易方达中证军工指数(LOF)C: 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)(易方达中证军工指数(LOF)C)基金产物贵寓提要更新

易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）（易方达  中证军工指数（LOF）C）基金产物贵寓提要更新                   编制日历：2024年11月7日                   送出日历：2024年11月8日 本提要提供本基金的迫切信息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完满的招募诠释书等销售文献。 一、产物不详             易 方 达中 证军 工指 数 基金简称                         基金代码      502003             （LOF）             易 方 达中 证军 工指 数 下属基金简称                       下属基金代码    012842             （LOF）C             易方达基金料理有限公                 中国缔造银行股份有限 基金料理东谈主                        基金托管东谈主             司                          公司 基金公约奏效日     2015-07-08 基金类型        股票型              交往币种      东谈主民币 运作阵势        平庸绽放式            绽放频率      每个绽放日                              初始担任本基金                              基金司理的日历 基金司理        余海燕                              证券从业日历    2005-06-01                易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）由易方达军工分级证券投                资基金闭幕分级运作并变更而来。     《易方达中证军工指数证券投资基金 其他：                （LOF）基金公约》于 2021 年 1 月 1 日庄重奏效，《易方达军工指数                分级证券投资基金基金公约》同期失效。 注：2021 年 7 月 19 日起增设易方达中证军工指数（LOF）C。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资筹算与投资计策 投资筹算        细巧追踪事迹比较基准,追求追踪偏离度及追踪谬误最小化。             本基金的投资范围为具有精熟流动性的金融器具，包括国内照章刊行             上市的股票（包括中小板、创业板过头他经中国证监会核准上市的股             票、存托笔据）、权证等权利类品种，国债、央行单据、金融债、企             业债、公司债、中期单据、短期融资券、可退换债券（含离别型可转             换债券）、金钱因循证券、债券回购、银行进款等固定收益类品种， 投资范围        股指期货以及法律法令或中国证监会允许基金投资的其他金融器具             （但须得当中国证监会的联系章程）。如法律法令或监管机构以后允             许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投             资比例按法律法令或监管机构的联系章程奉行。本基金将根据法律法             规的章程参与转融通证券出借及融资融券业务。基金的投资组合比例             为：本基金投资于股票的比例不低于基金金钱的90%；本基金投资于          地点指数成份股和备选成份股的金钱不低于非现款基金金钱的80%；          在扣除股指期货合约需交纳的交往保证金后，现款或到期日在一年以          内的政府债券不低于基金金钱净值的5%，现款不包括结算备付金、存          出保证金、应收申购款等。若法律法令的联系章程发生变更或监管机          构允许，本基金料理东谈主可对上述金钱竖立比例进行挽救。          本基金的地点指数为中证军工指数，过头畴昔可能发生的变更。          本基金主要采用十足复制法，即十足按照地点指数的成份股构成过头          权重构建基金股票投资组合，并根据地点指数成份股过头权重的变动 主要投资计策   进行相应挽救，力求将年化追踪谬误截止在4%以内，日追踪偏离度绝          对值的平均值截止在0.35%以内，主要投资计策包括金钱竖立计策、          权利类品种投资计策、金融繁衍品的投资计策等。 事迹比较基准   中证军工指数收益率×95%+同期银行活期进款利率(税后)×5%          本基金为股票基金，主要经受十足复制计策追踪地点指数的发达，其 风险收益特征   风险收益特征与地点指数相通。弥远而言，其风险收益水平高于搀杂          基金、债券基金和货币商场基金。 注：投资者可阅读《招募诠释书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表 投资组合伙产竖立图表 (三) 自基金公约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 注：本基金份额增设往时时代的联悉数据按执行存续期筹画。基金的过往事迹不代表畴昔表 现。 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：           份额（S）或金额（M）            收费阵势 用度类型                                            备注             /合手有期限（N）              /费率 赎回费                 N ≥ 7天           0.00% 注：本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，在合手偶然代收肃除售工作费。 （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别      收费阵势/年费率或金额                     收取方 料理费          年费率 1.00%              基金料理东谈主、销售机构 托管费          年费率 0.20%                   基金托管东谈主 销售工作费        年费率 0.25%                   销售机构 审计用度     年用度金额 87,000.00 元               管帐师事务所 信息流露费    年用度金额 120,000.00 元              章程流露报刊 指数许可使用    年费率 0.02%、年用度金额下限                               指数编制公司 费              200,000.00 元          详见招募诠释书的基金用度与税收 其他用度                   章节。 注：1.本基金指数许可使用费的计提措施、计提法式和支付阵势详见招募诠释书的基金用度 与税收章节。 最终执行金额以基金依期呈报流露为准。 （三） 基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手偶然代，投资者需支拨的运作费率如下表：                 基金运作详尽费率（年化） 注：基金运作详尽费率=固定料理费率+托管费率+销售工作费率+其他运作用度共计占基金 逐日平均金钱净值的比例（年化）。基金料理费率、托管费率、销售工作费率为基金现行费 率，其他运作用度以最近一次基金年报流露的联悉数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   投本钱基金可能遭受的风险包括：本基金专有风险、商场风险、料理风险、流动性风险、 本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风 险过头他风险等。本基金专有风险包括：指数化投资的风险；地点指数的风险（包括地点指 数报恩与股票商场平均报恩偏离的风险、地点指数波动的风险、地点指数成份股行业联合风 险、地点指数编制有接头带来的风险、地点指数值筹画出错的风险、地点指数变更的风险等）； 基金投资组合报恩与地点指数报恩偏离的风险；追踪谬误截止未达商定筹算的风险；指数编 制机构罢手工作的风险；成份股停牌的风险；基金份额二级商场交往价钱折溢价风险；基金 份额退市风险；投资股指期货、金钱因循证券等特定品种的专有风险；参与转融通证券出借 业务的风险等。本基金的一般风险及专有风险详见《招募诠释书》的“风险揭示”部分。 （二）迫切教导   易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）由易方达军工指数分级证券投资基金闭幕分 级运作并变更而来，中国证监会对易方达军工指数分级证券投资基金闭幕分级运作并变更为 本基金的备案，并不标明其对本基金的投资价值、收益和商场远景作念出内容性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东谈主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎发愤的原则管 理和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金公约 取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金公约确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金公约》而 产生的或与《基金公约》关系的一切争议应尽量通过协商、和谐门道措置，如经友好协商未 能措置的最终将通过仲裁阵势处理，详见《基金公约》 。   基金产物贵寓提要信息发生首要变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期关怀基金料理东谈主发布的联系临时 公告等。 五、其他贵寓查询阵势   以下贵寓详见基金料理东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088