红利质地ETF: 中原中证红利质地走动型洞开式指数证券投资基金基金产物贵寓选录更新

中原中证红利质地走动型洞开式指数证券投资基金基金产物资                         料选录更新                                  编制日历：2024年11月27日                   送出日历：2024年11月28日         本选录提供本基金的要紧信息，是招募讲明书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完好意思的招募讲明书等销售文献。 一、产物约略 基金简称       中原中证红利质地 ETF     基金代码      159758 基金搞定东说念主      中原基金搞定有限公司       基金托管东说念主     中信银行股份有限公司                             上市走动所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金契约收效日    2021-12-20                             市日历       2021-12-28 基金类型       股票型              走动币种      东说念主民币 运作花样       凡俗洞开式            洞开频率      每个洞开日                             脱手担任本基金            张弘弢              基金司理的日历                             证券从业日历    2000-04-01 基金司理                             脱手担任本基金            杨斯琪              基金司理的日历                             证券从业日历    2018-07-09 其他         场内简称：红利质地 ETF 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资方针与投资计策            风雅追踪观念指数，追求追踪偏离度和追踪错误最小化。本基金力图 投资方针            日均追踪偏离度的全皆值不向上0.2%，年追踪错误不向上2%。            本基金观念指数为中证红利质地指数。本基金主要投资于观念指数成            份股、备选成份股。为更好地齐备投资方针，基金还可投资于非成份            股（含存托笔据、创业板异常他中国证监会注册或核准上市的股票）、            债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期            单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、场地政府债券、可转            换债券、可交换债券异常他经中国证监会允许投资的债券）、繁衍品            （包括股指期货、股票期权、国债期货）、财富赞助证券、货币阛阓 投资规模            器具（含同行存单、债券回购等）、银行入款以及法律法例或中国证            监会允许基金投资的其他金融器具。本基金可根据法律法例的规矩参            与融资、转融通证券出借业务。常常情况下，本基金投资于观念指数            成份股和备选成份股的比例不低于基金财富净值的90%。本基金在每个            走动日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的走动            保证金后，应当保抓不低于走动保证金一倍的现款。其中，现款不包            括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          主要投资计策包括完全复制计策，替代性计策，存托笔据投资计策， 主要投资计策   繁衍品投资计策，债券投资计策，可调遣债券、可交换债券投资计策，          财富赞助证券投资计策，融资、转融通证券出借业务投资计策等。 功绩比较基准   中证红利质地指数收益率          本基金属于股票基金，风险与收益高于夹杂基金、债券基金与货币市 风险收益特征          场基金。  注：①投资者请慎重阅读《招募讲明书》                   “基金的投资”章节了解详备情况。  ②根据 2017 年实施的《证券期货投资者合乎性搞定办法》，基金搞定东说念主和销售机构已对  本基金从头进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  效果参见基金搞定东说念主、销售机构提供的评级效果。 (二) 投资组搭伙产建设图表/区域建设图表 投资组搭伙产建设图表 注：图示比例为依期论说期末基金投资组合中各样财富金额占基金总财富的比例。 (三) 自基金契约收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图  注：①本基金契约于2021年12月20日收效，契约收效往常按骨子存续期计较，不按整个  当然年度进行折算。  ②基金的过往功绩不代表将来发扬。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售联系用度  ①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不向上0.5%的尺度收取佣  金。  ②场内走动用度以证券公司骨子收取为准。 （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别      收费花样/年费率或金额              收费方 搞定费          固定费率 0.15%         基金搞定东说念主、销售机构 托管费          固定费率 0.05%           基金托管东说念主 审计用度     年用度金额（元）60,000.00       司帐师事务所 信息裸露费    年用度金额（元）120,000.00      规矩裸露报刊         基金契约收效后与本基金联系的律         师费、基金份额抓有东说念主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度联系规矩和《基金契约》商定         联系奇迹机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金契约及招募讲明书或其更                新。   注：①本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按骨子发生额从基金财富扣除。   ②搞定费、托管费为最新契约费率。   ③审计用度、信息裸露用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为产物贵寓选录更新编制日所在年度确往常度运转预估年用度金额，非实   际产生用度金额，骨子由基金财富承担的审计费和信息裸露费可能与预估值存在各异，   最终骨子金额以基金依期论说裸露为准。 （三） 基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技艺，投资者需开销的运作费率如下表：               基金运作概括费率（年化）   注：①基金运作概括费率=固定搞定费率+托管费率+销售奇迹费率（若有）+其他运作费   用所有占基金逐日平均财富净值的比例（年化），以百分比花样列示，保留到少许点后   （若有）、审计用度、信息裸露费、银行间账户珍摄费、银行汇划费等用度，不包括基   金走动产生的证券走动用度、税金及附加、信用减值失掉（若有）等。审计用度、信息   裸露费、银行间账户珍摄费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报裸露   的其他用度金额，除以基金逐日平均财富净值计较年费率。基金逐日平均财富净值=基   金逐日财富净值所有/往常天数（保留两位少许，按往常当然天数计较，往常建设的基   金，按往常骨子运作天数计较）。   ②基金搞定费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报裸露的联系数据为基准测算。   ③其他运作用度所有占基金逐日平均财富净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计   算效果受基金日均范畴影响，骨子年化费率与测算数据可能存在各异，敬请投资者钟情。 四、风险揭示与要紧教唆 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。     本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等要素产生波动，投资者根   据所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包   括：因举座政事、经济、社会等环境要素对质券阛阓价钱产生影响而造成的系统性风险，  个别证券私有的非系统性风险，流动性风险，基金搞定东说念主在基金搞定实施历程中产生的  搞定风险，繁衍品投资风险，股票期权投资风险，可调遣债券和可交换债券的投资风险，  参与转融通证券出借业务风险，存托笔据投资风险，财富赞助证券投资风险，本基金的  其他特定风险等。    本基金行为 ETF，特定风险还包括：观念指数讲述与股票阛阓平均讲述偏离的风险，  观念指数波动的风险，基金投资组合讲述与观念指数讲述偏离的风险，指数编制机构停  止奇迹的风险，观念指数变更的风险，成份券停牌或爽约的风险，基金份额二级阛阓交  易价钱折溢价的风险，申购赎回清单错误风险，                      参考 IOPV 有绸缪和 IOPV 计较诞妄的风险，  退市风险，套利风险，投资者申购赎回失败的风险，基金份额赎回对价的变现风险，代  理商业风险，沪市成份证券申赎处理公法带来的风险，基金收益分派后基金份额净值低  于面值的风险，第三方机构奇迹的风险等。    本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，  存托笔据的境外基础证券的联系风险可能径直或障碍成为本基金的风险。 （二）要紧教唆    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金搞定东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎死力的原则搞定和诓骗基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往功绩不代表将来发扬。    基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金契约确当事  东说念主。    基金产物贵寓选录信息发生症结变更的，基金搞定东说念主将在三个使命日内更新，其他  信息发生变更的，基金搞定东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的骨子情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的联系信息，敬请同期存眷基金搞定东说念主发  布的联系临时公告等。    基金投资东说念主请慎重阅读基金契约的争议处理联系章节，充分了解本基金争议处理的  联系事项。 五、其他贵寓查询花样    以下贵寓详见基金搞定东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：