祥瑞季添盈三个月按期绽放债券型证券投资基金分成公告

祥瑞季添盈三个月按期绽放债券型证券投资        基金分成公告                      公告送出日历：2024年12月18日   基金称呼                   祥瑞季添盈三个月按期绽放债券型证券投资基金   基金简称                   祥瑞季添盈定开债   基金主代码                  006986   基金处理东说念主称呼                祥瑞基金处理有限公司   基金托管东说念主称呼                祥瑞银行股份有限公司   基金协议班师日                2019年3月5日   公告依据                   《公开召募证券投资基金信息线路处理见解》及本基金协议和招募讲明书等。   收益分派基准日                2024年12月13日   联系年度分成次数的讲明            2024年度第1次   下属分级基金的基金简称            祥瑞季添盈定开债A                祥瑞季添盈定开债C            祥瑞季添盈定开债E   下属分级基金的交游代码            006986                   006987               006988           基准日下属分级基金份额           净值（单元：东说念主民币元）         基准日下属分级基金可供   罢了基准日         分派利润（单元 ： 东说念主 民币            87,274,491.16            19,915.47            7,108,817.39   下属分级基         元）   金的关连   筹划    罢了基准日按照基金协议         商定的分成比例预备的应         分派金额（单 位 ： 东说念主民币         元）   本次下属分级基金分成决议 （单元 ：元   /10份基金份额）   注：（1）在稳当联系基金分成条款的前提下，若基金在每季度终末一个交游日收盘后每10份该类 基金份额可分派利润金额高于0.05元（含本数）时，则该类基金可进行收益分派；本基金每年收益分派 次数最多为12次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的50%。   （2）本基金基金收益分派后基金份额净值不成低于面值；即基金收益分派基准日的基金份额净值 减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值。 本基金本次分成稳当基金协议关连轨则。   权利登记日                  2024年12月19日   除息日                    2024年12月19日   现款红利披发日                2024年12月20日                          权利登记日在注册登记机构祥瑞基金处理有限公司登记在册的本基金的举座   分成对象                          基金份额抓有东说念主                          对于经受红利再投资阵势的投资者，将以2024年12月19日的基金份额净值为计                          算基准信赖再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年12月20日对红利再投   红利再投资关连事项的讲明                          资的基金份额进行阐明。2024年12月23日起，投资者不错查询、赎回红利再投资                          的份额。                          把柄财政部、国度税务总局的财税字〖2002〗128号《对于绽放式证券投资基金   税收关连事项的讲明              联系税收问题的见知》，投资者(包括个东说念主和机构投资者)从基金收益分派中赢得                          的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。                          本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。 经受红利再投资阵势的投资者其   用度关连事项的讲明                          红利再投资的基金份额免收申购用度。    注：经受现款红利阵势的投资者的红利款将于2024年12月20日自基金托管账户划出。   （1）权利登记日以后（含权利登记日）央求申购、诊治转入的基金份额不享有本次分成权利，权利 登记日央求赎回、诊治转出的基金份额享有本次分成权利。   （2）对于未经受具体分成阵势的投资者，本基金默许的分成阵势为现款分成。 本次分成阐明的方 式按照投资者在权利登记日之前终末一次经受的分成阵势为准。   （3）抓有东说念主可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记载的分成阵势。 投资 者如需配置或修改本次分成阵势，请务必于权利登记日之前一日的交游时期已矣前（即2024年12月18 日15：00前）到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交游阵势修改分成阵势，投资者在权 益登记日前一个使命日逾越交游时期提交的修改分成阵势的央求对本次收益分派无效。    权利登记日（2024年12月19日）注册登记机构不错受理分成阵势变更央求，但该央求仅对以后的 收益分派有用，而对本次收益分派无效。   （4）投资者还不错到本基金的代销机构查询本基金本次分成的联系情况。   （5）陆续见解：    ①登陆本公司网站：www.fund.pingan.com    ②拨打本公司客户作事热线：400-800-4800    ③祥瑞基金处理有限公司直销网点及本基金各代销机构的关连网点（详见本基金招募讲明书及相 关公告）   （6）风险辅导    本公司应许以老诚信用、发愤守法的原则处理和期骗基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。 基金的过往事迹过甚净值高下并不预示其翌日事迹发达。 本公司提醒投资者，投资者投资于 基金前应厚爱阅读本基金的基金协议、招募讲明书等文献。 敬请投资者防范投资风险。    特此公告。                                        祥瑞基金处理有限公司