万盛股份: 浙江万盛股份有限公司对于开展单据池业务的公告本体摘录

（原标题：浙江万盛股份有限公司对于开展单据池业务的公告）

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-062

浙江万盛股份有限公司对于开展单据池业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告本体不存在职何造作纪录、误导性陈诉或者要紧遗漏，并对其本体的信得过性、准确性和完好性承担法律包袱。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 12日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《对于开展单据池业务的议案》，甘愿公司过火控股子公司拟与国内买卖银行在2025年度开展即期余额不超过东说念主民币 10亿元的单据池业务，业务期限内额度可滚动使用。在上述额度限度内，提请鼓动大会授权公司董事长应用具体操作的有打算权并签署关系文献。

单据池业务是指和谐金融机构为舒适企业客户对所捏有的买卖汇票进行长入搞定、统筹使用的需求，向企业提供的集单据托管和托收、单据质押池融资、单据贴现、单据代理查询、业务统计等功能于一体的单据玄虚搞定就业。

拟开展单据池业务的和谐金融机构为国内资信较好的买卖银行，具体和谐银行把柄公司与银行的和谐关系，银行单据池就业智商等综称身分采纳。

公司及控股子公司分享不超过东说念主民币 10亿元的单据池额度，即用于与和谐银行开展单据池业务质押的单据累计即期余额不超过东说念主民币 10亿元，在业务期限内，该额度可滚动使用。

在风险可控的前提下，公司及控股子公司为单据池的建立和使用可罗致最高额质押、一般质押、存单质押、单据质押、保证金质押等多种担保姿色，具体每笔担保体式及金额把柄公司及控股子公司的谋划需要按照系统利益最大化原则笃定。

在上述额度限度内，提请授权公司董事长应用具体操作的有打算权并签署关系文献，包括但不限于采纳及格的买卖银行、笃定公司及控股子公司不错使用的单据池具体额度、担保物及担保体式、金额等。

通过开展单据池业务，公司不错将应收单据长入存入公约银行进行集合搞定，由银行代为办理看护、托收等业务，不错减少对各种有价票证搞定的老本；公司在对外结算上，不错最猛进度地使用单据存量升沉为对外支付技艺，减少现款支付，裁汰财务老本，优化财务结构，普及公司的举座钞票质地；公司不错将应收单据和待开吩咐单据统筹搞定，有意于末端单据的信息化搞定。

公司开展单据池业务，需在和谐银行开立单据池质押融资业务专项保证金账户，动作单据池项下质押单据到期托收回款的入账账户。应收单据和吩咐单据的到期日历不一致的情况会导致托收资金干涉公司向和谐银行苦求开据银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。公司不错通过用新收单据入池置换保证金姿色拆除这一影响，资金流动性风险可控。

公司可把干涉单据池的单据作质押，向和谐银行苦求开具单据用于支付谋划发生款项。跟着质押单据的到期，办理托收解付，若单据到期不可普通托收，所质押担保的单据额度不及，将导致和谐银行条款公司追加担保。开展单据池业务后，公司将安排专东说念主与和谐银行对接，追踪搞定，实时了解到期单据托收解付情况并安排公司新收单据入池，保证入池单据的安全性和流动性。

在上述业务期限及额度限度内，提请公司授权董事长应用具体操作的有打算权并签署关系文献，包括但不限于采纳及格的买卖银行、笃定公司和子公司不错使用的单据池具体额度、担保物及担保体式、金额等；授权公司财务部门厚爱试验单据池业务。公司财务部门应实时候析和追踪单据池业务涌现情况，如发现或判断有不利身分，应实时采纳相应门径，末端风险，并第一期间向公司答复；审计部门厚爱对单据池业务开展情况进行审计和监督；安静董事、监事会有权对公司单据池业务的具体情况进行监督与查验。

监事会觉得：公司本次开展单据池业务，玩忽提高公司单据的使用恶果，减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的普通开展，不存在毁伤公司及鼓动利益的情形。甘愿公司及控股子公司开展单据池业务。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会 2024年 12月 13日