易方达标普500指数(QDII)东说念主民币C: 易方达标普500指数证券投资基金(LOF)(易方达标普500指数(QDII-LOF)C(东说念主民币份额))基金居品良友纲要更新

易方达标普500指数证券投资基金（LOF）（易方达 标普500指数（QDII-LOF）C(东说念主民币份额)）基金居品                       良友纲要更新                    编制日历：2024年11月7日                    送出日历：2024年11月8日 本纲要提供本基金的进击信息，是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲明书等销售文献。 一、居品大要              易方达标 普 500 指数 基金简称                           基金代码      161125              （QDII-LOF）              易方达标 普 500 指数 下属基金简称       （QDII-LOF）C(东说念主民币   下属基金代码    012860              份额)              易方达基金管制有限公                  中国缔造银行股份有限 基金管制东说念主                          基金托管东说念主              司                           公司                                          说念富银行              无 境外投资参谋人                         境外托管东说念主     State Street Bank and                                          Trust Company 基金协议奏效日      2016-12-02 基金类型         股票型               来往币种      东说念主民币 运作样貌         平时灵通式             灵通频率      每个灵通日                                启动担任本基金              PAN LINGDAN（潘令              2023-09-23                                基金司理的日历 基金司理              旦）                                证券从业日历    2009-09-07 注：2021 年 7 月 19 日起增设易方达标普 500 指数（QDII-LOF）C(东说念主民币份额)。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资方针与投资政策 投资方针         精雅追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪流毒的最小化。              本基金投资于目的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署              双边监管和解原宥备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪              并吞目的指数的公募基金、照章刊行上市的其他股票、债券、存托凭              证(包括天下存托证据、好意思国存托证据等)、银行进款、货币商场器具、 投资领域         经中国证监会认同的境吩咐易所上市来往的期权、期货等金融孳坐褥              品和法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。如法律法              规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当门径后，本基              金不错将其纳入投资领域，其投资原则及投资比例按法律法例或监管              机构的关系轨则实行。本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的          的公募基金的钞票不低于非现款基金钞票的80%；现款或到期日在一          年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，现款不包括结算备付          金、存出保证金、应收申购款等。若法律法例的关系轨则发生变更或          监管机构允许，本基金可对上述钞票设立比例进行调整。          本基金的目的指数为标普500指数，过甚将来可能发生的变更。          本基金主要选拔完全复制法进行投资，即参考目的指数的成份股构成          及权重构建股票投资组合，并根据目的指数的成份股构成及权重变动          对股票投资组合进行相应调整，力图将年化追踪流毒截止在4%以内， 主要投资政策          日追踪偏离度皆备值的平均值截止在0.35%以内，主要投资政策包括          钞票设立政策、权力类品种投资政策、固定收益品种和货币商场器具          投资政策、金融孳生品投资政策等。          标普500指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期进款利率(税后) 功绩比较基准          ×5%          本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于夹杂基金、债券基          金与货币商场基金。本基金主要选拔组合复制政策和适当的替代性策 风险收益特征          略罢了对目的指数的精雅追踪，具有与目的指数一样的风险收益特征。          本基金主要投资好意思国证券商场，需承担汇率风险以及境外商场的风险。 注：投资者可阅读《招募讲明书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组结伙产设立图表/区域设立图表 投资组结伙产设立图表 区域设立图表 注：饼状图的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券商场的股票及存托证据投资占本基 金在各个国度（地区）证券商场的股票及存托证据投资之和的比重；右侧数值为本基金在每 个国度（地区）证券商场的股票及存托证据投资占基金钞票净值比例。 (三) 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 注：本基金份额增设过去时候的关统共据按实验存续期计较。基金的过往功绩不代表将来表 现。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：           份额（S）或金额（M）          收费样貌 用度类型                                          备注             /合手有期限（N）            /费率 赎回费                 N ≥ 7天         0.00% 注：本基金C类东说念主民币份额在投资者申购时不收取申购用度，在合手巧合候收消释售服务费。 （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别      收费样貌/年费率或金额                   收取方 管制费          年费率 0.80%            基金管制东说念主、销售机构 托管费          年费率 0.25%                 基金托管东说念主 销售服务费        年费率 0.35%                 销售机构 审计用度     年用度金额 66,000.00 元             管帐师事务所 信息透露费    年用度金额 120,000.00 元            轨则透露报刊 指数许可使用    年费率 0.06%、年用度金额下限                               指数编制公司 费              40,000.00 好意思元          详见招募讲明书的基金用度与税收 其他用度                    章节。 注：1.本基金指数许可使用费的计提步调、计提法式和支付样貌详见招募讲明书的基金用度 与税收章节。 最终实验金额以基金依期解释透露为准。 （三） 基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手巧合候，投资者需开销的运作费率如下表：                    基金运作详尽费率（年化） 注：基金运作详尽费率=固定管制费率+托管费率+销售服务费率+其他运作用度共计占基金 逐日平均钞票净值的比例（年化）。基金管制费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费 率，其他运作用度以最近一次基金年报透露的关统共据为基准测算。 四、风险揭示与进击教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应阐述阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   投老本基金可能遭受的主要风险包括：（1）本基金荒谬风险，主要包括目的指数酬报 与股票商场平均酬报偏离的风险、目的指数波动的风险、目的指数编制决议带来的风险、基 金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪流毒截止未达商定方针的风险、目的指数 值计较出错的风险、指数编制机构罢手服务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级商场 来往价钱折溢价的风险、退市风险、第三方机构服务的风险、管制风险、鼎新风险、对于引 入境外托管东说念主的关系风险等；（2）投资风险，主要包括商场风险、政府管制风险、监管风 险、政事风险、汇率风险、利率风险、孳生品风险、金融模子风险、信用风险等；（3）流 动性风险；（4）基金运立场险，主要包括操立场险、管帐核算风险、法律及税务风险、交 易结算风险、证券假贷/正回购/逆回购风险等；                      （5）本基金法律文献中波及基金风险特征的 表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险； （6）其他风险，包括不行抗力风险、 第三方风险等。本基金的荒谬风险及一般风险详见招募讲明书的“风险揭示”部分。 （二）进击教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东说念主依照恪称管事、憨厚信用、严慎起劲的 原则管制和行使基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金协议取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金协议确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合 同》而产生的或与《基金协议》磋磨的一切争议应尽量通过协商、长入途径处治，如经友好 协商未能处治的最终将通过仲裁样貌处理，详见《基金协议》。   基金居品良友纲要信息发生首要变更的，基金管制东说念主将在三个管事日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得到基金的关系信息，敬请同期温煦基金管制东说念主发布的关系临时 公告等。 五、其他良友查询样貌   以下良友详见基金管制东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088