易方达沪深300ETF发起式连合A: 易方达沪深300来回型通达式指数发起式证券投资基金连合基金(易方达沪深300ETF连合A)基金居品贵寓选录更新

易方达沪深300来回型通达式指数发起式证券投资基 金连合基金（易方达沪深300ETF连合A）基金居品资                        料选录更新                 编制日历：2024年11月7日                 送出日历：2024年11月8日 本选录提供本基金的进军信息，是招募评释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读圆善的招募评释书等销售文献。 一、居品大致           易方达沪深 300ETF 联 基金简称                     基金代码        110020           接           易方达沪深 300ETF 联 下属基金简称                   下属基金代码      110020           接A           易方达基金经管有限公                 中国拓荒银行股份有限 基金经管东说念主                    基金托管东说念主           司                          公司 基金条约奏效日   2009-08-26 基金类型      基金中基金            来回币种      东说念主民币 运作状貌      世俗通达式            通达频率      每个通达日                            启动担任本基金           余海燕              基金司理的日历                            证券从业日历    2005-06-01 基金司理                            启动担任本基金           庞亚平              基金司理的日历                            证券从业日历    2009-07-01 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资规划与投资战略 投资规划      细密追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪罪恶的最小化。           本基金钞票投资于具有细密流动性的金融器具，包括沪深300ETF、沪           深300指数成份股及备选成份股（含存托证据）、新股(一级阛阓初度           刊行或增发，含存托证据)、债券、钞票相沿证券、货币阛阓器具、权           证、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工           具。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主 投资规模           在履行合适才气后，不错将其纳入投资规模。在条件许可的情况下并           根据相干法律法例，基金经管东说念主不错在不改动本基金既有投资战略和           风险收益特征并在阻抑风险的前提下，参与融资融券业务以及办理转           融通业务，以进步投资效果及进行风险经管。本基金钞票中投资于目           标ETF的比例不低于基金非现款基金钞票的80%；本基金钞票中投资于          规划ETF的比例不低于基金钞票净值的90%；本基金执有的沿路权证，          其市值不得跨越基金钞票净值的3%；每个来回日日终在扣除股指期货          合约需交纳的来回保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券          比例不低于基金钞票净值的5%。本基金的目的指数为沪深300指数，          过火异日可能发生的变更。          本基金为规划ETF的连合基金。主要通过投资于规划ETF终了对功绩比          较基准的细密追踪，在平常阛阓情况下，力图本基金的净值增长率与          功绩比较基准之间的年化追踪罪恶阻抑在4%以内。如因目的指数编制          国法调度或其他身分导致追踪罪恶跨越上述规模，基金经管东说念主应聘请          合理顺序幸免追踪罪恶进一步扩大。本基金在空洞探讨合规、风险、 主要投资战略   效果、成本等身分的基础上，决定聘请申赎的状貌或证券二级阛阓交          易的状貌进行规划ETF的交易。本基金还可适度参与规划ETF基金份额          来回和申购、赎回之间的套利，以增强基金收益。本基金可投资存托          证据。此外，为更好地终了投资规划，本基金可投资股指期货和其他          经中国证监会允许的养殖金融居品，如期权、权证以过火他与目的指          数或目的指数成份股、备选成份股相干的养殖器具。 功绩比较基准   沪深300指数收益率×95%+活期进款利率(税后)×5%          本基金为沪深300ETF的连合基金，其预期风险收益水平高于羼杂型基          金、债券基金和货币阛阓基金；本基金主要通过投资沪深300ETF终了 风险收益特征          对功绩比较基准的细密追踪，具有与功绩比较基准相通的风险收益特          征。 注：投资者可阅读《招募评释书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组结伴产建立图表/区域建立图表 投资组结伴产建立图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：根据中国证监会2013年9月17日下发的《对于易方达沪深300指数证券投资基金基金份 额执有东说念主大会决策备案的回函》  （基金部函2013812号），易方达沪深300指数证券投资基 金自2013年9月17日起变更为易方达沪深300来回型通达式指数发起式证券投资基金连合 基金，修改基金条约中基金的称号、投资规模、基金份额申购和赎回、基金的投资和估值、 基金的用度、基金份额执有东说念主大会等条件。雠校后的《易方达沪深300来回型通达式指数发 起式证券投资基金连合基金基金条约》于2013年9月17日奏效。 基金的过往功绩不代表异日推崇。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：           份额（S）或金额（M）               收费状貌 用度类型                                           备注             /执有期限（N）                 /费率                                      按笔收                M ≥ 1,000 万元         取，1000   非特定投资群体 申购费（前                                元/笔  收费）       0 元 ≤ M                                      按笔收                M ≥ 1,000 万元         取，1000   特定投资群体                                      元/笔  赎回费                  N ≥ 730 天           0.00% 注：要是投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 （二） 基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费状貌/年费率或金额                  收取方 经管费             年费率 0.15%            基金经管东说念主、销售机构 托管费             年费率 0.05%                基金托管东说念主 审计用度        年用度金额 40,000.00 元           管帐师事务所 信息裸露费       年用度金额 120,000.00 元          限定裸露报刊          详见招募评释书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.由于本基金经管东说念主和基金托管东说念主同期为规划ETF的基金经管东说念主与基金托管东说念主，为幸免 重叠收费，本基金经管东说念主、基金托管东说念主不合基金财产中投资于规划ETF的部分计提经管费、 托管费。 最终施行金额以基金如期阐发裸露为准。 （三） 基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：                    基金运作空洞费率（年化） 注：基金运作空洞费率=固定经管费率+托管费率+其他运作用度共计占基金逐日平均钞票 净值的比例（年化）。基金经管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报裸露的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与进军辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   投本钱基金可能碰到的风险包括：证券阛阓举座环境激发的系统性风险、流动性风险、 本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风 险、基金经管东说念主在基金经管推论经由中产生的基金经管风险、本基金的独有风险等等。本基 金的投资规模包括存托证据，可能给本基金带来额外风险。本基金为指数基金，投资者投资 于本基金靠近追踪罪恶阻抑未达商定规划、指数编制机构住手就业、成份股停牌等潜在风险。 （二）进军辅导   中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东说念主依照恪称包袱、古道信用、严慎勉力的 原则经管和专揽基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金条约取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金条约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合 同》而产生的或与《基金条约》考虑的一切争议应尽量通过协商、联合阶梯处罚，如经友好 协商未能处罚的最终将通过仲裁状貌处理，详见《基金条约》。   基金居品贵寓选录信息发生要害变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的相干信息，敬请同期关爱基金经管东说念主发布的相干临时 公告等。 五、其他贵寓查询状貌   以下贵寓详见基金经管东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088