利元亨: 广东利元亨智能装备股份有限公司对于提前赎回“利元转债”的公告

 证券代码：688499        证券简称：利元亨        公告编号：2024-114  转债代码：118026        转债简称：利元转债            广东利元亨智能装备股份有限公司            对于提前赎回“利元转债”的公告     本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何谬妄记录、                                误导性讲明  或者紧要遗漏，并对其内容真的切性、准确性和圆善性照章承担法律连累。    要紧内容教唆：   ● 自2024年11月11日至2024年12月3日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以 下简称“公司”）股票空隙在归并三十个往异日中有十五个往异日的收盘价不低于“利 元转债”当期转股价钱（21.00元/股）的130%（含130%，即27.30元/股），已触发“利 元转债”的有条件赎回条目。   ● 公司于2024年12月3日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《对于提前 赎回“利元转债”的议案》，董事会决定哄骗“利元转债”的提前赎回权柄，对赎回 登记日登记在册的“利元转债”沿途赎回。   ● 投资者所抓“利元转债”除在章程时限内通过二级阛阓持续来回或按照21.00 元的转股价钱进行转股外，仅能选用以100元/张的票面价钱加当期应计利息被强制赎 回。若被强制赎回，可能靠近较大投资亏损。    一、可转债刊行上市大约   经中国证券监督措置委员会出具的《对于欢跃广东利元亨智能装备股份有限公 司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222066号）欢跃注册，公司 向不特定对象刊行950万张可调度公司债券，每张面值为东谈主民币100元，召募资金总和 为东谈主民币95,000.00万元。期限为自觉行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10 月23日。   经上海证券来回所自律监管决定书〔2022〕311号文欢跃，公司本次刊行的 债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。    把柄有计划法律端正和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可 调度公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）的商定，“利元转债” 运转转股价钱为218.94元/股，转股期自可转债刊行已毕之日（2022年10月28日）满 六个月后的第一个往异日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个往异日；顺延技巧付息款项不另计息）。 股 价 格 于 2023 年 2 月 7 日 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）清楚的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于可调度公司债券 “利元转债”转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-005）。 的条件，经鼓吹大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为174.87 元/股，诊疗后的转股价钱于2023年6月6日见效。具体内容详见公司在上海证券来回 所网站（www.sse.com.cn）清楚的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正 “利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-067）。 据可转债《召募证实书》有计划条目章程，“利元转债”的转股价钱由174.87元/股诊疗 为124.62元/股，诊疗后的转股价钱于2023年6月20日见效。具体内容详见公司在上海 证券来回所网站（www.sse.com.cn）清楚的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于                             （公告编号：2023-072）。 正的条件，经鼓吹大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为45.00 元/股，诊疗后的转股价钱于2023年12月5日见效。具体内容详见公司在上海证券来回 所网站（www.sse.com.cn）清楚的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正 “利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-121）。 的条目，经鼓吹会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为21.00元/ 股，诊疗后的转股价钱于2024年9月4日见效。具体内容详见公司在上海证券来回所网 站（www.sse.com.cn）清楚的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正“利 元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-088）。    死心现在公司可转债转股价钱为21.00元/股。    二、可转债赎回条目与触发情况    （一）赎回条目    在本次刊行的可转债期满后五个往异日内，公司将按债券面值的110%（含临了 一期利息）的价钱赎回未转股的可调度公司债券。    转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当 期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：    （1）在转股期内，若是公司股票在归并三十个往异日中至少十五个往异日的收 盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；    （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。当期应计利息的假想公 式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；    i：指可转债畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天数（算 头不算尾）；    若在前述三十个往异日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往异日按 诊疗前的转股价钱和收盘价假想，诊疗日及之后的往异日按诊疗后的转股价钱和收 盘价假想。    （二）赎回条目触发情况    自2024年11月11日至2024年12月3日，公司股票空隙在归并三十个往异日中有十 五个往异日的收盘价不低于“利元转债”当期转股价钱（21.00元/股）的130%（含130%， 即27.30元/股），已触发“利元转债”的有条件赎回条目。   三、公司提前赎回“利元转债”的决定   公司于2024年12月3日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《对于提前赎 回“利元转债”的议案》，董事会决定哄骗“利元转债”的提前赎回权柄，对赎回登 记日登记在册的“利元转债”沿途赎回 。   四、有计划主体减抓可转债情况   公司实验领域东谈主、控股鼓吹、抓有5%以上股份的鼓吹、董事、监事、高等措置 东谈主员在本次赎回条件空隙前的6个月内（即2024年6月4日至2024年12月3日）来回“利 元转债”的情况如下：                                                           单元：张           债券抓有东谈主   期初抓很是           技巧共计买   技巧共计卖         期末抓很是 债券抓有东谈主称号             身份      量              入数目     出数目            量 惠州市利元亨投            控股鼓吹   1,205,000         0     1,205,000        0  资有限公司    共计        -    1,205,000         0     1,205,000        0   除此除外，公司其他有计划主体在赎回条件空隙前的6个月内均来日回“利元转债”。   五、风险教唆   投资者所抓“利元转债”除在章程时限内通过二级阛阓持续来回或按照21.00元 的转股价钱进行转股外，仅能选用以100元/张的票面价钱加当期应计利息被强制赎回 。若被强制赎回，可能靠近较大投资亏损。   公司将尽快清楚对于执行“利元转债”赎回的有计划公告，明确相关赎回武艺、价 格、付款形貌实时刻等具体事宜。   特此公告。                               广东利元亨智能装备股份有限公司董事会