金沃股份: 对于提前赎回金沃转债的公告

 证券代码：300984       证券简称：金沃股份    公告编号：2024-097  债券代码：123163       债券简称：金沃转债                浙江金沃精工股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息露出内容的真确、准确和好意思满，莫得诞妄记 载、误导性述说或紧要遗漏。   相当辅导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“金沃转债”如存在被质押或被冻结的，提出在 住手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板交游权限开放阅历，则无法进行转股，特提请投资者照管不成转股的风险。 转债”，将按照 100.26 元/张的价钱强制赎回，因当今“金沃转债”二级市集价 格与赎回价钱存在较大各异，相当提醒“金沃转债”捏有东谈主珍摄在限期内转股， 要是投资者未实时转股，可能靠近亏本，敬请投资者珍摄投资风险。   自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，浙江金沃精工股份有限公司（以 下简称“公司”）股票价钱已有邻接 15 个交游日的收盘价不低于“金沃转债” 当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股），已触发《浙江金沃 精工股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券并在创业板上市召募评释 书》（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回要求。   公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了 《对于提前赎回金沃转债的议案》，联结当前市集及公司本人情况，经过概括考 虑，公司董事会快乐公司应用“金沃转债”的提前赎回职权。现将“金沃转债” 赎回的关系事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可调遣公司债券刊行情况   经中国证券监督处置委员会《对于快乐浙江金沃精工股份有限公司向不特定 对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）快乐，公司 于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可调遣公司债券（以下简称“可转债”）   （二）可转债上市情况   经深圳证券交游所快乐，公司本次可调遣公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在 深圳证券交游所挂牌交游，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日起满六个月后的第一个交 易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。   （四）可转债转股价钱诊治情况                                          “金沃转债” 转股价钱由 27.28 元/股诊治为 27.08 元/股。诊治后的转股价钱自 2023 年 9 月 年 9 月 16 日露出在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可调遣公司债 券转股价钱诊治的辅导性公告》(公告编号：2023-058)。 股价钱由 27.08 元/股诊治为 26.93 元/股。诊治后的转股价钱自 2024 年 5 月 15 日（2023 年度权益分拨除权除息日）起成效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 价钱诊治的辅导性公告》(公告编号：2024-036)。   二、“金沃转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   证据《召募评释书》的商定，“金沃转债”有条件赎回要求如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随便一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意邻接三十个交游日中至少十五 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日 按诊治前的转股价钱和收盘价钱贪图，诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收 盘价钱贪图。   （二）触发赎回情况   自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价钱已有邻接 15 个交 易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%                                      （即 35.009 元/股），已触发《召募评释书》中的有条件赎回要求。   三、赎回扩充安排   （一）赎回价钱的证据依据   证据公司《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“金沃转债”赎回 价钱为 100.26 元/张。贪图进程如下：   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率（1.0%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 1 月 16 日）止的本色日期天数为 94 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×94/365=0.26 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司区分捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   放置赎回登记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的举座“金 沃转债”捏有东谈主。   （三）赎回设施实时候安排 债”捏有东谈主本次赎回的关系事项。 记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。本次赎 回完成后，“金沃转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“金沃转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）商议姿色   商议部门：证券部   商议地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山扫数 1 号   计划电话：0570-3376108   计划邮箱：zqb@qzjianwo.com   四、本色畛域东谈主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档管   理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内交游“金沃转债”的情况   在本次“金沃转债”赎回条件得志前 6 个月内公司控股鼓舞、本色畛域东谈主赵 国权交游“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日时代， 赵国权共卖出 8 张可转债，现捏罕有量为 0。   在本次“金沃转债”赎回条件得志前 6 个月内公司控股鼓舞、本色畛域东谈主叶 建阳交游“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日时代， 叶建阳共卖出 5 张可转债，现捏罕有量为 0。   除以上情形，公司其他本色畛域东谈主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董 事、监事、高档处置东谈主员不存在交游“金沃转债”的情形。   五、其他需评释的事项 进行转股呈报。具体转股操作提出债券捏有东谈主在呈报前商议开户证券公司。 的最小单元为 1 股；合并交游日内屡次呈报转股的，将合并贪图转股数目。可转 债捏有东谈主肯求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的关系礼貌，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个 交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额至极所对应确当期应酬利息。 呈报后次一交游日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 司债券的法律观点书； “金沃转债”的核查观点。  特此公告。                   浙江金沃精工股份有限公司董事会