憨厚释怀87个月定开债: 憨厚释怀87个月如期怒放债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1期)

 憨厚基金管理有限公司 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型      证券投资基金    招募说明书（更新）  基金管理东谈主：憨厚基金管理有限公司  基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司      二〇二四年十二月 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                招募说明书（更新）                       进犯教唆   本基金经中国证券监督管理委员会2020年11月2日证监许可【2020】2830号文注册召募。 本基金的基金合同于2020年11月26日持重见效。   基金管理东谈主保证本招募说明书的内容果然、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、商场远景和收益 作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应厚爱阅读本招募说明书、基金合同、 基金居品尊府概要等信息表现文献，全面矍铄本基金居品的风险收益特征，应充分推敲投资 者自身的风险承受智力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行径作出零丁 决策。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等要素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的居品性情，感性判断商场，并承担基金投资中出现的各样风 险，包括：因政事、经济、社会等环境要素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险、个别 证券独到的非系统性风险、基金管理东谈主在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金 的特定风险等。   本基金为收受摊余成本法的如期怒放债券型基金，属证券投资基金中的较低风险收益品 种，其历久平均风险和预期收益率低于股票型基金、搀杂型基金，高于货币商场基金。摊余 成本法估值不等同于保本，基金钞票发糊口提减值准备可能导致基金份额净值下落。   基金管理东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎费力的原则管理和运用基金钞票，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹偏执净值高下并不预示其畴昔事迹表 现；基金管理东谈主管理的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹表现的保证。基金管理东谈主提醒 投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作出投资决策后，基金运营状态与基金净值变化引 致的投资风险，由投资者自行职守。   本基金单一投资者抓有基金份额数不得达到或越过基金份额总额的50%，但在基金运作 过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者越过50%的除外。法律法例或监管机构另有 章程的，从其章程。   本基金本次更新了《招募说明书》中基金管理东谈主、基金托管东谈主、干系服务机构、基金的 投资、基金的事迹和其他应表现事项等章节内容。本招募说明书所载内容结果2024年12月18 日，商酌财务数据和净值表现结果2024年09月30日(未经审计)。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                                                                                     招募说明书（更新）                                                     目               录 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金            招募说明书（更新）                    第一部分       绪论   《憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金招募说明书》                                （以下简称“本招募说明 书”或“招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》                                        ”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》                      （以下简称“《销售办法》”                                  ）、《公开召募证 券投资基金运作管理办法》            （以下简称“《运作办法》”）                         、《公开召募证券投资基金信息表现管 理办法》(以下简称“《信息表现办法》”)、                     《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管 理章程》    （以下简称“《流动性风险管理章程》”）偏执他商酌法律法例以及《憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书推崇了憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金的投资主义、策略、 风险、费率等与投资者投资决策商酌的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本招募说明书。   基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何空幻记录、误导性讲述或者紧要遗漏，并对其 果然性、准确性、完整性承担法律办事。   本基金根据本招募说明书所载明的尊府肯求召募。本招募说明书由憨厚基金管理有限公 司解释。本基金管理东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或 对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》          、基金合同偏执他商酌章程享有权利、承担义务。基金投资者欲了解 基金份额抓有东谈主的权利和义务，应防御查阅基金合同。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                    第二部分       释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同的任何灵验纠正和补充 债券型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验纠正和补充 募说明书》偏执更新 料概要》偏执更新 售公告》 行政法例以偏执他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文书等 订 其常常作念出的纠正 其常常作念出的纠正 出的纠正       《流动性风险管理章程》：指《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管理章程》 及颁布机关对其常常作念出的纠正 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 存续或经商酌政府部门批准建立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 券商场的中国境外的机构投资者 东谈主民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者 境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、转换、转托管及如期定额投资等业务 得基金销售业务履历并与基金管理东谈主订立了基金销售服务契约，办理基金销售业务的机构 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结算、代理披发红利、建 立并防守基金份额抓有东谈主名册和办理非交易过户等 受憨厚基金管理有限公司托福代为办理登记业务的机构 份额余额偏执变动情况的账户 申购、赎回、转换、转托管、如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并得回中国证监会书面阐明的日期 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日期 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 个月 合同见效日，末端之日为基金合同见效日所对应的 87 个月后的月度对日（指日期月，如该 日为非办事日或无对应日期，则顺延至下一办事日）的前一日。第二个阻滞期的肇端之日为 第一个怒放期末端之日次日，末端之日为第二个阻滞期肇端之日所对应的 87 个月后的月度 对日（指日期月，如该日为非办事日或无对应日期，则顺延至下一办事日）的前一日，依此 类推。本基金在阻滞期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易 期驱动前干预怒放期，期间不错办理申购与赎回业务。每个怒放期不少于 10 个办事日何况 最长不越过 20 个办事日，怒放期的具体时刻以基金管理东谈主届时公告为准 理东谈主所管理的怒放式证券投资基金登记方面的业务公法，由基金管理东谈主和投资东谈主共同恪守 份额的行径 请购买基金份额的行径 章程的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 章程的条件，在本基金基金份额与基金管理东谈主管理的其他基金基金份额间的转换行径 销售机构的操作 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购肯求的一种投资方式 上基金转换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金转换中转入肯求份额总额 后的余额）越过上一办事日基金总份额的 20% 息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的节约 款项偏执他钞票的价值总和 额净值的过程 赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流畅受限的新股及非公开采行股票、钞票 支抓证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转让或交易的债券等 式，将基金颐养投资组合的商场冲击成安分派给本质申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到公谈对待 时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按本质利率法摊销，阐明利息收入并评估减值准备 表现办法》章程的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子表现网站）等媒介 置计帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，挑升账户称为侧袋账户 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 存在紧要不细目性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准备仍导致钞票价值存在 紧要不细目性的钞票；（三）其他钞票价值存在紧要不细目性的钞票 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                招募说明书（更新）                   第三部分        基金管理东谈主   一、基金管理东谈主概况   称号：憨厚基金管理有限公司   住所：上海市虹口区临潼路 170 号 607 室   办公地址：上海市浦东新区民生路 1299 号丁香海外大厦西塔 7 楼   法定代表东谈主：邢媛   成立日期：2018 年 11 月 3 日   批准建立机关：中国证监会   批准建立文号：证监许可〔2018〕1618 号   计议范围：公募基金管理（公开召募证券投资基金管理、基金销售、特定客户钞票管理 和中国证监会许可的其他业务）   组织款式：有限办事公司   注册成本：1 亿元东谈主民币   商酌电话：400-000-9738   股权结构：    序号   推动称号   出资额（万元）      出资比例          悉数       10,000     100%   存续期间：抓续计议   二、主要东谈主员情况   贾红波先生：董事长，硕士。现任憨厚基金管理有限公司董事长。曾先后在中国银行营 业部、东谈主力资源部、总行办公室办事，曾担任中国证监会办公厅布告处处长，中国证券投资 基金业协会布告长、党委委员，同期兼任中国天神投资联席会荣誉布告长，中国光大银行资 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 产管理部副总司理（总司理级），北京龙萨成本投资管理中心（有限合伙）总司理，前海开 源基金管理有限公司联席总司理，前海开源基金管理有限公司董事、总司理，汇安基金管理 有限办事公司首席施行官等职务。   邢媛女士：董事，硕士。现任憨厚基金管理有限公司法定代表东谈主、总司理。曾任华泰柏 瑞基金管理有限公司渠谈部大区司理、华东区副总监、渠谈总部副总监、营销总部副总监， 财通基金管理有限公司渠好奇赞佩好奇赞佩财部总监、渠好奇赞佩好奇赞佩财部总监兼机构容许部总监，上海同安投资 副总司理、施行总司理。   董卫军先生：董事，硕士。曾任大成基金管理有限公司信息本事部总监、基金运营部总 监，国海富兰克林基金管理有限公司运营总监、首席运营官、总司理助理，憨厚基金管理有 限公司副总司理。   聂日明先生：董事，博士。现任上海金融与法律研究院研究员，研究界限为宏不雅经济与 金融政策、东谈主口迁徙、城市化程度中的经济与社会政策以及财税、社保轨制。   刘昌国先生：零丁董事，博士。曾任中国东谈主民银行海南省分行金融管理处、专项贷款处、 盘算资金处副主任科员，重庆理工大学经济与贸易学院副阐述，交通银行重庆分行副处长， 长安海外信赖有限公司西南区域总监、华北业务总监，上海陆家嘴海外金融钞票交易商场股 份有限公司业务总监，上海恬淡钞票管理公司副总司理。   周非女士：零丁董事，硕士。现任北京市中银（深圳）讼师事务所专职讼师。曾在湖南 省司法厅湖南省云天讼师事务所、深圳市福田区司法局深圳市五洲经济讼师事务所、广东君 逸讼师事务所、北京市德恒（深圳）讼师事务所任专职讼师。   张海先生：零丁董事，博士。现任证通股份有限公司副总裁。曾任东谈主民银行上海分行科 员、副科长、科长，上海银监局副主任、主任、处长。   柳志伟先生：监事会主席，博士。现任上海金融与法律研究院理事长。曾任长城证券有 限办事公司投资银行部总司理，国信证券有限办事公司收购兼并部总司理，长安海外信赖股 份有限公司副董事长，长安基金管理有限公司董事，博石钞票管理股份有限公司董事长。   周伟忠先生：监事，硕士。现任上海谈禾历久投资管理有限公司副董事长，上海谈禾城 新私募基金管理有限公司董事长。曾任中国东谈主民银行上海分行金融矫健处处长，中国东谈主民银 行上海总部金融矫健部副主任，上海爱建信赖投资有限办事公司董事长，上海爱建集团股份 有限公司总司理。   陈念念达先生：职工监事，硕士。现任憨厚基金管理有限公司总司理助理兼财务部总监。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 曾任博石钞票管理股份有限公司董事长助理，上海同安投资管理有限公司基金居品部兼基金 运营部部门总监，天职海外司帐师事务所上海分所审计员。      杨慕铭女士，职工监事，学士。现任憨厚基金管理有限公司北京分公司（筹）行政部总 司理。曾任华科成本有限公司机构业务部副总裁，北京市大兴区庞各庄镇东谈主民政府大学生村 官。      邢媛女士：总司理，简历同上。      武祎先生：常务副总司理，硕士。现任憨厚基金管理有限公司常务副总司理。曾任云南 省财政厅预算处副主任科员，中国证监会期货一部商场监管处副主任科员，中国证监会基金 部监管四处主任科员，中国证监会私募部详细处主任科员，南华基金管理有限公司督察长， 财通基金管理有限公司督察长。      薛莉丽女士：副总司理，硕士。现任憨厚基金管理有限公司副总司理兼研究部总监、基 金司理。曾任兴业证券股份有限公司证券投资部（权益自营部）投资司理、部门总司理助理、 部门副总监，憨厚基金管理有限公司总司理助理、权益投资部总监。      沈志婷女士：督察长，硕士，上海仲裁委员会仲裁人，上海海外经济贸易仲裁委员会仲 裁人。现任憨厚基金管理有限公司督察长。曾任中信保诚基金管理有限公司监察稽核部法务 专员、国泰基金管理有限公司监察稽核部总监助理、财通基金管理有限公司监察稽核部负责 东谈主、憨厚基金管理有限公司监察稽核部负责东谈主。      刘远新先生：首席信息官，硕士。现任憨厚基金管理有限公司首席信息官。曾任招商基 金管理有限公司信息本事部研发司理，国海富兰克林基金信息本事部款式司理，兴业基金管 理有限公司信息本事部研发总监、处长。      祁洁萍女士：硕士，曾任永赢基金管理有限公司固定收益部固定收益总监，光大证券股 份有限公司证券投资总部投资护士人、施行董事，吉祥证券有限办事公司研究所债券研究员。 现任憨厚基金管理有限公司总司理助理兼固定收益投资部总监，同期担任憨厚中短债债券型 证券投资基金（2020-3-26 于今）、憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投基金（2020-11- 怒放债券型证券投资基金（2021-12-15 于今）、憨厚中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证 券投资基金（2022-5-20 于今）、憨厚稳丰债券型证券投资基金（2022-6-9 于今）、憨厚中 债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金（2022-9-2 于今）及憨厚优加酬报一年抓有期混 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 合型证券投资基金（2022-12-19 于今）基金司理。      江文军先生：上海财经大学硕士，曾任永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资司理、 憨厚基金管理有限公司专户投资部投资司理。现任憨厚基金管理有限公司固定收益部基金经 理，同期担任憨厚中短债债券型证券投资基金（2020-9-10 于今）、憨厚稳鑫债券型证券投 资基金（2020-9-10 于今）、憨厚安裕 87 个月如期怒放债券型证券投资基金（2020-9-10 至 今）、憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金（2020-12-24 于今）、憨厚稳宁 6 个 月如期怒放债券型证券投资基金（2021-12-17 于今）、憨厚稳悦债券型证券投资基金（2022- 厚稳荣一年如期怒放债券型发起式证券投资基金（2022-6-8 于今）、憨厚添益增强债券型证 券投资基金（2023-4-26 于今）及憨重利加搀杂型证券投资基金（2023-7-26 于今）基金经 理。      基金投资决策委员会常设委员有：总司理邢媛、常务副总司理武祎、副总司理兼研究部 总监薛莉丽、总司理助理兼固定收益投资部总监祁洁萍、权益投资部总监陈文。基金投资决 策委员会主任由总司理邢媛担任。议论内容波及特定基金的，则该基金司理出席会议。      上述东谈主员之间均不存在嫡支属关系。      三、基金管理东谈主的职责      根据《基金法》、《运作办法》偏执他商酌章程，基金管理东谈主的义务包括但不限于： 售、申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产； 基金财产和基金管理东谈主的财产相互零丁，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； 任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产； 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 金合同》等法律文献的章程，按商酌章程商酌并公告基金净值信息，细目基金份额申购、赎 回的价钱； 同》偏执他商酌章程另有章程外，在基金信息公开表现前应予守秘，不向他东谈主涌现； 益； 金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会； 以上，法律法例另有章程的从其章程； 够按照《基金合同》章程的时刻和方式，随时查阅到与基金商酌的公开尊府，并在支付合理 成本的条件下得到商酌尊府的复印件； 管东谈主； 承担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而免除； 《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额抓有东谈主利益向基金托管东谈主追偿； 承担办事； 理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金召募期末端后 30 日 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 内退还基金认购东谈主；   四、基金管理东谈主承诺 制等全权处理本基金的投资。 轨制，采取灵验措施，防备违抗《中华东谈主民共和国证券法》行径的发生。 措施，保证基金财产无须于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违抗章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、独揽证券交易价钱偏执他不刚直的证券交易行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程拦阻的其他行动。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏执控股推动、本质适度东谈主或者 与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当妥当本基金的投资主义和投资策略，除名基金份额抓有东谈主利益优先原则，防御利 益粗疏，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公谈合理价钱施行。干系交易必须事 先得到基金托管东谈主同意，并按法律法例赐与表现。紧要关联交易应提交基金管理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述拦阻性章程，如适用于本基金，则本基金投 资不再受干系限制或以变更后的章程为准进交运作。 法例及行业表率，憨厚信用、费力尽责，不从事以下行径：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资； 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金          招募说明书（更新）   （2）不公谈地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额抓有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东谈主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）涌现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相 关的交易行动；   （7）轻率职守，不按照章程履行职责；   （8）其它法律法例以及中国证监会拦阻的行径。   （1）依照商酌法律、法例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额抓有东谈主谋取 利益。   （2）不利用职务之便为我方、被代理东谈主、被代表东谈主、受雇东谈主或任何其他第三东谈主谋取不 当利益。   （3）不泄漏在职职期间瞻念察的商酌证券、基金的贸易秘要以及尚未照章公开的基金投 资内容、基金投资盘算等信息。   （4）不以任何款式为除基金管理东谈主之外的其他组织或个东谈主进行证券交易。   五、基金管理东谈主的里面适度轨制   （1）健全性原则。里面适度应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员， 并涵盖到决策、施行、监督、反馈等各个门径。   （2）灵验性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控措施，颐养内适度度 的灵验施行。   （3）零丁性原则。基金管理东谈主各机构、部门和岗亭职责应当保抓相对零丁，基金钞票、 基金管理东谈主自有钞票、其他钞票的运作应当分离。   （4）相互制约原则。基金管理东谈主里面部门和岗亭的缔造应当权责分明、相互制衡。   （5）成本效益原则。基金管理东谈主运用科学化的计议管理方法镌汰运作成本，提高经济 效益，以合理的适度成本达到最好的里面适度结果。   里面适度的内容包括适度环境、风险评估、适度行动、信息疏通和里面监控。   （1）适度环境 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                招募说明书（更新）      公司董事会爱好建立完善的公司治理结构和里面适度体系。董事会下设风险适度委员会， 负责对公司计议管理和基金业务运作的正当性、合规性进行搜检和评估; 对公司监察稽核制 度的灵验性进行评价; 监督公司的财务状态, 审计公司的财务报表, 评估公司的财务表现, 保证公司的财务运作妥当中国法律的要乞降通行的司帐法式; 对公司风险管理轨制进行评 价, 起草公司风险管理计策, 对公司风险管理轨制的实施进行搜检, 评估公司风险管理状态。      公司管理层在总司理迷惑下，厚爱施行董事会细目的里面适度计策，为了灵验贯彻公司 董事会制定的计议方针及发展计策，司理层下设投资决策委员会和风险管理委员会，就基金 投资和风险适度等发表专科成见及建议，投资决策委员会是基金的最高投资决策机构。      公司建立督察长，对董事会负责，对本公司偏执办当事者谈主员的计议管理和执业行径的合规 性进行审查、监督和搜检。      （2）风险评估      公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析，实时防 范和化解风险。 紧要事件、紧要决策和进犯业务经由的风险进行评估，制定紧要风险的惩办决议；      （3）适度行动      适度行动包括自我适度、职责分离、监察稽核、什物适度、事迹评价、严格授权、钞票 分离等政策、措施或措施。      适度行动体现为：自我适度以各岗亭的主义办事制为基础，是里面适度的第全部防地。 在公司里面建立科学、严格的岗亭分离轨制、授权轨制、钞票分离轨制等，在干系部门和相 关岗亭之间建立进犯业务处理凭据传递和信息疏通轨制，后续部门及岗亭对前一部门及岗亭 负有监督办事，使相互监督制衡的机制成为里面适度的第二谈防地。充分表现督察长和监察 稽核部对各岗亭、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用，建立里面适度的第三谈防 线。      （4）信息疏通      公司建立双向的信回绝流路线，形成了从上至下的信息传播渠谈和从下到上的信息陈诉 渠谈。通过建立灵验的信回绝流渠谈，保证了公司职工及各级管理东谈主员不错充分了解与其职 责干系的信息，并实时投递适合的东谈主员进行处理。公司根据组织架构和授权轨制，建立了清 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金            招募说明书（更新） 晰的业务讲演系统。   （5）里面监控   里面监控由公司风险适度委员会、督察长、风险管理委员会和监察稽核部等部门在各自 的权益范围内开展。督察长和监察稽核部门履行里面稽核职能，搜检、评价公司里面适度制 度合感性、完备性和灵验性，监督公司里面适度轨制的施行情况，揭示公司里面管理及基金 运作中的风险，实时建议改进成见，促进公司里面管理轨制灵验地施行。   （1） 基金管理东谈主确知建立、实施和解救里面适度轨制是本公司董事会及管理层的办事；   （2）上述对于里面适度的表现果然、准确；   （3）本公司承诺将根据商场环境的变化及公司的发展不竭完善里面适度轨制。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）                   第四部分     基金托管东谈主    一、基金托管东谈主基本情况    称号：兴业银行股份有限公司    注册地址：福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦    办公地址：上海市银城路 167 号    邮政编码：200120    法定代表东谈主：吕家进    成立日期：1988 年 8 月 22 日    批准建立机关和批准建立文号：中国东谈主民银行总行，银复1988347 号    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574 号    组织款式：股份有限公司    注册成本：207.74 亿元东谈主民币    存续期间：抓续计议    兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国东谈主民银行批准成立的首批股份制贸易 银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日持重在上海证券交易所挂牌上市（股 票代码：601166），注册成本 207.74 亿元。结果 2024 年 6 月 30 日，兴业银行钞票总额达 利润 430.49 亿元。开业三十多年来，兴业银行恒久坚抓“诚挚服务，相伴成长”的计议理 念，悉力于于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。    二、托管业务部部门缔造及职工情况    兴业银行股份有限公司总行设钞票托管部，下设详细管理处、证券基金处、信赖保障 处、容许私募处、需求支抓处、稽核监察处、投资监督处、运行管理处，共有职工 100 余东谈主， 业务岗亭东谈主员均具有基金从业履历。    三、基金托管业务计议情况    兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管履历。基金托管业务批准文 号：证监基金字200574 号。结果 2024 年 9 月 30 日，兴业银行共托管证券投资基金 743 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 只，托管基金的基金钞票净值悉数 25025.72 亿元，基金份额悉数 23824.75 亿份。      四、基金托管东谈主的里面适度轨制      （一）里面适度主义      严格恪守国度商酌托管业务的法律法例、行业监管法例和行内商酌管理章程，遵法经 营、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金钞票的安全完整，确保商酌信息 的果然、准确、完整、实时，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。      （二）里面适度组织结构      兴业银行基金托管业务里面适度组织架构由总行里面适度委员会、总行风险管理部门、 总行审计部、总行钞票托管部、总交运营管理部及分行托管运营机构共同组成。各级里面控 制组织依照本行干系轨制对本行托管业务风险管理和里面适度实施管理。      （三）里面适度原则 事钞票托管业务的各机构和从业东谈主员； 点，“内控优先”，“轨制优先”               ，审慎发展钞票托管业务； 成相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率； 里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度政策、法律及计议管理的需要，应时进行 相应修改和完善；里面适度存在的问题应当梗概得到实时反馈和纠正； 制。      （四）里面适度轨制及措施 员行径表率等一系列法例轨制。 适度措施。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 订立承诺书。 证业务不中断。    五、基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和措施    基金托管东谈主负有对基金管理东谈主的投资运作运用监督权的职责。根据《基金法》                                     、《运作办 法》、基金合同偏执他商酌章程，托管东谈主对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限 制、用度的计提和支付方式、基金司帐核算、基金钞票估值和基金净值的商酌、收益分派、 申购赎回以偏执他商酌基金投资和运作的事项，对基金管理东谈主进行业务监督、核查。    基金托管东谈主发现基金管理东谈主有违抗《基金法》、                        《运作办法》、基金合同和商酌法律法例 章程的行径，应实时以书面款式文书基金管理东谈主限期纠正，基金管理东谈主收到文书后应实时核 对并以书面款式对基金托管东谈主发出回函。在限期内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复 查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文书的非法事项未能在限期内纠正的， 基金托管东谈主应讲演中国证监会。基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要非法行径，立即讲演中国 证监会，同期，文书基金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果讲演中国证监会。    基金托管东谈主发现基金管理东谈主的指示违抗法律、行政法例和其他商酌章程，或者违抗基 金合同约定的，应当回绝施行，立即文书基金管理东谈主，并实时向中国证监会讲演。    基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交易措施还是见效的投资指示违抗法律、行政法例和 其他商酌章程，或者违抗基金合同约定的，应当立即文书基金管理东谈主，并实时向中国证监会 讲演。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）              第五部分         干系服务机构   一、基金份额发售机构    称号：憨厚基金管理有限公司    注册地址：上海市虹口区临潼路 170 号 607 室    办公地址：上海市浦东新区民生路 1299 号丁香海外大厦西塔 7 楼    法定代表东谈主：邢媛    宇宙颐养客户服务电话：400-000-9738    传真：021-60607060    商酌东谈主：张文利    电话：021-60607093    公司网站：www.purekindfund.com   基金管理东谈主可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的章程， 变更或增减销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。   二、登记机构    称号：憨厚基金管理有限公司    注册地址：上海市虹口区临潼路 170 号 607 室    办公地址：上海市浦东新区民生路 1299 号丁香海外大厦西塔 7 楼    法定代表东谈主：邢媛    宇宙颐养客户服务电话：400-000-9738    传真：021-60607060    商酌东谈主：张文利    电话：021-60607093    三、讼师事务所及承办讼师    称号：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金           招募说明书（更新）    负责东谈主：韩炯    电话：021-31358666    传真：021-31358600    承办讼师：清晨 陈颖华    商酌东谈主：陈颖华    四、司帐师事务所及承办注册司帐师    称号：上会司帐师事务所（非凡无为合伙）    住所：上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼    办公地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼    施行事务合伙东谈主：张晓荣    承办注册司帐师：陈大愚、江嘉炜    商酌电话：021-52920000    传真：021-52921369    商酌东谈主：杨伟平 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金               招募说明书（更新）               第六部分        基金的暂停运作    一、基金合同见效后的存续期内，出现以下情况的，本基金不错暂停基金的运作，且无 须召开基金份额抓有东谈主大会： 入怒放期，具体安排以基金管理东谈主公告为准。基金管理东谈主决定暂停干预下一怒放期的，基金 将在阻滞期末端之日的下一个办事日将全部基金份额自动赎回。阻滞期末端后，基金暂不开 放申购、转换转入等干系业务。    同期，为幸免基金份额抓有东谈主利益因基金份额净值的少量点保留精度受到不利影响， 基金管理东谈主可提高该阻滞期末端之日的下一个办事日的基金份额净值的精度。 阐明的申购阐明金额及转换转入阐明金额，扣除赎回阐明金额及转换转出阐明金额后的余额 低于 5000 万元或基金份额抓有东谈主数目起火 200 东谈主的，基金管理东谈主有权决定是否干预下一封 闭期，具体安排以基金管理东谈主公告为准。基金管理东谈主决定暂停干预下一阻滞期的，投资东谈主未 阐明的申购肯求对应的已缴纳申购款项将全部退回；对于当日日终留存的基金份额，将全部 自动赎回，且不收取赎回费。    同期，为幸免基金份额抓有东谈主利益因基金份额净值的少量点保留精度受到不利影响， 基金管理东谈主可提高该怒放期终末一日的基金份额净值的精度。 尚未变现的，基金管理东谈主有权决定是否暂停干预下一怒放期。如决定暂停干预下一怒放期， 阻滞期末端的下一个办事日，基金份额应全部自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回 款项，未变现钞票对应赎回款减速支付，待该部分钞票变现后支付剩余赎回款。赎回价钱按 全部钞票最终变现净额细目。    基金管理东谈主应就上述减速支付部分赎回款项的原因和安排在阻滞期末端后的下一个工 作日发布公告并教唆最终赎回价钱与阻滞期到期日的净值可能存在互异的风险。减速支付部 分的钞票变现期间不再计提管理费、托管费。    二、暂停运作期间，基金可暂停表现基金份额净值信息。讲演期内未开展任何投资运作 的，基金可暂停表现如期讲演。基金管理东谈主决定暂停运作或重启基金运作的，应当照章进行 信息表现。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金           招募说明书（更新）    三、基金暂停运作期间，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致，不错决定隔断基金合同， 报中国证监会备案并公告，无须召开基金份额抓有东谈主大会。    四、暂停运作期间的整个用度，由基金管理东谈主承担。暂停运作期间，基金不收取管理 费、托管费。    五、法律法例另有章程的，从其章程。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）                   第七部分       基金的召募    本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、                    《运作办法》、基金合同偏执他商酌章程，并经中 国证监会证监许可【2020】2830 号文注册召募发售。    自 2020 年 11 月 16 日至 2020 年 11 月 25 日，本基金面向个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者同期发售， 共召募 7,749,998,074.56 份，灵验认购户数为 440 户。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                招募说明书（更新）               第八部分        基金合同的见效   一、基金合同见效   根据商酌章程，本基金自尊《基金合同》见效条件，                         《基金合同》于 2020 年 11 月 26 日 持重见效。自《基金合同》见效日起，本基金管理东谈主持重驱动管理本基金。   二、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和钞票限制   《基金合同》见效后，联结 20 个办事日出现基金份额抓有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金 钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在如期讲演中赐与表现；联结 60 个办事日 出现前述情形的，基金管理东谈主应当在 10 个办事日内向中国证监会讲演并建议惩办决议，如 抓续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召开基金份 额抓有东谈主大会。本基金暂停运作时，上述联结期间中断，本基金收复运作后再行驱动起算。   基金暂停运作期间，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致，不错决定隔断基金合同，报中 国证监会备案并公告，无须召开基金份额抓有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金              招募说明书（更新）         第九部分      基金份额的申购、赎回与转换   一、申购与赎回办理的场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东谈主在干系公告 中列明。基金管理东谈主可根据情况颐养销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。若基金管理东谈主或 其指定的销售机构灵通电话、传真或网上等交易方式，投资东谈主不错通过上述方式进行申购与 赎回，具体参见各销售机构的干系公告。投资东谈主应当在销售机构办理基金销售业务的营业场 所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购与赎回办理的怒放日实时刻   本基金以 87 个月为一个阻滞期。本基金第一个阻滞期的肇端之日为基金合同见效日， 末端之日为基金合同见效日所对应的 87 个月后的月度对日（指日期月，如该日为非办事日 或无对应日期，则顺延至下一办事日）的前一日。第二个阻滞期的肇端之日为第一个怒放期 末端之日次日，末端之日为第二个阻滞期肇端之日所对应的 87 个月后的月度对日（指日期 月，如该日为非办事日或无对应日期，则顺延至下一办事日）的前一日，以此类推。本基金 在阻滞期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。   本基金自阻滞期末端之日的下一个办事日起（包括该日）或下一个阻滞期驱动前干预开 放期，期间不错办理申购与赎回业务。每个怒放期不少于 10 个办事日何况最长不越过 20 个 办事日，怒放期的具体时刻以基金管理东谈主届时公告为准。如阻滞期末端后或在怒放期内发生 不可抗力或其他情形致使基金无法按时怒放申购与赎回业务的，怒放期时刻中止商酌，在不 可抗力或其他情形影响要素销毁之日次一办事日起，络续商酌该怒放期时刻，直至自尊怒放 期的要求。   投资东谈主在怒放期内的怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交易 所、深圳证券交易所的平时交易日的交易时刻，但基金管理东谈主根据法律法例、中国证监会的 要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   阻滞期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。   基金合同见效后，若出现新的证券交易商场、证券交易所交易时刻变更或其他非凡情况， 基金管理东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时刻进行相应的颐养，但应在实施日前依照《信息 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 表现办法》的商酌章程在章程媒介上公告。      本基金在阻滞期不怒放申购与赎回。本基金自阻滞期末端之日的下一个办事日起（包括 该日）或下一个阻滞期驱动前干预怒放期，期间不错办理申购与赎回业务。每个怒放期不少 于 10 个办事日何况最长不越过 20 个办事日，怒放期的具体时刻以基金管理东谈主届时公告为 准。      基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日期或者时刻办理基金份额的申购、赎回或者转 换。怒放期内，投资东谈主在基金合同约定之外的日期和时刻建议申购、赎回或转换肯求且登记 机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日基金份额申购、赎回的价钱。投 资东谈主在基金怒放期终末一日业务办理时刻末端之后建议申购、赎回或者转换肯求的，视为无 效肯求。      三、申购与赎回的原则       “未知价”原则，即申购、赎回价钱以肯求当日收市后商酌的基金份额净值为基准进 行商酌； 法权益不受毁伤并得到公谈对待。      基金管理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金管理东谈主必须在新规 则驱动实施前依照《信息表现办法》的商酌章程在章程媒介上公告。      四、申购与赎回的措施      投资东谈主必须根据销售机构章程的措施，在怒放期内的怒放日的具体业务办理时刻内建议 申购或赎回的肯求。      投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项。投资东谈主托付申购款项，申购成立；登 记机构阐明基金份额时，申购见效。若资金在章程时刻内未全额到账则申购不成立，申购款 项将退回投资东谈主账户，基金管理东谈主、基金托管东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何 损失。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   基金份额抓有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构阐明赎回时，赎复活效。基金份额 抓有东谈主赎复活效后，基金管理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生多量赎 回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金 合同商酌要求处理。   遇交易所或交易商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基 金管理东谈主及基金托管东谈主所能适度的要素影响业务处理经由，则赎回款顺延至上述情形销毁后 的下一个办事日划出。   基金管理东谈主应以交易时刻末端前受理灵验申购和赎回肯求确本日行为申购或赎回肯求 日（T 日），在平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的灵验性进行阐明。T 日 提交的灵验肯求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售机构柜台或以销售机构章程 的其他方式查询肯求的阐明情况。若申购不凯旋，则申购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定凯旋，而仅代表销售机构如实接 收到申购、赎回肯求。申购、赎回肯求的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于肯求的阐明 情况，投资东谈主应实时查询并妥善运用正当权利，不然，由此产生的投资东谈主任何损失由投资东谈主 自行承担。   基金管理东谈主不错在法律法例允许的范围内，照章对上述申购和赎回肯求的阐明时刻进行 颐养，并必须在颐养实施日前按照《信息表现办法》的商酌章程在章程媒介上公告并报中国 证监会备案。   五、申购与赎回的数额限制 购费）；通过本基金管理东谈主电子直销平台申购，每个基金账户单笔申购最低金额为 1 元东谈主民 币（含申购费）；通过本基金管理东谈主直销中心申购，初次最低申购金额为 10 万元东谈主民币（含 申购费），单笔申购/追加最低金额为 1 万元东谈主民币（含申购费），本基金直销机构单笔申购 最低金额可由基金管理东谈主酌情颐养。本质操作中，以各销售机构的具体章程为准。   投资者将当期分派的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。 的基金份额余额不及 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。本质操作中，以各销售机构的具体 章程为准。   如遇多量赎回等情况发生而导致宽限赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                       招募说明书（更新） 同商酌多量赎回或联结多量赎回的要求处理。 得存在变相回避 50%辘集度的情形（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的除 外）。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、回绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。基金管理东谈主基于投资运作与风险 适度的需要，可采取上述措施对基金限制赐与适度。具体见基金管理东谈主干系公告。 限制。基金管理东谈主必须在颐养实施前依照《信息表现办法》的商酌章程在章程媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途   本基金在申购时收取基金申购用度；投资者不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申 购肯求单独商酌。具体用度安排如下表所示：                     基金的申购费率结构                    申购金额（M）            申购费率                     M＜100 万            0.6%           申购费率                     M≥500 万       按笔收取，1,000 元/笔   注：M 为金额。   本基金的申购用度由申购东谈主承担，主要用于本基金的商场引申、销售、登记等各项费 用，不列入基金财产。   本基金仅对抓续抓有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计 入基金财产。本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎 回基金份额时收取。 率或收费方式实施日前依照《信息表现办法》的商酌章程在章程媒介上公告。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 益无本质性不利影响的情况下根据商场情况制定基金促销盘算，如期和不如期地开展基金促 销行动。在基金促销行动期间，基金管理东谈主不错按干系监管部门要求履行必要手续后，对投 资东谈主适合调低基金销售用度。   七、申购份额与赎回金额的商酌方式 商酌，申购份额的商酌方法如下：   当申购用度适用比例费率时：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值   当申购用度适用固定金额时：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值   各商酌结果均按照四舍五入方法，保留少量点后两位，由此错误产生的损失由基金财产 承担，产生的收益归基金财产整个。   例：某投资者投资 5 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则可 得到的申购份额为：   净申购金额＝50,000/（1＋0.6%）＝49,701.79 元   申购用度＝50,000－49,701.79＝298.21 元   申购份额＝49,701.79/1.0500＝47,335.04 份   即：投资者投资 5 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则其可 得到 47,335.04 份基金份额。   在本基金的赎回金额的商酌公式为：   赎回用度＝赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率   赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值—赎回用度   例：投资者抓有满一个阻滞期后在怒放期赎回 10 万份本基金份额，抓随机刻越过 7 日， 赎回费率为 0，假定赎回当日基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额=100,000×1.0170＝101,700.00 元 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）      例：投资者在统一怒放期内申购后又赎回本基金份额 10 万份，抓随机刻少于 7 日，赎 回费率 1.5%，假定赎回当日基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为：      赎回用度＝100,000×1.0170×1.5%＝1,525.50 元      赎回金额=100,000×1.0170－1,525.50＝100,174.50 元      本基金基金份额净值的商酌公式为商酌日基金钞票净值除以商酌日发售在外的基金份 额总额。      T 日基金份额净值＝T 日基金钞票净值/T 日基金份额余额。      基金份额净值单元为元，商酌结果保留在少量点后四位，少量点后第五位四舍五入。由 此产生的错误在基金财产中列支。      在阻滞期内，基金管理东谈主应当至少每周在章程网站表现一次基金份额净值和基金份额累 计净值。在怒放期内， T 日的基金份额净值和基金份额累计净值在本日收市后商酌，并在 T+1 日内公告。遇非凡情况，经履行适合措施，不错适合蔓延商酌或公告。 机制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率除名干系法律法例以及监管部门、 自律公法的章程。      八、回绝或暂停申购的情形      在怒放期内发生下列情况时，基金管理东谈主可回绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 购肯求。 值。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。 基金登记系统或基金司帐系统无法平时运行。 值本事仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管理东谈主应当 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 暂停接受基金申购肯求。 达到或者越过 50%，或者变相回避 50%辘集度的情形。法律法例或中国证监会另有章程的 除外。      发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受投资 东谈主申购肯求时，基金管理东谈主应当根据商酌章程在章程媒介上刊登暂停申购公告。要是投资东谈主 的申购肯求被全部或部分回绝的，被回绝的申购款项将退还给投资东谈主。发生上述第 8 项情形 时，基金管理东谈主不错采取比例阐明等方式对该投资东谈主的申购肯求进行限制，基金管理东谈主有权 回绝该等全部或者部分申购肯求。在暂停申购的情况销毁时，基金管理东谈主应实时收复申购业 务的办理，且怒放期按暂停申购的期间相应顺延。      九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形      在怒放期内发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回 款项： 回肯求或减速支付赎回款项。 值。 停接受基金份额抓有东谈主的赎回肯求。 值本事仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管理东谈主应当 减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。      发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金管理东谈主应在 当日报中国证监会备案，已阐明的赎回肯求，基金管理东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付， 应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分派给赎回肯求东谈主，未支付部分可宽限 支付。在暂停赎回的情况销毁时，基金管理东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告，且怒放期 按暂停赎回的期间相应顺延。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   十、多量赎回的情形及处理方式   在怒放期内，若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总额加上基 金转换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金转换中转入肯求份额总额后的 余额）越过前一办事日的基金总份额的 20%，即以为是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的钞票组合状态决定全额赎回或 采取相应措施。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有智力支付投资东谈主的全部赎回肯求时，按平时赎回 措施施行。   （2）减速支付赎回款项：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有费事或以为因支 付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值酿成较大波动时，基金管理东谈主 应当接受并阐明整个赎回肯求，不错减速支付赎回款项。当日按比例办理的赎回份额不得低 于前一办事日基金总份额的 20%，其余赎回肯求不错减速支付，但减速支付的期限不得越过   （3）怒放期内，若本基金发生多量赎回，在单个基金份额抓有东谈主越过上一办事日基金 总份额 20%以上的赎回肯求的情形下：对于该基金份额抓有东谈主当日赎回肯求越过上一办事 日基金总份额 20%以上的部分，基金管理东谈主不错宽限办理赎回肯求；对于该基金份额抓有东谈主 当日赎回肯求未越过 20%的部分，不错根据前段“（1）全额赎回”或“（2）减速支付赎回款 项”的约定方式与其他基金份额抓有东谈主的赎回肯求一并办理。宽限的赎回肯求与下一怒放日 赎回肯求一并处理，无优先权并以下一怒放日的基金份额净值为基础商酌赎回金额，以此类 推，直到全部赎回为止。然则，对于未能赎回部分，如该基金份额抓有东谈主在提交赎回肯求时 采纳取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。如投资东谈主在提交赎回肯求时未 作明确采纳，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份 额的限制。如宽限办理期限越过怒放期的，怒放期相应延长，延长的怒放期内不办理申购， 亦不接受新的赎回肯求，即基金管理东谈主仅为原怒放期内因提交赎回肯求越过前一办事日基金 总份额 20%以上而被宽限办理赎回的单个基金份额抓有东谈主办理赎回业务。   当发生上述多量赎回并采取相应措施时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明 书章程的其他方式在 3 个交易日内文书基金份额抓有东谈主，说明商酌处理方法，并在两日内在 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金            招募说明书（更新） 章程媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 停公告。 新怒放申购或赎回公告，并公布最近 1 个怒放日的基金份额净值。 息表现办法》的商酌章程，最迟于再行怒放日在章程媒介上刊登再行怒放申购或赎回的公告， 并公布最近 1 个怒放日基金份额的基金份额净值；也不错根据本质情况在暂停公告中明确 再行怒放申购或赎回的时刻，届时不再另行发布再行怒放的公告。   十二、基金转换   基金管理东谈主不错在怒放期内根据干系法律法例以及基金合同的章程决定开办本基金与 基金管理东谈主管理的其他基金之间的转换业务，基金转换不错收取一定的转换费，干系公法由 基金管理东谈主届时根据干系法律法例及基金合同的章程制定并公告，并提前见告基金托管东谈主与 干系机构。   十三、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额抓有东谈主通过中国证监 会认同的交易场面或者交易方式进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额抓有东谈主应根据基金管理 东谈主公告的业务公法办理基金份额转让业务。   十四、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制施行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认同、妥当法律法例的其他非交易过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东谈主。   秉承是指基金份额抓有东谈主死字，其抓有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐赠指基金 份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会团体；司法强制施行是 指司法机构依据见效司法文书将基金份额抓有东谈主抓有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的干系尊府，对于妥当条件 的非交易过户肯求按基金登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的法式收费。   十五、基金的转托管 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金          招募说明书（更新）   基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照章程的法式收取转托管费。   十六、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、妥当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分 配。法律法例或监管机构另有章程的除外。   十八、如干系法律法例允许基金管理东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金 管理东谈主可制定和实施相应的业务公法。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 章程或干系公告。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金              招募说明书（更新）                 第十部分      基金的投资   一、投资主义   本基金阻滞期内采取买入抓有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不越过基 金剩余阻滞期的固定收益类器具，发奋基金钞票的稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精致流动性的金融器具，包括债券（国债、金融债、场所政府 债、政府支抓机构债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、 次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、钞票支抓证券、债券回购、银行进款（包括协 议进款、如期进款、文书进款和其他银行进款）、同行存单、国债期货等法律法例或中国证 监会允许基金投资的其他金融器具，但须妥当中国证监会干系章程。本基金不投资股票，也 不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。   本基金投资的信用债券中，除短期融资券、超短期融资券外，其握住理东谈主遴选的国内信 用评级机构认定的债项评级或主体评级须在 AA（含 AA）以上。本基金投资短期融资券、 超短期融资券，其债项评级应在 A-1，如无债项评级，其主体评级应在 AA（含 AA）以上。 本基金所指信用债包括金融债(不包括政策性金融债)、政府支抓机构债、企业债、公司债、 中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适合措施后，可 以将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法例应时合理地颐养投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于 80% （怒放期驱动前 3 个月至怒放期末端后 3 个月，本基金债券钞票的投资比例不受上述比例限制）；怒放期内， 本基金每个交易日日终在扣国债期货合约需缴纳的交易保证金后抓有的现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%；阻滞期内，本基金不受上述 5%的限制，但 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保抓不低于交易保证金一 倍的现金，前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后变更投资品种的比例限制，基金管理东谈主在履行适合措施后， 不错颐养上述投资品种的投资比例。   三、投资策略 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）   （1）阻滞期成立策略   本基金以阻滞期为周期进行投资运作。为力图基金钞票在怒放前可全皆变现，本基金在 阻滞期内收受买入并抓有到期投资策略，所投金融钞票以收取合同现金流量为目的并抓有到 期，所投钞票到期日（或回售日）不得晚于阻滞运作期到期日。本基金投资含回售权的债券 时，应在投资该债券前，细目运用回售权或抓有至到期的时刻；债券到期日晚于阻滞运作期 到期日的，基金管理东谈主应当运用回售权而不得抓有至到期日。基金管理东谈主不错基于抓有东谈主利 益优先原则，在不违抗《企业司帐准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。   （2）信用债策略   本基金将通过分析宏不雅经济周期、商场资金结构和流向、信用利差的历史水对等要素， 判断当前信用债商场信用利差的合感性、相对投资价值和风险以及信用利差弧线的畴昔走势， 细目信用债券的成立。   本基金投资的信用债券中，除短期融资券、超短期融资券外，其握住理东谈主遴选的国内信 用评级机构认定的债项评级或主体评级须在 AA（含 AA）以上。本基金投资短期融资券、 超短期融资券，其债项评级应在 A-1，如无债项评级，其主体评级应在 AA（含 AA）以上。 本基金所指信用债包括金融债(不包括政策性金融债)、政府支抓机构债、企业债、公司债、 中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等。本基金 主动投资评级 AA 的信用债比例占信用债投资的 0-20%，主动投资评级 AA+的信用债比例 占信用债投资的 0-50%，主动投资评级 AAA 的信用债比例占信用债投资的 30-100%。   为适度本基金的信用风险，本基金将如期对所投债券的信用天禀和刊行东谈主的偿付智力进 行评估。对于存在信用风险隐患的刊行东谈主所刊行的债券，实时制定风险处置预案。阻滞期内， 如本基金抓有债券的信用风险权贵加多时，为减少信用损失，本基金将对该债券进行处置。   （3）放大策略   本基金将在推敲债券投资的风险收益情况，以及回购成本等要素的情况下，在风险可控 以及法律法例允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。   本基金将在阻滞期内进行杠杆投资，杠杆放大部分仍投资于剩余期限（或回售期限）不 越过基金剩余阻滞期的固定收益类器具，并采取买入抓有到期投资策略。同期采取滚动回购 的方式来解救杠杆，因此欠债的资金成本存在一定的波动性。   （4）钞票支抓证券投资策略   本基金将重心对商场利率、刊行要求、支抓钞票的组成及质料、提前偿还率、风险补偿 收益和商场流动性等影响钞票支抓证券价值的要素进行分析，并援救收受蒙特卡洛方法等数 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 量化订价模子，评估钞票支抓证券的相对投资价值并作念出相应的投资决策。   （5）阻滞期现金管理策略   在每个阻滞期内完成组合的构建之前，本基金将根据届时的商场环境对组合的现金头寸 进行管理，采纳到期日（或回售日）在建仓期之内的债券、回购、银行进款、同行存单、货 币商场器具等进行投资，并收受买入抓有到期投资策略。   由于在建仓期本基金的投资难以作念到与阻滞期剩余期限完好匹配，因此可能存在抓有的 部分投资品种在阻滞期末端前到期兑付本息的情形。另一方面，本基金抓有的部分投资品种 的付息也将加多基金的现金头寸。对于现金头寸，本基金将根据届时的商场环境和阻滞期剩 余期限，采纳到期日（或回售日）在阻滞期末端之前的债券、回购、银行进款、同行存单、 货币商场器具等进行投资或进行基金现金分成。   （6）国债期货投资策略   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，并积极收受 流动性好、交易活跃的期货合约，通过对国债商场和期货商场运行趋势的研究，结合国债期 货的订价模子寻求其合理的估值水平，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 充分推敲国债期货的收益性、流动性及风险性特征，利用金融养殖品的杠杆作用，以达到降 低投资组合的举座风险的目的。   怒放期内，基金限制将跟着投资东谈主对本基金份额的申购与赎回而不竭变化。因此本基金 在怒放期将保抓钞票适合的流动性，以应付其时商场条件下的赎回要求，并镌汰钞票的流动 性风险，作念好流动性管理。   今后，跟着证券商场的发展、金融器具的丰富和交易方式的翻新等，基金还将积极寻求 其他投资契机，如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适合程 序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。   四、投资限制   基金的投资组合应除名以下限制：   （1）在阻滞期内，本基金投资的各样金融器具的到期日（或回售日）不得晚于该阻滞 期的终末一日；   （2）本基金投资于债券钞票比例不低于基金钞票的 80%，应怒放期流动性需要，为保 护抓有东谈主利益，本基金怒放期驱动前 3 个月、怒放期以及怒放期末端后的 3 个月内，本基金 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 的债券钞票的投资比例可不受上述限制；    （3）怒放期内，本基金每个交易日日终在扣国债期货合约需缴纳的交易保证金后抓有 的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%；阻滞期内，本基金不 受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债 期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 抓不低于交易保证金一倍的现金，前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （4）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金钞票净值的 10％；    （5）本基金管理东谈主管理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不越过该证券的 10％； 全皆按照商酌指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求章程的比例限制；    （6）本基金投资于统一原始权益东谈主的各样钞票支抓证券的比例，不得越过基金钞票净 值的 10％；    （7）本基金抓有的全部钞票支抓证券，其市值不得越过基金钞票净值的 20％；    （8）本基金抓有的统一（(指统一信用级别)）钞票支抓证券的比例，不得越过该钞票支 抓证券限制的 10％；    （9）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于统一原始权益东谈主的各样钞票支抓证券，不得 越过其各样钞票支抓证券悉数限制的 10％；    （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支抓证券。基金抓有 钞票支抓证券期间，要是其信用等第下降、不再妥当投资法式，应在评级讲演发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （11）本基金干预宇宙银行间同行商场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期 后不得延期；    （12）怒放期内，基金总钞票不得越过基金净钞票的 140%；阻滞期内，本基金的基金 总钞票不得越过基金净钞票的 200%；    （13）怒放期内，本基金主动投资于流动性受限钞票的市值悉数不得越过该基金钞票净 值的 15%；因证券商场波动、基金限制变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金不妥当该比例 限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；    （14）本基金参与国债期货投资，需恪守下列投资比例限制:    (a) 本基金在职何交易日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得越过基金钞票净值 的 15%;    (b )本基金在职何交易日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得越过基金抓有的债券 总市值的 30%; 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                招募说明书（更新）    (c) 本基金所抓有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，悉数(轧差商酌)应不低于基金钞票的 80%;    (d) 基金在职何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得越过上一交 易日基金钞票净值的 30%;    （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；    （16）本基金主动投资评级 AA 的信用债比例占信用债投资的 0-20%，主动投资评级 AA+的信用债比例占信用债投资的 0-50%，主动投资评级 AAA 的信用债比例占信用债投资 的 30-100%；    （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（3）、（10）、                （13）、（15）、（16）项另有约定外，因证券、期货商场波动、证 券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金投资比例不妥当上述章程投 资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交易日内进行颐养，但中国证监会章程的非凡情形除外。 法律法例另有章程的，从其章程。    基金管理东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥当基金合同 的商酌约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当基金合同的约定。    基金托管东谈主对基金的投资监督与搜检自基金合同见效之日起驱动。    法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行适合程 序后，则本基金投资不再受干系限制或以变更后的章程为准。    为颐养基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违抗章程向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽办事的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；    （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕交易、独揽证券交易价钱偏执他不刚直的证券交易行动；    （7）法律、行政法例和中国证监会章程拦阻的其他行动。    法律法例或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受干系 限制或按颐养后的章程施行。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金            招募说明书（更新）   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏执控股推动、本质适度东谈主或者 与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当妥当基金的投资主义和投资策略，除名基金份额抓有东谈主利益优先原则，防御利益 粗疏，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公谈合理价钱施行。干系交易必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与表现。紧要关联交易应提交基金管理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   五、事迹比拟基准   在每个阻滞期，本基金的事迹比拟基准为该阻滞期肇端日公布的三年期如期进款利率 （税后）+0.75%。   本基金以每个阻滞期为周期进行投资运作，每个阻滞期为 87 个月，期间投资东谈主无法进 行基金份额申购与赎回。为自尊怒放期的流动性需求，本基金在投资管理中将抓有债券的组 合久期与阻滞期进行适合的匹配。以三年期如期进款利率（税后）+0.75%行为本基金的事迹 比拟基准妥当居品性情，梗概使本基金投资东谈主持性判断本基金居品的风险收益特征和流动性 特征，合理斟酌本基金的事迹表现。   三年期如期进款利率收受每个阻滞期肇端日中国东谈主民银行公布的金融机构东谈主民币三年 期进款基准利率。   要是今后法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为商场广泛接受的事迹比拟基准推 出时，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹比拟基准并实时公告，无需召开基金份额 抓有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于搀杂型基金、股 票型基金。   七、基金管理东谈主代表基金运用债权东谈主权利的处理原则及方法 的利益； 欠妥利益。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                            招募说明书（更新）   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额抓有东谈主 利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并究诘司帐师事务所成见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。   九、投资组合讲演   基金管理东谈主保证本讲演所载尊府不存在空幻记录、误导性讲述或紧要遗漏，并对其内容 的果然性、准确性和完整性承担个别及连带办事。   基金托管东谈主兴业银行股份有限公司根据基金合同章程，于 2024 年 10 月 21 日复核了本 讲演中的财务主义、净值表现和投资组合讲演等内容，保证复核内容不存在空幻记录、误导 性讲述或者紧要遗漏。   本讲演期数据结果 2024 年 9 月 30 日止，本讲演中财务尊府未经审计。  序号           款式                金额(元)         占基金总钞票的比例（%）       其中：股票                              -                 -       其中：债券                                            100.00            钞票支抓证券                        -                 -       其中：买断式回购的买入返                                          -                 -       售金融钞票 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                                       招募说明书（更新） 注：上表比例系四舍五入的结果。      本基金本讲演期末未抓有股票。      本基金本讲演期末未抓有股票。      本基金本讲演期末未抓有股票。   序号               债券品种        公允价值(元)                占基金钞票净值比例（％）               其中：政策性金融债       14,072,572,978.32                   175.40 注：本基金使用摊余成本法估值，表中所述公允价值为摊余成本+应计利息金额。  序                                                            占基金钞票净值           债券代码        债券称号    数目（张）         公允价值(元)  号                                                             比例（％） 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                                      招募说明书（更新） 注：本基金使用摊余成本法估值，表中所述公允价值为摊余成本+应计利息金额。      本基金本讲演期末未抓有钞票支抓证券。      本基金本讲演期末未抓有贵金属。      本基金本讲演期末未抓有权证。      本基金本讲演期内未投资股指期货。      本基金投资范围中未包含股指期货，无干系投资政策。      本基金本讲演期末未投资国债期货。      本基金本讲演期内未投资国债期货。      本基金本讲演期末未投资国债期货。 编制日前一年内收到公开非难、处罚的情形      本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案造访或在本讲演编制日 前一年内受到公开非难、处罚的情况。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金             招募说明书（更新）    本基金本讲演期末未抓有股票。   本基金本讲演期末未抓有其他钞票。   本基金本讲演期末未抓有处于转股期的可转换债券。   本基金本讲演期末未抓有股票。   由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项之间可能存在尾差。  憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                                        招募说明书（更新）                         第十一部分                 基金的事迹      基金管理东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎费力的原则管理和运用基金财产，但不保证  基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔表现。投资有风险，投  资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。      一、自基金合同见效以来至 2024 年 9 月 30 日基金份额净值增长率偏执与同期事迹比  较基准收益率的比拟：                                  净值增      事迹比拟         事迹比拟基                         净值增 阶段                               长率标      基准收益         准收益率标    ①-③      ②-④                         长率①                                  准差②           率③      准差④      二、自基金合同见效以来基金累计净值增长率变动偏执与同期事迹比拟基准收益率变  动的比拟 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   注：1、截止日期为 2024 年 9 月 30 日。 见效起 6 个月内为建仓期。建仓期末端时本基金的各项投资比例均妥当基金合同约定。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                招募说明书（更新）                第十二部分           基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的各样证券及单据价值、银行进款本息和基金应收款项以及 其他投资所形成的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律法例、表随便文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户，协助提供开立国债期货业务干系账户及交易编码的基金托管东谈主干系信 息。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的 财产账户以偏执他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的防守和责罚   本基金财产零丁于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律办事，其债权东谈主不得对本基金财产运用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基 金合同》的章程责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章取销或者被照章宣告停业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有钞票产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制施行。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金            招募说明书（更新）               第十三部分       基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券交易场面的交易日以及国度法律法法例程需要对 外皮露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项、其他投资等钞票及欠债。   三、估值方法 并推敲其买入时的溢价与折价，在其剩孑遗续期内按照本质利率法进行摊销，阐明利息收入 并评估减值准备。本基金不收受商场利率和上市交易的债券和单据的市价商酌基金钞票净值。 价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，收受最近交易日结算 价估值。 明其发生减值的，应当计提减值准备。对于还是计提钞票减值准备的钞票，如有客不雅证券表 明该金融钞票价值已收复，按照《企业司帐准则》对该金融钞票的价值进行转回。   为了幸免收受“摊余成本法”商酌的基金钞票净值与按商场利率和交易市价商酌的基金 钞票净值发生紧要偏离，基金管理东谈主于每一估值日收受估值本事，对基金抓有的估值对象进 行再行评估，即“影子订价”，监控基金钞票净值的偏离度情况，并对估值结果的公允性进 行评价，基金管理东谈主视情况采取相应的处置措施。 金估值的公谈性。 因，导致按原有摊余成本法估值不成客不雅反应上述钞票或欠债于怒放期内的公允价值的，基 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应上述钞票或欠债于怒放期内的公 允价值的方法估值。为最大限制保护抓有东谈主利益，基金管理东谈主可收受的风险适度妙技包括但 不限于：处置信用风险权贵加多的固定收益品种、实时评估和计提固定收益品种减值损失、 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 阻滞期到期暂停干预下一怒放期、于怒放期内改按公允价值商酌基金份额净值等。 国度最新章程估值。   四、估值措施 日闭市后，基金钞票净值除以当日基金份额的余额数目商酌，精准到 0.0001 元，少量点后 第 5 位四舍五入。基金管理东谈主不错建立大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另有 章程的，从其章程。   基金管理东谈主于每个办事日商酌基金钞票净值及基金份额净值，并按章程公告。 的章程暂停估值时除外。基金管理东谈主每个办事日对基金钞票估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主按章程对外公布。   五、估值舛误的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适合、合理的措施确保基金钞票估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值舛误时，视为基金份额净 值舛误。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的过失酿成估值舛误，导致其他当事东谈主碰到损失的，过失的办事东谈主应当对由于该 估值舛误碰到损欠妥事东谈主（“受损方”）的顺利损失按下述“估值舛误处理原则”给予抵偿， 承担抵偿办事。   上述估值舛误的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据商酌差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛误已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值舛误办事方应实时配合各方， 实时进行更正，因更正估值舛误发生的用度由估值舛误办事方承担；由于估值舛误办事方未 实时更正已产生的估值舛误，给当事东谈主酿成损失的，由估值舛误办事方对顺利损失承担抵偿 办事；若估值舛误办事方还是积极配合，何况有协助义务确当事东谈主有鼓胀的时刻进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿办事。估值舛误办事方应酬更正的情况向商酌当事东谈主进行确 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金            招募说明书（更新） 认，确保估值舛误已得到更正；   （2）估值舛误的办事方对商酌当事东谈主的顺利损失负责，不合迤逦损失负责，何况仅对 估值舛误的商酌顺利当事东谈主负责，不合第三方负责；   （3）因估值舛误而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛误 办事方仍应酬估值舛误负责。要是由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 酿成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值舛误办事方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；要是得回 欠妥得利确当事东谈主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得回的抵偿 额加上还是得回的欠妥得利返还的总和越过其本质损失的差额部分支付给估值舛误办事方；   （4）估值舛误颐养收受尽量收复至假定未发生估值舛误的正确情形的方式。   估值舛误被发现后，商酌确当事东谈主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值舛误发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值舛误发生的原因细目 估值舛误的办事方；   （2）根据估值舛误处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛误酿成的损失进行评估；   （3）根据估值舛误处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛误的办事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值舛误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛误的更正向商酌当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值商酌出现舛误时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的措施防备损失进一步扩大。   （2）舛误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；舛误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   六、暂停估值的情形 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 基金管理东谈主应当暂停估值；   七、基金净值的阐明   用于基金信息表现的基金钞票净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责商酌，基金托管东谈主 负责进行复核。基金管理东谈主应于每个办事日交易末端后商酌当日的基金钞票净值和基金份额 净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值商酌结果复核阐明后发送给基金管理东谈主，由基 金管理东谈主按约定对基金净值信息赐与公布。   八、非凡情况的处理 错误不行为基金钞票估值舛误处理。 管理东谈主和基金托管东谈主天然还是采取必要、适合、合理的措施进行搜检，但未能发现舛误的， 由此酿成的基金钞票估值舛误，基金管理东谈主和基金托管东谈主免除抵偿办事。但基金管理东谈主、基 金托管东谈主应当积极采取必要的措施收缩或销毁由此酿成的影响。   九、实施侧袋机制期间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并表现主袋 账户的基金净值信息，暂停表现侧袋账户份额净值。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金              招募说明书（更新）             第十四部分         基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提法式和支付方式   本基金的管理费按前一日基金钞票净值的 0.15%年费率计提。管理费的商酌方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金钞票净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主与基金托管东谈主核 对一致后，基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的方式根据基金管理东谈主指示于次月首日起 等，支付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的年费率计提。托管费的商酌方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，按月支付，由基金管理东谈主与基金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主 按照与基金管理东谈主协商一致的方式根据基金管理东谈主指示于次月首日起 5 个办事日内从基金 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 财产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日期顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据商酌法例及相应契约章程，按费 用本质开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   本基金暂停运作的期间，本基金不计提管理费、托管费。   三、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户商酌的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户钞票变现后方可列支，商酌用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见本招募说明 书“侧袋机制”章节或干系公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例施行。   基金财产投资的干系税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按 照国度商酌税收征收的章程代扣代缴。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金              招募说明书（更新）             第十五部分         基金的收益与分派      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后的 余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指结果收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已杀青收益 的孰低数。      三、基金收益分派原则 具体分派决议以公告为准； 值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 份额自下一个交易日起，不享有基金的收益分派权益；      在妥当法律法例及基金合同约定，并对基金份额抓有东谈主利益无本质不利影响的前提下， 基金管理东谈主可对基金收益分派原则和支付方式进行颐养，不需召开基金份额抓有东谈主大会。      四、收益分派决议      基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。      五、收益分派决议的细目、公告与实施      本基金收益分派决议由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在章程媒介公 告。      六、基金收益分派中发生的用度 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金          招募说明书（更新）   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧袋机制”章 节的章程。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）             第十六部分         基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：要是《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度表现； 按照商酌章程编制基金司帐报表； 式阐明。   二、基金的年度审计 法》章程的司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在章程媒介公告。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金             招募说明书（更新）              第十七部分        基金的信息表现   一、本基金的信息表现应妥当《基金法》、                     《运作办法》                          、《信息表现办法》、                                   《流动性风险 管理章程》、      《基金合同》偏执他商酌章程。   二、信息表现义务东谈主   本基金信息表现义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主大会的基金 份额抓有东谈主等法律法例和中国证监会章程的天然东谈主、法东谈主和罪人东谈主组织。   本基金信息表现义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根底起点，按照法律法例和中国 证监会的章程表现基金信息，并保证所表现信息的果然性、准确性、完整性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息表现义务东谈主应当在中国证监会章程时刻内，将应予表现的基金信息通过妥当 中国证监会章程条件的宇宙性报刊（以下简称“章程报刊”                          ）及《信息表现办法》章程的互 联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介表现，并保证基金投资者梗概按照《基金合同》约 定的时刻和方式查阅或者复制公开表现的信息尊府。   三、本基金信息表现义务东谈主承诺公开表现的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开表现的信息应收受中语文本。如同期收受外文文本的，基金信息表现义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开表现的信息收受阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开表现的基金信息   公开表现的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品尊府概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额抓有 东谈主大会召开的公法及具体措施，说明基金居品的性情等波及基金投资者紧要利益的事项的法 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性情、风险揭示、信息表现及基金份额抓有东谈主服 务等内容。《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当 在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。本基金暂停运作期间或基金隔断运作的，基金管理 东谈主不再更新基金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》见效后，基金居品尊府概要的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当 在三个办事日内，更新基金居品尊府概要，并登载在章程网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品尊府概要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。本基金暂停运 作期间或基金隔断运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品尊府概要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书教唆性公告和《基金合同》教唆性公告登载在章程报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品尊府概要、《基金合同》和基金托管契约登载 在章程网站上，并将基金居品尊府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应 当同期将《基金合同》          、基金托管契约登载在章程网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金份额发售 的三日前登载在章程媒介上。   （三）《基金合同》见效公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在章程媒介上登载《基金合同》见效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在阻滞期内，基金管理东谈主应当至少每周在章程网站表现一次基金 份额净值和基金份额累计净值。   在怒放期内，基金管理东谈主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过章程网站、基金销售机 构网站或营业网点表现怒放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金           招募说明书（更新）   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站表现半年度和年度 终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表现文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的商酌方式及商酌申购、赎回费率，并保证投资者梗概在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金如期讲演，包括基金年度讲演、基金中期讲演和基金季度讲演   基金管理东谈主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度讲演，将年度讲演登载 在章程网站上，并将年度讲演教唆性公告登载在章程报刊上。基金年度讲演中的财务司帐报 告应当经妥当《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期讲演，将中期讲演登 载在章程网站上，并将中期讲演教唆性公告登载在章程报刊上。   基金管理东谈主应当在季度末端之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度讲演，将季度报 告登载在章程网站上，并将季度讲演教唆性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度讲演、中期讲演或者 年度讲演。本基金暂停运作的期间，不再编制如期讲演。   如讲演期内出现单一投资者抓有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在如期讲演“影响投资者决策的其他进犯信息”项 下表现该投资者的类别、讲演期末抓有份额及占比、讲演期内抓有份额变化情况及本基金的 独到风险，中国证监会认定的非凡情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度讲演和中期讲演中表现基金组合股产情况偏执流动性风险 分析等。   基金管理东谈主在阻滞期内采取处置信用风险权贵加多的固定收益品种或计提钞票减值准 备等风险应酬措施的，应当在如期讲演中表现。   （七）临时讲演   本基金发生紧要事件，商酌信息表现义务东谈主应当在 2 日内编制临时讲演书，并登载在规 定报刊和章程网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件： 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金            招募说明书（更新） 托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主挑升基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动越过百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金托管业务干系行径受到紧要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易事项，但中国证监会另有章程的除外； 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）流露公告   在《基金合同》期限内，任何寰球媒体中出现的或者在商场崇高传的音问可能对基金份 额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额抓有东谈主权益的，干系信息 表现义务东谈主瞻念察后应当立即对该音问进行公开流露，并将商酌情况立即讲演中国证监会。   （九）计帐讲演   《基金合同》隔断的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐 并作出计帐讲演。基金财产计帐小组应当将计帐讲演登载在章程网站上，并将计帐讲演教唆 性公告登载在章程报刊上。   （十）基金份额抓有东谈主大会决议   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）实施侧袋机制期间的信息表现   本基金实施侧袋机制的，干系信息表现义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的章程进行信息表现，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。   （十二）投资钞票支抓证券的干系公告   基金管理东谈主应在本基金中期讲演及年度讲演中表现其抓有的钞票支抓证券总额、钞票支 抓证券市值占基金净钞票的比例和讲演期内整个的钞票支抓证券明细。   基金管理东谈主应在本基金季度讲演中表现其抓有的钞票支抓证券总额、钞票支抓证券市值 占基金净钞票的比例和讲演期末按市值占基金净钞票比例大小排序的前 10 名钞票支抓证券 明细。   （十三）投资于国债期货的信息表现   若本基金投资国债期货，需按照法例要求在季度讲演、中期讲演、年度讲演 等如期报 告和招募说明书(更新)等文献中表现国债期货交易情况，包括投资政 策、抓仓情况、损益情 况、风险主义等，并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否妥当既定的投 资政策和投资主义。（十四）中国证监会章程的其他信息。   六、信息表现事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表现管理轨制，指定挑升部门及高档管理东谈主 员负责管理信息表现事务。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   基金信息表现义务东谈主公开表现基金信息，应当妥当中国证监会干系基金信息表现内容与 时势准则等法例的章程。   基金托管东谈主应当按照干系法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约定，对基金 管理东谈主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期讲演、更新 的招募说明书、基金居品尊府概要、基金计帐讲演等公开表现的干系基金信息进行复核、审 查，并向基金管理东谈主进行书面或电子阐明。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中采纳一家报刊表现本基金信息。基金管理东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表现网站报送拟表现的基金信息，并保证干系报送信 息的果然、准确、完整、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上表现信息外，还不错根据需要在其他寰球 媒介表现信息，然则其他寰球媒介不得早于章程媒介表现信息，何况在不同媒介上表现统一 信息的内容应当一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求表现信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金平时投资操作的前提 下，自主晋升信息表现服务的质料。具体要求应当妥当中国证监会及自律公法的干系章程。 前述自主表现如产生信息表现用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息表现义务东谈主公开表现的基金信息出具审计讲演、法律成见书的专科机构，应 当制作办事底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。   七、信息表现文献的存放与查阅   照章必须表现的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法法例程将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息表现的情形   当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延表现基金干系信息： 基金管理东谈主暂停估值的； 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金               招募说明书（更新）                 第十八部分          侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额抓有东谈主 利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并究诘司帐师事务所成见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内聘用侧袋机制 启用日发表成见且妥当《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并表现专项 审计成见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额抓有东谈主名册和份额；当日收到的申购肯求，按照启用侧袋机制后的主 袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户的赎回肯求并支付赎回款项。 基金管理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况细目是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主袋账户份额。多量赎回 按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回肯求越过前一怒放日主袋账户总份额的 20%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理东谈主商酌各项投 资运作主义和基金事迹主义时仅需推敲主袋账户钞票。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因钞票流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定钞票处置变现之外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东谈主和基金托管东谈主应酬主袋账户钞票进行估值并表现主 袋账户的基金钞票净值和份额净值，暂停表现侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核算应符 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 合《企业司帐准则》的干系要求。      五、实施侧袋账户期间的基金用度 商酌用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。      六、侧袋账户中特定钞票的处置变现和支付      特定钞票以可出售、可转让、收复交易等方式收复流动性后，基金管理东谈主应当按照基金 份额抓有东谈主利益最大化原则，采取将特定钞票赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额抓 有东谈主支付对应变现金项。      侧袋机制实施期间，不管侧袋账户钞票是否全部完成变现，基金管理东谈主皆应当实时向侧 袋账户全部份额抓有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户钞票无法一次性完成处置变 现，基金管理东谈主在每次处置变现后均应按照干系法律法例要求实时发布临时公告。      侧袋账户钞票全部完成变现并隔断侧袋机制后，基金管理东谈主应实时聘用妥当《中华东谈主民 共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并表现专项审计成见。      七、侧袋机制的信息表现      在启用侧袋机制、处置特定钞票、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金管理东谈主应实时发布临时公告。      基金管理东谈主应按照招募说明书“基金的信息表现”部分章程的基金净值信息表现方式和 频率表现主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 表现侧袋账户份额净值和累计净值。      侧袋机制实施期间，基金管理东谈主应当在基金如期讲演中表现讲演期内侧袋账户干系信息， 基金如期讲演中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐师事务所对基金年度讲演 进行审计时，应酬讲演期内基金侧袋机制运行干系的司帐核算和年度讲演表现等发表审计意 见。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金             招募说明书（更新）              第十九部分        基金的风险揭示   本基金投资过程中面对的主要风险有：投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操作 风险、本基金独到的风险、启用侧袋机制的风险偏执他风险。本基金还将收受多种方法管理、 适度流动性风险。   一、投资组合的风险   证券商场价钱因受各式要素的影响而引起的波动，将使本基金钞票面对潜在的风险，本 基金的商场风险主要着手于债券钞票商场价钱的波动。影响债券商场价钱波动的风险包括但 不限于以下多种风险要素：   （1）政策风险   货币政策、财政政策、产业政策等国度宏不雅经济政策的变化导致证券商场价钱波动，影 响基金收益而产生风险。   （2）经济周期风险   经济运行具有周期性的特色，证券商场的收益水平受到宏不雅经济运行状态的影响，也呈 现周期性变化，基金投资于债券，其收益水平也会随之发生变化，从而产生风险。   （3）利率风险   金融商场利率的波动会导致债券商场的价钱和收益率的变动，同期顺利影响企业的融资 成本和利润水平。基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响，从而产生风险。   （4）通货彭胀风险   基金抓有东谈主的收益将主要通过现金款式来分派，要是发生通货彭胀，现金的购买力会下 降，从而影响基金的本质收益。   （5）再投资风险   商场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率高潮所带来的 价钱风险互为消长。   信用风险主要指债券、钞票支抓证等刊行体状态恶化，导致信用评级下降以致到期不成 履行合约进兑付的风险，另外也包括证券交易敌手因失约而产生的割风险。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金          招募说明书（更新）   二、管理风险   在基金管理运作过程中，基金管理东谈主的研究水平、投资管理水平顺利影响基金收益水平， 要是基金管理东谈主对经济时局和证券商场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失实， 皆会影响基金的收益水平。   三、合规性风险   是指本基金的投资运作不妥当干系法律、法例的章程和基金合同的要求而带来的风险。   四、操格调险   基金运作过程中，因里面适度存在残障或者东谈主为要素酿成操作失实或违抗操作规程等引 致的风险，举例，越权非法交易、司帐部门诓骗、交易舛误、IT系统故障等风险。   五、本基金独到风险 在非怒放期间将无法进行申购和赎回。基金份额抓有东谈主面对阻滞期内无法赎回的风险。   （1）信用风险，也称为失约风险，它是指钞票支抓证券参与主体对它们所承诺的各式 合约的失约所酿成的可能损失。节约单真谛上讲，信用风险表现为证券化钞票所产生的现金 流不成支抓本金和利息的实时支付而给投资者带来损失。   （2）提前偿付风险，是指若合同约定债务东谈主有权在居品到期前偿还，则存在由于提前 偿付而使投资者碰到损失的可能性。   （3）操格调险，是指干系各方在业务操作过程中，因操作失实或违抗操作规程而引起 的风险。   （4）法律风险，是指因钞票支抓证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文献较多， 而存在的法律风险和践约风险。   为适度本基金的信用风险，本基金将如期对所投债券的信用天禀和刊行东谈主的偿付智力进 行评估。对于存在信用风险隐患的刊行东谈主所刊行的债券，实时制定风险处置预案。阻滞期内， 如本基金抓有债券的信用风险权贵加多时，为减少信用损失，本基金将对该债券进行处置。 尚未变现的，基金将暂停干预下一怒放期，阻滞期末端的下一个办事日，基金份额应全部自 动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回款项，未变现钞票对应赎回款减速支付，待该部 分钞票变现后支付剩余赎回款。赎回价钱按全部钞票最终变现净额细目。基金管理东谈主应就上 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 述减速支付部分赎回款项的原因和安排在阻滞期末端后的下一个办事日发布公告并教唆最 终赎回价钱与阻滞期到期日的净值可能存在互异的风险。 品种和结构在阻滞期内不会发生变化，在行情波动时，可能损失一定的交易收益。 了减值的，应当与托管东谈主协商一致后对所投资钞票商酌阐明减值损失。因此，摊余成本法估 值不等同于保本，基金钞票发糊口提减值准备可能导致基金份额净值下落。   因非法计议或者出现紧要风险等情况，可能发生基金管理东谈主被照章取消基金管理履历或 照章结果、被照章取销或者被照章宣告停业等情况，在基金管理东谈主职责隔断情况下，投资者 面对基金管理东谈主变更或基金合同隔断的风险。基金管理东谈主职责隔断波及基金管理东谈主、临时基 金管理东谈主、新任基金管理东谈主之间办事永别的，干系基金管理东谈主对各自履职行径照章承担办事。   六、启用侧袋机制的风险   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将住手表现基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和转换。因特定钞票的变当前刻具有不细目性，最终变现价钱也具有 不细目性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金份额抓有东谈主可能因此 面对损失。   七、其他风险。   干戈、天然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券商场的运行，可能导致基金 钞票的损失。金融商场危境、代理商失约、托管行失约等超出基金管理东谈主自身顺利适度智力 之外的风险，可能导致基金或者基金份额抓有东谈主利益受损。   八、本基金主要的流动性风险管理方法说明：   （1）本基金的申购、赎回安排   本基金以阻滞期和怒放期滚动的方式运作。投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时刻为怒放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的平时交易日的交易时刻，但基 金管理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。 阻滞期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。   （2）投资商场、行业及钞票的流动性风险评估   本基金阻滞期内采取买入抓有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不越过基 金剩余阻滞期的固定收益类器具，使基金钞票在怒放前可完变现，梗概自尊怒放期投资的赎 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 回需求，为基金闲散运作提供了精致的基础。根据《流动性风险管理章程》的干系要求，本 基金会审慎评估所投资钞票的流动性，并针对性制定流动性风险管理措施，因此本基金流动 性风险也不错得到灵验适度。   （3）多量赎回情形下的流动性风险管理措施   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总额加上基金转换中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金转换中转入肯求份额总额后的余额）越过前一 办事日的基金总份额的 20%，即以为是发生了多量赎回。当基金发生多量赎回，在单个基 金 份额抓有东谈主越过上一办事日基金总份额 20%以上的赎回肯求情形下，基金管理东谈主不错延 期办理赎回肯求。   如基金管理东谈主对于其越过基金总份额 20%以上部分的赎回肯求实施宽限办理，宽限的 赎回肯求与下一怒放日赎回肯求一并处理；基金管理东谈主只接受其基金总份额 20%部分行为 当日灵验赎回肯求，且基金管理东谈主不错根据前述“全额赎回”或“减速支付赎回款项”的约 定方式对该部分灵验赎回肯求与其他基金份额抓有东谈主的赎回肯求一并办理。基金份额抓有东谈主 在肯求赎回时可预先采纳将当日可能未获受理部分赐与取销；宽限部分如采纳取消赎回的， 当日未获 受理的部分赎回肯求将被取销。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确采纳，投资 东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。如宽限办理期限越过怒放期的，怒放期相应延长，延 长的怒放期内不办理申购，亦不接受新的赎回肯求，即基金管理东谈主仅为原怒放期内因提交赎 回肯求越过前一办事日基金总份额20%以上而被宽限办理赎回的单个基金份额抓有东谈主办理 赎回业务。   （4）实施备用的流动性风险管理器具的情形、措施及对投资者的潜在影响   怒放期内要是出现流动性风险，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公 平对待的前提下，可实施备用的流动性风险管理器具，行为特定情形下基金管理东谈主流动性风 险管理的援救措施，包括但不限于宽限办理多量赎回肯求、暂停接受赎回肯求、减速支付赎 回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、侧袋机制以及中国证监会认定的其他 措施。同期 基金管理东谈主应时刻防御可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控， 保护抓有东谈主的 利益。当实施备用的流动性风险管理器具时，有可能无法按合同约定的时限 支付赎回款项。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金            招募说明书（更新）  第二十部分        基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法法例程和基金合同约定可不经 基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 效后 2 日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行干系措施后，                    《基金合同》应当隔断： 链接的；   三、基金财产的计帐 产计帐小组，基金管理东谈主或临时基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 基金托管东谈主、妥当《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组颐养经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金           招募说明书（更新）   （4）制作计帐讲演；   （5）聘用司帐师事务所对计帐讲演进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐讲演出具法 律成见书；   （6）将计帐讲演报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余钞票的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余钞票扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的商酌紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲演经妥当《中华东谈主民共和国证 券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲演报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产 计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐讲演登载在章程网站上，并将计帐讲演提 示性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及商酌文献由基金托管东谈主保存不低于法律法法例程的期限。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金               招募说明书（更新）          第二十一部分           基金合同的内容提要   一、基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主的权利与义务   根据《基金法》、《运作办法》偏执他商酌章程，基金管理东谈主的权利包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用并管理基 金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法法例程或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及商酌法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违抗了 《基金合同》及国度商酌法律章程，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采取必要措 施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行径进行监督和处理；   （9）担任或托福其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得回 《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及商酌法律章程决定基金收益的分派决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，回绝或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法例为基金的利益运用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益运用诉讼权利或者实施其 他法律行径；   （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务 的外部机构，并与采纳的证券经纪商订立干系契约，就证券经纪商应履行的颠倒交易监 控等职责进行约定；   （16）在妥当商酌法律、法例的前提下，制订和颐养商酌基金认购、申购、赎回、 转换和非交易过户等业务公法； 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金              招募说明书（更新）      （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。      根据《基金法》、《运作办法》偏执他商酌章程，基金管理东谈主的义务包括但不限于：      （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自《基金合同》见效之日起，以憨厚信用、严慎费力的原则管理和运用基金财 产；      （4）配备鼓胀的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计议 方式管理和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保证所管 理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互零丁，对所管理的不同基金分别管理，分别记账， 进行证券投资；      （6）除依据《基金法》、                 《基金合同》偏执他商酌章程外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东谈主的监督；      （8）采取适合合理的措施使商酌基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的章程，按商酌章程商酌并公告基金净值信息，细目基金份 额申购、赎回的价钱；      （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲演；      （10）编制季度讲演、中期讲演和年度讲演；      （11）严格按照《基金法》、                   《基金合同》偏执他商酌章程，履行信息表现及讲小说 务；      （12）保守基金贸易秘要，不涌现基金投资盘算、投资意向等。除《基金法》、                                         《基 金合同》偏执他商酌章程另有章程外，在基金信息公开表现前应予守秘，不向他东谈主涌现；      （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派决议，实时向基金份额抓有东谈主分派 基金收益；      （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；      （15）依据《基金法》                、《基金合同》偏执他商酌章程召集基金份额抓有东谈主大会或配 合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会； 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金          招募说明书（更新）   （16）按章程保存基金财产管理业务行动的司帐账册、报表、记录和其他干系尊府   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在章程时刻发出，何况保证投 资者梗概按照《基金合同》章程的时刻和方式，随时查阅到与基金商酌的公开尊府，并 在支付合理成本的条件下得到商酌尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和 分派；   （19）面对结果、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时讲演中国证监会并文书 基金托管东谈主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东谈主正当权益时， 应当承担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金托管 东谈主违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额抓有东谈主利益向基金 托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理商酌基金事务 的行径承担办事；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益运用诉讼权利或实施其他法律 行径；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》不成见效，基 金管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金召募期末端 后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）施行见效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、《运作办法》偏执他商酌章程，基金托管东谈主的权利包括但不限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全防守基金 财产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法法例程或监管部门批准的其 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违抗《基金合同》 及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的情形，应陈诉中 国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系商场公法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、协助提 供开立国债期货业务干系账户及交易编码的基金托管东谈主干系信息，为基金办理证券交易 资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、《运作办法》偏执他商酌章程，基金托管东谈主的义务包括但不限于：   （1）以憨厚信用、费力尽责的原则抓有并安全防守基金财产；   （2）建立挑升的基金托管部门，具有妥当要求的营业场面，配备鼓胀的、及格的熟 悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确保基金 财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互独 立；对所托管的不同的基金分别缔造账户，零丁核算，分账管理，保证不同基金之间在 账户缔造、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、              《基金合同》偏执他商酌章程外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）防守由基金管理东谈主代表基金订立的与基金商酌的紧要合同及商酌凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，协助提供开立 国债期货业务干系账户及交易编码的基金托管东谈主干系信息，按照《基金合同》的约定， 根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易秘要，除《基金法》                    、《基金合同》偏执他商酌章程另有章程外， 在基金信息公开表现前赐与守秘，不得向他东谈主涌现；   （8）复核、审查基金管理东谈主商酌的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱； 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金            招募说明书（更新）      （9）办理与基金托管业务行动商酌的信息表现事项；      （10）对基金财务司帐讲演、季度讲演、中期讲演和年度讲演出具成见，说明基金 管理东谈主在各进犯方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；要是基金管理东谈主有 未施行《基金合同》章程的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采取了适合的措施；      （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他干系尊府不低于法律法例 章程的期限；      （12）从基金管理东谈主或其托福的登记机构处招揽并保存基金份额抓有东谈主名册；      （13）按章程制作干系账册并与基金管理东谈主查对；      （14）依据基金管理东谈主的指示或商酌章程向基金份额抓有东谈主支付基金收益和赎回款 项；      （15）依据《基金法》                、《基金合同》偏执他商酌章程，召集基金份额抓有东谈主大会或 配合基金管理东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；      （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金管理东谈主的投资运作；      （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分派；      （18）面对结果、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时讲演中国证监会和银行 业监督管理机构，并文书基金管理东谈主；      （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿办事，其抵偿办事不 因其退任而免除；      （20）按章程监督基金管理东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金管理东谈主因违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利益向基金管 理东谈主追偿；      （21）施行见效的基金份额抓有东谈主大会的决议；      （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。      根据《基金法》、             《运作办法》偏执他商酌章程，基金份额抓有东谈主的权利包括但不限 于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；      （3）照章转让或者肯求赎回其抓有的基金份额； 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金               招募说明书（更新）      （4）按照章程要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；      （5）出席或者委用代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会审议事 项运用表决权；      （6）查阅或者复制公开表现的基金信息尊府；      （7）监督基金管理东谈主的投资运作；      （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径照章拿起 诉讼或仲裁；      （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。      根据《基金法》、             《运作办法》偏执他商酌章程，基金份额抓有东谈主的义务包括但不限 于：      （1）厚爱阅读并恪守《基金合同》、招募说明书等信息表现文献；      （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资价值，自 主作念出投资决策，自行承担投资风险；      （3）样貌基金信息表现，实时运用权利和履行义务；      （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；      （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金逝世或者《基金合同》隔断的有限责 任；      （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；      （7）施行见效的基金份额抓有东谈主大会的决议；      （8）返还在基金交易过程中因任何原因得回的欠妥得利；      （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。      二、基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的措施和公法      基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代表有权 代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份额领有对等的 投票权。      本基金份额抓有东谈主大会不设日常机构。      （一）召开事由 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金            招募说明书（更新） 或中国证监会另有章程或基金合同另有约定的除外）：   （1）隔断《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转换基金运作方式；   （5）颐养基金管理东谈主、基金托管东谈主的薪金法式；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会措施；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （11）单独或悉数抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额抓有 东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额商酌，下同）就统一事项书面要求召开基金 份额抓有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额抓有东谈主 大会的事项。 性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基 金份额抓有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）颐养本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无本质性不利影响或修改不涉 及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （5）加多份额类别，或颐养基金份额分类办法及公法；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额抓有东谈主大会的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 召集。 面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基 金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管 理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自 出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 基金份额抓有东谈主大会，应当向基金管理东谈主建议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提 议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额抓有东谈主代表和基金托 管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 额抓有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收 到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额抓有东谈主代表 和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 份额抓有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主皆不召集的，单独或悉数代表基金份额 10% 以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配 合，不得阻隔、搅扰。 日。      （三）召开基金份额抓有东谈主大会的文书时刻、文书内容、文书方式 金份额抓有东谈主大知道知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时刻、地点和会议款式；      （2）会议拟审议的事项、议事措施和表决方式； 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金          招募说明书（更新）   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验 期限等）    、投递时刻和地点；   （5）会务常设商酌东谈主姓名及商酌电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 本次基金份额抓有东谈主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关偏执商酌方式和商酌 东谈主、表决成见寄交的截止时刻和收取方式。 的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管理东谈主到指定地点对 表决成见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行书面文书基金管理东谈主 和基金托管东谈主到指定地点对表决成见的计票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派 代表对表决成见的计票进行监督的，不影响表决成见的计票遵循。   （四）基金份额抓有东谈主出席会议的方式   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允 许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细目。 席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓有东谈主大会，基 金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期妥当以下条件 时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主抓有基 金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证明妥当法律法例、《基金合同》和会议通 知的章程，何况抓有基金份额的凭证与基金管理东谈主抓有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证高傲，灵验的 基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者 在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原 定审议事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一 （含三分之一）。 夙昔投递至召集东谈主指定的地址或系统。   在同期妥当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个办事日内联结公布 干系教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基 金管理东谈主）到指定地点对表决成见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（要是基 金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议文书章程的方式收 取基金份额抓有东谈主的表决成见；基金托管东谈主或基金管理东谈主经文书不参加收取表决成见的， 不影响表决遵循；   （3）本东谈主顺利出具表决成见或授权他东谈主代表出具表决成见的，基金份额抓有东谈主所 抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主直 接出具表决成见或授权他东谈主代表出具表决成见基金份额抓有东谈主所抓有的基金份额小于 在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开 时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。再行 召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主 顺利出具表决成见或授权他东谈主代表出具表决成见；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决成见的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主出具表 决成见的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决成见的代理东谈主出具的 托福东谈主抓有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证明妥当法律法例、《基金合 同》和会议文书的章程，并与登记机构记录相符。 非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额抓有东谈主大会，具体方式在会议文书中列明。 他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额抓有东谈主大会，会 议措施比照现场开会和通信方式开会的措施进行。表决方式上，在法律法例和监管机构 允许的情况下，基金份额抓有东谈主也不错收受蚁集、电话或其他方式进行表决，具体方式 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 由会议召集东谈主细目并在会议文书中载明。   （五）议事内容与措施   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决 定隔断《基金合同》         、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及 《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额抓有东谈主大会议论的其 他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的文书后，对原有提案的修改应当在基 金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主抓东谈主按照下列第（七）条章程措施细目和公布 监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。大会主抓 东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主抓大会的情况下， 由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；要是基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权 代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上 （含 50%）选举产生又名基金份额抓有东谈主行为该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金 管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会 作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单 位称号）    、身份证明文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元名 称）和商酌方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日 期后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形 成决议。   （六）表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金          招募说明书（更新）   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和相配决议： 二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以相配决议通过 事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，转换基金运作 方式、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、隔断《基金合同》、本基金与其他基金合并以特 别决议通过方为灵验。   基金份额抓有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背左证证明，不然提交妥当会 议文书中章程的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头妥当会议文书 章程的表决成见视为灵验表决，表决成见朦胧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具表决成见的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或统一项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐 项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当 在会议驱动后晓示在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额抓有东谈主 代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额抓有东谈主自行召 集或大会天然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大 会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议驱动后晓示在出席会议的基金份额抓有 东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的， 不影响计票的遵循。   （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主抓东谈主赶紧公布 计票结果。   （3）要是会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，可 以在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行再行盘点，重 新盘点以一次为限。再行盘点后，大会主抓东谈主应当赶紧公布再行盘点结果。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金          招募说明书（更新）   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的， 不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主 授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由 公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决成见的计票 进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额抓有东谈主大会决议自见效之日起 2 日内在章程媒介上公告。要是收受通信方 式进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证 员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当施行见效的基金份额抓有东谈主大会的 决议。见效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金管理东谈主、基金托管 东谈主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额抓有东谈主大会的非凡约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主和侧袋 份额抓有东谈主分别抓有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若干系基金份额抓有 东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主抓有或代表的基金份 额或表决权妥当该等比例： 额 10%以上（含 10%）； 关基金份额的二分之一（含二分之一）； 所抓有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 益登记日干系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时刻的 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金            招募说明书（更新） 分之一以上（含三分之一）干系基金份额的抓有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额抓有东谈主 大会投票； 选举产生又名基金份额抓有东谈主行为该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主； 上（含二分之一）通过； 以上（含三分之二）通过。   统一主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事措施、表决条件 等章程，但凡顺利援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致干系内容被取消或变 更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可顺利对本部天职容进行修改 和颐养，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   三、基金收益分派原则、施行方式    （一）基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度 后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    （二）基金可供分派利润    基金可供分派利润指结果收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已杀青 收益的孰低数。    （三）基金收益分派原则 分派，具体分派决议以公告为准； 额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 基金份额自下一个交易日起，不享有基金的收益分派权益；    在妥当法律法例及基金合同约定，并对基金份额抓有东谈主利益无本质不利影响的前 提下，基金管理东谈主可对基金收益分派原则和支付方式进行颐养，不需召开基金份额抓有 东谈主大会。    （四）收益分派决议    基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派 对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。    （五）收益分派决议的细目、公告与实施    本基金收益分派决议由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在章程媒 介公告。    （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的 现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基 金份额抓有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的商酌方法，依照《业务公法》 施行。   四、与基金财产管理、运用商酌用度的索求、支付方式与比例   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提法式和支付方式 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金             招募说明书（更新）      本基金的管理费按前一日基金钞票净值的 0.15%年费率计提。管理费的商酌方法如 下：      H＝E×0.15%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金管理费      E 为前一日的基金钞票净值      基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主与基金托管 东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的方式根据基金管理东谈主指示于次 月首日起 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公休 假或不可抗力等，支付日期顺延。      本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的年费率计提。托管费的商酌方法 如下：      H＝E×0.05%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金钞票净值      基金托管费逐日计提，按月支付，由基金管理东谈主与基金托管东谈主查对一致后，基金托 管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的方式根据基金管理东谈主指示于次月首日起 5 个办事日 内从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支 付日期顺延。      上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据商酌法例及相应契约章程， 按用度本质开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。      本基金暂停运作的期间，本基金不计提管理费、托管费。      （三）不列入基金用度的款式      下列用度不列入基金用度： 产的损失； 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金           招募说明书（更新）   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户商酌的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧 袋账户钞票变现后方可列支，商酌用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招 募说明书的章程。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例施行。   基金财产投资的干系税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣缴义务 东谈主按照国度商酌税收征收的章程代扣代缴。   五、基金财产的投资主义和投资限制   （一）投资主义   本基金阻滞期内采取买入抓有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超 过基金剩余阻滞期的固定收益类器具，发奋基金钞票的稳健升值。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有精致流动性的金融器具，包括债券（国债、金融债、场所 政府债、政府支抓机构债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短 期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、钞票支抓证券、债券回购、银行 进款（包括契约进款、如期进款、文书进款和其他银行进款）、同行存单、国债期货等法 律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须妥当中国证监会干系章程。本 基金不投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交 换债券。   本基金投资的信用债券中，除短期融资券、超短期融资券外，其握住理东谈主遴选的国 内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在 AA（含 AA）以上。本基金投资短期 融资券、超短期融资券，其债项评级应在 A-1，如无债项评级，其主体评级应在 AA（含 AA）以上。本基金所指信用债包括金融债(不包括政策性金融债)、政府支抓机构债、企 业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的 纯债部分等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适合措施后， 不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法例应时合理地颐养投资范围。基金 的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于 80% （怒放期驱动前 3 个月 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 至怒放期末端后 3 个月，本基金债券钞票的投资比例不受上述比例限制）；怒放期内， 本基金每个交易日日终在扣国债期货合约需缴纳的交易保证金后抓有的现金或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%；阻滞期内，本基金不受上述 5%的 限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保抓不低于 交易保证金一倍的现金，前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。      如法律法例或监管机构以后变更投资品种的比例限制，基金管理东谈主在履行适合措施 后，不错颐养上述投资品种的投资比例。      （三）投资限制      基金的投资组合应除名以下限制：      （1）在阻滞期内，本基金投资的各样金融器具的到期日（或回售日）不得晚于该封 闭期的终末一日；      （2）本基金投资于债券钞票比例不低于基金钞票的 80%，应怒放期流动性需要，         本基金怒放期驱动前 3 个月、怒放期以及怒放期末端后的 3 个月内， 为保护抓有东谈主利益， 本基金的债券钞票的投资比例可不受上述限制；      （3）怒放期内，本基金每个交易日日终在扣国债期货合约需缴纳的交易保证金后 抓有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%；阻滞期内， 本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债 期货合约需缴纳的交易保证 金后，应当保抓不低于交易保证金一倍的现金，前述现金不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等；      （4）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金钞票净值的 10％；      （5）本基金管理东谈主管理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不越过该证券的 10％， 全皆按照商酌指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求章程的比例限 制；      （6）本基金投资于统一原始权益东谈主的各样钞票支抓证券的比例，不得越过基金资 产净值的 10％；      （7）本基金抓有的全部钞票支抓证券，其市值不得越过基金钞票净值的 20％；      （8）本基金抓有的统一(指统一信用级别)钞票支抓证券的比例，不得越过该钞票支 抓证券限制的 10％； 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   （9）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于统一原始权益东谈主的各样钞票支抓证券， 不得越过其各样钞票支抓证券悉数限制的 10％；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支抓证券。基金 抓有钞票支抓证券期间，要是其信用等第下降、不再妥当投资法式，应在评级讲演发布 之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （11）本基金干预宇宙银行间同行商场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购 到期后不得延期；   （12）怒放期内，基金总钞票不得越过基金净钞票的 140%；阻滞期内，本基金的 基金总钞票不得越过基金净钞票的 200%；   （13）怒放期内，本基金主动投资于流动性受限钞票的市值悉数不得越过该基金资 产净值的 15%；因证券商场波动、基金限制变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （14）本基金参与国债期货投资，需恪守下列投资比例限制:   (a) 本基金在职何交易日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得越过基金钞票 净值的 15%;   (b )本基金在职何交易日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得越过基金抓有的 债券总市值的 30%;   (c) 本基金所抓有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖放洋 债期货合约价值，悉数(轧差商酌)应不低于基金钞票的 80%;   (d) 基金在职何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得越过上 一交易日基金钞票净值的 30%;   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展 逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；   （16）本基金主动投资评级 AA 的信用债比例占信用债投资的 0-20%，主动投资评 级 AA+的信用债比例占信用债投资的 0-50%，主动投资评级 AAA 的信用债比例占信用 债投资的 30-100%；   （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（3）         、（10）             、（13）                 、（15）、                      （16）项另有约定外，因证券、期货商场波动、 证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金投资比例不妥当上述 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金            招募说明书（更新） 章程投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交易日内进行颐养，但中国证监会章程的特 殊情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。      基金管理东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥当基金 合同的商酌约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当基金合同的约 定。      基金托管东谈主对基金的投资监督与搜检自本基金合同见效之日起驱动。      法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行适 当措施后，则本基金投资不再受干系限制或以变更后的章程为准。      为颐养基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：      （1）承销证券；      （2）违抗章程向他东谈主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无尽办事的投资；      （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；      （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；      （6）从事内幕交易、独揽证券交易价钱偏执他不刚直的证券交易行动；      （7）法律、行政法例和中国证监会章程拦阻的其他行动。      法律法例或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受 干系限制或按颐养后的章程施行。      基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏执控股推动、本质适度东谈主 或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易的，应当妥当基金的投资主义和投资策略，除名基金份额抓有东谈主利益优先原 则，防御利益粗疏，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公谈合理价钱施行。 干系交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与表现。紧要关联交易应提 交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管理东谈主董事会应 至少每半年对关联交易事项进行审查。      六、基金净值信息的商酌方法和公告方式      （一）基金钞票总值 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金           招募说明书（更新）   基金钞票总值是指基金领有的各样证券及单据价值、银行进款本息和基金应收款项 以偏执他投资所形成的价值总和。   （二）基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金净值信息   《基金合同》见效后，在阻滞期内，基金管理东谈主应当至少每周在章程网站表现一次 基金份额净值和基金份额累计净值。   在怒放期内，基金管理东谈主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过章程网站、基金销 售机构网站或营业网点表现怒放日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站表现半年度和 年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法法例程和基金合同 约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变 更并公告，并报中国证监会备案。 见效后 2 日内在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行干系措施后，《基金合同》应当隔断： 管东谈主链接的；   （三）基金财产的计帐 金财产计帐小组，基金管理东谈主或临时基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 的监督下进行基金计帐。 东谈主、基金托管东谈主、妥当《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证 监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组颐养经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲演；   （5）聘用司帐师事务所对计帐讲演进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐讲演出 具法律成见书；   （6）将计帐讲演报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐 用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余钞票的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余钞票扣除基金财产清 算用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行 分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的商酌紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲演经妥当《中华东谈主民共和 国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会备 案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲演报中国证监会备案后 5 个办事日内由 基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐讲演登载在章程网站上，并 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金        招募说明书（更新） 将计帐讲演教唆性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及商酌文献由基金托管东谈主保存不低于法律法法例程的期限。   八、争议的处理   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》商酌的一切争议，应 经友好协商惩办。如经友好协商未能惩办的，则任何一方有权将争议提交上海海外经济 贸易仲裁委员会（上海海外仲裁中心）进行仲裁，仲裁地点为上海市，按照该会届时有 效的仲裁公法进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力，仲裁费 用由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，络续忠实、费力、尽责地履行 基金合同章程的义务，颐养基金份额抓有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统领。   九、基金合同存放地和投资东谈主取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公 场面和营业场面查阅。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金              招募说明书（更新）         第二十二部分            基金托管契约的内容提要   一、托管契约当事东谈主   （一）基金管理东谈主   称号：憨厚基金管理有限公司   住所： 上海市虹口区临潼路 170 号 607 室   办公地址：上海市浦东新区丁香路 778 号丁香海外大厦西塔 7F   邮政编码：200135   法定代表东谈主： 邢媛   成立时刻： 2018 年 11 月 3 日   批准建立机关：中国证券监督管理委员会   批准建立文号： 证监许可〔2018〕1618 号   组织款式： 有限办事公司   注册成本： 1 亿元东谈主民币   存续期间：历久   计议范围：公募基金管理（公开召募证券投资基金管理、基金销售、特定客户钞票 管理和中国证监会许可的其他业务）   （二）基金托管东谈主   称号：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）   建立日期：1988 年 8 月 22 日   注册地址：福建省福州市湖东路 154 号   办公地址：上海市银城路 167 号兴业银行大厦 4 楼   注册成本：207.74 亿元东谈主民币   法定代表东谈主：陶以平（代为履行法定代表东谈主权益）   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574 号   电话：021-52629999   传真：021-62159217   托管部门商酌东谈主：马宁   存续期间：抓续计议 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金           招募说明书（更新）   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据商酌法律法例的章程以及《基金合同》的约定，对基金投资 范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。                        《基金合同》明确约定基金投资证 券采纳法式的，基金管理东谈主应预先或如期向基金托管东谈主提供投资品种池，以便基金托管 东谈主对基金本质投资是否妥当基金合同对于证券采纳法式的约定进行监督。   本基金的投资范围为具有精致流动性的金融器具，包括债券（国债、金融债、场所 政府债、政府支抓机构债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短 期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、钞票支抓证券、债券回购、银行 进款（包括契约进款、如期进款、文书进款和其他银行进款）、同行存单、国债期货等法 律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须妥当中国证监会干系章程。本 基金不投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交 换债券。   本基金投资的信用债券中，除短期融资券、超短期融资券外，其握住理东谈主遴选的国 内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在 AA（含 AA）以上。本基金投资短期 融资券、超短期融资券，其债项评级应在 A-1，如无债项评级，其主体评级应在 AA（含 AA）以上。本基金所指信用债包括金融债(不包括政策性金融债)、政府支抓机构债、企 业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的 纯债部分等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适合措施后， 不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法例应时合理地颐养投资范围。基金 的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于 80% （怒放期驱动前 3 个月 至怒放期末端后 3 个月，本基金债券钞票的投资比例不受上述比例限制）；怒放期内， 本基金每个交易日日终在扣国债期货合约需缴纳的交易保证金后抓有的现金或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%；阻滞期内，本基金不受上述 5%的 限制，但每个交易日日终在扣除国债 期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保抓不低 于交易保证金一倍的现金，前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后变更投资品种的比例限制，基金管理东谈主在履行适合措施 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 后，不错颐养上述投资品种的投资比例。      （1）在阻滞期内，本基金投资的各样金融器具的到期日（或回售日）不得晚于该封 闭期的终末一日；      （2）本基金投资于债券钞票比例不低于基金钞票的 80%，应怒放期流动性需要，         本基金怒放期驱动前 3 个月、怒放期以及怒放期末端后的 3 个月内， 为保护抓有东谈主利益， 本基金的债券钞票的投资比例可不受上述限制；      （3）怒放期内，本基金每个交易日日终在扣国债期货合约需缴纳的交易保证金后 抓有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%；阻滞期内， 本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债 期货合约需缴纳的交易保证 金后，应当保抓不低于交易保证金一倍的现金，前述现金不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等；      （4）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金钞票净值的 10％；      （5）本基金管理东谈主管理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不越过该证券的 10％， 全皆按照商酌指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求章程的比例限 制；      （6）本基金投资于统一原始权益东谈主的各样钞票支抓证券的比例，不得越过基金资 产净值的 10％；      （7）本基金抓有的全部钞票支抓证券，其市值不得越过基金钞票净值的 20％；      （8）本基金抓有的统一（指统一信用级别）钞票支抓证券的比例，不得越过该钞票 支抓证券限制的 10％；      （9）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于统一原始权益东谈主的各样钞票支抓证券， 不得越过其各样钞票支抓证券悉数限制的 10％；      （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支抓证券。基金 抓有钞票支抓证券期间，要是其信用等第下降、不再妥当投资法式，应在评级讲演发布 之日起 3 个月内赐与全部卖出；      （11）本基金干预宇宙银行间同行商场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购 到期后不得延期；      （12）怒放期内，基金总钞票不得越过基金净钞票的 140%；阻滞期内，本基金的 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 基金总钞票不得越过基金净钞票的 200%；      （13）怒放期内，本基金主动投资于流动性受限钞票的市值悉数不得越过该基金资 产净值的 15%；因证券商场波动、基金限制变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；      （14）本基金参与国债期货投资，需恪守下列投资比例限制:      (a) 本基金在职何交易日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得越过基金钞票 净值的 15%;      (b )本基金在职何交易日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得越过基金抓有的 债券总市值的 30%;      (c) 本基金所抓有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖放洋 债期货合约价值，悉数(轧差商酌)应不低于基金钞票的 80%;      (d) 基金在职何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得越过上 一交易日基金钞票净值的 30%;      （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展 逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；      （16）本基金主动投资评级 AA 的信用债比例占信用债投资的 0-20%，主动投资评 级 AA+的信用债比例占信用债投资的 0-50%，主动投资评级 AAA 的信用债比例占信用 债投资的 30-100%；      （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。      除上述第（3）            、（10）                、（13）                    、（15）、                         （16）项另有约定外，因证券、期货商场波动、 证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金投资比例不妥当上述 章程投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交易日内进行颐养，但中国证监会章程的特 殊情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。      基金管理东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥当基金 合同的商酌约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当基金合同的约 定。      基金托管东谈主对基金的投资监督与搜检自基金合同见效之日起驱动。      法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行适 当措施后，则本基金投资不再受干系限制或以变更后的章程为准。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金         招募说明书（更新）   （1）承销证券；   （2）违抗章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、独揽证券交易价钱偏执他不刚直的证券交易行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程拦阻的其他行动。   如法律法例或监管部门取消或变更上述拦阻性章程，基金管理东谈主在履行适合措施后， 则本基金投资不再受干系限制或按变更后的章程施行。   （二）基金托管东谈主对基金投资银行进款进行监督   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立如期对账机制，确保基金银行进款业 务账目及核算的果然、准确。基金管理东谈主应当按照商酌法法例程，与基金托管东谈主、进款 机构订立干系书面契约。基金托管东谈主应根据商酌干系法例及契约对基金银行进款业务进 行监督与核查，严格审查、复核干系契约、账户尊府、投资指示、进款证实书等商酌文 件，切实履行托管职责。   基金管理东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格恪守《基金法》、                                   《运作办 法》等商酌法律法例，以及国度商酌账户管理、利率管理、支付结算等的各项章程。   基金投资银行进款的，基金管理东谈主应根据法律法例的章程的约定，细目妥当条件的 整个进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行存 款的交易敌手是否妥当商酌章程进行监督。如基金管理东谈主在基金投资运作之前未向基金 托管东谈主提供进款银行名单的，视为基金管理东谈主认同整个银行。   因基金管理东谈主过失需提前支取如期进款而酿成基金财产的损失由基金管理东谈主承担。   （三）基金托管东谈主根据商酌法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金管理东谈主 参与银行间债券商场进行监督。基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供符 正当律法例及行业法式的银行间债券商场交易敌手名单并约定各交易敌手所适用的交 易结算方式。基金管理东谈主有办事确保实时将更新后的交易敌手名单发送给基金托管东谈主， 不然由此酿成的损失应由基金管理东谈主承担。基金管理东谈主应严格按照交易敌手名单的范围 在银行间债券商场采纳交易敌手。基金托管东谈主监督基金管理东谈主是否按事前提供的银行间 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 债券商场交易敌手名单进行交易。如基金管理东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提 供银行间债券商场交易敌手名单的，视为基金管理东谈主认同全商场交易敌手。在基金存续 期间基金管理东谈主不错颐养交易敌手名单，但应将颐养结果至少提前一个办事日书面文书 基金托管东谈主。新名单细目时已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按 照契约进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管理东谈主根据商场需要临时颐养银行间 债券交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主说明根由，并在与交易敌手发生交易 前 3 个交易日内与基金托管东谈主协商惩办。   基金管理东谈主负责对交易敌手的资信适度，按银行间债券商场的交易公法进行交易， 并负责惩办因交易敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失。基金托管东谈主则根据银行间债券 商场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管理东谈主莫得按照预先 约定的交易敌手进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金管理东谈主，托管东谈主在履行其文书 义务及本契约约定的监督义务后，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何损成仇办事。   （四）基金托管东谈主依据商酌法律法例的章程、基金合同和本托管契约的约定对于基 金关联交易进行监督。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏执控股推动、本质适度东谈主 或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易的，应当妥当基金的投资主义和投资策略，除名基金份额抓有东谈主利益优先原 则，防御利益粗疏，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公谈合理价钱施行。 干系交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与表现。紧要关联交易应提 交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管理东谈主董事会应 至少每半年对关联交易事项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主 在履行适合措施后，则本基金投资不再受干系限制或按变更后的章程施行。   根据法律法例商酌基金从事的关联交易的章程，基金管理东谈主和基金托管东谈主应预先相 互提供与本机构有控股关系的推动、本质适度东谈主或者与其有其他紧要强横关系的公司名 单及商酌关联方刊行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联交易名单 的果然性、完整性、全面性。基金管理东谈主及基金托管东谈主有办事防守果然、完整、全面的 关联交易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金管理东谈主及基金托管东谈主应实时发 送另一方，另一方于 2 个办事日内进行回函阐明已著明单的变更。一方收到另一方书面 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金         招募说明书（更新） 阐明后，新的关联交易名单驱动见效。   （五）基金托管东谈主根据商酌法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金钞票净 值商酌、基金份额净值商酌、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分派、 干系信息表现、基金宣传推介材料中登载基金事迹表现数据等进行监督和核查。   （六）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或本质投资运作违抗法律 法例、《基金合同》和本托管契约的章程，应实时以电话提醒及书面教唆等方式文书基 金管理东谈主限期纠正。基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管理 东谈主收到文书后应实时查对并回复基金托管东谈主，对于收到的书面文书，基金管理东谈主应以书 面款式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明非法原因及 纠正期限。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管 理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文书的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主 应讲演中国证监会。   （七）基金管理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、《基金合同》和本 托管契约对基金业务施行核查。包括但不限于：对基金托管东谈主发出的教唆，基金管理东谈主 应在章程时刻内回复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按 照法律法例、基金合同和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督讲演的事项， 基金管理东谈主应积极配合提供干系数据尊府和轨制等。   （八）若基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交易措施还是见效的指示违抗法律、行政 法例和其他商酌章程，或者违抗基金合同约定的，应当立即收受书面款式并电话提醒的 方式文书基金管理东谈主实时纠正，由此酿成的损失由基金管理东谈主承担，托管东谈主在履行其通 知义务及本契约约定的监督义务后，赐与免责。   （九）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要非法行径，应实时讲演中国证监会，同期 文书基金管理东谈主限期纠正。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托 管东谈主安全防守基金财产、开设基金财产的托管资金账户、证券/期货账户等投资所需账 户、复核基金管理东谈主商酌的基金钞票净值和基金份额净值、根据基金管理东谈主指示办理清 算交收、干系信息表现和监督基金投资运作等行径。   （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 未施行或无故蔓延施行基金管理东谈主资金划拨指示、涌现基金投资信息等违抗《基金法》、 基金合同、托管契约偏执他商酌章程时，应实时以书面款式文书基金托管东谈主限期纠正。 基金托管东谈主收到书面文书后应鄙人一办事日前实时查对并以书面款式给基金管理东谈主发 出回函，说明非法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内， 基金管理东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。   （三）基金托管东谈主有义务配合和协助基金管理东谈主依照法律法例、基金合同和本托管 契约对基金业务施行核查，包括但不限于：对基金管理东谈主发出的书面教唆，基金托管东谈主 应在章程时刻内回复并改正，或就基金管理东谈主的疑义进行解释或举证；基金托管东谈主应积 极配合提供干系尊府以供基金管理东谈主核查托管财产的完整性和果然性。   （四）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要非法行径，应实时讲演中国证监会，同期 文书基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果讲演中国证监会。   四、基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则 的干系账户。 其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与零丁。 未经基金管理东谈主的刚直指示，不得自交运用、责罚、分派基金的任何钞票。不属于基金 托管东谈主本质灵验适度下的钞票及什物证券等在基金托管东谈主防守期间的损坏、灭失，基金 托管东谈主不承担由此产生的办事。 日期并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管资金账户的，基金托管东谈主应 实时收受书面款式并电话提醒的方式文书基金管理东谈主采取措施进行催收。由此给基金财 产酿成损失的，基金管理东谈主应负责向商酌当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主应予 以必要的协助与配合，但对此不承担相应办事。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 基金钞票，或交由证券公司负责计帐交收的基金钞票偏执收益，由于该等机构或该机构 会员单元等本契约当事东谈主外第三方的诓骗、已然、过失或停业等原因给基金钞票酿成的 损失等不承担办事。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 立的“基金召募专户”。该账户由基金管理东谈主开立并管理。 额抓有东谈主东谈主数妥当《基金法》、              《运作办法》、基金合同等商酌章程后，基金管理东谈主应将属 于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的基金托管资金账户，同期在章程时 间内，基金管理东谈主应聘用妥当《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行验资， 出具验资讲演。出具的验资讲演由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为 灵验。 退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。基金管理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金 召募支付之一切用度应由各方各自承担。   （三）基金托管资金账户的开立和管理 “托管账户”      ），防守基金的银行进款，并根据基金管理东谈主的指示办理资金收付。托管账 户称号应为“憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金”，预留印鉴为基金托管东谈主 图章。 和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何其 他银行账户进行本基金业务之外的行动。 章程。   （四）基金证券账户的开立和管理 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 基金管理东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务之外的行动。 运用由基金管理东谈主负责。 品种的投资业务，波及干系账户的开立、使用的，按商酌章程开立、使用并管理；若无 干系章程，则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的章程施行。   （五）证券资金账户的开立与管理   基金管理东谈主以基金口头在基金管理东谈主采纳的证券计议机构营业网点开立证券资金 账户。证券计议机构根据干系法律法例、表随便文献为本基金开立证券资金账户，并按 照该证券计议机构开户的经由和要求与基金管理东谈主订立干系契约。   交易所证券交易资金收受第三方存管模式，即用于证券交易的结算资金全额存放在 基金管理东谈主为基金开立的证券资金账户中，场内的证券交易资金计帐由基金管理东谈主所选 择的证券计议机构负责。证券资金账户内的资金，只可通过证银转账方式将资金划转至 基金托管资金账户，不得将资金划转至任何其他银行账户。基金托管东谈主不负责办理场内 的证券交易资金计帐，也不负责防守证券资金账户内存放的资金。   （六）债券托管专户的开设和管理   基金合同见效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限办事公司 和银行间商场计帐所股份有限公司的商酌章程，以基金的口头在银行间商场登记托管结 算机构开立债券托管账户、抓有东谈主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间商场债 券的结算。基金管理东谈主代表基金订立宇宙银行间债券商场债券回购主契约。   （七）期货结算账户的开立和管理   基金托管东谈主、基金管理东谈主应现代表本基金，按照干系章程开立期货结算账户、期货 资金账户，在中国金融期货交易所获取交易编码。期货结算账户称号、期货资金账户名 称及交易编码对应称号应按照商酌章程建立。   （八）如期进款账户   基金财产投资如期进款在进款机构开立的银行账户，包括实体或造谣账户，其预留 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金         招募说明书（更新） 印鉴经各方商议后预留。本着便于本基金的安全防守和日常监督核查的原则，进款行应 尽量采纳基金托管东谈主承办行所在地的分支机构。对于任何的如期进款投资，基金管理东谈主 皆必须和进款机构订立如期进款契约，约定两边的权利和义务，该契约行为划款指示附 件。该契约中必须有如下明确要求：“进款证实书不得被质押或以任何方式被典质，并 不得用于转让和背书；本息到期归赵或提前支取的整个款项必须划至托管专户（明确户 名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。如如期进款契约中未体现前述要求， 基金托管东谈主有权回绝如期进款投资的划款指示。在取得进款证实书后，基金托管东谈主防守 证实书原来或者复印件。基金管理东谈主应该在合理的时刻内进行如期进款的投资和支取事 宜，若基金管理东谈主提前支取或部分提前支取如期进款，若产孳生差（即本基金已计提的 资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金管理东谈主和基金 托管东谈主两边协商惩办。   （九）其他账户的开立和管理 金管理东谈主协助基金托管东谈主按照商酌法律法例和本契约的约定协商后开立。新账户按商酌 章程使用并管理。   （十）基金财产投资的商酌有价凭证等的防守   基金财产投资的商酌什物证券等有价凭证按约定由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主 的防守库，或存入中央国债登记结算有限办事公司、中登公司上海分公司/深圳分公司、 银行间商场计帐所股份有限公司、中国证券登记结算有限办事公司或单据营业中心的代 防守库，防守凭证由基金托管东谈主抓有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管 东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主本质灵验适度下的什物证券在基金托管 东谈主防守期间的损坏、灭失，由此产生的办事应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对由基金 托管东谈主之外机构本质灵验适度的证券不承担防守办事。   （十一）与基金财产商酌的紧要合同的防守   由基金管理东谈主代表基金签署的、与基金财产商酌的紧要合同的原件分别由基金管理 东谈主、基金托管东谈主防守。除本契约另有章程外，基金管理东谈主代表基金签署的与基金财产有 关的紧要合同应保证基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份原来的原件。基金管理东谈主 应在紧要合同签署后实时将紧要合同传真给基金托管东谈主，并在三十个办事日内将原来送 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 达基金托管东谈主处。因基金管理东谈主发送的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所酿成 的后果，由基金管理东谈主负责。紧要合同的防守期限为不低于法律法法例程的期限，法律 法例或监管公法另有章程的，从其章程。   对于无法取得二份以上的原来的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章或授权 业务章的合同传真件或复印件，未经两边协商一致，合同原件不得升沉。基金管理东谈主向 基金托管东谈主提供的合同传真件或复印件与基金管理东谈主留存原件不一致的，以传真件或复 印件为准。   五、基金钞票净值商酌和司帐核算   （一）基金钞票净值的商酌、复核与完成的时刻及措施   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个办事日闭市后，基金钞票净值除以当日基金份额的余额数 量商酌，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。基金管理东谈主不错建立大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另有规 定的，从其章程。   基金管理东谈主应每个办事日商酌基金钞票净值及基金份额净值，并按章程公告。   基金管理东谈主应每个办事日对基金钞票估值。但基金管理东谈主根据法律法例或基金合同 的章程暂停估值时除外。基金管理东谈主每个办事日对基金钞票估值后，将基金份额净值结 果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。 本基金的基金司帐办事方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金商酌的司帐问题，如经 干系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的成见，按照基金管理东谈主对基金净 值信息的商酌结果对外赐与公布。   （二）基金钞票的估值   基金管理东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值舛误的处理方式   基金管理东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值舛误。   （四）基金司帐轨制 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金          招募说明书（更新）   按国度商酌部门章程的司帐轨制施行。   （五）基金账册的建立   基金管理东谈主和基金托管东谈主在基金合同见效后，应按照两边约定的统一记账方法和会 计处理原则，分别独赶紧缔造、记录和防守本基金的全套账册，对干系各方各自的账册 如期进行查对，相互监督，以保证基金钞票的安全。   （六）基金财务报表与讲演的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管理东谈主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。查对不符 时，应实时文书基金管理东谈主共同查出原因，进行颐养，直至两边数据全皆一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在每月末端后 5 个办事日内完成月度报表的编制及复 核；在每个季度末端之日起 15 个办事日内完成基金季度讲演的编制及复核并公告；在 上半年末端之日起 2 个月内完成基金中期讲演的编制及复核并公告；在每年末端之日起   基金管理东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管 东谈主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面文书基金管理东谈主。基金管理东谈主在季 度讲演完成当日，将商酌讲演提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 5 个办事 日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管理东谈主。基金管理东谈主在中期讲演完成当日， 将商酌讲演提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 15 日内完成复核，并将复 核结果书面文书基金管理东谈主。基金管理东谈主在年度讲演完成当日，将商酌讲演提供基金托 管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 20 日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管理 东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献往复均以传真或两边约定的其他方式进行。 基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行颐养，颐养以国度商酌章程为准。基金年度讲演的财务司帐讲演应当 经妥当《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计。基金合同见效不及两个月 的，基金管理东谈主不错不编制当期季度讲演、中期讲演或者年度讲演。   （七）在有需要时，基金管理东谈主应每季度向基金托管东谈主提供基金事迹比拟基准的基 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金         招募说明书（更新） 础数据和编制结果。   六、基金份额抓有东谈主名册的防守   基金份额抓有东谈主名册至少应包括基金份额抓有东谈主的称号、证件号码和抓有的基金份 额。基金份额抓有东谈主名册由基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和防守，基金管理 东谈主和基金托管东谈主应分别防守基金份额抓有东谈主名册，保存期不低于法律法法例程的期限， 法律法例或有权机关另有章程的除外。如不成妥善防守，则按干系法律法例承担办事。   在基金托管东谈主要求或编制中期讲演和年度讲演前，基金管理东谈主应将商酌尊府送交基 金托管东谈主，不得无故回绝或延误提供，并保证其的果然性、准确性和完整性。基金管理 东谈主和托管东谈主不得将所防守的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并 应恪守守秘义务。   七、争议惩办方式   各方当事东谈主同意，因本契约而产生的或与本契约商酌的一切争议，如经友好协商未 能惩办的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会（上海海外仲裁中 心），按照届时灵验的仲裁公法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的并 对各方当事东谈主均具有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守各自的职责，络续忠实、费力、尽责地履行《基 金合同》和本契约章程的义务，颐养基金份额抓有东谈主的正当权益。   本契约受中国法律（为本托管契约之目的，不含港澳台地区法律）统领。   八、托管契约的修改与隔断   （一）托管契约的变更措施   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不 得与基金合同的章程有任何粗疏。基金托管契约的变更应报中国证监会备案。   （二）基金托管契约隔断的情形 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金         招募说明书（更新）   （三）基金财产的计帐   基金管理东谈主与基金托管东谈主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）          第二十三部分             对基金份额抓有东谈主的服务   如本招募说明书存在职何您/贵机构无法贯通的内容，请商酌本公司客户服务电话。请 确保投资前，您/贵机构还是全面贯通了本招募说明书。   对本基金份额抓有东谈主的服务主要由基金管理东谈主和销售机构提供。   基金管理东谈主承诺为基金份额抓有东谈主提供一系列的服务。基金管理东谈主将根据基金份额抓有 东谈主的需要和商酌情况，加多或变更服务款式。主要服务内容如下：   一、资讯服务   公司为定制资讯服务的投资者，提供电子邮件、微信款式的资讯服务。   投资者可通过拨打公司客户服务电话或登录公司网站在服务定制栏目中定制此项服务。   二、线上客户服务   本公司网站缔造了线上服务渠谈，投资者不错通过电子邮箱开展干系究诘，客服东谈主员在 收到邮件究诘后的24小时内回复或商酌投资者。   客户服务电子邮箱地址为：service@purekindfund.com。   三、对于网站服务   公司网站为客户提供居品信息查询、居品净值查询、公告信息查询、交易状态查询等内 容的服务。   四、客户成见、建议或投诉处理   投资者不错通过本公司热线电话、电子邮箱、传真等渠谈对基金管理东谈主和销售机构建议 成见、建议或投诉。   五、商酌方式   憨厚基金管理有限公司   客服电话：400-000-9738   网址：www.purekindfund.com 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）                  第二十四部分        其他应表现事项       本基金信息表现的章程媒介为证券时报、公司官网（网址：www.purekindfund.com）、 中国证监会基金电子表现网站（网址：http://eid.csrc.gov.cn/fund。以下为本基金2023 年12月19日至2024年12月18日的信息表现文献： 序号      信息表现日                       公告称号                      年第1期）       注：其他表现事项详见基金管理东谈主发布的干系公告。 憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）        第二十五部分        招募说明书存放及查阅方式     本基金招募说明书存放在基金管理东谈主的办公场面和营业场面，投资者可免费查阅。在支 付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献的复制件或复印件。     基金管理东谈主保证文本的内容与公告的内容全皆一致。                第二十六部分           备查文献     一、中国证监会准予憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金召募肯求的注册文 件     二、《憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金基金合同》     三、《憨厚释怀 87 个月如期怒放债券型证券投资基金托管契约》     四、法律成见书     五、基金管理东谈主业务履历批件、营业派司     六、基金托管东谈主业务履历批件、营业派司     以上第一至五项备查文献存放在基金管理东谈主办公场面、营业场面，第六项文献存放于 基金托管东谈主的办公场面。基金投资者在营业时刻可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时 间内取得上述文献的复制件或复印件。                                        憨厚基金管理有限公司