12月23日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0599，涨0.04%

本站讯息，12月23日，万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0599元，累计净值为1.0599元，较前一交过去飞腾0.04%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.42%，近3个月飞腾0.66%，近6个月飞腾1.08%，近1年飞腾2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比92.04%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为郅元、张如晨，基金司理郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任员工夫累计讲述5.95%。基金司理张如晨于2024年11月30日起任职本基金基金司理，任员工夫累计讲述0.27%。

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