国联睿享86个月定开债券A,国联睿享86个月定开债券C: 国联睿享86个月依期洞开债券型证券投资基金2024年第四次分成公告

国联睿享86个月依期洞开债券型证券投资基金                           公告送出日历：2024年12月18日                  基金称呼                 国联睿享86个月依期洞开债券型证券投资基金                  基金简称                             国联睿享86个月定开债券                  基金主代码                                 008048                 基金条约成效日                             2019年10月31日                 基金惩处东说念主称呼                            国联基金惩处有限公司                 基金托管东说念主称呼                     上海浦东发展银行股份有限公司                                   《公开召募证券投资基金信息线路惩处主义》、《国联睿享86个                  公告依据             月依期洞开债券型证券投资基金基金条约》、《国联睿享86个月                                   依期洞开债券型证券投资基金招募说明书》                 收益分派基准日                             2024年12月13日            相关年度分成次数的说明                          本次分成为2024年第四次分成           下属基金份额类别的基金简称            国联睿享86个月定开债券A            国联睿享86个月定开债券C           下属基金份额类别的交往代码                  008048                   008049                 基准日下属基金份额类别份额净                    值（单元：东说念主民币元）     弃世基准日下属     基准日下属基金份额类别可供分     基金份额类别的       配利润（单元 ：东说念主民币元）       关联有沟通                 弃世基准日按照基金条约商定的                 分成比例议论的下属基金份额类              -                       -                 别应分派金额（单元：东说念主民币元）           本次下属基金份额类别分成有沟通            （单元：元/10份基金份额）          权力登记日                           2024年12月18日           除息日                            2024年12月18日        现款红利披发日                           2024年12月19日          分成对象        权力登记日在本公司登记在册的本基金整体抓有东说念主                      换。     红利再投资关联事项的说明     2、遴荐红利再投资步地的投资者所诊疗的基金份额将于2024年12月19日平直计入其基                      金账户，2024年12月20日起不错查询、赎回。       税收关联事项的说明      凭证国度税收规则，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。       用度关联事项的说明    （1）权力登记日以后（含权力登记日）肯求申购或转入的基金份额不享有本次分成权力， 肯求赎回 或转出的基金份额享有本次分成权力。    （2）权力登记日以后（含权力登记日）肯求申购或转入的金额以除息后的基金份额净值为议论基 准细目申购或转入的份额。    （3）关于未遴荐具体分成步地的投资者，本基金默许的分成步地为现款分成。    （4） 投 资 者 可 通 过 本 公 司 网 站 （www.glfund.com） 或 客 户 服 务 电 话（400-160-6000、 含权力登记日），在基金洞开日的交往常辰内通过各销售机构网点或国联基金直销电子交往平台办理变 更手续。 本次分成步地将以投资者在权力登记日之前（不含权力登记日）终末一次遴荐的分成步地为 准。    （5）基金分成导致基金净值变化不会改造基金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或进步基 金投资收益。 若因分成导致基金份额净值调整至1元隔邻，在市集波动等身分的影响下，基金投资仍有可 能出现赔本或基金份额净值低于运转面值的情况。     风险教唆：本公司应允以淳厚信用、奋力尽职的原则惩处和讹诈基金钞票， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应崇拜阅读本基金的基金条约和招募说明书。 敬请投资者留 意投资风险。     特此公告。                                                         国联基金惩处有限公司