易方达标普信息科技(QDII)好意思元A: 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)(易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(好意思元现汇份额))基金居品贵府摘抄更

易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）（易 方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(好意思元现汇份额)）               基金居品贵府摘抄更新                 编制日历：2024年11月7日                 送出日历：2024年11月8日 本摘抄提供本基金的进攻信息，是招募阐明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐明书等销售文献。 一、居品好像           易方达标普信息科技指 基金简称                        基金代码      161128           数（QDII-LOF）           易方达标普信息科技指 下属基金简称    数（QDII-LOF）A(好意思元   下属基金代码    003721           现汇份额)           易方达基金料理有限公                  中国成立银行股份有限 基金料理东谈主                       基金托管东谈主           司                           公司                                       谈富银行           无 境外投资参谋人                      境外托管东谈主     State Street Bank and                                       Trust Company 基金条约见效日   2016-12-13 基金类型      股票型               往复币种      好意思元 运作方法      平常绽开式             绽开频率      每个绽开日                             开动担任本基金           PAN LINGDAN（潘令              2023-09-23                             基金司理的日历 基金司理           旦）                             证券从业日历    2009-09-07 二、基金投资与净值透露 (一) 投资主义与投资政策 投资主义      细巧追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪极度的最小化。           本基金投资于方向指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署           双边监管协作包涵备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪           并吞方向指数的公募基金、照章刊行上市的其他股票、债券、存托凭           证(包括寰宇存托把柄、好意思国存托把柄等)、银行进款、货币市集器具、           经中国证监会招供的境酬酢易所上市往复的期权、期货等金融生息产 投资界限           品和法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。如法律法           规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行合适法子后，本基           金不错将其纳入投资界限，其投资原则及投资比例按法律法例或监管           机构的关联章程实践。本基金投资于股票的比例不低于基金金钱的          的公募基金的金钱不低于非现款基金金钱的80%；现款或到期日在一          年以内的政府债券不低于基金金钱净值的5%，现款不包括结算备付          金、存出保证金、应收申购款等。若法律法例的关联章程发生变更或          监管机构允许，本基金可对上述金钱成立比例进行调理。          本基金的方向指数为标普500信息科技指数，偏激翌日可能发生的变          更。          本基金主要遴荐完全复制法进行投资，即参考方向指数的成份股构成          及权重构建股票投资组合，并根据方向指数的成份股构成及权重变动          对股票投资组合进行相应调理，力图将年化追踪极度纵脱在4%以内， 主要投资政策          日追踪偏离度皆备值的平均值纵脱在0.35%以内，主要投资政策包括          金钱成立政策、职权类品种投资政策、固定收益品种和货币市集器具          投资政策、金融生息品投资政策等。          标普500信息科技指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期进款利 功绩比较基准          率(税后)×5%          本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于羼杂基金、债券基          金与货币市集基金。本基金主要收受组合复制政策和合适的替代性策 风险收益特征          略竣事对方向指数的细巧追踪，具有与方向指数雷同的风险收益特征。          本基金主要投资好意思国证券市集，需承担汇率风险以及境外市集的风险。 注：投资者可阅读《招募阐明书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组搭伙产成立图表/区域成立图表 投资组搭伙产成立图表 区域成立图表 注：饼状图的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券市集的股票及存托把柄投资占本基 金在各个国度（地区）证券市集的股票及存托把柄投资之和的比重；右侧数值为本基金在每 个国度（地区）证券市集的股票及存托把柄投资占基金金钱净值比例。 (三) 自基金条约见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 注：上图为本基金A类东谈主民币份额的净值增长率及与同期功绩比较基准数据。基金条约见效 以前技能的关联数据按实验存续期筹画。基金的过往功绩不代表翌日透露。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：           份额（S）或金额（M）             收费方法 用度类型                                        备注             /握有期限（N）               /费率                                    按笔收                M ≥ 200 万元         取，200   非特定投资群体 申购费（前                             好意思元/笔  收费）      0 元 ≤ M                                    按笔收                M ≥ 200 万元         取，200   特定投资群体                                   好意思元/笔 赎回费                N ≥ 730 天          0.00% 注：上表中的金额（M）的货币单元为好意思元。 若是投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 （二） 基金运作关联用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别      收费方法/年费率或金额                收取方 料理费           年费率 0.80%           基金料理东谈主、销售机构 托管费           年费率 0.25%             基金托管东谈主 审计用度      年用度金额 66,000.00 元        司帐师事务所 信息表示费     年用度金额 120,000.00 元       章程表示报刊 指数许可使用    年费率 0.05%、年用度金额下限                               指数编制公司 费              30,000.00 好意思元          详见招募阐明书的基金用度与税收 其他用度                    章节。 注：1.本基金指数许可使用费的计提循序、计提范例和支付方法详见招募阐明书的基金用度 与税收章节。 最终实验金额以基金依期论述表示为准。 （三） 基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有技能，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作概述费率（年化） 注：基金运作概述费率=固定料理费率+托管费率+指数许可使用费率+其他运作用度统统占 基金逐日平均金钱净值的比例（年化）。基金料理费率、托管费率、指数许可使用费率为基 金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表示的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与进攻指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应细致阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。   投成本基金可能遭遇的主要风险包括：（1）本基金专有的风险，主要包括方向指数的 风险、方向指数波动的风险、方向指数成份股行业围聚风险、方向指数编制决策带来的风险、 基金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪极度纵脱未达商定主义的风险、指数编 制机构住手做事的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市集往复价钱折溢价的风险、退 市风险、第三方机构做事的风险、料理风险、改进风险、对于引入境外托管东谈主的关联风险等； （2）投资风险，主要包括市集风险、政府管制风险、监管风险、政事风险、汇率风险、利 率风险、生息品风险、金融模子风险、信用风险等；（3）流动性风险；（4）运气魄险，主 要包括操气魄险、司帐核算风险、法务及税务风险、往复结算风险、证券假贷/正回购/逆回 购风险等；（5）本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级 可能不一致的风险；（6）其他风险，包括不行抗力风险、第三方风险等。本基金的专有风 险及一般风险详见招募阐明书的“风险揭示”部分。 （二）进攻指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎尽力的 原则料理和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金条约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金条约确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合 同》而产生的或与《基金条约》关联的一切争议应尽量通过协商、长入道路处分，如经友好 协商未能处分的最终将通过仲裁方法处理，详见《基金条约》。   基金居品贵府摘抄信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的关联信息，敬请同期关爱基金料理东谈主发布的关联临时 公告等。 五、其他贵府查询方法   以下贵府详见基金料理东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088