选证券账户内的一都“可售交收锁定”证券将被转为“待处置交收锁定”证券，直至足以 弥补钞票托管东谈主对中国结算的交收毁约金额；中国结算有权处置已加设“待处置交收锁定” 秀雅的证券并优先受偿。   第十七条 钞票顾问东谈主某顾问钞票发生证券交收毁约的，钞票托管东谈主有权暂不请托该管 理钞票毁约交收证券对应的价款。中国结算通过冲抵、卖空扣款、蔓延请托、强制补购、临 时欠据或现款结算等机制进行毁约处置时，钞票顾问东谈主应赐与配合。钞票托管东谈主按中国结算 相关毁约金的圭臬向钞票顾问东谈主收取毁约金及资金成本利息。钞票顾问东谈主须 T+1 日内补足 毁约交收的相关证券过头权益，钞票顾问东谈主未能补足的所产生的一都亏损由钞票顾问东谈主承担， 收益归托管钞票通盘。   第十八条 钞票顾问东谈主应积极采选各项措施实践资金交收义务，包括并不限于给与自有 或其他正当合规来源资金实时补足待交收金额。如因钞票顾问东谈主原因酿成钞票顾问东谈主顾问资 产、钞票托管东谈主骨子亏损，由钞票顾问东谈主承担。钞票顾问东谈主未实时补足资金的，钞票托管东谈主 有权径直扣划毁约资金账户及钞票顾问东谈主的其他资金结算账户（托管户除外）的资金，以及 按照本协议第二十三条相关条目对钞票顾问东谈主实施风险顾问措施。钞票顾问东谈主未按约定时点       南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                            托管协议 补足透支金额，组成资金交收毁约，钞票托管东谈主照章按以下方式处理，且钞票顾问东谈主应赐与 配合：   （一）未酿成钞票托管东谈主对中国结算毁约的：   钞票顾问东谈主清楚并同意，钞票托管东谈主有权向中国结算申报将钞票顾问东谈主顾问钞票对应证 券账户内额外于透支金额价值（按照前一交易日的收盘价狡计或两边认同的第三方估值基准 作事机构提供的估值价钱孰高狡计）120%的净买入证券或已提交至中国结算质押品扶助库 的回购质押券划转至钞票托管东谈主的证券处置账户，并不错依据相关端正进行处置，申报划转 的证券品种、数目不错由钞票托管东谈主确定。中国结算根据钞票托管东谈主申报的证券品种、数目 办理划转。钞票顾问东谈主亦可按上述法则向钞票托管东谈主指定交收担保物，钞票托管东谈主不错辩论 钞票顾问东谈主意见后进行申报。钞票托管东谈主过错导致钞票顾问东谈主顾问钞票正当权益受到损伤的， 钞票顾问东谈主不错向钞票托管东谈主见解权益，并由钞票托管东谈主承担对钞票顾问东谈主顾问钞票酿成的 骨子亏损。   钞票顾问东谈主应向钞票托管东谈主出具其同意中国结算协助钞票托管东谈主划转其证券账户内相 应证券的书面文献。钞票顾问东谈主出具上述书面文献的，视为已取得钞票托福东谈主的同意。如资 产顾问东谈主不配合出具上述同意或说明的书面文献的，钞票托管东谈主仍有权按本条的约定办理。   钞票顾问东谈主应于 T+2 日前向托管账户补足相应资金，包括交收毁约金额和利息、毁约 金（若有）及相关用度。钞票托管东谈主说明钞票顾问东谈主按时足额补足一都应付资金后，应实时 向中国结算苦求将交收担保物划回钞票顾问东谈主证券账户。若钞票顾问东谈主未能于 T+2 日补足 相应资金，T+3 日起钞票顾问东谈主应配结伙产托管东谈主对划转证券赐与处置。如钞票顾问东谈主不配 合，钞票托管东谈主可照章自行对划转证券进行处置，但须实时讲述钞票顾问东谈主，钞票托管东谈主该 等处置对钞票顾问东谈主托管钞票和钞票顾问东谈主酿成亏损的，由钞票顾问东谈主承担一都职守，钞票 托管东谈主不承担任何职守。处置所得在扣除处置用度后，应最初用于完成交收及璧还钞票顾问 东谈主的毁约职守，有剩余的，将由钞票托管东谈主返还钞票顾问东谈主。如上述资金仍不足以完成交收 时，钞票托管东谈主有权对钞票顾问东谈主不息追偿。钞票顾问东谈主或其顾问的钞票出资东谈主不得以钞票 托管东谈主处置该钞票时未能作念出最好采纳为原理向钞票托管东谈主见解权益，亦不得以钞票托管东谈主 处置该钞票时未经钞票顾问东谈主同意为原理拒却承担交易驱散或向钞票托管东谈主见解权益。   （二）酿成钞票托管东谈主对中国结算毁约的：   钞票顾问东谈主 T+1 日无法足额实践资金交收时，应于 T+1 日下昼 14：00 之前向钞票托管 东谈主书面申报可足额弥补 T+1 日日终资金交收毁约金额的待处置证券，钞票托管东谈主应实时向 中国结算完成申报。     南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                          托管协议   如钞票顾问东谈主顾问钞票当日不触及可售交收锁定证券的，应按前述（一）条目指定交收 担保物。若钞票顾问东谈主未按时申报待处置证券和交收担保物，钞票托管东谈主有权在钞票顾问东谈主 该毁约钞票证券范畴内自行确定和申报待处置证券及交收担保物，并讲述钞票顾问东谈主。若因 钞票顾问东谈主无法提交足额的待处置证券和交收担保物、未按时申报或申报诞妄而酿成钞票托 管东谈主对中国结算发生资金交收毁约，进而导致中国结算采选交收毁约处理措施而产生的钞票 托管东谈主一都骨子亏损，由钞票顾问东谈主承担。   钞票顾问东谈主于 T+2 日向钞票托管东谈主补足相应资金的，包括交收毁约金额和利息、毁约 金（若有）及相关用度，钞票托管东谈主在中国结算端正时辰前向中国结算补足上述资金，中国 结算将相应证券账户中证券的“待处置交收锁定”秀雅废除。   T+3 日起，如钞票托管东谈主手脚结算参与东谈主仍未能向中国结算补足相应资金的，中国结算 将处置待处置证券过头权益，钞票顾问东谈主须清楚并配合。中国结算处置后，资金仍有不足导 致中国结算向钞票托管东谈主追索的，钞票托管东谈主有权要求钞票顾问东谈主立即支付交收毁约金额和 利息、毁约金（若有）及相关用度等。若钞票顾问东谈主未支付导致钞票托管东谈主垫付的，钞票托 管东谈主将不息向钞票顾问东谈主追索，并要求钞票顾问东谈主进一步承担抵偿职守。   第十九条 钞票顾问东谈主应根据《债券质押式回购交易结算风险限定指引》内容建立健全 里面风险限定机制，并引诱自身风险承受能力，对融资回购范畴、融资回购范畴增长率、回 购融资欠债率、圭臬券使用率、低信用等第质押券入库占比、单一刊行东谈主质押券入库聚合度、 流动秉性况、欠库次数等风险身分进行检测并限定，并建立压力测试机制。钞票顾问东谈主过头 顾问钞票不得径直或通过其他利益相关方，为刊行东谈主使用我方刊行的信用类债券开展融资回 购交易提供便利；同期应密切柔软中国结算和证券交易所或其他世界性证券交易场合发布的 相关信息，实时作念好搪塞安排，严格驻防融资回购交易发生欠库和资金交收毁约风险。   第二十条 钞票顾问东谈主应积极配结伙产托管东谈主完成《债券质押式回购交易结算风险限定 指引》项下要求钞票托管东谈主对钞票顾问东谈主进行的依期抽象评估及采选的其他风险限定措施要 求；积极配结伙产托管东谈主实践法律法例、监管机构、登记结算机构等有权机构对钞票托管东谈主 的履职要求，如因钞票顾问东谈主未赐与配合的，快乐担由此给钞票托管东谈主酿成的一都骨子亏损。 两边应建立日常疏导机制，钞票托管东谈主向钞票顾问东谈主发送违纪教唆或转发中国结算违纪教唆 时，钞票顾问东谈主应第一时辰配结伙产托管东谈主对违纪情况进行处理，并向钞票托管东谈主反映违纪 处表面说。   第二十一条 为驻防钞票顾问东谈主顾问钞票参与交易所质押式回购类业务带来的资金交收 风险，两边应校服以下约定：     南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                          托管协议   （一）钞票顾问东谈主应主动加强质押券顾问，对于可能发生欠库的居品应实时主动进行补 券或提交现款担保品。钞票托管东谈主发现钞票顾问东谈主有可能发生欠库的，钞票托管东谈主应讲述资 产顾问东谈主补券；若钞票顾问东谈主无法进行补券，需要提交现款担保品的，应当在 T+1 日 11 点 前，按照钞票托管东谈主要求发送现款担保品划款指示。钞票顾问东谈主有义务配合补券、提交现款 担保品并根据讲述要求反映钞票托管东谈主相关信息。   （二）若钞票顾问东谈主未按要求完成补券，酿成欠库的，钞票顾问东谈主应实时弥补回购欠库 扣款金额，并补充提交质押券或压缩融资范畴，若出现连合欠库，钞票顾问东谈主应根据《中国 证券登记结算有限职守公司上海/深圳分公司结算账户顾问及资金结算业务指南》相关端正， 请托回购欠库扣款金额和欠库毁约金，实践资金交收义务。   第二十二条 钞票顾问东谈主应积极采选各项措施实践回购交易资金交收义务，包括并不限 于：给与自有或其他资金实时补足待交收金额。若因钞票顾问东谈主原因发生资金交收毁约，资 产托管东谈主有权对毁约资金账户及钞票顾问东谈主的其他资金结算账户（托管户除外）实施见款即 扣等方式，以及按照本协议第二十三条相关条目对钞票顾问东谈主实施风险顾问措施。钞票顾问 东谈主清楚并说明，钞票顾问东谈主顾问钞票中提交入库的债券将手脚钞票托管东谈主相关结算备付金账 户偿还融资回购到期购回款的质押券，若钞票顾问东谈主债券回购交收毁约，钞票托管东谈主有权依 照中国结算相关法则进行处理。具体处理方式如下：   （一）如发生资金交收毁约风险，钞票顾问东谈主认同并同意以下事项：   钞票顾问东谈主或其顾问的钞票应在融资回购业务应付资金交收毁约后的第一个交易日 12 ︰00 前，支付融资回购业务应付资金及毁约金。钞票顾问东谈主未支付融资回购业务应付资金 及毁约金的，钞票顾问东谈主应向钞票托管东谈主具体指定毁约钞票证券账户中足额可供处置的质押 券明细（质押券种类、数目和处置规矩）；钞票托管东谈主有权按照中国证监会、交易所、中国 结算等机构制定的相关端正，要求钞票顾问东谈主处置该毁约钞票。若钞票顾问东谈主未实时处置该 毁约钞票，钞票托管东谈主有权向中国结算苦求将钞票顾问东谈主毁约钞票证券账户中的钞票划转至 钞票托管东谈主专用证券璧还账户。钞票顾问东谈主或其顾问的钞票出资东谈主不得以钞票托管东谈主处置该 钞票时未能作念出最好采纳为原理向钞票托管东谈主见解权益，亦不得以钞票托管东谈主处置该钞票时 未经钞票顾问东谈主同意为原理拒却承担交易驱散或向钞票托管东谈主见解权益。   （二）钞票顾问东谈主顾问的毁约钞票中，可供贬责的质押券贬责所得不足以弥补其相关未 支付融资回购业务应付资金、利息、毁约金及贬责质押券产生的一都用度等款项时，钞票托 管东谈主有权对该钞票证券账户内的其他证券采选冻结或划转等措施不息追索。在冻结或划转证 券后的两个交易日内，淌若钞票顾问东谈主或其顾问的毁约钞票补足上述不足款项，钞票托管东谈主        南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                             托管协议 将返还冻结或扣取的证券，不然，从第三个交易日起，钞票托管东谈主有权变卖冻结或扣取的证 券，以抵补前款所述款项。由此酿成的骨子亏损由钞票顾问东谈主承担。      第二十三条 钞票托管东谈主根据自身的风险限定顾问要求，有权基于钞票顾问东谈主以下风险 特征对钞票顾问东谈主采选各异化的风险顾问措施：      （一）连合 5 个交易日出现融资欠债率超 80%（利率类债券入库占比高出 80%的，该 比例可放宽至 90%）；      （二）连合 5 个交易日出现 AA+级、AA 级信用债入库聚合度占比高出 10%；      （三）连合 5 个交易日出现单一刊行东谈主信用类债券入库担保聚合度超标，即：对于上月 日均回购未到期范畴小于 2 亿元的，单一刊行东谈主信用类债券入库担保聚合度高于 50%；对 于上月日均回购未到期范畴大于 2 亿元（含 2 亿元）的，单一刊行东谈主信用类债券入库担保集 中度高于 30%；      （四）一个天然月内出现 1 次及以上资金交收毁约；      （五）一个天然月内累计出现 2 日（含 2 日）以上发生回购欠库的情形；      （六）钞票托管东谈主认定的其他高风险情形。      钞票托管东谈主采选的风控措施包括并不限于：      （一）要求其缩小回购范畴或将交易所债券质押式回购调治为协议式正回购；      （二）要求其缩小某只或某些债券的入库占比或置换交易所质押券；      （三）对托管钞票征收非常结算保证金、最低备付金；      （四）提请中国结算、证券交易所或其他世界性证券交易场合对托管钞票采选相关自律 监管措施，或者收尾其融资回购交易；      （五）按照中国结算圭臬计收毁约资金的利息和毁约金；      （六）调高钞票顾问东谈主顾问的托管钞票的最低备付金比例；      （七）向中国证监会各派出机构或行业协会论说；      （八）暂停为其提供相关结算业务及相关证券交易作事或将结算模式变更为券商结算模 式；      （九）记录诚信档案，并向中国结算提交；      （十）钞票托管东谈主觉得必要的其他措施。      上述风险顾问措施待激发该措施的特征修正后，根据监管部门或相关行业协会意见（如 有），经两边约定后停止。      第二十四条 钞票顾问东谈主应校服相关法律法例及监管部门、自律机构的要求，以及本协      南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                           托管协议 议约定，在发生融资回购交易时，发生超出法律法例或监管端正的主见要求的（发生辰为 T 日），钞票顾问东谈主须在发生之日起 5 个交易日内对其顾问的钞票回购未到期余额、质押券、 托管债券及信用债等标的及业务要素实时进行调治，直至安妥上述收尾。   第二十五条 根据《中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司港股通存管结算业务指 南》和《中国证券登记结算有限职守公司上海分公司港股通存管结算业务指南》的要求，开 展港股通公司行径处理业务（以下简称“港股通公司行动”），钞票托管东谈主和钞票顾问东谈主应遵 守以下约定：   （一）钞票顾问东谈主淌若无法接收中国结算发送的港股通公司行动信息文献，应实时向资 产托管东谈主苦求转发获取，并提供两个以上辩论东谈主及邮箱或钞票顾问东谈主的深证通小站号；钞票 托管东谈主向钞票顾问东谈主预留辩论东谈主邮箱或两边认同的其他方式转发中国结算港股通公司行动 信息文献，不对港股通公司行动信息文献进行分解、修改等处理，触及文献业务种类、内容、 风光以中国结算发送为准；   （二）钞票顾问东谈主应实时柔软港股通公司行动信息文献，如有港股通公司行动按照中国 结算端正需钞票托管东谈主协助申报的业务需求，应按照中国结算端正的申报文献风光、内容填 写要求，不晚于申报截止日 14：00 前发送钞票托管东谈主并进行电话说明，钞票托管东谈主不承担 对申报文献内容审核及修改职守，钞票托管东谈主完成申报后将中国结算反映的受理状态以邮件 或者两边约定的方式讲述钞票顾问东谈主，钞票顾问东谈主根据中国结算反映的受理状态稽察申报是 否被中国结算受理。   （三）若钞票顾问东谈主修改申报内容，应在申报截止日 14：00 前再行填写申报文献并发 送钞票托管东谈主进行申报。若钞票顾问东谈主未在本协议约定时辰内提交修改后的申报内容，而资 产托管东谈主仍是向中国结算报送并被受理的，由此产生的一切效率由钞票顾问东谈主自行承担，资 产托管东谈主对此不承担任何职守。   第二十六条 根据《内地与香港股票商场交易互联互通机制登记、存管、结算业求实施 详情》和《中国证券登记结算有限职守公司上海/深圳分公司港股通存管结算业务指南》要 求，钞票顾问东谈主顾问钞票投资参与港股通交易的，钞票顾问东谈主应保证在 T+1 日 9：30 之前 有填塞的头寸用于港股通 T+1 日公司行动、证券组合费和风控资金的交收，在 T+1 日 14：   钞票顾问东谈主须清楚港股通交易日期优化实施后的交收法则，分解相关结算风险。对于两 地商场非对称假期前（内地节沐日但香港非节沐日）的共同交易日，钞票顾问东谈主应在 T 日       南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                            托管协议 资金的交收，实践资金提前到账义务。   如由于钞票顾问东谈主原因导致的港股通交收失败，由此酿成的钞票托管东谈主骨子亏损，由资 产顾问东谈主承担。   第二十七条 因钞票顾问东谈主原因导致钞票托管东谈主在新增港股通交易日（T 日）未能按中 国结算相关业务法则完成资金提前到账，且于下一港股通交易日（T+1 日）16：00 终前仍 未补足的，钞票托管东谈主将向中国结算申报钞票顾问东谈主相关证券账户，中国结算将讲述上交所 和深交所暂停接受 T+2 日所申报证券账户的港股通买入申报。钞票托管东谈主承诺对申报行径 和内容的实在、准确、齐备、实时负责。   第二十八条 淌若因不可抗力不可实践本协议时，可根据不可抗力的影响部分或一都免 除职守。不可抗力是指钞票托管东谈主或钞票顾问东谈主不可预思、不可幸免、不可克服的客不雅情况， 包括但不限于地震、台风、激流、失火、疫情、夭厉、战斗、政变、恐怖主义行动、骚乱、 歇工、大面积停电、东谈主民银行中央支付计帐系统故障以及新法律或国度计谋的颁布或对原法 律或国度计谋的修改等。任何一方因不可抗力不可实践本协议时，应实时讲述对方并在合理 期限内提供受到不可抗力影响的解释，并采选安妥措施注意亏损的扩大。发生临时停市时， 钞票顾问东谈主应密切柔软证券交易所或其他世界性证券交易场合、中国结算发布的临时停市、 收复交易、登记结算搪塞安排等公告，作念好相关流动性风险顾问等职责。   第二十九条 本协议有用时期，若因法律法例、中国结算业务法则发生变化导致本协议 的内容与届时有用的法律法例、业务法则的端正不一致的，应当以届时有用的法律法例、业 务法则的端正为准，协议两边应根据最新的法律法例、业务法则对本协议进行相应的修改和 补充。   第三十条 两边一致认同本协议仍是两边充分协商，并非风光合同。本协议未尽事宜， 可由两边协商贬责并另行签署补充协议。本协议之补充协议为本协议不可分割的组成部分， 与本协议具有同等法律着力。   第三十一条 本协议手脚托管协议的附件和组成部分，与其同等法律着力，在托管协议 成效时成效。     南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                          托管协议 （本页为《南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式连结 基金（QDII）托管协议》签署页，无正文）   基金顾问东谈主：南边基金顾问股份有限公司（盖印）   法定代表东谈主或授权代表（署名/章）：   基金托管东谈主:招商银行股份有限公司（盖印）   法定代表东谈主或授权代表（署名/章）：   签订地点：   签订日：    年   月