华统股份: 对于华统转债赎回施行的第十五次教导性公告

证券代码：002840       证券简称：华统股份      公告编号：2024-129 债券代码：128106       债券简称：华统转债               浙江华统肉成品股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息暴露的内容实在、准确、完满，莫得虚 假纪录、误导性述说或关键遗漏。   进军内容教导： 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公 司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提出在罢手转股日前撤消质押和 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较 大各异，很是提醒诸位握有东说念主刺眼在限期内转股，投资者如未实时转股，可能 面对亏蚀，敬请投资者刺眼风险。   浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公 司董事会决定诳骗“华统转债”的提前赎回职权。现将联系事项公告如下：    一、赎回情况空洞    （一）“华统转债”基本情况    经中国证券监督贬责委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统 肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开 刊行可颐养公司债券 550 万张，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总和 5.50 亿元。 经深圳证券交游所“深证上〔2020〕346 号”文容许，公司 5.50 亿元可颐养公司 债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“华统转债”， 债券代码“128106”。    笔据关系法例和《浙江华统肉成品股份有限公司公配置行可颐养公司债券募 集讲明书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可颐养为公 司股份。    “华统转债”的运转转股价钱为 15.12 元/股。 股鸿沟性股票在中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司登记完成。为此，公 司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股调理为 15.07 元/股，调理后的转 股价钱自 2020 年 5 月 15 日起见效。 将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股调理为 9.39 元/股，调理后的转股价钱 自 2020 年 7 月 1 日起见效。 尚未撤消限售的所有这个词 67.84 万股鸿沟性股票施行了回购刊出。为此，公司相应将 “华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股调理为 9.40 元/股，调理后的转股价钱自 将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股调理为 9.37 元/股，调理后的转股价钱自 非公配置行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交游所上市。为此， 公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股调理为 8.85 元/股，调理后的 转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起见效。 鸿沟性股票在中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司登记完成。因本次授予 鸿沟性股票占公司总股本比例较小，经野心，本次鸿沟性股票上市后，“华统转 债”转股价钱无需调理，转股价钱仍为 8.85 元/股。 将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股调理为 8.82 元/股，调理后的转股价钱 自 2023 年 6 月 29 日起见效。 万股鸿沟性股票在中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司登记完成。因本次 授予鸿沟性股票占公司总股本比例较小，经野心，本次鸿沟性股票上市后，“华 统转债”转股价钱无需调理，转股价钱仍为 8.82 元/股。    综上，划定当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。    （二）“华统转债”触发赎回情形    自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已得志相接30个交游日中，至 少有15个交游日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/ 股）  ，已触发“华统转债”的有条件赎回条件。    （三）“华统转债”有条件赎回条件    笔据联系章程和《浙江华统肉成品股份有限公司公配置行可颐养公司债券募 集讲明书》章程，“华统转债”的有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，要是公司股票相接三十个交游日中 至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次 刊行的可颐养公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时，公司有权按照债券 面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可颐养公司债券。    当期应计利息的野心公式为：    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可颐养公司债券握有东说念主握有的可颐养公司债券票面总金额；    i：指可颐养公司债券往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱调理日及之后的交游 日按调理后的转股价钱和收盘价野心。   二、赎回施行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据   笔据召募讲明书中对于有条件赎回条件的关系商定，赎回价钱为101.21元/ 张（含息税）。具体野心方式如下：   当期应计利息的野心公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可颐养公司债券握有东说念主握有的可颐养公司债券票面总金额；   i：指可颐养公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回 日（2024年12月11日）止的实质日期天数为245天（算头不算尾）。   当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司差异握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   划定赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的系数“华统转债”握 有东说念主。   （三）赎回情势及技艺安排 债”握有东说念主本次赎回的关系事项。 日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，                                     “华统 转债”将在深交所摘牌。 年12月18日为赎回款到达“华统转债”握有东说念主资金账户日，届时“华统转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“华统转债”握有东说念主的资金账户。 的信息暴露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   磋商部门：公司证券部   磋商电话：0579-89908661   磋商传真：0579-89907387   三、公司实质限度东说念主、控股鼓吹、握股5%以上的鼓吹、董事、监事、高等 贬责东说念主员在赎回条件得志前的六个月内交游“华统转债”的情况。   经公司自查，公司实质限度东说念主、控股鼓吹、握股5%以上的鼓吹、公司董事、 监事、高等贬责东说念主员在本次“华统转债”赎回条件得志前六个月内，不存在交游 “华统转债”的情况。   四、其他需要讲明的事项    “华统转债”握有东说念垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股陈述。具体转股操作提出可转债握有东说念主在陈述前商酌开户证券公司。 小单元为1股；吞并交游日内屡次陈述转股的，将合并野心转股数目。可转债握 有东说念主请求颐养成的股份须是1股的整数倍，转股时不及颐养为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交游日 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。 陈述后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   五、备查文献 统转债”的核查见解； 颐养公司债券的法律见解书。  特此公告。                 浙江华统肉成品股份有限公司董事会