金埔园林: 对于金埔转债回售的第一次指示性公告

证券代码：301098       证券简称：金埔园林         公告编号：2024-150 债券代码：123198       债券简称：金埔转债               金埔园林股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息透露内容真是凿、准确和完 整，莫得失误纪录、误导性讲述或紧要遗漏。   特别指示： 有的“金埔转债”。戒指本公告密出前的临了一个交游日，“金埔转债”的收盘价为   金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开第五届 董事会第十七次会议和第五届监事会第八次会议，并于2024年11月8日召开了 会议审议通过了《对于部分募投神色结项并将节余召募资金参预新项狡商量案》。 凭据《金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募讲明书》                                  （以 下简称“《召募讲明书》”）商定，“金埔转债”的附加回售条目见效。现将“金 埔转债”回售相关事项公告如下：   一、回售情况抽象   （一）触发还售的原因 第八次会议，并于 2024 年 11 月 8 日召开了 2024 年第四次临时鼓舞大会和“金 埔转债”2024 年第一次债券握有东谈主会议，上述会议审议通过了《对于部分募投 神色结项并将节余召募资金参预新项狡商量案》，详备内容请参见公司于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上透露的《对于部分募投神色结项 并将节余召募资金参预新项狡计公告》（公告编号：2024-137）。   凭据《深圳证券交游所上市公司自律监管指导第 15 号——可调遣公司债券》 的干系划定，经鼓舞大会批准变更召募资金投资项狡计，上市公司应当在鼓舞大 和会事后 20 个交游日内赋予可调遣公司债券握有东谈主一次回售的职权。   （二）附加回售条目   公司《召募讲明书》商定：若公司本次刊行的可调遣公司债券召募资金投资 项狡计实验情况与公司在召募讲明书中的甘愿情况比较出现紧要变化，且该变化 被中国证监会、深圳证券交游所认定为窜改召募资金用途的，可调遣公司债券握 有东谈主享有一次回售的职权。可调遣公司债券握有东谈主有权将其握有的可调遣公司债 券一起或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售 条件平静后，不错在公司公告后的附加回售申诉期内进行回售，该次附加回售申 报期内不实验回售的，不应从头使附加回售权。   综上，“金埔转债”的附加回售条目见效。   （三）回售价钱   凭据《召募讲明书》的商定当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的可调遣公司债券票面总金额；    i：指本次可调遣公司债券往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。    若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日 按调养前的转股价钱和收盘价计算，调养后的交游日按调养后的转股价钱和收盘 价计算。    其中，i=0.60%（“金埔转债”第二个计息年度，即 2024 年 6 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日的票面利率）；t=159 天（2024 年 6 月 8 日至 2024 年 11 月 14 日， 算头不算尾，其中,2024 年 11 月 14 日为回售申诉期首日）。    计算可得：IA=100*0.60%*159/365=0.261 元/张（含税）。综上，“金埔转债” 本次回售价钱为 100.261 元/张（含息、税）。    凭据干系税收法律和律例的相关划定，对于握有“金埔转债”的个东谈主投资者和 证券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率 代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本体可得 100.209 元/张；对于握有“金 埔转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售本体可得为 不代扣代缴所得税，回售本体可得为 100.261 元/张，自行交纳利息所得税。    （四）回售职权    “金埔转债”握有东谈主可回售部分八成一起未转股的“金埔转债”。“金埔转债”握 有东谈主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售能力和付款花式    （一）回售事项的公告期    凭据《深圳证券交游所创业板股票上市执法》《深圳证券交游所上市公司自 律监管指导第 15 号——可调遣公司债券》等干系划定，经鼓舞大会批准变更募 集资金投资项狡计，上市公司应当在鼓舞大和会事后二十个交游日内赋予可调遣 公司债券握有东谈主一次回售的职权。相关回售公告至少发布三次，其中，在回售实 施前、鼓舞大会有狡计公告后五个交游日内至少发布一次，在回售实验技术至少发 布一次，余下一次回售公告密布的时刻视需要而定。公司将在指定的透露网站巨 潮资讯网（cninfo.com.cn）透露上述相关回售的公告，敬请投资者闪耀查阅。   （二）回售事项的申诉期   附近回售权的债券握有东谈主应在 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 20 日的回 售申诉期内，通过深圳证券交游所交游系统进行回售申诉，回售申诉当日不错撤 单。回售申诉仍是阐发，不行驱除。若是申诉当日未能申诉奏凯，可于次日赓续 申诉（限申诉期内）。债券握有东谈主在回售申诉期内未进行回售申诉的，视为对本 次回售权的无条件毁灭。在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形， 债券握有东谈主的该笔回售申诉业务失效。   （三）付款花式   公司将按前述划定的回售价钱回购“金埔转债”，公司交付中国证券登记结算 有限职守公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登记 结算有限职守公司深圳分公司的相关业务执法，公司资金到账日为 2024 年 11 月   三、回售技术的交游和转股   “金埔转债”在回售期内将赓续交游，在合并交游日内，若“金埔转债”握有东谈主 发出交游、转托管、回售等两项或以上报盘苦求的，按以下礼貌科罚苦求：交游、 回售、转托管。“金埔转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股技术“金埔转债”正 常交游。   四、备查文献 行可调遣公司债券回售事项的核查宗旨； 售的法律宗旨书；  特此公告！                         金埔园林股份有限公司董事会