天汽模: 对于汽模转2赎回实行的第一次辅导性公告

股票代码：           公司简称：天汽模          公告编号 2024-074 债券代码:128090     债券简称:汽模转 2               天津汽车模具股份有限公司      对于“汽模转 2”赎回实行的第一次辅导性公告    本公司及董事会举座成员保证公告内容的真确、准确和齐全，没 有过失记录、误导性述说或紧要遗漏。   相称辅导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分 公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准 赎回完成后，“汽模转2”将在深圳证券交往所摘牌。捏有东谈主捏有的“汽模转2”如存 在被质押或被冻结的，提倡在住手转股日前撤废质押和冻结，以免出现无法转股 而被赎回的情形。 模转2”，将按照101.77元/张的价钱强制赎回，因当今二级阛阓价钱与赎回价钱差 异较大，投资者如未实时转股，可能靠近亏蚀，敬请投资者提神投资风险。    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次 会议审议通过了《对于提前赎回“汽模转 2”的议案》。自 2024 年 11 月 6 日至 汽车模具股份有限公司公缔造行可辅助公司债券召募露出书》（以下简称“《募 集露出书》”）中规定的有条件赎回条件。团结当前阛阓及公司本人情况，过程 审慎商量，公司董事会应承公司应用“汽模转 2”的提前赎回职权，按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回整个未转股的“汽模转 2”。现将“汽模转 2”赎回的 接洽事项公告如下：    一、可转债刊行上市情况    （一）可转债的刊行情况    经中国证券监督处置委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股 份有限公司于2019年12月27日公缔造行471万张可辅助公司债券，每张面值100元， 召募资金总和47,100万元。刊行样式吸收向原激动优先配售后余额部分（含原股 东废弃优先配售部分）通过深圳证券交往所交往系统网上向社会公众投资者刊行， 认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交往所“深证上202046号”文应承，公司47,100.00万元可辅助公 司债券于2020年1月23日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“汽模转2”，债 券代码“128090”。    （三）可转债转股价钱诊治情况    字据接洽规定和《召募露出书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3 日起可辅助为公司股份。 制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股诊治为4.21元/股，调 整后的转股价钱自2020年7月14日见效。   公司2023年度利润分派决策经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股 东大会审议通过并完成实行。字据《召募露出书》的接洽条件，“汽模转2”的转股 价钱从4.23元/股诊治为4.20元/股，诊治后的转股价钱自2024年6月14日见效。   （四）可转债有条件赎回条件   转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的可辅助公司债券：   ①在转股期内，淌若公司股票在职何联贯三十交往日中至少十五个交往日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可辅助公司债券捏有东谈主捏有的可辅助公司债券票面总金额；   i：指可辅助公司债券昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊治的情形则在诊治前的交往日 按诊治前的转股价钱和收盘价计较，诊治后的交往日按诊治后的转股价钱和收盘 价计较。   （五）本次触发“汽模转2”有条件赎回条件的情况   公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个交往日的收盘价 格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2”有条件 赎回条件。   二、赎回实行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据   字据《召募露出书》中对于有条件赎回条件的商定，“汽模转2”赎回价钱为   当期利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/ 张；   i：指昔时票面利率，即1.8%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年12月27日）起至赎回日（2024年   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.8%*358/365=1.77元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.77=101.77元/张   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司折柳捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。      （二）赎回对象   扫尾赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的举座“汽 模转2”捏有东谈主。      （三）赎回形势及技巧、公告安排 捏有东谈主本次赎回的接洽事项。 （2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的“汽模转2”。本次赎回完成后， “汽模转2”将在深交所摘牌。 款将通过可转债托管券商奏凯划入“汽模转2”捏有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   接洽部门：公司证券部   接洽样式：022-24895297   三、公司控股激动、骨子规模东谈主、捏股5%以上的激动、董事、监事、高 级处置东谈主员在赎回条件安静前的六个月内交往“汽模转2”的情况   经公司自查，在本次“汽模转2”赎回条件安静前六个月内（即2024年5月26日 至2024年11月26日），公司骨子规模东谈主、控股激动、捏股5%以上激动、董事、监 事、高档处置东谈主员不存在交往“汽模转2”的情形。   四、其他需要露出的事项   （一）“汽模转2”捏有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股陈说。具体转股操作提倡可转债捏有东谈主在陈说前究诘开户证券公司。   （二）可转债转股最小陈说单元为1张，每张面额为100.00元，辅助成股份的 最小单元为1股；合并交往日内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目（转股数 量=可辅助公司债券捏有东谈主恳求转股的可辅助公司债券票面总金额/恳求转股 当 日灵验的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。可转债捏有东谈主恳求辅助成的 股份须是1股的整数倍，转股时不及辅助为1股的可转债余额，公司将按照深交所 等部门的接洽规定，在可转债捏有东谈主转股当日后的5个交往日内以现款兑付该部 分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息，按照四舍五入原则精准到0.01元。   （三）可辅助公司债券捏有东谈主陈说转股的可辅助公司债券数额大于其骨子拥 有的可辅助公司债券数额的，按其骨子领有的数额进行转股。   （四）当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股陈说后次一交往日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   （五）可转债在住手交往后、住手转股前，捏有东谈主仍不错依照商定的条件申 请转股。   特此公告。                           天津汽车模具股份有限公司       董   事   会