11月5日基金净值：招商添琪3个月定开债A最新净值1.0645，涨0.04%

本站音书，11月5日，招商添琪3个月定开债A最新单元净值为1.0645元，累计净值为1.246元，较前一来回日高涨0.04%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨0.21%，近6个月高涨1.59%，近1年高涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商添琪3个月定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比97.94%，现款占净值比1.44%。

该基金的基金司理为曹晋文、张宜杰，基金司理曹晋文于2024年10月29日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲述0.16%。基金司理张宜杰于2024年6月8日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲述1.02%。

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