南边惠享谨慎添利债券A,南边惠享谨慎添利债券C: 南边惠享谨慎添利债券型证券投资基金托管契约

南边惠享谨慎添利债券型证券投资基金         托管契约  基金料理东说念主：南边基金料理股份有限公司  基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司                                          目           录   鉴于南边基金料理股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的股份有限 公司，按照关系法律法例的端正具备担任基金料理东说念主的经验和智商,拟召募刊行南边惠享稳 健添利债券型证券投资基金；   鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银行，按照 关系法律法例的端正具备担任基金托管东说念主的经验和智商；   鉴于南边基金料理股份有限公司拟担任南边惠享谨慎添利债券型证券投资基金的基金 料理东说念主，中国农业银行股份有限公司拟担任南边惠享谨慎添利债券型证券投资基金的基金托 管东说念主；   为明确南边惠享谨慎添利债券型证券投资基金的基金料理东说念主和基金托管东说念主之间的权柄 义务关系，特制订本托管契约；   除非另有约定，《南边惠享谨慎添利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金 合同”)中界说的术语在用于本托管契约时应具有沟通的含义；若有抵拒应以基金合同为准， 并依其条目解释。             第一部分         基金托管契约当事东说念主   （一）基金料理东说念主   称号：南边基金料理股份有限公司   住所：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东说念主：周易   成立日历：1998 年 3 月 6 日   批准建树机关及批准建树文号：中国证券监督料理委员会证监基字19984 号   组织情景：股份有限公司   注册成本：3.6172 亿元东说念主民币   存续时代：合手续策动   策动边界：基金料理业务、发起建树基金及中国证券监督料理委员会批准的其他业务。   （二）基金托管东说念主   称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   邮政编码：100031   法定代表东说念主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   批准建树机关和批准建树文号：中国银监会银监复200913 号   注册成本：34,998,303.4 万元东说念主民币   存续时代：合手续策动   策动边界：收受公众进款；披发短期、中期、长期贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证职业及担 保；代理收付款项；提供赞成箱职业；代理资金计帐；万般汇兑业务；代理战略性银行、外 国政府和海外金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或干与银团贷款；外汇进款；外汇贷款； 外汇汇款；外汇借款；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；外汇票 据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信走访、接洽、见证业务； 企业、个东说念主财务看管人职业；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务； 企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证券投资托管业务； 代理灵通式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融繁衍家具交易业务；经国 务院银行业监督料理机构等监管部门批准的其他业务；保障兼业代理业务。     第二部分     基金托管契约的依据、目标和原则   （一）矍铄托管契约的依据   本契约依据《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华东说念主民共和国证券 投资基金法》(以下简称“《基金法》”) 、《公开召募证券投资基金运作料理办法》(以下简 称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》(以下简称“《销售办 法》”)、《公开召募证券投资基金信息闪现料理办法》(以下简称“《信息闪现办法》”)、《公 开召募灵通式证券投资基金流动性风险料理端正》（以下简称“                            《流动性风险料理端正》”）等 相关法律、法例(以下简称“法律法例”)、基金合同过火他相关端正制订。   （二）矍铄托管契约的目标   本契约的目标是明确基金料理东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的赞成、投资运作、净值 计较、收益分派、信息闪现及互相监督等关系事宜中的权柄义务及职责，确保基金财产的安 全，保护基金份额合手有东说念主的正当权益。   （三）矍铄托管契约的原则   基金料理东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、本分信用、充分保护基金投资者正当权益的原 则，经协商一致，签订本契约。  第三部分     基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据相关法律法例的端正及基金合同的约定，对基金投资边界、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券弃取尺度的，基金料理东说念主应按照基金 托管东说念主要求的情景提供投资品种池和交易敌手库，以便基金托管东说念主运用关系本事系统，对基 金本色投资是否相宜基金合同对于证券弃取尺度的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核 查。   本基金的投资边界包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板过火他经中国证监 会核准或注册上市的股票（含存托凭证））、内地与香港股票阛阓交易互联互通机制允许买卖 的端正边界内的香港勾通交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内照章发 行和上市交易的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府机构债券、处所政府债券、可弯曲债券、可交换债券过火他 经中国证监会允许投资的债券）、财富支合手证券、债券回购、银行进款（包括契约进款、定 期进款过火他银行进款）、同行存单、国债期货、信用繁衍品、货币阛阓用具以及法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会关系端正）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在实际适宜方法后，可 以将其纳入投资边界，并可依据届时有用的法律法例当令合理地养息投资边界。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%；本基金 投资于股票（含存托凭证）、可弯曲债券和可交换债券的比例共计不越过基金财富的 20%（其 中港股通股票投资比例不得越过股票财富的 50%）。   每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现款或到期 日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在实际适宜方法 后，不错养息上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据相关法律法例的端正及基金合同的约定，对基金投资、融资、融 券比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和养息期限进行监督：   （1）本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%；本基金投资于股票（含存 托凭证）、可弯曲债券和可交换债券的比例共计不越过基金财富的 20%（其中港股通股票投 资比例不得越过股票财富的 50%）；   （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现款 或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金合手有一家公司刊行的证券（A 股和 H 股合并计较），其市值不越过基金财富 净值的 10%；   （4）本基金料理东说念操纵理的、且由本基金托管东说念主托管的通盘基金合手有一家公司刊行的证 券（A 股和 H 股合并计较），不越过该证券的 10%，实足按摄影关指数的组成比例进行证券投 资的基金品种不错不受此条目端正的比例限制；   （5）本基金投资于统一原始权益东说念主的万般财富支合手证券的比例，不得越过基金财富净 值的 10%；   （6）本基金合手有的通盘财富支合手证券，其市值不得越过基金财富净值的 20%；   （7）本基金合手有的统一（指统一信用级别）财富支合手证券的比例，不得越过该财富支 合手证券限制的 10%；   （8）本基金料理东说念操纵理的、且由本基金托管东说念主托管的通盘基金投资于统一原始权益东说念主 的万般财富支合手证券，不得越过其万般财富支合手证券共计限制的 10%；   （9）本基金料理东说念操纵理的、且由本基金托管东说念主托管的通盘灵通式基金合手有一家上市公 司刊行的可流畅股票，不得越过该上市公司可流畅股票的 15%；本基金料理东说念操纵理的、且由 本基金托管东说念主托管的通盘投资组合合手有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得越过该上市公 司可流畅股票的 30%；实足按摄影关指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证 监会认定的稀奇投资组合可不受前述比例限制；   （10）本基金主动投资于流动性受限财富的市值共计不得越过该基金财富净值的 15%； 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金料理东说念主之外的成分以致基金不符 合该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资；   （11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资边界保合手一致；   （12）在职何交易日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得越过基金财富净值的 15%； 在职何交易日日终，合手有的卖出洋债期货合约价值不得越过基金合手有的债券总市值的 30%； 本基金所合手有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约 价值，共计（轧差计较）应当相宜基金合同对于债券投资比例的相关约定；在职何交易日内 交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得越过上一交易日基金财富净值的 30%；   （13）本基金不合手有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品，本基金合手有的信用繁衍品名 义本金不得越过本基金中所对应受保护债券面值的 100%，本基金不得合手有合约类信用繁衍 品；因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金料理东说念主之外的成分以致 基金不相宜前述所端正比例限制的，基金料理东说念主应在 3 个月之内进行养息；   （14）本基金投资于统一信用保护卖方万般信用繁衍品口头本金共计不得越过基金财富 净值的 10%；因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金料理东说念主之外的 成分以致基金不相宜前述所端正比例限制的，基金料理东说念主应在 3 个月之内进行养息；   （15）本基金财富总值不越过基金财富净值的 140%；   （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票奉行；   （17）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（11）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货阛阓波动、证券 刊行东说念主合并、基金限制变动等基金料理东说念主之外的成分以致基金投资比例不相宜上述端正投资 比例的，基金料理东说念主应当在 10 个交易日内进行养息，但中国证监会端正的稀奇情形除外。 法律法例另有端正的，从其端正。   基金料理东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的相关约定。在上述时代内，本基金的投资边界、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同顺利之日起运行。   要是法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的端正为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在实际适宜方法后，则本 基金投资不再受关系限制。   基金托管东说念主对基金投资的监督和检查自基金合同顺利之日起运行。   （三）基金托管东说念主根据相关法律法例的端正及基金合同的约定，对本契约第十五条第九 项基金投资不容步履进行监督。   根据法律法例相关基金从事的关联交易的端正，基金料理东说念主和基金托管东说念主应预先互相提 供与本机构有控股关系的鞭策或与本机构有其他要紧横暴关系的公司名单过火更新，并以双 方约定的模样提交，确保所提供的关联交易名单的真正性、齐全性、全面性。基金料理东说念主有 包袱赞成真正、齐全、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金料理 东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主应实时阐述已着名单的变更。要是基金托管东说念主在运作 中严格谨守了监督经过，基金料理东说念主仍非法进行关联交易，并变成基金财富亏空的，由基金 料理东说念主承担包袱，基金托管东说念主有权向中国证监会禀报。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过火控股鞭策、本色阻抑东说念主或者 与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当相宜基金的投资方针和投资策略，谨守合手有东说念主利益优先原则，禁绝利益冲破，建 立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓自制合理价钱奉行。关系交易必须预先得到基金 托管东说念主的应承，并按法律法例赐与闪现。要紧关联交易应提交基金料理东说念主董事会审议，并经 过三分之二以上的寂然董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （四）基金托管东说念主根据相关法律法例的端正及基金合同的约定，对基金料理东说念主参与银 行间债券阛阓进行监督。基金料理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供经把稳弃取的、 本基金适用的银行间债券阛阓交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算模样。基 金托管东说念主监督基金料理东说念主是否按事前提供的银行间债券阛阓交易敌手名单进行交易。基金管 理东说念主不错每半年对银行间债券阛阓交易敌手名单进行更新，如基金料理东说念主根据阛阓情况需要 临时养息银行间债券阛阓交易敌手名单，应向基金托管东说念主说明情理，在与交易敌手发生交易 前 3 个使命日内与基金托管东说念主协商处治。基金料理东说念主收到基金托管东说念主书面阐述后，被阐述调 整的名单运行顺利，新名单顺利前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应 按照契约进行结算。基金料理东说念主负责对交易敌手的资信阻抑，按银行间债券阛阓的交易执法 进行交易，基金托管东说念主则根据银行间债券阛阓成交单对合同实际情况进行监督，但不承担交 易敌手不实际合同变成的亏空。如基金托管东说念主过后发现基金料理东说念主莫得按照预先约定的交易 敌手或交易模样进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金料理东说念主，基金托管东说念主不承担由此造 成的任何损构怨包袱。   （五）基金托管东说念主根据相关法律法例的端正及基金合同的约定，对基金料理东说念主投资银行 进款进行监督。   基金投资银行进款的，基金料理东说念主应根据法律法例的端正及基金合同的约定，建立投资 轨制、审慎弃取进款银行，作念好风陡立抑；并按照基金托管东说念主的要求配合基金托管东说念主完成相 关业务办理。   （六）基金托管东说念主根据相关法律法例的端正及基金合同的约定，对基金财富净值计较、 万般基金份额的基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分 配、关系信息闪现、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐述数据等进行监督和核查。   要是基金料理东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将乌有的事迹阐述数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东说念主对此不承担任何包袱，并将在发现后立即禀报中国证监会。   （七）基金托管东说念主根据相关法律法例的端正及基金合同的约定，对基金投资流畅受限证 券进行监督。 关问题的文告》等相关法律法例端正。 开采行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证券,不包括由于发布重 大音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流畅受限 证券。 轨制、流动性风陡立抑预案等法则轨制。基金料理东说念主应当根据基金流动性的需要合理安排流 通受限证券的投资比例，并在风陡立抑轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风险。上 述法则轨制须经基金料理东说念主董事会批准。上述法则轨制经董事和会过之后，基金料理东说念主应当 将上述法则轨制以及董事会批准上述法则轨制的决议提交给基金托管东说念主。 流畅受限证券的关系信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准讲明文献复印件、基金料理东说念主与承销商签订的 销售契约复印件、缴款文告书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、划款账号、划款金额、 划款时代文献等。基金料理东说念主应保证上述信息的真正、齐全。 化导致基金料理东说念主的具体投资步履可能对基金财产变成较大风险，基金托管东说念主有权要求基金 料理东说念主对该风险的摈斥或禁绝措施进行补充和整改，并作念出版面说明。不然，基金托管东说念主经 预先书面见告基金料理东说念主，有权断绝奉行其相关指示。因断绝奉行该指示变成基金财产亏空 的，基金托管东说念主不承担任何包袱，并有权禀报中国证监会。 好像平素查询。因基金料理东说念主原因产生的受限证券登记存管问题，变成基金财产的亏空或基 金托管东说念主无法安全赞成基金财产的包袱与亏空，由基金料理东说念主承担。 数据，导致基金托管东说念主不可实际托管东说念主职责的，基金料理东说念主应照章承担相应法律赶走。除基 金托管东说念主未能依据基金合同及本契约实际职责外，因投资流畅受限证券产生的亏空，基金托 管东说念主按照本契约实际监督职责后不承担上述亏空。  （八）基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或本色投资运作中违背法律法 规和基金合同的端正，应实时以书面情景文告基金料理东说念主限期矫正。基金料理东说念主应积极配合 和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金料理东说念主收到文告后应鄙人一使命日前实时查对并以书 面情景给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明非法原因及矫正 期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内, 基金托管东说念主有权随时对文告县项 进行复查, 督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主文告的非法事项未能在限期内纠 正的，基金托管东说念主应禀报中国证监会。基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交易方法一经顺利的 投资指示违背法律、行政法例和其他相关端正，或者违背基金合同约定的，应当立即文告基 金料理东说念主，并禀报中国证监会。   （九）基金料理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和本托管协 议对基金业务奉行核查。对基金托管东说念主发出的书面领导，基金料理东说念主应在端正时代内恢复并 改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证监会 报送基金监督禀报的事项，基金料理东说念主应积极配合提供关总共据贵寓和轨制等。   （十）基金托管东说念主发现基金料理东说念主有要紧非法步履，应实时禀报中国证监会，同期通 知基金料理东说念主限期矫正，并将矫正赶走禀报中国证监会。基金料理东说念主无正派情理，断绝、阻 挠对方根据本契约端正期骗监督权，或采取拖延、欺骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节 严重或经基金托管东说念主淡薄告诫仍不改正的，基金托管东说念主应禀报中国证监会。   （十一）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金合手有特定财富且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大适度保护基金份额合手有 东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接洽管帐师事务所主意后，不错依 照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排、投资安排、特定财富的处置变现和支付 等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的端正。    第四部分    基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金料理东说念主对基金托管东说念主实际托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管 东说念主安全赞成基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金料理东说念主计较的基金资 产净值和万般基金份额的基金份额净值、根据基金料理东说念主指示办理计帐交收、关系信息闪现 和监督基金投资运作等步履。   （二）基金料理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、 未奉行或无故蔓延奉行基金料理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、基 金合同、本契约过火他相关端正时，应实时以书面情景文告基金托管东说念主限期矫正。基金托管 东说念主收到文告后应鄙人一使命日前实时查对并以书面情景给基金料理东说念主发出回函，说明非法原 因及矫正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金料理东说念主有权随时对 文告县项进行复查, 督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查步履， 包括但不限于：提交关系贵寓以供基金料理东说念主核查托管财产的齐全性和真正性，在端正时代 内恢复基金料理东说念主并改正。   （三）基金料理东说念主发现基金托管东说念主有要紧非法步履，应实时禀报中国证监会，同期通 知基金托管东说念主限期矫正，并将矫正赶走禀报中国证监会。基金托管东说念主无正派情理，断绝、阻 挠对方根据本契约端正期骗监督权，或采取拖延、欺骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节 严重或经基金料理东说念主淡薄告诫仍不改正的，基金料理东说念主应禀报中国证监会。            第五部分      基金财产的赞成   （一）基金财产赞成的原则 令，基金托管东说念主不得自交运用、刑事包袱、分派基金的任何财产。 如有稀奇情况两边可另行协商处治。 期并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时文告基金管 理东说念主采取措施进行催收。由此给基金财产变成亏空的，基金托管东说念主对此不承担任何包袱。   （二）基金召募时代及召募资金的验资 专户。该账户由基金料理东说念主开立并料理。 合手有东说念主东说念主数相宜《基金法》、《运作办法》等相关端正后，基金料理东说念主应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管东说念主开立的基金托管资金账户，同期在端正时代内，遴聘相宜《证券法》 端正的管帐师事务所进行验资，出具验资禀报。出具的验资禀报由干与验资的 2 名或 2 名以 上中国注册管帐师署名方为有用。 款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和料理 料理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主赞成和使用。本 基金的一切货币进出行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过本基金的资金账户进行。 基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务除外的行动。 财富的支付。   （四）基金证券账户的开立和料理 基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 料理东说念主不得出借或未经对方应承私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的行动。 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限包袱公司的一级法东说念主计帐使命，基金 料理东说念主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限包袱公司的端正奉行。 由基金料理东说念主负责。 账户的开设、使用的，按相关端正开设、使用并料理；若无关系端正，则基金托管东说念主应当比 照并盲从上述对于账户开设、使用的端正。   （五）债券托管专户的开设和料理   基金合同顺利后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限包袱公司、 银行间阛阓计帐所股份有限公司的相关端正，以基金的口头在中央国债登记结算有限包袱公 司、银行间阛阓计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间阛阓 债券的结算。基金料理东说念主代表基金签订寰宇银行间债券阛阓债券回购主契约。   （六）其他账户的开立和料理 料理东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按相关执法使用并料理。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的赞成   基金财产投资的相关什物证券、银行如期进款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善 赞成，赞成凭证由基金托管东说念主合手有。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金料理东说念主 的指示办理。属于基金托管东说念主本色有用阻抑下的什物证券在基金托管东说念主赞成时代的损坏、灭 失，由此产生的包袱应由基金托管东说念主承担。托管东说念主对托管东说念主除外机构本色有用阻抑的证券不 承担赞成包袱。   （八）与基金财产相关的要紧合同的赞成   由基金料理东说念主代表基金签署的、与基金相关的要紧合同的原件分别由基金料理东说念主、基 金托管东说念主赞成。除契约另有端正外，基金料理东说念主在代表基金签署与基金相关的要紧合同期应 保证基金一方合手有两份以上的本来，以便基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各合手有一份本来的原 件。要紧合同的赞成期限不少于法律法例端正的最低年限。          第六部分     指示的发送、阐述及奉行   基金料理东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨过火他款项收付指示，基金 托管东说念主奉行基金料理东说念主的指示、办理基金名下的资金往来等相关事项。基金料理东说念主发送指示 应遴荐电子指示或传真或两边共同阐述的模样。   （一）电子指示模样总体约定 东说念主通过调用基金托管东说念主提供的数据接口发送电子指示。 办理关系业务，不会否定其向基金托管东说念主发出的电子指示的效力。凡同期通过客户文凭和密 码认证的电子指示，均视作基金料理东说念主所为，由此导致的一切赶走由基金料理东说念主承担。 毒软件、安设系统安全补丁等合理措施；培植安全性较高的密码，幸免使用简单密码或容易 被他东说念主猜到的密码等；妥善赞成客户文凭及相应密码。如发生客户文凭被盗用、密码泄露等 情况，应实时文告基金托管东说念主进行文凭变更和密码重置，在文凭变更和密码重置之前变成的 一切赶走，由基金料理东说念主承担。   当电子指示无法平素发送时，两边按传真模样办理关系业务。   （二）基金料理东说念主对传真模样发送指示东说念主员的书面授权 鉴，该预留印鉴为基金托管东说念主细目基金料理东说念主所发送指示口头一致性的独一依据。基金料理 东说念主向基金托管东说念主发送授权文献后，应实时电话阐述，以保证基金托管东说念主实时查收。 基金料理东说念主应与发送传真后三个使命日内将授权文献原件投递基金托管东说念主，若基金托管东说念主收 到的授权文献原件和传真件不一致，以传真件为准。 操作主说念主员除外的任何东说念主泄漏。   （三）指示的内容 划拨指示等。 账户贵寓等，并加盖预留印鉴。   （四）指示的发送、阐述及奉行的时代和方法   基金料理东说念主发送指示应遴荐加密传真模样或其他基金料理东说念主和基金托管东说念主两边书面共 同阐述的模样。   基金料理东说念主应按照法律法例和基金合同的端正，在其正当的策动权限和交易权限内发 送指示。   指示发出后，基金料理东说念主应实时以电话模样向基金托管东说念主阐述。   基金料理东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主奉行指示留出至少 2 个使命小时。由基金 料理东说念主的原因变成的指示传输不足时、未能留出弥漫的划款时代，未准备弥漫资金，以致资 金未能实时到账所变成的亏空由基金料理东说念主承担。   基金托管东说念主应指定专东说念主收受基金料理东说念主的指示，恢复基金料理东说念主的指示阐述电话。指 令到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主应指定专东说念主根据基金料理东说念主提供的授权文献进行口头相符 的情景审查，实时审慎考据相关内容及印鉴，基金托管东说念主对指示的真正性不承担包袱。如有 疑问必须实时文告基金料理东说念主。   基金托管东说念主对指示考据后，应实时奉行。   基金料理东说念主应确保基金托管东说念主在奉行指示时，基金托管资金账户有弥漫的资金余额， 不然基金托管东说念主可不予奉行，但应实时文告基金料理东说念主，由基金料理东说念主审核、查明原因，确 认此交易指示无效。在实时文告后，基金托管东说念主不承担因未奉行该指示变成亏空的包袱。   对于申购新股等时效性要求高的指示，基金料理东说念主必须实时将指示发送至基金托管东说念主 并进行电话阐述，为基金托管东说念主预留充足的指示处理时代。   对于发送时资金不足的指示，基金托管东说念主有权不予奉行，基金料理东说念主阐述该指示不予 取消的，资金备足并以文告基金托管东说念主的时代视为指示收到时代，因账户资金余额不足导致 的投资亏空不由基金托管东说念主承担。   （五）基金料理东说念主发送诞妄指示的情形和处理方法   基金托管东说念主发现指示诞妄，领导基金料理东说念主改正后再赐与奉行，若由此变成的延误损 失由基金料理东说念主承担。   （六）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、断绝奉行指示的情形和处理方法   若基金托管东说念主发现基金料理东说念主的指示违背法律、行政法例和其他相关端正，或者违背 基金合同约定的，应当断绝奉行，实时文告基金料理东说念主。   若基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交易方法一经顺利的指示违背法律、行政法例和其 他相关端正，或者违背基金合同约定的，应当实时文告基金料理东说念主，由此变成的亏空由基金 料理东说念主承担。   （七）基金托管东说念主未按照基金料理东说念主指示奉行的处理方法   基金托管东说念主由于其本身原因未能奉行或诞妄奉行基金料理东说念主指示以致本基金的利益受 到毁伤，应在发现后，实时采取措施赐与弥补，给基金份额合手有东说念主、基金财产或基金料理东说念主 变成亏空的，对由此变成的平直经济亏空负抵偿包袱。   （八）授权文告的变更 托管东说念主。基金料理东说念主需提供书面的变更授权文告文献，在加盖公章后以传真模样或以两边约 定的其他模样发送给基金托管东说念主，同期以电话情景向基金托管东说念主阐述。变更授权文告文献在 基金托管东说念主收到关系文献传真件和基金料理东说念主的电话阐述时顺利。基金料理东说念主在尔后三个工 作日内将变更授权文告文献原件送交基金托管东说念主。若原件与传真件不一致，以传真件为准。 传真模样发送基金料理东说念主。基金托管东说念主改动收受基金料理东说念主指示的东说念主员及斟酌模样自基金管 理东说念主电话阐述后顺利。   （九）其他事项 内容相符进行口头一致性检查，如发现问题，应实时文告基金料理东说念主。 规、本契约的端正奉行基金料理东说念主指示而引起的任何可能发生的亏空，基金托管东说念主不承担任 何包袱。 按照本部分的端正或其他基金料理东说念主和基金托管东说念主两边书面共同阐述的模样奉行。             第七部分   交易及计帐交收安排   （一）弃取代理证券、期货买卖的证券、期货策动机构   基金料理东说念主应遐想弃取代理证券买卖的证券策动机构的尺度和方法。基金料理东说念主负责 弃取代理本基金证券买卖的证券策动机构，使用其交易单元动作基金的交易单元。基金料理 东说念主和被选中的证券策动机构签订奉求契约，由基金料理东说念主提前文告基金托管东说念主。基金料理东说念主 应根据相关端正，在基金的中期禀报和年度禀报中将所选证券策动机构的相关情况、基金通 过该证券策动机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等赐与闪现，并将上述情况 及基金专用交易单元号、佣金费率等基金基本信息以及变更情况实时以书面情景文告基金托 管东说念主。因关系法律法例或交易执法的修改带来的变化以届时有用的法律法例和关系交易执法 为准。   基金料理东说念主负责弃取代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期货经纪合同。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   基金托管东说念主负责基金买卖证券的计帐交收。资金汇划由基金托管东说念主根据基金料理东说念主的 交易成交赶走具体办理。   要是因为基金托管东说念主本身原因在计帐上变成基金财富的亏空，应由基金托管东说念主负责赔 偿基金的亏空；要是因为基金料理东说念主未预先文告基金托管东说念主加多交易单元，以致基金托管东说念主 收受数据不齐全，变成计帐差错的包袱由基金料理东说念主承担；要是因为基金料理东说念主未预先文告 需要单独结算的交易，变成基金财产亏空的由基金料理东说念主承担；要是由于基金料理东说念主违背法 律法例、交易执法的端正进行超买、超卖等原因变成基金投资计帐难题和风险，基金托管东说念主 发现后应立即文告基金料理东说念主，由基金料理东说念主负责处治，由此给基金变成的亏空由基金料理 东说念主承担。   基金料理东说念主应采取合理措施，确保在 T+1 日 12:00 之前有弥漫的资金头寸用于中国证 券登记结算有限包袱公司上海分公司和深圳分公司的资金结算。   基金料理东说念主应保证基金托管东说念主在奉行基金料理东说念主发送的划款指示时，基金托管资金账 户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管东说念主有权断绝基金料理 东说念主发送的划款指示，但应实时文告基金料理东说念主。基金料理东说念主在发送划款指示时应充分探讨基 金托管东说念主的划款处理时代。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金料理东说念主相宜法 律法例、基金合同、本契约的指示不得拖延或断绝奉行。   （1）交易记录的查对   基金料理东说念主和基金托管东说念主按日进行交易记录的查对。逐日对外闪现净值之前，必须保证 今日总共本色交易记录与基金管帐账簿上的交易记录实足一致。要是本色交易记录与管帐账 簿记录不一致，变成基金管帐核算不齐全或不真正，由此给基金变成的亏空由基金料理东说念主承 担。      （2）资金账目标查对      资金账目按日核实，账实相符。      （3）证券账目标查对      基金托管东说念主应按时查对质券账户中的种类和数目，确保逐日交易收场后证券账户中证 券的种类和数目与基金管帐账簿中的纪录一致。      （4）什物券账目      什物券账目，每月月末关系各方进行账实查对。      （三）基金申购、赎回及弯曲业务处理的基本端正 东说念主。基金料理东说念主应酬传递的申购、赎回、弯曲灵通式基金的数据真正性负责。 发送前一灵通日上述相关数据，并保证关总共据的准确、齐全。 顺利的纸制计帐汇总表)，如因各式原因，该系统无法平素发送，两边可协商处治处理模样。 基金料理东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按相关端正保存。      为逍遥申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金料理东说念主开立资金计帐的专用账户， 该账户由注册登记机构料理。      （四）灵通式基金申购、赎回和基金弯曲的资金计帐      基金申购、赎回等款项遴荐轧差交收的结算模样。      要是当日基金为净应收款，基金料理东说念主最晚不迟于款项交收日当日 15：00 前将资金划 往财富托管专户。      基金托管东说念主应实时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应实时文告基金料理 东说念主划付，由此产生的包袱应由基金料理东说念主承担。      要是当日基金为净应付款，基金托管东说念主应根据基金料理东说念主的指示实时进行划付。要是 指示收受时，账户余额不足支付，以账户足额时代为指示收受时代。因基金托管资金账户没 有弥漫的资金，导致基金托管东说念主不可按时拨付，如系基金料理东说念主的原因变成，包袱由基金管 理东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义务。      （五）基金融资、融券      如本基金按国度相关端正进行融资、融券时，基金托管东说念主应为基金融资、融券提供必 要的协助。         第八部分    基金财富净值计较和管帐核算   （一）基金财富净值的计较及复核方法   基金财富净值是指基金财富总值减去欠债后的净财富值。   某一类别基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类别基金财富净值除以该类别当日 基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金料理东说念主不错 建树大额赎回情形下的净值精度济急养息机制。国度另有端正的，从其端正。   如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行阐述同能引起基金份额净 值剧烈波动的，为选藏基金份额合手有东说念主利益，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，不错临 时加多基金份额净值的保留位数并以此进行阐述，并在阐述完成后赐与规复，具体保留位数 以届时公告为准。   每个估值日计较基金财富净值及万般基金份额的基金份额净值，并按端正公告。   基金料理东说念主每估值日对基金财富进行估值后，将万般基金份额的基金份额净值赶走发送 基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主依据基金合同和关系法律法例的端正 对外公布。   （二）基金财富估值方法和稀奇情形的处理   基金所领有的股票、债券、财富支合手证券和银行进款本息、应收款项、金融繁衍品、其 他投资等财富及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价 格的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重 大变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考一样投资品种的现行市价及 要紧变化成分，养息最近交易市价，细目公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值； 挂牌转让的财富支合手证券，遴荐估值本事细目公允价值，在估值本事难以可靠计量公允价值 的情况下，按成本估值； 活跃阛阓上未经养息的报价动作估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日公允 价值的情况下，应酬阛阓报价进行养息以阐述估值日的公允价值；对于不存在阛阓行动或市 场行动很少的情况下，应遴荐估值本事细目其公允价值。   （2）处于未上市时代的有价证券应分辨如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 行股票时公司鞭策公开采售股份、通过大量交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 刊行未上市、回购交易中的质押券等流畅受限股票，按监管机构或行业协会相关端正细目公 允价值。   （3）对寰宇银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不 存在彰着相反，未上市时代阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）统一证券同期在两个或两个以上阛阓交易的，按证券所处的阛阓分别估值。   （5）基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采选的第三 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）本基金投资国债期货合约，按估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，遴荐最近交易日结算价估值。   （7）信用繁衍品的估值   基金料理东说念主不错奉求中国证券投资基金业协会引入的估值基准职业机构提供估值职业， 基金料理东说念主照章应当承担的估值包袱不因奉求而免除。基金料理东说念主和估值基准职业机构不错 结合信用繁衍品条目遐想、数据可公开性等成分，就估值职业的职业边界、模样等进行个性 化约定。对质券交易所或银行间阛阓上交易的凭证类信用繁衍品，根据以下原则细目公允价 值：   对于存在活跃阛阓的情况下，应以活跃阛阓上未经养息的报价动作计量日的公允价值； 对于活跃阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况下，应当对阛阓报价进行养息以阐述计量 日的公允价值；对于不存在阛阓行动或阛阓行动很少的情况下，应当遴荐估值本事细目其公 允价值。   （8）估值计较中波及港币对东说念主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为 基准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。   （9）本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交易的股票奉行。   （10）如有可信把柄标明按原有方法进行估值不可客不雅响应上述财富或欠债公允价值的， 基金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的方法估值。   （11）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错遴荐舞动订价机制，以确保基金 估值的自制性。具体处理原则与操作圭表谨守关系法律法例以及监管部门、自律组织的端正。   （12）关系法律法例以及监管部门、自律执法另有端正的，从其端正。如有新增事项， 按国度最新端正估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、方法及关系法 律法例的端正或者未能充分选藏基金份额合手有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商处治。   根据相关法律法例，基金财富净值计较和基金管帐核算的义务由基金料理东说念主承担。本基 金的基金管帐包袱方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经关系各方 在对等基础上充分斟酌后，仍无法达成一致的主意，按照基金料理东说念主对基金净值信息的计较 赶走对外赐与公布。   （1）基金料理东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（10）项进行估值时，所变成的弊端不 动作基金财富估值诞妄处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、登记结算公司及进款银行等级三方 机构公司发送的数据诞妄，或国度管帐战略变更、阛阓执法变更等非基金料理东说念主与基金托管 东说念主原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主固然一经采取必要、适宜、合理的措施进行检查，但未能 发现诞妄的，由此变成的基金财富估值诞妄，基金料理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿包袱。但基 金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施平缓或摈斥由此变成的影响。   （三）基金估值诞妄的处理模样   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适宜、合理的措施确保基金财富估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值诞妄时，视为基金份额净值 诞妄。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主本身的弊端变成估值诞妄，导致其他当事东说念主碰到亏空的，弊端的包袱东说念主应当对由于该 估值诞妄碰到损欠妥事东说念主(“受损方”)的平直亏空按下述“估值诞妄处理原则”给予抵偿， 承担抵偿包袱。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵寓呈报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因本事原因引起的差错，若系同行业现存本事水平不 能料念念、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述端正奉行。   由于不可抗力原因变成投资东说念主的交易贵寓灭失或被诞妄处理或变成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担抵偿包袱，但因该差错取得欠妥得利确当事东说念主 仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东说念主变成亏空机，估值诞妄包袱方应实时协作各方， 实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄包袱方承担；由于估值诞妄包袱方未 实时更正已产生的估值诞妄，给当事东说念主变成亏空的，由估值诞妄包袱方对平直亏空承担抵偿 包袱；若估值诞妄包袱方一经积极协作，况且有协助义务确当事东说念主有弥漫的时代进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿包袱。估值诞妄包袱方应酬更正的情况向相关当事东说念主进行确 认，确保估值诞妄已得到更正。   （2）估值诞妄的包袱方对相关当事东说念主的平直亏空负责，分歧迤逦亏空负责，况且仅对 估值诞妄的相关平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值诞妄而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值诞妄 包袱方仍应酬估值诞妄负责。要是由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还或不通盘返还欠妥得利 变成其他当事东说念主的利益亏空(“受损方”)，则估值诞妄包袱方应抵偿受损方的亏空，并在其 支付的抵偿金额的边界内对得回欠妥得利确当事东说念主享有要求录用欠妥得利的权柄；要是得回 欠妥得利确当事东说念主一经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其一经得回的抵偿 额加上一经得回的欠妥得利返还的总额越过其本色亏空的差额部分支付给估值诞妄包袱方。   （4）估值诞妄养息遴荐尽量规复至假定未发生估值诞妄的正确情形的模样。   估值诞妄被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的方法如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明总共确当事东说念主，并根据估值诞妄发生的原因细目 估值诞妄的包袱方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值诞妄变成的亏空进行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法由估值诞妄的包袱方进行更正和抵偿 亏空；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值诞妄的更正向相关当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值计较出现诞妄时，基金料理东说念主应当立即赐与矫正，通报基金托管东说念主， 并采取合理的措施回绝亏空进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；诞妄偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。要是行业另有通行 作念法，基金料理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额合手有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金料理东说念主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度相关部门端正的管帐轨制奉行。   （六）基金账册的建立   基金料理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐禀报。基金料理东说念主独巧合培植、记录 和赞成本基金的全套账册。若基金料理东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以基金 料理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信 息的计较和公告的，以基金料理东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与禀报的编制和复核   基金料理东说念主应当实时编制并对外提供真正、齐全的基金财务管帐禀报。月度报表的编制， 基金料理东说念主应于每月晦了后 5 使命日内完成；《基金合同》顺利后，基金招募说明书的信息 发生要紧变更的，基金料理东说念主应当在三个使命日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的， 基金料理东说念主不再更新基金招募说明书。季度禀报应在每个季度收场之日起 15 个使命日内编 制收场并赐与公告；中期禀报在上半年收场之日起两个月内编制收场并赐与公告；年度禀报 在每年收场之日起三个月内编制收场并赐与公告。基金合同顺利不足 2 个月的，基金料理东说念主 不错不编制当期季度禀报、中期禀报或者年度禀报。   基金料理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 收到后应在 3 个使命日内进行复核，并将复核赶走书面文告基金料理东说念主。基金料理东说念主在季度 禀报完成当日，将相关禀报提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 7 个使命日内完 成复核，并将复核赶走书面文告基金料理东说念主。基金料理东说念主在中期禀报完成当日，将相关禀报 提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核赶走书面文告 基金料理东说念主。基金料理东说念主在年度禀报完成当日，将相关禀报提供基金托管东说念主复核，基金托管 东说念主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核赶走书面文告基金料理东说念主。基金料理东说念主和基金托 管东说念主之间的上述文献往来均以传果真模样或两边约定的其他模样进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行养息，养息以两边认同的账务处理模样为准；若两边无法达成一致，以基 金料理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金料理东说念主提供的禀报上加盖托管业 务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核主意书，两边各自留存一份。要是基金料理东说念主 与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，基金料理东说念主有权按照其编 制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关系情况报中国证监会备案。   （八）基金料理东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制赶走。   （九）实施侧袋机制时代的基金财富估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并闪现主袋账户 的基金财富净值和份额净值，暂停闪现侧袋账户份额净值。             第九部分     基金收益分派   基金收益分派是指按端正将基金的可供分派利润按基金份额进行比例分派。   （一）基金收益分派的原则   基金收益分派应谨守下列原则： 具体分派决策详见届时基金料理东说念主发布的公告，若《基金合同》顺利不悦 3 个月可不进行收 益分派； 现款红利自动转为统一类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默许的收益分 配模样是现款分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同。除法律法例另有端正或《基金合同》另有约 定外，本基金统一类别的每一基金份额享有同均分派权；   （二）基金收益分派决策的细目、公告与实施   本基金收益分派决策由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在端正前言公 告。   （三）实施侧袋机制时代的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的端正。               第十部分   基金信息闪现   （一）守密义务   基金托管东说念主和基金料理东说念主应按法律法例、基金合同的相关端正进行信息闪现，拟公开披 露的信息在公开闪现之前应予守密。除按《基金法》、《信息闪现办法》、基金合同、过火他 相关端正进行信息闪现外，基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方获 得的业务信息应予守密。   基金料理东说念主和基金托管东说念主除了为正当实际法律法例、基金合同及本契约端正的义务所必 要之外，不得为其他目标使用、利用其所明察的基金的守密信息，况且应当将守密信息限制 在为实际前述义务而需要了解该守密信息的职员边界之内。然则，如下情况不应视为基金管 理东说念主或基金托管东说念主违背守密义务：   （1）非因基金料理东说念主和基金托管东说念主的原因导致守密信息被闪现、泄露或公开；   （2）基金料理东说念主和基金托管东说念主为盲从和效用法院判决或裁定、仲裁裁决或中国证监会 等监管机构的敕令、决定所作念出的信息闪现或公开。   （二）信息闪现的内容   基金的信息闪现主要包括基金招募说明书、基金合同、托管契约、基金家具贵寓摘抄、 基金份额发售公告、基金召募情况、基金合同顺利公告、基金净值信息、基金份额申购、赎 回价钱、基金如期禀报：包括基金年度禀报、基金中期禀报和基金季度禀报，以及临时禀报、 清楚公告、基金份额合手有东说念主大会决议、基金投资国债期货的信息闪现、基金投资财富支合手证 券的信息闪现、基金参与港股通交易和信用繁衍品交易的信息闪现、中国证监会端正的其他 信息。基金年度禀报需经相宜《证券法》端正的管帐师事务所审计后，方可闪现。   （三）实施侧袋机制时代的信息闪现   本基金实施侧袋机制的，关系信息闪现义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的端正进行信息闪现，详见招募说明书的端正。   （四）基金托管东说念主和基金料理东说念主在信息闪现中的职责和信息闪现方法   基金托管东说念主和基金料理东说念主在信息闪现过程中应以保护基金份额合手有东说念主利益为宗旨，本分 信用，严守机密。基金料理东说念主负责办理与基金相关的信息闪现事宜，对于本章第（二）条文 定的应由基金托管东说念主复核的事项，应经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主赐与公布。   基金料理东说念主应当在中国证监会端正的时代内，将应予闪现的基金信息通过中国证监会规 定条件的寰宇性报刊和（以下简称“端正报刊”）《信息闪现办法》端正的互联网网站（以下 简称“端正网站”）等前言闪现。根据法律法例应由基金托管东说念主公开闪现的信息，基金托管 东说念主将通过端正报刊和基金托管东说念主的互联网网站公开闪现。   按相关端正须经基金托管东说念主复核的信息闪现文献，由基金料理东说念主草拟、并经基金托管东说念主 复核后由基金料理东说念主公告。发生基金合同中端正需要闪现的事项时，按基金合同端正公布。   照章必须闪现的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法例端正将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   投资者不错免费查阅上述文献。在支付工本费后可在合理时代得回上述文献的复制件或 复印件。基金料理东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容实足一致。                    第十一部分 基金用度   （一）基金用度的种类 裁费；   （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付模样   本基金的料理费按前一日基金财富净值的 0.60%年费率计提。料理费的计较方法如下：   H＝E×0.60%÷往常天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金财富净值   基金料理费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致的财务数据， 在次月初 5 个使命日内按照指定的账户旅途和协商一致的支付模样进行支付。若遇法定节假 日、休息日等，支付日历顺延。用度扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不符，应 实时斟酌基金托管东说念主协商处治。   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.15%÷往常天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致的财务数据， 在次月初 5 个使命日内按照指定的账户旅途和协商一致的支付模样进行支付。若遇法定节假 日、休息日等，支付日历顺延。用度扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不符，应 实时斟酌基金托管东说念主协商处治。   本基金 A 类基金份额不收取基金销售职业费，C 类基金份额的基金销售职业费按前一日 C 类基金份额财富净值的 0.40%年费率计提。计较方法如下：   H＝E×0.40%÷往常天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售职业费   E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值   基金销售职业费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致的财务 数据，在次月初 5 个使命日内按照指定的账户旅途和协商一致的支付模样进行支付。若遇法 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不 符，应实时斟酌基金托管东说念主协商处治。   上述“一、基金用度的种类”中第 4-11 项用度，根据相关法例及相应契约端正，按费 用本色开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 亏空；   （四）本基金运作前产生的关系用度由料理东说念主垫付，运作后由由基金料理东说念主向基金托管 东说念主发送划付指示,经基金托管东说念主复核后于次日起 3 个使命日内从基金财富中一次性支付给基 金料理东说念主。   （五）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户财富变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费，详见招募说明书 的端正。   （六）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例奉行。基金财 产投资的关系税收，由基金份额合手有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度相关 税收征收的端正代扣代缴。   （七）非法处理模样   基金托管东说念主发现基金料理东说念主违背《基金法》、基金合同、《运作办法》过火他相关端正从 基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基金料理东说念主赐与说明解释，如基金料理东说念主无正派 情理，基金托管东说念主可断绝支付。      第十二部分 基金份额合手有东说念主名册的登记与赞成   本基金的基金料理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善赞成的基金份额合手有东说念主名册，包括基金合 同顺利日、基金合同阻隔日、基金权益登记日、基金份额合手有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额合手有东说念主名册。基金份额合手有东说念主名册的内容至少应包括合手有 东说念主的称号和合手有的基金份额。   基金份额合手有东说念主名册由注册登记机构编制，由基金料理东说念主审核并提交基金托管东说念主赞成。 基金托管东说念主有权要求基金料理东说念主提供汗漫一个交易日或通盘交易日的基金份额合手有东说念主名册， 基金料理东说念主应实时提供，不得拖延或断绝提供。   基金料理东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额合手有东说念主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额合手有东说念主名册应于下月前十个使命日内提交；基金合同顺利日、基金合同阻隔日 等波及到基金迫切事项日历的基金份额合手有东说念主名册应于发诞辰后十个使命日内提交。   基金料理东说念主和基金托管东说念主应妥善赞成基金份额合手有东说念主名册，保存期限不少于法律法例规 定的最低年限。基金托管东说念主不得将所赞成的基金份额合手有东说念主名册用于基金托管业务除外的其 他用途，并应盲从守密义务。若基金料理东说念主或基金托管东说念主由于本身原因无法妥善赞成基金份 额合手有东说念主名册，应按相关法例端正各自承担相应的包袱。        第十三部分 基金相关文献档案的保存   （一）档案保存   基金料理东说念主应保存基金财产料理业务行动的记录、账册、报表和其他关系贵寓。基金托 管东说念主应保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关系贵寓。基金料理东说念主和基金托管 东说念主齐应当按端正的期限赞成。保存期限不少于法律法例端正的最低年限。   （二）合同档案的建立   基金料理东说念主代表基金签署与基金关系的要紧合同文本后，应实时以加密模样将要紧合同 传真给基金托管东说念主，并在十个使命日内将合同文本本来投递基金托管东说念主处。   （三）变更与协助   若基金料理东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东说念主收受相 应文献。   （四）基金料理东说念主和基金托管东说念主应按各自职责齐全保存原始凭证、记账凭证、基金账册、 交易记录和迫切合同等，承担守密义务并保存不少于法律法例端正的最低年限。      第十四部分 基金料理东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金料理东说念主的更换   有下列情形之一的，基金料理东说念主职责阻隔：   （1）被照章取消基金料理经验；   （2）被基金份额合手有东说念主大会革职；   （3）照章闭幕、被照章肃除或被照章宣告歇业；   （4）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他情形。   更换基金料理东说念主必须依照如下方法进行：   （1）提名：新任基金料理东说念主由基金托管东说念主或由单独或共计合手有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额合手有东说念主提名；   （2）决议：基金份额合手有东说念主大会在基金料理东说念主职责阻隔后 6 个月内对被提名的基金管 理东说念主形成决议，该决议需经干与大会的基金份额合手有东说念主所合腕表决权的三分之二以上（含三分 之二）表决通过，决议自表决通过之日起顺利；   （3）临时基金料理东说念主：新任基金料理东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金料理东说念主；   （4）备案：基金份额合手有东说念主大会更换基金料理东说念主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金料理东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金料理东说念主的基金份额合手有东说念主大 会决议顺利后 2 日内在端正前言公告。   （6）交代：基金料理东说念主职责阻隔的，基金料理东说念主应妥善赞成基金料理业务贵寓，实时 向临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主持理基金料理业务的移交手续，临时基金料理东说念主或新任 基金料理东说念主应实时收受。临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主应与基金托管东说念主查对基金财富总 值；   （7）审计：基金料理东说念主职责阻隔的，应当按照法律法例端正遴聘相宜《证券法》端正 的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计赶走赐与公告，同期报中国证监会备案，审 计用度从基金财产中列支；   （8）基金称号变更：基金料理东说念主更换后，要是原任或新任基金料理东说念主要求，应按其要 求替换或删除基金称号中与原任基金料理东说念主相关的称号字样。   （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责阻隔：   （1）被照章取消基金托管经验；   （2）被基金份额合手有东说念主大会革职；   （3）照章闭幕、被照章肃除或被照章宣告歇业；   （4）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金料理东说念主或由单独或共计合手有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额合手有东说念主提名；   （2）决议：基金份额合手有东说念主大会在基金托管东说念主职责阻隔后 6 个月内对被提名的基金托 管东说念主形成决议，该决议需经干与大会的基金份额合手有东说念主所合腕表决权的三分之二以上（含三分 之二）表决通过，决议自表决通过之日起顺利；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额合手有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金料理东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额合手有东说念主大 会决议顺利后 2 日内在端正前言公告。   （6）交代：基金托管东说念主职责阻隔的，应当妥善赞成基金财产和基金托管业务贵寓，及 时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时 收受。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主与基金料理东说念主查对基金财富总值；   （7）审计：基金托管东说念主职责阻隔的，应当按照法律法例端正遴聘相宜《证券法》端正 的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计赶走赐与公告，同期报中国证监会备案，审 计用度从基金财产中列支。   （1）提名：要是基金料理东说念主和基金托管东说念主同期更换，由单独或共计合手有基金总份额 10% 以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主提名新的基金料理东说念主和基金托管东说念主；   （2）基金料理东说念主和基金托管东说念主的更换分别按上述方法进行；   （3）公告：新任基金料理东说念主和新任基金托管东说念主应在更换基金料理东说念主和基金托管东说念主的基 金份额合手有东说念主大会决议顺利后 2 日内在端正前言上勾通公告。   （三）新任或临时基金料理东说念主收受基金料理或新任或临时基金托管东说念主收受基金财产和基 金托管业务前，原基金料理东说念主或基金托管东说念主应依据法律法例和《基金合同》的端正连接实际 关系职责，并保证分歧基金份额合手有东说念主的利益变成毁伤。原基金料理东说念主或基金托管东说念主在连接 实际关系职责时代，仍有权按照本合同的端正收取基金料理费或基金托管费。   （四）本部分对于基金料理东说念主、基金托管东说念主更换条件和方法的约定，但凡平直援用法律 法例或监管执法的部分，如畴昔法律法例或监管执法修改导致关系内容被取消或变更的，基 金料理东说念主与基金托管东说念主根据新颁布的法律法例或监管执法协商一致并提前公告后，可平直对 相应内容进行修改和养息，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。              第十五部分 不容步履   托管契约当事东说念主不容从事的步履，包括但不限于：   （一）基金料理东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投 资。   （二）基金料理东说念主不自制地对待其料理的不同基金财产。基金托管东说念主不自制地对待其托 管的不同基金财产。   （三）基金料理东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额合手有东说念主除外的第三东说念主牟取利益。   （四）基金料理东说念主、基金托管东说念主向基金份额合手有东说念主非法承诺收益或者承担亏空。   （五）基金料理东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金策动过程中任何尚未按法律法例端正的 模样公开闪现的信息。   （六）基金料理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和付款指示，或 非法向基金托管东说念主发出指示。   （七）基金料理东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不寂然, 其高档料理东说念主员和其他从业 东说念主员互相兼职。   （八）基金托管东说念主暗里动用或刑事包袱基金财富，根据基金料理东说念主的正当指示、基金合同或 托管契约的端正进行刑事包袱的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行动：   （十）法律法例和基金合同不容的其他步履，以及依照法律、行政法例相关端正，由中 国证监会端正不容基金料理东说念主、基金托管东说念主从事的其他步履。   如法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在实际适宜 方法后，则本基金投资不再受关系限制。   第十六部分 托管契约的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）托管契约的变更方法   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得与 基金合同的端正有任何冲破。   （二）基金托管契约阻隔的情形   （三）基金财产的计帐 组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组可 以聘用必要的使命主说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组调治袭取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐禀报；   （5）遴聘相宜《证券法》端正的管帐师事务所对计帐禀报进行外部审计，遴聘讼师事 务所对计帐禀报出具法律主意书；   （6）将计帐禀报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的总共合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余财富的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的通盘剩余财富扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按万般基金份额各自财富净值的比例细目剩余财产在 万般基金份额中的分派比例，并在万般基金份额可分派的剩余财产边界内按各份额类别内基 金份额合手有东说念主合手有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐禀报经相宜《证券法》端正的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律主意书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐禀报报中国证监会备案后 5 个使命日内由基金财产计帐小组进行公告， 基金财产计帐小组应当将计帐禀报登载在端正网站上，并将计帐禀报领导性公告登载在端正 报刊上。             第十七部分 失约包袱   （一）基金料理东说念主、基金托管东说念主不实际本契约或实际本契约不相宜约定的，应当承担违 约包袱。   （二）基金料理东说念主、基金托管东说念主在实际各自职责的过程中，违背《基金法》或者基金合 同和本托管契约约定，给基金财产或者基金份额合手有东说念主变成毁伤的，应当分别对各自的步履 照章承担抵偿包袱；因共同步履给基金财产或者基金份额合手有东说念主变成毁伤的，应当承担连带 抵偿包袱。对亏空的抵偿，仅限于平直亏空。   （三）当事东说念主失约，给另一方当事东说念主变成亏空的，应就平直亏空进行抵偿；给基金财富 变成亏空的，应就平直亏空进行抵偿，另一方当事东说念主有权柄及义务代表基金向失约方追偿。 如发生下列情况，当事东说念主免责： 为而变成的亏空等；   （四）当事东说念主失约，另一方当事东说念主在职责边界内有义务实时采取必要的措施，贫苦回绝 亏空的扩大。莫得采取适宜措施以致亏空进一步扩大的，不得就扩大的亏空要求抵偿。非违 约方因回绝亏空扩大而开销的合理用度由失约方承担。   （五）失约步履虽已发生，但本托管契约好像连接实际的，在最大适度地保护基金份额 合手有东说念主利益的前提下，基金料理东说念主和基金托管东说念主应当连接实际本契约。若基金料理东说念主或基金 托管东说念主因实际本契约而被告状，另一方应提供合理的必要支合手。   （六）由于基金料理东说念主、基金托管东说念主不可阻抑的成分导致业务出现差错，基金料理东说念主和 基金托管东说念主固然一经采取必要、适宜、合理的措施进行检查，然则未能发现该诞妄的，由此 变成基金财产或基金投资者亏空，基金料理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿包袱。但基金料理东说念主和 基金托管东说念主应当积极采取必要的措施摈斥或平缓由此变成的影响。            第十八部分 争议处治模样   各方当事东说念主应承，因本契约产生的或与之相相关的一切争议，如经友好协商未能处治的， 任何一方均有权将争议提交中国海外经济买卖仲裁委员会，根据该会届时有用的仲裁执法进 行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有 端正，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时代，两边当事东说念主应坚守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，各自连接针织、勤劳、 遵法地实际基金合同和本托管契约端正的义务，选藏基金份额合手有东说念主的正当权益。   本契约受中国法律统治（为基金合同之目标，在此不包括中国香港、中国澳门绝顶行 政区和中国台湾地区法律）并从其解释。           第十九部分 托管契约的效力   两边对托管契约的效力约定如下：   （一）基金料理东说念主在向中国证监会请求本基金召募注册发售基金份额时提交的托管契约 草案，应经托管契约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖印，契约当事 东说念主两边根据中国证监会的主意修改托管契约草案。托管契约以中国证监会注册的文本为厚爱 文本。   （二）托管契约自基金合同成立之日起成立，自基金合同顺利之日起顺利。托管契约的 有用期自其顺利之日起至该基金财产计帐禀报报中国证监会备案并公告之日止。   （三）托管契约自顺利之日对托管契约当事东说念主具有同等的法律敛迹力。   （四）本契约一式三份，契约两边各合手一份，上报相关监管部门一份，每份具有同等法 律效力。             第二十部分 其他事项   除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用基金合同的约定。本契约未尽事宜，当 事东说念主依据基金合同、相关法律法例等端正协商办理。        第二十一部分 托管契约的签订 本契约两边法定代表东说念主或授权代表签章、签订地、签订日 （本页无正文，为《南边惠享谨慎添利债券型证券投资基金托管契约》署名页） 基金料理东说念主：南边基金料理股份有限公司（盖印） 法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印）： 基金托管东说念主:中国农业银行股份有限公司（盖印） 法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印） 签订地： 签订日：　　　　年   月   日