易方达矜重增利羼杂型证券投资基金(易方达矜重增
利羼杂A)基金家具尊府摘记更新
编制日历:2024年11月7日
送出日历:2024年11月8日
本摘记提供本基金的蹙迫信息,是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完好意思的招募讲解书等销售文献。
一、家具大致
基金简称 易方达矜重增利羼杂 基金代码 012175
下属基金简称 易方达矜重增利羼杂 A 下属基金代码 012175
易方达基金照料有限公 中国工商银行股份有限
基金照料东说念主 基金托管东说念主
司 公司
基金协议胜利日 2021-07-20
基金类型 羼杂型 交往币种 东说念主民币
运作面貌 浅薄绽开式 绽开频率 每个绽开日
运行担任本基金
基金司理 孙松 基金司理的日历
证券从业日历 2002-04-15
二、基金投资与净值发挥
(一) 投资标的与投资计策
投资标的 本基金在限度风险的基础上,力图完了基金钞票的遥远矜重升值。
本基金的投资鸿沟包括国内照章刊行上市的股票(含中小板、创业板
异常他照章刊行、上市的股票、存托阐明)、内地与香港股票商场交
易互联互通机制允许交易的香港证券商场股票(以下简称“港股通股
票”)、国内照章刊行、上市的债券(包括国债、央行单子、处所政
府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、短期融资券、
可诊疗债券、可交换债券)、钞票复旧证券、债券回购、银行入款、
同行存单、货币商场用具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。本基金可参与融资业
投资鸿沟 务。
如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金照料东说念主在履
行顺应步调后,本基金不错将其纳入投资鸿沟。
基 金 的 投 资 组合 比 例 为: 本 基 金股 票 资 产占 基 金 资 产的 比 例 为
金钞票净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券,其中现款不
包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、
股票期权异常他金融用具的投资比例依照法律规章或监管机构的法则
履行。
析,在严格限度投资组合风险的前提下,以矜重投资为原则,详情组
合中股票、债券、货币商场用具异常他金融用具的比例并动态诊疗,
以分布商场风险,力图完了基金钞票的遥远矜重升值。2、本基金主要
投资于竞争形状讲究、景气度较高且具有可合手续性、相对估值水平合
理的行业,并讨论行业聚会度情况,死心分布行业成立,限度投资风
险。在拟成立的行业里面,基于盈利才略、财务结构、估值水平、成
主要投资计策 长性筹画分析,联结定性分析,讨论个股聚会度情况,死心分布个股
成立,进行股票组合的构建。3、本基金投资存托阐明的计策依照上述
股票投资计策履行。4、本基金在债券投资上主要通过久期成立、类属
成立、期限结组成立和个券遴荐四个头绪进行投资照料;本基金照料
东说念主将遴荐具有较高投资价值的可诊疗债券、可交换债券进行投资。5、
本基金可遴荐投资价值较高的钞票复旧证券进行投资。6、本基金将根
据风险照料的原则,主要遴荐流动性好、交往活跃的股指期货、国债
期货、股票期权合约进行交往,以对冲投资组合的风险等。
沪深300指数收益率×35%+中证港股通概述指数收益率×5%+中债
功绩比较基准
总指数收益率×60%
本基金为羼杂基金,表面上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,
高于债券基金和货币商场基金。本基金可通过内地与香港股票商场交
易互联互通机制投资于香港证券商场,除了需要承担与境内证券投资
风险收益特征 基金近似的商场波动风险等一般投资风险除外,本基金还面对汇率风
险、投资于香港证券商场的风险、以及通过内地与香港股票商场交往
互联互通机制投资的风险等独到风险。本基金通过内地与香港股票市
场交往互联互通机制投资的风险详见招募讲解书。
注:投资者可阅读《招募讲解书》基金的投资章节了解详备情况。
(二) 投资组结伙产成立图表/区域成立图表
投资组结伙产成立图表
(三) 自基金协议胜利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注:基金协议胜利以前工夫的联所有这个词据按执行存续期狡计。基金的过往功绩不代表将来发挥。
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取:
份额(S)或金额(M) 收费面貌
用度类型 备注
/合手有期限(N) /费率
通过本公司直销中心申
购的世界社会保障基
金、照章建设的基本养
老保障基金、照章制定
的企业年金盘算筹集的
资金异常投资运营收益
酿成的企业补充养老保
险基金(包括企业年金
单一盘算以及邻接计
M 划)、不错投资基金的其
他社会保障基金、以及
照章登记、认定的慈善
组织;将来出现的不错
投资基金的住房公积
申购费(前
金、享受税收优惠的个
收费)
东说念主养老账户、经养老基
金监管部门招供的新的
养老基金类型
按笔收
M ≥ 500 万元 取,100 同上
元/笔
M 按笔收
M ≥ 500 万元 取,1000 同上
元/笔
赎回费 N ≤ 6天 1.50%
N ≥ 730 天 0.00%
注:要是投资者屡次申购,申购费永别适用单笔申购金额所对应的费率。
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除:
用度类别 收费面貌/年费率或金额 收取方
照料费 年费率 1.20% 基金照料东说念主、销售机构
托管费 年费率 0.20% 基金托管东说念主
审计用度 年用度金额 100,000.00 元 司帐师事务所
信息透露费 年用度金额 120,000.00 元 法则透露报刊
详见招募讲解书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注:1.上表中年用度金额为基金举座承担用度,非单个份额类别用度,且年用度金额为预估
值,最终执行金额以基金如期陈诉透露为准。
(三) 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在合手有工夫,投资者需支拨的运作费率如下表:
基金运作概述费率(年化)
注:基金运作概述费率=固定照料费率+托管费率+其他运作用度推测占基金逐日平均钞票
净值的比例(年化)。基金照料费率、托管费率为基金现行费率,其他运作用度以最近一次
基金年报透露的联所有这个词据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫辅导
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。
投资有风险,投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
投本钱基金可能碰到的独到风险包括:(1)本基金的钞票成立风险;(2)本基金投资
鸿沟包括内地与香港股票商场交往互联互通机制允许交易的香港证券商场股票而面对的香
港股票商场及港股通机制带来的风险;(3)本基金投资鸿沟包括股指期货、国债期货、股
票期权等金融繁衍品以及钞票复旧证券、存托阐明等特殊品种以及可参与融资交往而面对的
其他特等风险。此外,本基金还将面对商场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的
流动性较差风险、遍及赎回风险、启用舞动订价或侧袋机制等流动性风险照料用具带来的风
险等)、照料风险、税收风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基
金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。本基金的具体运作特色详见基金协议和招
募讲解书的商定,投本钱基金可能面对的风险详见招募讲解书的“风险揭示”部分。
(二)蹙迫辅导
中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的投资价值、商场出路和收益作
出本质性判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。基金照料东说念主依照恪称株连、敦厚信
用、严慎戮力的原则照料和欺诈基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低
收益。基金投资者自依基金协议取得基金份额,即成为基金份额合手有东说念主和基金协议确当事东说念主。
各方当事东说念主因《基金协议》而产生的或与《基金协议》关联的一切争议应尽量通过协商、调
解路线搞定,如经友好协商未能搞定的最终将通过仲裁面貌处理,详见《基金协议》。
基金家具尊府摘记信息发生环节变更的,基金照料东说念主将在三个责任日内更新,其他信息
发生变更的,基金照料东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的执行情况可能存在一
定的滞后,如需实时、准确取得基金的联系信息,敬请同期照应基金照料东说念主发布的联系临时
公告等。
五、其他尊府查询面貌
以下尊府详见基金照料东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088