三达膜: 三达膜对于使用部分闲置自有资金进行现款惩处的公告实质选录

（原标题：三达膜对于使用部分闲置自有资金进行现款惩处的公告）

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-057

三达膜环境时期股份有限公司对于使用部分闲置自有资金进行现款惩处的公告

费劲实质指示： ● 现款惩处金额：公司拟使用额度不跳跃东谈主民币 9亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现款惩处，使用期限不跳跃 12个月。在前述额度及期限规模内，资金不错轮回飘浮使用。 ● 现款惩处期限：自公司鼓动大会审议通过之日起 12个月内灵验。 ● 研讨风险指示：公司及子公司选拔投资安全性高、流动性好的投钞票品（包括但不限于结构性入款、如期入款、大额存单等），但该类投钞票品受宏不雅经济及金融市集波动、货币计谋出动等成分的影响较大，不排斥该项投资受到市集波动的影响。

公司于 2024年 11月 11日召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《对于使用部分闲置自有资金进行现款惩处的议案》，情愿公司在不影响公司主买卖务的往时开展和确保资金安全的前提下，使用额度不跳跃东谈主民币 9亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现款惩处，用于购买安全性高、流动性好、投资申诉相对较好的具有正当策动经历的金融机构销售的投钞票品（包括但不限于结构性入款、短期低风险类、固定收益类等搭理产物），使用期限自公司鼓动大会审议通过之日起 12个月内灵验。在前述额度及期限规模内，资金不错轮回飘浮使用。公司董事会授权公司惩处层在审议额度规模各人使投资有缱绻权并签署研讨合同文献，具体事项由公司财务部崇拜组织本质和惩处。本议案尚需提交公司鼓动大会审议。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现款惩处的基本情况 （一）投资缱绻 本次使用部分闲置暂时闲置自有资金进行现款惩处是在确保不影响公司日常策动及资金安全并灵验截止风险的前提下，为了提高资金使用恶果，从简财务用度，更好地增多公司资金收益，为公司及全体鼓动获取更多的投资申诉。 （二）资金开始 这次进行现款惩处的资金为公司暂时闲置自有资金，不波及使用召募资金。 （三）投资额度及期限 公司拟使用额度不跳跃东谈主民币 9亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现款惩处，使用期限自公司鼓动大会审议通过之日起 12个月内灵验。在前述额度及期限规模内，资金不错轮回飘浮使用。 （四）投钞票品品种 公司将按照研讨法则严格截止风险，对投钞票品进行严格评估，拟使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、投资申诉相对较好的具有正当策动经历的金融机构销售的投钞票品（包括但不限于结构性入款、短期低风险类、固定收益类等搭理产物），投资期限最长不跳跃 12个月，且该等现款惩处产物不得用于质押，毋庸于以证券投资为缱绻的投资行为。 （五）决议灵验期 自公司鼓动大会审议通过之日起 12个月内灵验。 （六）履作事貌 公司董事会授权公司惩处层在审议额度规模各人使投资有缱绻权并签署研讨合同文献，包括但不限于：选拔及格专科搭理机构看成受托方、明确寄托搭理金额、时代、选拔寄托搭理产物品种、签署合同及公约等。具体事项由公司财务部崇拜组织本质和惩处。 （七）信息表示 公司将依据《上海证券往来所科创板股票上市司法》《上海证券往来所科创板上市公司自律监管领导第 1号——要领运作》等法律、法则、要领性文献的关联法则，实时本质信息表示义务。

二、投资风险及截止措施 （一）投资风险 为截止风险，本次现款惩处样子尽管选拔购买安全性高、流动性好、投资申诉相对较好的具有正当策动经历的金融机构销售的投钞票品，但金融市集受宏不雅经济的影响较大，公司将字据经济步地以及金融市集的变化应时适量地介入，但不排斥该项投资受到市集波动的影响。 （二）风险截止措施 公司将通过以下措施加强对使用自有资金进行现款惩处投资风险的管控： 1. 为截止风险，公司在进行现款惩处时将严格筛选刊行主体，选拔安全性高、流动性好、投资申诉相对较好的具有正当策动经历的金融机构销售的投钞票品，明确投钞票品的金额、期限、投资品种、两边的权柄义务及法律株连等，投资风险较小，在企业可控规模之内； 2. 公司财务部将实时代析和追踪现款惩处产物投向、步地发达情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利智商发生不利变化、投钞票品出现与购买时情况不符的亏本等风险成分时，将实时罗致相应的保全措施，严格截止投资风险； 3. 公司现款惩处投资品种不得用于股票过头养殖产物，上述投钞票品不得用于质押； 4. 公司里面审计部门对资金使用情况进行日常监督，并如期对研讨投钞票品进行全面查验； 5. 公司沉寂董事、监事会有权对现款惩处使用情况进行监督与查验，必要时不错聘用专科机构进行审计。

三、对公司日常策动的影响 公司本次诡计使用部分暂时闲置自有资金进行现款惩处是基于要领运作、退避风险、严慎投资、保值升值的原则，在稳妥国度法律法则并确保不影响公司日常策动及资金安全并灵验截止风险的前提下进行的，不会影响公司日常资金往时盘活所需，亦不会影响公司主买卖务的往时开展。同期，对暂时闲置的自有资金应时进行现款惩处，能取得一定的投资收益，有意于提高资金使用恶果和进一步进步公司合座功绩水平，为公司和全体鼓动谋取更多的投资申诉。

四、审议设施及专项观念 （一）审议设施 公司于 2024年 11月 11日召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《对于使用部分闲置自有资金进行现款惩处的议案》，公司全体董事和监事均情愿该议案，公司监事会出具了研讨观念。该事项在提交董事会审议前依然公司沉寂董事故意会议 2024年第十二次会议审议通过，公司全体沉寂董事对该议案发表了明确情愿的审核观念。该议案尚需提交公司鼓动大会审议。 （二）专项观念 1. 沉寂董事故意会议审核观念 公司沉寂董事一致合计：公司本次使用暂时闲置自有资金进行现款惩处是在确保不影响公司往时策动运作及资金安全的前提下本质的，有意于提高公司资金使用恶果，进一步提高资金收益，更好地增多公司收益和鼓动投资申诉，不会影响公司日常资金盘活所需及公司业务的往时开展，不存在挫伤公司及全体鼓动，特等是中小鼓动利益的情形。因此，沉寂董事一致情愿公司使用额度不跳跃东谈主民币 9亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现款惩处的事项，并情愿将该事项提交鼓动大会审议。 2. 监事会观念 公司监事会一致合计：公司在灵验截止风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现款惩处，用于购买安全性高、流动性好、投资申诉相对较好的具有正当策动经历的金融机构销售的投钞票品，不错提高对暂时闲置资金的使用恶果，通过肃穆的资金升值来珍惜和进步公司效益。该事项的实质和有缱绻设施稳妥《中华东谈主民共和国公司法》等法律、法则、要领性文献及《公司司法》的关联法则，稳妥公司及全体鼓动的利益，不存在挫伤公司过头他鼓动利益的情形。因此，监事会一致情愿公司使用额度不跳跃东谈主民币 9亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现款惩处的事项。

特此公告。 三达膜环境时期股份有限公司董事会 2024年 11月 12日