易方达中证万得生物科技指数(LOF)C: 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达中证万得生物科技指数(LOF)C)基金居品府上摘录更新

易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF） （易方达中证万得生物科技指数（LOF）C）基金居品                    府上摘录更新                 编制日历：2024年11月7日                 送出日历：2024年11月8日 本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好意思的招募诠释书等销售文献。 一、居品或者           易方达中证万得生物科 基金简称                     基金代码      161122           技指数（LOF）           易方达中证万得生物科 下属基金简称                   下属基金代码    010572           技指数（LOF）C           易方达基金管制有限公               中国开辟银行股份有限 基金管制东说念主                    基金托管东说念主           司                        公司 基金协议胜仗日   2020-12-03 基金类型      股票型            往来币种      东说念主民币 运作姿色      平方绽开式          绽开频率      每个绽开日                          运行担任本基金 基金司理      张湛             基金司理的日历                          证券从业日历    2009-11-18           《基金协议》胜仗后，谄谀 50 个使命日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 其他           协议的商定进行基金财产计帐并断绝，而无需召开基金份额抓有东说念主大           会。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资目标与投资战略 投资目标      精良追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小化。           本基金的投资限度包括地点指数成份股及备选成份股（含存托笔据）、           除地点指数成份股及备选成份股除外的其他股票（包括创业板、中小           板以过甚他照章刊行、上市的股票、存托笔据）、债券、债券回购、           财富支持证券、银行入款、同行存单、货币市集器具、金融养殖器具           （包括股指期货、股票期权等）以及法律规矩或中国证监会允许基金 投资限度           投资的其他金融器具。如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他           品种，本基金管制东说念主不错将其纳入投资限度，其投资原则及投资比例           按法律规矩或监管机构的干系法律解说实行。本基金将根据法律规矩的规           定参与转融通证券出借及融资业务。本基金投资于地点指数成份股及           备选成份股的财富不低于非现款财富的80%且不低于基金财富净值的          保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净          值的5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法          律规矩的干系法律解说发生变更或监管机构允许，基金管制东说念主可对上述资          产确立比例进行解救。          本基金的地点指数为中证万得生物科技指数，过甚畴昔可能发生的变          更。          本基金主要选拔完全复制法，即完全按照地点指数的成份股构成过甚          权重构建基金股票投资组合，并根据地点指数成份股过甚权重的变动          进行相应解救，力图将日均追踪偏离度的十足值截止在0.35%以内， 主要投资战略          年化追踪舛讹截止在4%以内，主要投资战略包括财富确立战略、股票          （含存托笔据）投资战略、债券和货币市集器具投资战略、金融养殖          品投资战略、参与转融通证券出借业务战略、融资业务战略等。 事迹比较基准   中证万得生物科技指数收益率×95%+活期入款利率(税后)×5%          本基金为股票型基金，恒久而言预期风险与预期收益水平高于搀杂型          基金、债券型基金与货币市集基金。本基金为指数型基金，主要经受 风险收益特征          完全复制法追踪地点指数的进展，具有与地点指数相通的风险收益特          征。 注：投资者可阅读《招募诠释书》基金的投资章节了解防备情况。 (二) 投资组合伙产确立图表/区域确立图表 投资组合伙产确立图表 (三) 自基金协议胜仗以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 注：基金协议胜仗曩昔时分的干通盘据按试验存续期计较。基金的过往事迹不代表畴昔进展。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：           份额（S）或金额（M）            收费姿色 用度类型                                            备注             /抓有期限（N）              /费率 赎回费                 N ≥ 7天           0.00% 注：本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，在抓偶然分收拆除售就业费。 （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别      收费姿色/年费率或金额                     收取方 管制费          年费率 0.50%              基金管制东说念主、销售机构 托管费          年费率 0.10%                   基金托管东说念主 销售就业费        年费率 0.30%                   销售机构 审计用度     年用度金额 96,000.00 元               司帐师事务所 信息知道费    年用度金额 120,000.00 元              法律解说知道报刊 指数许可使用    年费率 0.02%、年用度金额下限                               指数编制公司 费              200,000.00 元          详见招募诠释书的基金用度与税收 其他用度                   章节。 注：1.本基金指数许可使用费的计提措施、计提模范和支付姿色详见招募诠释书的基金用度 与税收章节。 最终试验金额以基金如期阐扬知道为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶然分，投资者需开销的运作费率如下表：                 基金运作轮廓费率（年化） 注：基金运作轮廓费率=固定管制费率+托管费率+销售就业费率+其他运作用度共计占基金 逐日平均财富净值的比例（年化）。基金管制费率、托管费率、销售就业费率为基金现行费 率，其他运作用度以最近一次基金年报知道的干通盘据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   投成本基金可能碰到的风险包括：本基金独到风险、市集风险、管制风险、流动性风险、 本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风 险过甚他风险等。本基金独到风险包括：指数化投资的风险；地点指数的风险（包括地点指 数答复与股票市集平均答复偏离的风险、地点指数波动的风险、地点指数成份股行业结合风 险、成份股权重较大的风险、地点指数编制决策带来的风险、地点指数值计较出错的风险、 地点指数变更的风险等）；基金投资组合答复与地点指数答复偏离的风险；追踪舛讹截止未 达商定目标的风险；指数编制机构住手就业的风险；成份股停牌的风险；A 类基金份额二级 市集往来价钱折溢价风险；A 类基金份额退市风险；基金清盘断绝的风险；投资北交所股票、 股指期货、股票期权、财富支持证券、存托笔据等特定品种的独到风险；参与转融通证券出 借业务的风险等。本基金的具体运作脾气详见基金协议和招募诠释书的商定。本基金的一般 风险及独到风险详见招募诠释书的“风险揭示”部分。 （二）蹙迫教导   易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）由易方达生物科技指数分级证券投 资基金变更注册而来，中国证监会对易方达生物科技指数分级证券投资基金转型为本基金的 变更注册，并不标明其对本基金的投资价值、市集出路和收益作念出本色性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。基金管制东说念主依照恪称牵累、敦厚信用、严慎竭力的原则管制和 期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金协议取得 基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金协议确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金协议》而产生 的或与《基金协议》连络的一切争议应尽量通过协商、归拢路线治理，如经友好协商未能解 决的最终将通过仲裁姿色处理，详见《基金协议》。   基金居品府上摘录信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期暖和基金管制东说念主发布的干系临时 公告等。 五、其他府上查询姿色   以下府上详见基金管制东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088