11月26日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0357，涨0.03%

本站音书，11月26日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0357元，累计净值为1.2444元，较前一来昔时高涨0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.49%，近3个月高涨0.64%，近6个月高涨1.64%，近1年高涨4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比129.66%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理，任职本事累计报酬6.58%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理，任职本事累计报酬16.43%。

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