科创创业ETF: 易方达基金处理有限公司对于调低旗下部分基金费率并改良基金合同、托管左券的公告

     易方达基金处理有限公司对于调低旗下部分基金费率             并改良基金合同、托管左券的公告    为更好地自大雄壮投资者的投资搭理需求，缩短投资者的搭理成本，经与托 管东谈主中国工商银行股份有限公司协商一致，易方达基金处理有限公司（以下简称 “基金处理东谈主”）决定自 2024 年 11 月 7 日起，调低旗下部分基金的处理费率、 托管费率，并对基金合同、托管左券推断条件进行改良。现将关系事项公告如下：    一、调低基金费率决议 扩位证券简称：中盘 ETF，基金代码：510130）的处理费年费率由 0.50%调低至 费率由 0.10%调低至 0.05%。 简称“中国 A50”，扩位证券简称：中国 A50ETF，基金代码：563000）的处理 费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。 金（A 类代码：014532；C 类代码：014533）的处理费年费率由 0.50%调低至 创创业 ETF”，基金代码：159781）的处理费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托 管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。 代码：013304；C 类代码：013305）的处理费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托 管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。    二、改良基金合同及托管左券部分条件    凭据调低基金费率决议，对上述基金的基金合同的“基金用度与税收”部分 进行改良，相应改良托管左券关系表述；凭据基金处理东谈主或基金托管东谈主信息相应 更新上述基金的基金合同、托管左券部分表述。   本次改良更新后的基金合同、托管左券自 2024 年 11 月 7 日起成效，改良内 容详见附件。本次基金合同、托管左券改良合适推断法律执法的执法，对基金份 额握有东谈主利益无执行性不利影响，且基金处理东谈主已引申执法才能。基金处理东谈主将 更新招募走漏书、基金居品而已摘抄关系内容。   三、雄伟指示 上述基金详备情况，请阅读上述基金的基金合同、招募走漏书（更新）、基金产 品而已摘抄（更新）及关系公告。   客户办事电话：400-881-8088   网址：www.efunds.com.cn 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构凭据执法要求对投资者类别、 风险承受身手和基金的风险品级进行别离，并提议得当性匹配倡导。投资者在投 资基金前应负责阅读基金合同、招募走漏书（更新）和基金居品而已摘抄（更新） 等基金法律文献，全面鉴定基金居品的风险收益特征，在了解居品情况及销售机 构得当性倡导的基础上，凭据自己的风险承受身手、投资期限和投资打算，对基 金投资作出独处决策，接纳合适的基金居品。基金处理东谈主提醒投资者基金投资的 “买者兴盛”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营景象与基金净值变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。   特此公告。   附件：《基金合同及托管左券改良走漏》                              易方达基金处理有限公司          附件：基金合同及托管左券改良走漏          一、易方达上证中盘交往型怒放式指数证券投资基金          （一）基金合同     章节                  原文                          改良               一、基金处理东谈主                     一、基金处理东谈主               （一）   基金处理东谈主简况               （一）   基金处理东谈主简况 第十部分          住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号        住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 基金合同      105 室-42891（聚会办公区）          号6层 当事东谈主及          注册本钱：12,000 万元东谈主民币           注册本钱：13,244.2 万元东谈主民币 职权义务          二、基金托管东谈主                     二、基金托管东谈主               （一）   基金托管东谈主简况               （一）   基金托管东谈主简况               法定代表东谈主：陈四清                   法定代表东谈主：廖林               二、基金用度计提阵势、计概要领和支付方         二、基金用度计提阵势、计概要领和支付方           式                           式               本基金的处理费按前一日基金钞票净值的          本基金的处理费按前一日基金钞票净值的 第十八部          H＝E×0.5%÷畴前天数               H＝E×0.15%÷畴前天数 分    基金       H 为逐日应计提的基金处理费              H 为逐日应计提的基金处理费 用度与税          E 为前一日的基金钞票净值               E 为前一日的基金钞票净值     收         2、基金托管东谈主的托管费                 2、基金托管东谈主的托管费               本基金的托管费按前一日基金钞票净值的          本基金的托管费按前一日基金钞票净值的               H＝E×0.1%÷畴前天数               H＝E×0.05%÷畴前天数               H 为逐日应计提的基金托管费              H 为逐日应计提的基金托管费               E 为前一日的基金钞票净值               E 为前一日的基金钞票净值          （二）托管左券     章节                  原文                          改良          （一）基金处理东谈主                   （一）基金处理东谈主          住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号       住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 一、基金 托管左券          注册本钱：12,000 万元东谈主民币          注册本钱：13,244.2 万元东谈主民币 当事东谈主          （二）基金托管东谈主                   （二）基金托管东谈主          法定代表东谈主：陈四清                  法定代表东谈主：廖林          （一）基金处理费的计提比例和计提阵势         （一）基金处理费的计提比例和计提阵势          基金处理费按基金钞票净值的 0.5%年费率计     基金处理费按基金钞票净值的 0.15%年费率        提。                         计提。          在经常情况下，基金处理费按前一日基金资        在经常情况下，基金处理费按前一日基金资        产净值 0.5%年费率计提。计较阵势如下：      产净值 0.15%年费率计提。计较阵势如下：             H＝E×0.5%÷畴前天数               H＝E×0.15%÷畴前天数             H 为逐日应计提的基金处理费              H 为逐日应计提的基金处理费 十一、基        E 为前一日的基金钞票净值               E 为前一日的基金钞票净值 金用度      （二）基金托管费的计提比例和计提阵势         （二）基金托管费的计提比例和计提阵势          基金托管费按基金钞票净值的 0.1%年费率计     基金托管费按基金钞票净值的 0.05%年费率        提。                         计提。          在经常情况下，基金托管费按前一日基金资        在经常情况下，基金托管费按前一日基金资        产净值的 0.1%年费率计提。计较阵势如下：     产净值的 0.05%年费率计提。计较阵势如下：             H＝E×0.1%÷畴前天数               H＝E×0.05%÷畴前天数          H 为逐日应计提的基金托管费             H 为逐日应计提的基金托管费          E 为前一日的基金钞票净值              E 为前一日的基金钞票净值       二、易方达上证中盘交往型怒放式指数证券投资基金络续基金       （一）基金合同  章节                 原文                         改良 第六部分     一、基金处理东谈主                    一、基金处理东谈主 基金合同     （一）    基金处理东谈主简况             （一）   基金处理东谈主简况 当事东谈主及     住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号       住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 职权义务      105 室-42891（聚会办公区）          号6层               注册本钱：12,000 万元东谈主民币           注册本钱：13,244.2 万元东谈主民币               二、基金托管东谈主                     二、基金托管东谈主               （一）   基金托管东谈主简况               （一）   基金托管东谈主简况               法定代表东谈主：陈四清                   法定代表东谈主：廖林               二、基金用度计提阵势、计概要领和支付方         二、基金用度计提阵势、计概要领和支付方           式                           式               本基金的处理费按前一日基金钞票净值的          本基金的处理费按前一日基金钞票净值的               H＝E×0.5%÷畴前天数               H＝E×0.15%÷畴前天数               H 为逐日应计提的基金处理费              H 为逐日应计提的基金处理费               E 为调度后的前一日基金钞票净值。调度后        E 为调度后的前一日基金钞票净值。调度后 第十四部      的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－       的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－ 分    基金   前一日本基金握有的上证中盘 ETF 公允价值，金    前一日本基金握有的上证中盘 ETF 公允价值，金 用度与税      额为负时以零计                     额为负时以零计     收         2、基金托管东谈主的托管费                 2、基金托管东谈主的托管费               本基金的托管费按前一日基金钞票净值的          本基金的托管费按前一日基金钞票净值的               H＝E×0.1%÷畴前天数               H＝E×0.05%÷畴前天数               H 为逐日应计提的基金托管费              H 为逐日应计提的基金托管费               E 为调度后的前一日基金钞票净值。调度后        E 为调度后的前一日基金钞票净值。调度后           的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－       的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－           前一日本基金握有的上证中盘 ETF 公允价值，金    前一日本基金握有的上证中盘 ETF 公允价值，金           额为负时以零计                     额为负时以零计          （二）托管左券     章节                  原文                          改良 一、基金          （一）基金处理东谈主                    （一）基金处理东谈主 托管左券          住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号        住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 当事东谈主     105 室-42891（聚会办公区）         号6层           注册本钱：12,000 万元东谈主民币          注册本钱：13,244.2 万元东谈主民币           （二）基金托管东谈主                   （二）基金托管东谈主           法定代表东谈主：陈四清                  法定代表东谈主：廖林           （一）基金处理费的计提比例和计提阵势         （一）基金处理费的计提比例和计提阵势           基金处理费按基金钞票净值的 0.5%年费率计     基金处理费按基金钞票净值的 0.15%年费率         提。                         计提。           在经常情况下，基金处理费按前一日基金资        在经常情况下，基金处理费按前一日基金资         产净值 0.5%年费率计提。计较阵势如下：      产净值 0.15%年费率计提。计较阵势如下：           H＝E×0.5%÷畴前天数              H＝E×0.15%÷畴前天数           H 为逐日应计提的基金处理费             H 为逐日应计提的基金处理费           E 为调度后的前一日基金钞票净值。调度后       E 为调度后的前一日基金钞票净值。调度后         的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－      的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－         前一日本基金握有的上证中盘 ETF 公允价值，金   前一日本基金握有的上证中盘 ETF 公允价值，金 十一、基    额为负时以零计。                   额为负时以零计。 金用度       （二）基金托管费的计提比例和计提阵势         （二）基金托管费的计提比例和计提阵势           基金托管费按基金钞票净值的 0.1%年费率计     基金托管费按基金钞票净值的 0.05%年费率         提。                         计提。           在经常情况下，基金托管费按前一日基金资        在经常情况下，基金托管费按前一日基金资         产净值的 0.1%年费率计提。计较阵势如下：     产净值的 0.05%年费率计提。计较阵势如下：           H＝E×0.1%÷畴前天数              H＝E×0.05%÷畴前天数           H 为逐日应计提的基金托管费             H 为逐日应计提的基金托管费           E 为调度后的前一日基金钞票净值。调度后       E 为调度后的前一日基金钞票净值。调度后         的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－      的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－         前一日本基金握有的上证中盘 ETF 公允价值，金   前一日本基金握有的上证中盘 ETF 公允价值，金         额为负时以零计                    额为负时以零计       三、易方达 MSCI 中国 A50 互联互通交往型怒放式指数证券投资基金       （一）基金合同     章节                  原文                         改良               一、基金处理东谈主                    一、基金处理东谈主               （一）   基金处理东谈主简况              （一）   基金处理东谈主简况 第九部分               住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号       住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 基金合同 当事东谈主及               二、基金托管东谈主                    二、基金托管东谈主 职权义务               （一）   基金托管东谈主简况              （一）   基金托管东谈主简况               法定代表东谈主：陈四清                  法定代表东谈主：廖林               二、基金用度计提阵势、计概要领和支付方        二、基金用度计提阵势、计概要领和支付方           式                          式               本基金的处理费按前一日基金钞票净值的         本基金的处理费按前一日基金钞票净值的 第十七部          H＝E×0.50%÷畴前天数             H＝E×0.15%÷畴前天数 分    基金       H 为逐日应计提的基金处理费             H 为逐日应计提的基金处理费 用度与税          E 为前一日的基金钞票净值              E 为前一日的基金钞票净值     收         2、基金托管东谈主的托管费                2、基金托管东谈主的托管费               本基金的托管费按前一日基金钞票净值的         本基金的托管费按前一日基金钞票净值的               H＝E×0.10%÷畴前天数             H＝E×0.05%÷畴前天数               H 为逐日应计提的基金托管费             H 为逐日应计提的基金托管费               E 为前一日的基金钞票净值              E 为前一日的基金钞票净值          （二）托管左券     章节                  原文                         改良               （一）基金处理东谈主                   （一）基金处理东谈主 一、基金               住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号       住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 托管左券 当事东谈主               （二）基金托管东谈主                   （二）基金托管东谈主                法定代表东谈主：陈四清                  法定代表东谈主：廖林                （一）基金处理费的计提比例和计提阵势         （一）基金处理费的计提比例和计提阵势                本基金的处理费按前一日基金钞票净值的         本基金的处理费按前一日基金钞票净值的                H＝E×0.50%÷畴前天数             H＝E×0.15%÷畴前天数                H 为逐日应计提的基金处理费             H 为逐日应计提的基金处理费 十一、基           E 为前一日的基金钞票净值              E 为前一日的基金钞票净值 金用度            （二）基金托管费的计提比例和计提阵势         （二）基金托管费的计提比例和计提阵势                本基金的托管费按前一日基金钞票净值的         本基金的托管费按前一日基金钞票净值的                H＝E×0.10%÷畴前天数             H＝E×0.05%÷畴前天数                H 为逐日应计提的基金托管费             H 为逐日应计提的基金托管费                E 为前一日的基金钞票净值              E 为前一日的基金钞票净值          四、易方达 MSCI 中国 A50 互联互通交往型怒放式指数证券投资基金络续基金          （一）基金合同     章节                   原文                         改良                一、基金处理东谈主                    一、基金处理东谈主                （一）   基金处理东谈主简况              （一）   基金处理东谈主简况 第七部分                住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号       住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 基金合同 当事东谈主及                二、基金托管东谈主                    二、基金托管东谈主 职权义务                （一）   基金托管东谈主简况              （一）   基金托管东谈主简况                法定代表东谈主：陈四清                  法定代表东谈主：廖林 第十五部           二、基金用度计提阵势、计概要领和支付方        二、基金用度计提阵势、计概要领和支付方 分    基金    式                          式 用度与税           1、基金处理东谈主的处理费                1、基金处理东谈主的处理费     收          本基金的处理费按前一日基金钞票净值扣除        本基金的处理费按前一日基金钞票净值扣除        前一日所握谈论 ETF 公允价值后的余额（若为    前一日所握谈论 ETF 公允价值后的余额（若为        负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。处理费的   负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。处理费的        计较阵势如下：                     计较阵势如下：          H＝E×0.50%÷畴前天数              H＝E×0.15%÷畴前天数          H 为逐日应计提的基金处理费              H 为逐日应计提的基金处理费          E 为调度后的前一日基金钞票净值。调度后        E 为调度后的前一日基金钞票净值。调度后        的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－       的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－        前一日本基金握有的打算 ETF 公允价值，金额为    前一日本基金握有的打算 ETF 公允价值，金额为        负时以零计。                      负时以零计。          本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除         本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除        前一日所握谈论 ETF 公允价值后的余额（若为    前一日所握谈论 ETF 公允价值后的余额（若为        负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费   负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。托管费        的计较阵势如下：                    的计较阵势如下：          H＝E×0.10%÷畴前天数              H＝E×0.05%÷畴前天数          H 为逐日应计提的基金托管费              H 为逐日应计提的基金托管费          E 为调度后的前一日基金钞票净值。调度后        E 为调度后的前一日基金钞票净值。调度后        的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－       的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－        前一日本基金握有的打算 ETF 公允价值，金额为    前一日本基金握有的打算 ETF 公允价值，金额为        负时以零计。                      负时以零计。       （二）托管左券  章节                 原文                         改良          （一）基金处理东谈主                    （一）基金处理东谈主 一、基金     住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号        住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 托管左券   105 室-42891（聚会办公区）          号6层 当事东谈主      （二）基金托管东谈主                    （二）基金托管东谈主          法定代表东谈主：陈四清                   法定代表东谈主：廖林 十一、基     （一）基金处理费的计提比例和计提阵势          （一）基金处理费的计提比例和计提阵势 金用度      本基金的处理费按前一日基金钞票净值扣除         本基金的处理费按前一日基金钞票净值扣除         前一日所握谈论 ETF 公允价值后的余额（若为     前一日所握谈论 ETF 公允价值后的余额（若为         负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。处理费的计   负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。处理费的计         算阵势如下：                       算阵势如下：           H＝E×0.50%÷畴前天数               H＝E×0.15%÷畴前天数           H 为逐日应计提的基金处理费               H 为逐日应计提的基金处理费           E 为调度后的前一日基金钞票净值。调度后         E 为调度后的前一日基金钞票净值。调度后         的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－        的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－         前一日本基金握有的打算 ETF 公允价值，金额为     前一日本基金握有的打算 ETF 公允价值，金额为         负时以零计。                       负时以零计。           （二）基金托管费的计提比例和计提阵势           （二）基金托管费的计提比例和计提阵势           本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除          本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除         前一日所握谈论 ETF 公允价值后的余额（若为     前一日所握谈论 ETF 公允价值后的余额（若为         负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的   负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。托管费的         计较阵势如下：                      计较阵势如下：           H＝E×0.10%÷畴前天数               H＝E×0.05%÷畴前天数           H 为逐日应计提的基金托管费               H 为逐日应计提的基金托管费           E 为调度后的前一日基金钞票净值。调度后         E 为调度后的前一日基金钞票净值。调度后         的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－        的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－         前一日本基金握有的打算 ETF 公允价值，金额为     前一日本基金握有的打算 ETF 公允价值，金额为         负时以零计。                       负时以零计。       五、易方达中证科创创业 50 交往型怒放式指数证券投资基金       （一）基金合同  章节                  原文                          改良           一、基金处理东谈主                      一、基金处理东谈主 第九部分           （一）   基金处理东谈主简况                （一）   基金处理东谈主简况 基金合同           住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号         住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 当事东谈主及 职权义务           二、基金托管东谈主                      二、基金托管东谈主               （一）   基金托管东谈主简况                   （一）   基金托管东谈主简况               法定代表东谈主：陈四清                       法定代表东谈主：廖林               注册本钱：东谈主民币 34,932,123.46 万元       注册本钱：东谈主民币 35,640,625.7089 万元               二、基金用度计提阵势、计概要领和支付方             二、基金用度计提阵势、计概要领和支付方           式                               式               本基金的处理费按前一日基金钞票净值的              本基金的处理费按前一日基金钞票净值的 第十七部          H＝E×0.50%÷畴前天数                  H＝E×0.15%÷畴前天数 分    基金       H 为逐日应计提的基金处理费                  H 为逐日应计提的基金处理费 用度与税          E 为前一日的基金钞票净值                   E 为前一日的基金钞票净值     收         2、基金托管东谈主的托管费                     2、基金托管东谈主的托管费               本基金的托管费按前一日基金钞票净值的              本基金的托管费按前一日基金钞票净值的               H＝E×0.10%÷畴前天数                  H＝E×0.05%÷畴前天数               H 为逐日应计提的基金托管费                  H 为逐日应计提的基金托管费               E 为前一日的基金钞票净值                   E 为前一日的基金钞票净值          （二）托管左券     章节                    原文                              改良               （一）基金处理东谈主                        （一）基金处理东谈主               住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号            住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 一、基金 托管左券               电话：020-38797888                 电话：4008818088 当事东谈主               （二）基金托管东谈主                        （二）基金托管东谈主               法定代表东谈主：陈四清                       法定代表东谈主：廖林               （一）基金处理费的计提比例和计提阵势              （一）基金处理费的计提比例和计提阵势 十一、基               基金处理费按基金钞票净值的 0.50%年费率          基金处理费按基金钞票净值的 0.15%年费率 金用度           计提。                             计提。                本基金的处理费按前一日基金钞票净值的              本基金的处理费按前一日基金钞票净值的                H＝E×0.50%÷畴前天数                  H＝E×0.15%÷畴前天数                H 为逐日应计提的基金处理费                  H 为逐日应计提的基金处理费                E 为前一日的基金钞票净值                   E 为前一日的基金钞票净值                （二）基金托管费的计提比例和计提阵势              （二）基金托管费的计提比例和计提阵势                基金托管费按基金钞票净值的 0.10%年费率          基金托管费按基金钞票净值的 0.05%年费率            计提。                             计提。                本基金的托管费按前一日基金钞票净值的              本基金的托管费按前一日基金钞票净值的                H＝E×0.10%÷畴前天数                  H＝E×0.05%÷畴前天数                H 为逐日应计提的基金托管费                  H 为逐日应计提的基金托管费                E 为前一日的基金钞票净值                   E 为前一日的基金钞票净值          六、易方达中证科创创业 50 交往型怒放式指数证券投资基金络续基金          （一）基金合同     章节                    原文                              改良                一、基金处理东谈主                         一、基金处理东谈主                （一）   基金处理东谈主简况                   （一）   基金处理东谈主简况 第七部分           住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号            住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 基金合同       105 室-42891（聚会办公区）              号6层 当事东谈主及           二、基金托管东谈主                         二、基金托管东谈主 职权义务           （一）   基金托管东谈主简况                   （一）   基金托管东谈主简况                法定代表东谈主：陈四清                       法定代表东谈主：廖林                注册本钱：东谈主民币 34,932,123.46 万元       注册本钱：东谈主民币 35,640,625.7089 万元 第十五部           二、基金用度计提阵势、计概要领和支付方             二、基金用度计提阵势、计概要领和支付方 分    基金    式                               式 用度与税           1、基金处理东谈主的处理费                     1、基金处理东谈主的处理费     收          本基金的处理费按前一日基金钞票净值扣除             本基金的处理费按前一日基金钞票净值扣除        前一日所握谈论 ETF 公允价值后的余额（若为    前一日所握谈论 ETF 公允价值后的余额（若为        负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。处理费的   负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。处理费的        计较阵势如下：                     计较阵势如下：          H＝E×0.50%÷畴前天数              H＝E×0.15%÷畴前天数          H 为逐日应计提的基金处理费              H 为逐日应计提的基金处理费          E 为调度后的前一日基金钞票净值。调度后        E 为调度后的前一日基金钞票净值。调度后        的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－       的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－        前一日本基金握有的打算 ETF 公允价值，金额为    前一日本基金握有的打算 ETF 公允价值，金额为        负时以零计                       负时以零计          本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除         本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除        前一日所握谈论 ETF 公允价值后的余额（若为    前一日所握谈论 ETF 公允价值后的余额（若为        负数，则取 0）的 0.10%年费率计提。托管费的   负数，则取 0）的 0.05%年费率计提。托管费的        计较阵势如下：                     计较阵势如下：          H＝E×0.10%÷畴前天数              H＝E×0.05%÷畴前天数          H 为逐日应计提的基金托管费              H 为逐日应计提的基金托管费          E 为调度后的前一日基金钞票净值。调度后        E 为调度后的前一日基金钞票净值。调度后        的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－       的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－        前一日本基金握有的打算 ETF 公允价值，金额为    前一日本基金握有的打算 ETF 公允价值，金额为        负时以零计                       负时以零计       （二）托管左券  章节                  原文                          改良          （一）基金处理东谈主                    （一）基金处理东谈主          住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号        住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 一、基金 托管左券          电话：020-38797888             电话：4008818088 当事东谈主          （二）基金托管东谈主                    （二）基金托管东谈主          法定代表东谈主：陈四清                   法定代表东谈主：廖林 十一、基     （一）基金处理费的计提比例和计提阵势          （一）基金处理费的计提比例和计提阵势 金用度     基金处理费按基金钞票净值的 0.50%年费率       基金处理费按基金钞票净值的 0.15%年费率       计提。                          计提。         本基金的处理费按前一日基金钞票净值扣除          本基金的处理费按前一日基金钞票净值扣除       前一日所握谈论 ETF 公允价值后的余额（若为     前一日所握谈论 ETF 公允价值后的余额（若为       负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。处理费的计   负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。处理费的计       算阵势如下：                       算阵势如下：         H＝E×0.50%÷畴前天数               H＝E×0.15%÷畴前天数         H 为逐日应计提的基金处理费               H 为逐日应计提的基金处理费         E 为调度后的前一日基金钞票净值。调度后         E 为调度后的前一日基金钞票净值。调度后       的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－        的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－       前一日本基金握有的打算 ETF 公允价值，金额为     前一日本基金握有的打算 ETF 公允价值，金额为       负时以零计                        负时以零计         （二）基金托管费的计提比例和计提阵势           （二）基金托管费的计提比例和计提阵势         基金托管费按基金钞票净值的 0.10%年费率       基金托管费按基金钞票净值的 0.05%年费率       计提。                          计提。         本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除          本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除       前一日所握谈论 ETF 公允价值后的余额（若为     前一日所握谈论 ETF 公允价值后的余额（若为       负数，则取 0）的 0.10%年费率计提。托管费的计   负数，则取 0）的 0.05%年费率计提。托管费的计       算阵势如下：                       算阵势如下：         H＝E×0.10%÷畴前天数               H＝E×0.05%÷畴前天数         H 为逐日应计提的基金托管费               H 为逐日应计提的基金托管费         E 为调度后的前一日基金钞票净值。调度后         E 为调度后的前一日基金钞票净值。调度后       的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－        的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－       前一日本基金握有的打算 ETF 公允价值，金额为     前一日本基金握有的打算 ETF 公允价值，金额为       负时以零计                        负时以零计