东星医疗: 华泰谀媚证券有限累赘公司对于江苏东星聪惠医疗科技股份有限公司使用部分闲置召募资金和自有资金进行现款处置的核查观念内容纲要

（原标题：华泰谀媚证券有限累赘公司对于江苏东星聪惠医疗科技股份有限公司使用部分闲置召募资金和自有资金进行现款处置的核查观念）

华泰谀媚证券有限累赘公司对于江苏东星聪惠医疗科技股份有限公司使用部分闲置召募资金和自有资金进行现款处置的核查观念

一、召募资金的基本情况 经中国证券监督处置委员会《对于首肯江苏东星聪惠医疗科技股份有限公司初度公开拓行股票注册的批复》（证监许可20221922号）首肯注册，并经深圳证券来去所首肯，公司初度向社会公众公开拓行东说念主民币无为股（A股）2,504.3334万股，每股刊行价为东说念主民币 44.09元，召募资金总和为东说念主民币1,104,160,596.06元，扣除刊行用度东说念主民币 101,587,913.35元（不含税）后，召募资金净额为东说念主民币 1,002,572,682.71元。

二、召募资金使用与处置情况 为圭表召募资金的处置和使用，公司根据相干法律、法则的司法，制定了《召募资金处置宗旨》。根据上述处置宗旨则则，公司已对召募资金进行了专户存储，保证专款专用，严格按照司法使用召募资金。2023年 3月 8日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《对于变更部分募投神气推行地点、推行面孔、投资金额、里面投资结构及使用超募资金加多募投神气投资的议案》。本次变更后，公司召募资金神气及召募资金使用磋商如下：单元：万元 1. 孜航医疗器械零部件智能制造及扩产神气：14,347.08 13,576.68 3 2. 威克医疗微创外科新址品神气：16,486.71 16,486.71 2 3. 医疗外科器械研发中心神气：35,987.50 35,987.50 3 悉数：66,821.29 66,050.89 -

三、本次使用部分闲置召募资金及自有资金进行现款处置的基本情况 1. 现款处置磋商 为升迁闲置召募资金和自有资金使用后果，公司偏捏子公司在确保不影响召募资金投资神气缔造和公司泛泛磋商的情况下，对部分闲置召募资金和自有资金进行现款处置，以加多资金收益，为公司和推进谋取较好的投资答复。 2. 投资品种 （1）闲置召募资金投资品种 使用不进步东说念主民币 67,000万元（含本数）闲置召募资金（含超募资金）用于购买安全性高、低风险、流动性好的搭理居品，包括但不限于大额可转让存单、结构性入款、如期入款及国债逆回购品种等。投钞票品的期限不得进步 12个月。 （2）闲置自有资金投资品种 使用不进步东说念主民币 60,000万元（含本数）闲置自有资金用于购买投资期限不进步 12个月的安全性高、流动性好的搭理居品，包括但不限于银行搭理、信赖居品、收益把柄、结构性入款等。 3. 额度及期限 公司偏捏子公司拟使用不进步东说念主民币 127,000万元（含本数）的闲置资金进行现款处置，其中使用不进步东说念主民币 67,000万元（含本数）的闲置召募资金（含超募资金）用于购买投资期限不进步 12个月的安全性高、低风险、流动性好的搭理居品，使用不进步东说念主民币 60,000万元（含本数）闲置自有资金用于购买投资期限不进步 12个月的安全性高、流动性好的搭理居品。使用期限自公司推进大会审议通过之日起 12个月内有用。 4. 现款处置决议及推行面孔 经推进大会审议通事后，授权公司董事长或董事长授权东说念主士在有用期内和额度边界内签署相干协议文献，具体事项由公司财务部门组织推行。该授权自公司推进大和会过之日起 12个月内有用。 5. 现款处置的收益分拨 公司偏捏子公司使用部分闲置召募资金进行现款处置所获取的收益将严格按照中国证监会和深圳证券来去所对于召募资金监管步骤的条目进行处置和使用。 6. 信息表示 公司将按照《上市公司监管指挥第 2号——上市公司召募资金处置和使用的监管条目》《深圳证券来去所创业板股票上市司法》《深圳证券来去所上市公司自律监管指挥第 2号——创业板上市公司圭表运作》等相干条目，实时履行信息表示义务。

四、投资风险分析及风险纪律步骤 1. 投资风险分析 （1）诚然搭理居品齐过程严格的评估，但金融商场受宏不雅经济的影响较大，不抛弃该项投资受到商场波动的影响； （2）公司将根据经济方式以及金融商场的变化应时适量的介入，因此短期投资的骨子收益不行预期。 2. 风险纪律步骤 （1）公司将严格遵命审慎投资原则，选择低风险、流动性好的投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票偏捏繁衍品和无担保债券为投资场合搭理居品等； （2）公司财务部将实时候析和追踪搭理居品投向、神气发达情况，如发现有在可能影响公司资金安全的风险身分，将实时接收相应步骤，纪律投资风险； （3）公司内审部门对资金使用情况进行监督； （4）孤立董事、监事会不错对资金使用情况进行监督与搜检，必要时不错聘用专科机构进行审计。

五、对公司日常磋商的影响 公司偏捏子公司使用部分闲置召募资金和自有资金进行现款处置，是在不影响召募资金投资神气缔造、公司偏捏子公司泛泛磋商和资金安全的前提下进行，不会影响公司偏捏子公司日常磋商和召募资金投资项磋商泛泛开展。通过截至搭理，不错升迁公司偏捏子公司资金使用后果，获取一定的投资收益，为公司推进谋取更多的投资答复。公司偏捏子公司使用部分闲置召募资金进行现款处置的看成不属于平直或变相变嫌召募资金用途的情形。

六、相干审议技能 1. 董事会审议情况 2024年 12月 3日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金和自有资金进行现款处置的议案》，首肯公司偏捏子公司在不影响召募资金投资神气缔造和公司泛泛磋商的情况下，使用不进步东说念主民币67,000万元（含本数）的闲置召募资金（含超募资金）和使用不进步东说念主民币 60,000万元（含本数）闲置自有资金进行现款处置。上述额度及使用期限自公司推进大会审议通过之日起 12个月内可轮回回荡使用。本议案尚需提交公司推进大会审议。 2. 监事会观念 2024年 12月 3日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金和自有资金进行现款处置的议案》，经审议，监事会合计：在确保不影响召募资金投资神气缔造和公司偏捏子公司泛泛磋商的情况下，公司偏捏子公司使用东说念主民币 67,000万元（含本数）的闲置召募资金（含超募资金）和不进步东说念主民币 60,000万元（含本数）的自有资金进行现款处置，故意于升迁闲置资金使用后果，合理哄骗资金获取较好的投资答复，不存在变相变嫌召募资金投向和损伤推进利益的情形，合适《上市公司监管指挥第 2号——上市公司召募资金处置和使用的监管条目》《深圳证券来去所上市公司自律监管指挥第 2号——创业板上市公司圭表运作》等相干法律法则和圭表性文献的司法。因此，监事会一致首肯公司偏捏子公司使用部分闲置召募资金和自有资金进行现款处置事项，并首肯将该事项提交公司推进大会审议。

七、保荐东说念主核查观念 经核查，保荐东说念主合计：公司本次使用部分闲置召募资金和自有资金进行现款处置的事项，也曾公司董事会、监事会审议通过，合适《上市公司监管指挥第 2号——上市公司召募资金处置和使用的监管条目》《深圳证券来去所上市公司自律监管指挥第 2号——创业板上市公司圭表运作》等相干法律法则及公司《召募资金处置轨制》的司法，不存在违背中国证监会、深圳证券来去所对于上市公司召募资金使用的相干司法的情形，合适公司及举座推进的利益，不存在变相变嫌召募资金投向和损伤推进颠倒是中小推进利益的情形。该事项尚需提交推进大会审议。总而言之，本保荐东说念主对东星医疗本次使用部分闲置召募资金和自有资金进行现款处置的事项无异议。