利元亨: 广东利元亨智能装备股份有限公司对于“利元转债”转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总数10%的公告

 证券代码：688499          证券简称：利元亨        公告编号：2024-108  转债代码：118026          转债简称：利元转债             广东利元亨智能装备股份有限公司         对于“利元转债”转股数额累计达到转股前                公司已刊行股份总数10%的公告     本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何弊端纪录、                                误导性论述  或者枢纽遗漏，并对其本体的确实性、准确性和好意思满性照章承担法律牵累。    珍重本体教唆：   ● 累计转股情况：收尾2024年11月11日，累计已有278,776,000元（2,787,760 张）“利元转债”转为公司股票，累计转股数目为13,272,934股，占可转债运行转 股前公司已刊行股票总数的15.0309%。   ● 未转股可转债情况：收尾2024年11月11日，“利元转债”尚有671,224,000元 （6,712,240张）未转股，占“利元转债”刊行总量的70.6552%。    一、可转债刊行上市好像   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督责罚委员会出具的《对于甘心广东利元亨智能装备股份有限公 司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222066号）甘心注册，公司 向不特定对象刊行950万张可调节公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主 民币100元，召募资金总数为东说念主民币95,000.00万元，期限为自觉行之日起六年，即自   （二）可转债上市情况   经上海证券往复所自律监管决定书〔2022〕311号文甘心，公司本次刊行的 债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。   （三）可转债转股期限    阐述关系法律法规和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可 调节公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的关系章程，本次刊行 的“利元转债”自2023年4月28日起可调节为本公司股票（如遇法定节沐日或休息日 延至自后的第1个往复日，顺延技巧付息款项不另计息），转股技巧为2023年4月28日 至2028年10月23日。    （四）可转债转股价钱调理情况 日前二十个往复日公司股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除权、除息引 起股价调理的情形，则对调理前往复日的往复价按历程相应除权、除息调理后的价钱 操办）和前一个往复日公司股票往复均价。 的304,362股股票的登记手续，转股价钱由218.94元/股调理为218.59元/股，调理后的 转 股 价 格 于 2023 年 2 月 7 日 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）浮现的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于可调节公司债券 “利元转债”转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-005）。 修正的要求，经激动大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为 往复所网站（www.sse.com.cn）浮现的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下 修正“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-067）。 利润分配及老本公积金转增股本的决议，因该决议浮现之日至现实权力分配股权登 记日历间，可转债转股导致总股本发生变动，公司阐述关系法律法规对每股现款分配 金额及转增股本总数进行调理，调理后决议如下：本次利润分配及转增股本以权力分 派股权登记日公司总股本88,304,492股为基数，每股派发现款红利0.40000元（含税）， 以老本公积金向举座激动每股转增0.4股，共计派发现款红利35,321,796.80元，转增 增股本决议已于2023年6月20日现实终了，阐述可转债关系章程，“利元转债”的转 股价钱由174.87元/股调理为124.62元/股，调理后的转股价钱于2023年6月20日起运行 收效。具体本体详见公司在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）浮现的《广东利 元亨智能装备股份有限公司对于2022年度现实权力分配时调理“利元转债”转股价钱 的公告》（公告编号：2023-072）。 修正的要求，经激动大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为45.00 元/股，调理后的转股价钱于2023年12月5日收效。具体本体详见公司在上海证券往复 所网站（www.sse.com.cn）浮现的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正 “利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-121）。 修正的要求，经激动会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为21.00 元/股，调理后的转股价钱于2024年9月4日收效。具体本体详见公司在上海证券往复 所网站（www.sse.com.cn）浮现的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正 “利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-088）。    二、可转债本次转股情况    “利元转债”转股期为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日，当今转股价钱为    收尾 2024 年 11 月 11 日，累计已有 278,776,000 元（2,787,760 张）“利元转债” 转为公司股票，累计转股数目为 13,272,934 股，占可转债运行转股前公司已刊行股票 总数的 15.0309%。（注：公司“利元转债”于 2023 年 4 月 28 日插足转股期，截止 2023 年 6 月 19 日，因“利元转债”捏有东说念主转股，公司无穷售条件通顺股加多 130 股，因 2023 年 6 月 20 日现实的 2022 年度权力分配，该部分可转债转股股票变为 182 股。2023 年 6 月 20 日至 2024 年 11 月 11 日，因“利元转债”捏有东说念主转股，公司无穷售条件流 通股加多 13,272,752 股，“利元转债”预计转股 13,272,934 股。）    收尾2024年11月11日，“利元转债”尚有671,224,000元（6,712,240张）未转股， 占“利元转债”刊行总量的70.6552%。    三、股本变动情况                                                         单元：股                       变动前           技巧可转债         变动后      股份类别                 （2023 年 4 月 27 日）    转股     （2024 年 11 月 11 日）  有限售条件通顺股        47,781,753           0            0  无穷售条件通顺股        40,522,609       13,272,934   136,899,041       总股本        88,304,362       13,272,934   136,899,041   注：自2023年4月28日至2024年11月11日历间，除技巧内可转债转股外，公司因现实了2022 年年度权力分配老本公积转增股本、初度公建立行股票部分限售股上市通顺导致股本结构发生变 化。      四、其他      投资者对上述本体如有疑问，请拨打公司投资者关系电话：0752-2819237进行咨 询。      特此公告。                               广东利元亨智能装备股份有限公司董事会