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11月11日基金净值:大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0484,涨0.05%

发布日期:2024-11-12 01:43    点击次数:125

本站音问,11月11日,大成惠信一年定开债发起式最新单元净值为1.0484元,累计净值为1.0884元,较前一交游日上升0.05%。历史数据显露该基金近1个月上升0.61%,近3个月下落0.11%,近6个月上升1.19%,近1年上升4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

大成惠信一年定开债发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显露,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比157.56%,现款占净值比0.26%。

该基金的基金司理为朱浩然,朱浩然于2024年1月12日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复3.16%。

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