竭诚益加债券A,竭诚益加债券C: 竭诚益加增强债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1期)

 竭诚基金管制有限公司 竭诚益加增强债券型证券投资基金    招募说明书（更新） 基金管制东说念主：竭诚基金管制有限公司 基金托管东说念主：招商银行股份有限公司      二〇二四年十二月 竭诚益加增强债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）                     要紧请示   本基金经中国证券监督管制委员会2020年10月16日【2020】2606号文注册召募。本基金 的基金合同于2020年12月30日郑重见效。   基金管制东说念主保证本招募说明书的内容委果、准确、完满。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集远景作出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应谨慎阅读本招募说明书、基金合同、 基金居品贵寓纲目等信息流露文献，全面意志本基金居品的风险收益特征，应充分有计划投资 者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行径作出镇定 决策。基金管制东说念主提醒投资者基金投资的“买者新生”原则，在投资者作出投资决策后，基 金运营状态与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行职守。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的居品本性，感性判断市集，并承担基金投资中出现的种种风 险，包括：投资组合的风险、管制风险、合规性风险、操立场险、本基金私有的风险过甚他 风险等。   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于羼杂型基金、股 票型基金。   本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制 以及交游法则等各异带来的私有风险。   本基金投资范围包括债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府援助机构债、政府援助债、地方政府 债、可交换债券、可调度债券、证券公司短期公司债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、 资产援助证券、债券回购、银行进款（包括合同进款、依期进款过甚他银行进款）、货币市 场器具、同行存单、国内照章刊行上市的股票（包含主板、中小板、创业板过甚他经中国证 监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、国债期货、信用繁衍品及法律法则或中国 证监会允许基金投资的其他金融器具，但须适当中国证监会的筹商端正。   本基金投资的信用债券经国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在AA（含AA） 以上。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行恰当程序后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票 资产的比例不跨越基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）                                            。 每个交游日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保持不低于基金资产净 值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金 和应收申购款等。   如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履行恰当程序后， 不错调养上述投资品种的投资比例。   本基金发售面值为东说念主民币 1.00 元。在市集波动因素影响下，本基金净值可能低于发售 面值，本基金投资者有可能出现蚀本。   基金的过往事迹并不预示其将来表现。基金管制东说念主管制的其它基金的事迹并不组成对本 基金事迹表现的保证。基金管制东说念主依照恪称职守、老实信用、严慎勤劳的原则管制和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跨越基金份额总和的50%，但在基金运作 过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者跨越50%的除外。法律法则或监管机构另有 端正的，从其端正。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品。信用繁衍品的投资可能靠近流动性风 险、偿付风险以及价钱波动风险等。具体请参见本基金招募说明书对于“风险揭示”的筹商 内容。   本基金投资内地与香港股票市集交游互联互通机制（以下简称“港股通”）试点允许买 卖的端正范围内的香港联合交游所上市的股票的，将承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市集轨制以及交游法则等各异带来的私有风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港 股市集实行T+0反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的 股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）                              、港股通机制下交游日不 连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成闲居交游，港股不成实时 卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“基金的风 险揭示”章节的具体内容。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，遴聘 将部分基金资产投资于港股或遴聘不将基金资产投资于港股，本基金资产并非势必投资港股。   本基金本次更新了《招募说明书》中基金管制东说念主、基金托管东说念主、筹商服务机构、基金的 竭诚益加增强债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） 投资、基金的事迹和其他应流露事项等章节内容。本招募说明书所载内容示寂2024年12月18 日，筹商财务数据和净值表现示寂2024年09月30日(未经审计)。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                                                                                                    招募说明书（更新）                                                           目                录 竭诚益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）                   第一部分    前言      《竭诚益加增强债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”或“招 募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                        （以下简称“                             《基金法》”）、《公开召募 证券投资基金销售机构监督管制办法》                 （以下简称“《销售办法》”）                              、《公开召募证券投资基金 运作管制办法》       （以下简称“《运作办法》                  ”）、                    《公开召募证券投资基金信息流露管制办法》(以 下简称“《信息流露办法》”)、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管制端正》（以 下简称“《流动性风险管制端正》”）过甚他筹商法律法则以及《竭诚益加增强债券型证券 投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。      本招募说明书阐述了竭诚益加增强债券型证券投资基金的投资主见、策略、风险、费率 等与投资者投资决策筹商的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明 书。      基金管制东说念主承诺本招募说明书不存在职何装假记录、误导性说明或者要紧遗漏，并对其 委果性、准确性、完满性承担法律责任。      本基金根据本招募说明书所载明的贵寓央求召募。本招募说明书由竭诚基金管制有限公 司解释。本基金管制东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或 对本招募说明书作任何解释或者说明。      本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》          、基金合同过甚他筹商端正享有权利、承担义务。基金投资者欲了解 基金份额持有东说念主的权利和义务，应详确查阅基金合同。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）                   第二部分    释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 灵验改良和补充 投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验改良和补充 过甚更新 其更新 行政礼貌以过甚他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文告等     《基金法》：指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的改良     《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其 通常作念出的改良     《信息流露办法》：指《公开召募证券投资基金信息流露管制办法》及颁布机关对其 通常作念出的改良     《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其通常作念出 的改良 及颁布机关对其通常作念出的改良 竭诚益加增强债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 存续或经筹商政府部门批准成立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织 券市集的中国境外的机构投资者 东说念主民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者 境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、调度、转托管及依期定额投资等业务 得基金销售业务资历并与基金管制东说念主坚毅了基金销售服务合同，办理基金销售业务的机构 账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结算、代理披发红利、建 立并督察基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 受竭诚基金管制有限公司托福代为办理登记业务的机构 份额余额过甚变动情况的账户 申购、赎回、调度、转托管、依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续收场，并赢得中国证监会书面证据的日历 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月 竭诚益加增强债券型证券投资基金                       招募说明书（更新） 东说念主所管制的通达式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金管制东说念主和投资东说念主共同顺从 份额的行径 份额的行径 要求将基金份额兑换为现金的行径 在本基金基金份额与基金管制东说念主管制的其他基金基金份额间的调度行径 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购央求的一种投资方式 有东说念主服务的用度 份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购时，收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资 产入彀提销售服务费的，称为 A 类基金份额；不收取认购/申购用度，但从本类别基金资产 入彀提销售服务费的，称为 C 类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并区别公 布基金份额净值 换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调度中转入央求份额总和后的余额） 竭诚益加增强债券型证券投资基金                       招募说明书（更新） 跨越上一通达日基金总份额的 10% 银行进款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的直爽 款项过甚他资产的价值总和 额净值的过程 险的信用繁衍器具 支付和结算以此金额为诡计基准 券交游服务公司，向香港联合交游所进行申报，买卖端正范围内的香港联合交游所上市的股 票 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行依期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）                、停牌股票、通顺受限的新股及非公开刊行股票、资产 援助证券、因刊行东说念主债务走嘴无法进行转让或交游的债券等 式，将基金调养投资组合的市集冲击成安分配给践诺申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损伤并得到公说念对待 流露办法》端正的互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子流露网站）等媒介 竭诚益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 置计帐，目的在于灵验遏抑并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风险管制工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特地账户称为侧袋账户             （一）无可参考的活跃市集价钱且采取估值时候仍导致公允价值 存在要紧不敬佩性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不敬佩性的资产；          （三）其他资产价值存在要紧不敬佩性的资产 竭诚益加增强债券型证券投资基金                           招募说明书（更新）                   第三部分            基金管制东说念主   一、基金管制东说念主概况   称号：竭诚基金管制有限公司   住所：上海市虹口区临潼路 170 号 607 室   办公地址：上海市浦东新区民生路 1299 号丁香国外大厦西塔 7 楼   法定代表东说念主：邢媛   成立日历：2018 年 11 月 3 日   批准成立机关：中国证监会   批准成立文号：证监许可〔2018〕1618 号   磋商范围：公募基金管制（公开召募证券投资基金管制、基金销售、特定客户资产管制 和中国证监会许可的其他业务）   组织步地：有限责任公司   注册本钱：1 亿元东说念主民币   筹商电话：400-000-9738   股权结构：    序号   鼓动称号   出资额（万元）    出资比例         系数       10,000    100%   存续期间：络续磋商   二、主要东说念主员情况   贾红波先生：董事长，硕士。现任竭诚基金管制有限公司董事长。曾先后在中国银行营 业部、东说念主力资源部、总行办公室工作，曾担任中国证监会办公厅秘书处处长，中国证券投资 基金业协会秘书长、党委委员，同期兼任中国天神投资联席会荣誉秘书长，中国光大银行资 竭诚益加增强债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 产管制部副总司理（总司理级），北京龙萨本钱投资管制中心（有限合伙）总司理，前海开 源基金管制有限公司联席总司理，前海开源基金管制有限公司董事、总司理，汇安基金管制 有限责任公司首席施行官等职务。   邢媛女士：董事，硕士。现任竭诚基金管制有限公司法定代表东说念主、总司理。曾任华泰柏 瑞基金管制有限公司渠说念部大区司理、华东区副总监、渠说念总部副总监、营销总部副总监， 财通基金管制有限公司渠意义财部总监、渠意义财部总监兼机构接待部总监，上海同安投资 副总司理、施行总司理。   董卫军先生：董事，硕士。曾任大成基金管制有限公司信息时候部总监、基金运营部总 监，国海富兰克林基金管制有限公司运营总监、首席运营官、总司理助理，竭诚基金管制有 限公司副总司理。   聂日明先生：董事，博士。现任上海金融与法律研究院研究员，研究领域为宏不雅经济与 金融政策、东说念主口转移、城市化程度中的经济与社会政策以及财税、社保轨制。   刘昌国先生：镇定董事，博士。曾任中国东说念主民银行海南省分行金融管制处、专项贷款处、 有盘算推算资金处副主任科员，重庆理工大学经济与贸易学院副栽种，交通银行重庆分行副处长， 长安国外信托有限公司西南区域总监、华北业务总监，上海陆家嘴国外金融资产交游市集股 份有限公司业务总监，上海恬淡资产管制公司副总司理。   周非女士：镇定董事，硕士。现任北京市中银（深圳）讼师事务所专职讼师。曾在湖南 省司法厅湖南省云天讼师事务所、深圳市福田区司法局深圳市五洲经济讼师事务所、广东君 逸讼师事务所、北京市德恒（深圳）讼师事务所任专职讼师。   张海先生：镇定董事，博士。现任证通股份有限公司副总裁。曾任东说念主民银行上海分行科 员、副科长、科长，上海银监局副主任、主任、处长。   柳志伟先生：监事会主席，博士。现任上海金融与法律研究院理事长。曾任长城证券有 限责任公司投资银行部总司理，国信证券有限责任公司收购兼并部总司理，长安国外信托股 份有限公司副董事长，长安基金管制有限公司董事，博石资产管制股份有限公司董事长。   周伟忠先生：监事，硕士。现任上海说念禾长久投资管制有限公司副董事长，上海说念禾城 新私募基金管制有限公司董事长。曾任中国东说念主民银行上海分行金融雄厚处处长，中国东说念主民银 行上海总部金融雄厚部副主任，上海爱建信托投资有限责任公司董事长，上海爱建集团股份 有限公司总司理。   陈念念达先生：职工监事，硕士。现任竭诚基金管制有限公司总司理助理兼财务部总监。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                           招募说明书（更新） 曾任博石资产管制股份有限公司董事长助理，上海同安投资管制有限公司基金居品部兼基金 运营部部门总监，天职国外管帐师事务所上海分所审计员。      杨慕铭女士，职工监事，学士。现任竭诚基金管制有限公司北京分公司（筹）行政部总 司理。曾任华科本钱有限公司机构业务部副总裁，北京市大兴区庞各庄镇东说念主民政府大学生村 官。      邢媛女士：总司理，简历同上。      武祎先生：常务副总司理，硕士。现任竭诚基金管制有限公司常务副总司理。曾任云南 省财政厅预算处副主任科员，中国证监会期货一部市集监管处副主任科员，中国证监会基金 部监管四处主任科员，中国证监会私募部详细处主任科员，南华基金管制有限公司督察长， 财通基金管制有限公司督察长。      薛莉丽女士：副总司理，硕士。现任竭诚基金管制有限公司副总司理兼研究部总监、基 金司理。曾任兴业证券股份有限公司证券投资部（权益自营部）投资司理、部门总司理助理、 部门副总监，竭诚基金管制有限公司总司理助理、权益投资部总监。      沈志婷女士：督察长，硕士，上海仲裁委员会仲裁人，上海国外经济贸易仲裁委员会仲 裁人。现任竭诚基金管制有限公司督察长。曾任中信保诚基金管制有限公司监察稽核部法务 专员、国泰基金管制有限公司监察稽核部总监助理、财通基金管制有限公司监察稽核部负责 东说念主、竭诚基金管制有限公司监察稽核部负责东说念主。      刘远新先生：首席信息官，硕士。现任竭诚基金管制有限公司首席信息官。曾任招商基 金管制有限公司信息时候部研发司理，国海富兰克林基金信息时候部技俩司理，兴业基金管 理有限公司信息时候部研发总监、处长。      祁洁萍女士：硕士，曾任永赢基金管制有限公司固定收益部固定收益总监，光大证券股 份有限公司证券投资总部投资照顾人、施行董事，吉祥证券有限责任公司研究所债券研究员。 现任竭诚基金管制有限公司总司理助理兼固定收益投资部总监，同期担任竭诚中短债债券型 证券投资基金（2020-3-26 于今）、竭诚省心 87 个月依期通达债券型证券投基金（2020-11- 通达债券型证券投资基金（2021-12-15 于今）、竭诚中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证 券投资基金（2022-5-20 于今）、竭诚稳丰债券型证券投资基金（2022-6-9 于今）、竭诚中 债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金（2022-9-2 于今）及竭诚优加申报一年持有期混 竭诚益加增强债券型证券投资基金                           招募说明书（更新） 合型证券投资基金（2022-12-19 于今）基金司理。   薛莉丽女士：上海财经大学硕士，2007 年 12 月-2011 年 12 月，任兴业证券股份有限公 司证券投资部行业研究员，2012 年 1 月-2019 年 3 月任兴业证券股份有限公司证券投资部 投资司理；2019 年 4 月-2021 年 3 月，任竭诚基金管制有限公司研究总监、基金司理；2021 年 3 月-2022 年 9 月，任竭诚基金管制有限公司权益投资部总监、基金司理，2022 年 9 月至 月于今，任竭诚基金管制有限公司副总司理兼研究部总监，同期担任竭诚信泽生动配置羼杂 型证券投资基金（2019-8-21 于今）、竭诚信睿中枢精选羼杂型证券投资基金（2020-2-12 至 今）、竭诚欣颐一年持有期羼杂型证券投资基金（2020-12-22 于今）、竭诚益加增强债券型 证券投资基金（2020-12-30 于今）、竭诚鑫淳一年持有期羼杂型证券投资基金（2021-6-1 至 今）、竭诚当代服务业股票型证券投资基金（2021-8-24 于今）、竭诚鑫悦买卖模式优选混 合型证券投资基金（2021-10-22 于今）及竭诚优加申报一年持有期羼杂型证券投资基金 （2023-2-13 于今）基金司理。   基金投资决策委员会常设委员有：总司理邢媛、常务副总司理武祎、副总司理兼研究部 总监薛莉丽、总司理助理兼固定收益投资部总监祁洁萍、权益投资部总监陈文。基金投资决 策委员会主任由总司理邢媛担任。辩论内容波及特定基金的，则该基金司理出席会议。   上述东说念主员之间均不存在至支属关系。   三、基金管制东说念主的职责   根据《基金法》、《运作办法》过甚他筹商端正，基金管制东说念主的义务包括但不限于： 售、申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产； 基金财产和基金管制东说念主的财产相互镇定，对所管制的不同基金区别管制，区别记账，进行证 券投资； 竭诚益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产； 金合同》等法律文献的端正，按筹商端正诡计并公告基金净值信息，敬佩基金份额申购、赎 回的价钱； 过甚他筹商端正另有端正外，在基金信息公开流露前应予隐秘，不向他东说念主泄露； 管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； 以上，法律法则另有端正的从其端正； 够按照基金合同端正的时辰和方式，随时查阅到与基金筹商的公开贵寓，并在支付合理成本 的条件下得到筹商贵寓的复印件； 管东说念主； 补偿责任，其补偿责任不因其退任而衔命； 合同形成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿； 承担责任； 竭诚益加增强债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） 理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金召募期结果后 30 日 内退还基金认购东说念主；   四、基金管制东说念主承诺 制等全权处理本基金的投资。 轨制，采取灵验门径，驻扎违背《中华东说念主民共和国证券法》行径的发生。 门径，保证基金财产无用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、操纵证券交游价钱过甚他不方正的证券交游举止；   （7）法律、行政法则和中国证监会端正谢绝的其他举止。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓动、践诺抑遏东说念主或者 与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当适当本基金的投资主见和投资策略，遵命基金份额持有东说念主利益优先原则，堤防利 益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱施行。筹商交游必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与流露。要紧关联交游应提交基金管制东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的镇定董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交游事 项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再 受筹商限制或按调养后的端正施行。 法则及行业程序，老实信用、勤劳尽责，不从事以下行径： 竭诚益加增强债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、透露他东说念主从事相 关的交游举止；   （7）粗俗职守，不按照端正履行职责；   （8）其它法律法则以及中国证监会谢绝的行径。   （1）依照筹商法律、法则和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取 利益。   （2）不利用职务之便为我方、被代理东说念主、被代表东说念主、受雇东说念主或任何其他第三东说念主谋取不 当利益。   （3）不泄漏在职职期间细察的筹商证券、基金的买卖奥秘以及尚未照章公开的基金投 资内容、基金投资有盘算推算等信息。   （4）不以任何步地为除基金管制东说念主除外的其他组织或个东说念主进行证券交游。   五、基金管制东说念主的里面抑遏轨制   （1）健全性原则。里面抑遏应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员， 并涵盖到决策、施行、监督、反馈等各个身手。   （2）灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控程序，珍摄内控轨制 的灵验施行。   （3）镇定性原则。基金管制东说念主各机构、部门和岗亭职责应当保持相对镇定，基金资产、 基金管制东说念主自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）相互制约原则。基金管制东说念主里面部门和岗亭真是立应当权责分明、相互制衡。   （5）成本效益原则。基金管制东说念主运用科学化的磋商管制方法裁减运作成本，提高经济 效益，以合理的抑遏成本达到最好的里面抑遏效率。   里面抑遏的内容包括抑遏环境、风险评估、抑遏举止、信息疏导和里面监控。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）      （1）抑遏环境      公司董事会意思意思建立完善的公司治理结构和里面抑遏体系。董事会下设风险抑遏委员会， 负责对公司磋商管制和基金业务运作的正当性、合规性进行检查和评估; 对公司监察稽核制 度的灵验性进行评价; 监督公司的财务状态, 审计公司的财务报表, 评估公司的财务表现, 保证公司的财务运作适当中国法律的要乞降通行的管帐圭臬; 对公司风险管制轨制进行评 价, 起草公司风险管制计策, 对公司风险管制轨制的实施进行检查, 评估公司风险管制状态。      公司管制层在总司理带领下，谨慎施行董事会敬佩的里面抑遏计策，为了灵验贯彻公司 董事会制定的磋商方针及发展计策，司理层下设投资决策委员会和风险管制委员会，就基金 投资和风险抑遏等发表专科主意及建议，投资决策委员会是基金的最高投资决策机构。      公司成立督察长，对董事会负责，对本公司过甚办当事人说念主员的磋商管制和执业行径的合规 性进行审查、监督和检查。      （2）风险评估      公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析，实时防 范和化解风险。 要紧事件、要紧决策和要紧业务经由的风险进行评估，制定要紧风险的惩办决策；      （3）抑遏举止      抑遏举止包括自我抑遏、职责分离、监察稽核、什物抑遏、事迹评价、严格授权、资产 分离等政策、程序或门径。      抑遏举止体现为：自我抑遏以各岗亭的主见责任制为基础，是里面抑遏的第一齐防地。 在公司里面建立科学、严格的岗亭分离轨制、授权轨制、资产分离轨制等，在筹商部门和相 关岗亭之间建立要紧业务处理凭据传递和信息疏导轨制，后续部门及岗亭对前一部门及岗亭 负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为里面抑遏的第二说念防地。充分阐述督察长和监察 稽核部对各岗亭、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用，建立里面抑遏的第三说念防 线。      （4）信息疏导      公司建立双向的信拒绝流蹊径，形成了从上至下的信息传播渠说念和从下到上的信息禀报 渠说念。通过建立灵验的信拒绝流渠说念，保证了公司职工及各级管制东说念主员不错充分了解与其职 竭诚益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 责筹商的信息，并实时投递恰当的东说念主员进行处理。公司根据组织架构和授权轨制，建立了清 晰的业务申报系统。   （5）里面监控   里面监控由公司风险抑遏委员会、督察长、风险管制委员会和监察稽核部等部门在各自 的权利范围内开展。督察长和监察稽核部门履行里面稽核职能，检查、评价公司里面抑遏制 度合感性、完备性和灵验性，监督公司里面抑遏轨制的施行情况，揭示公司里面管制及基金 运作中的风险，实时提议改进主意，促进公司里面管制轨制灵验地施行。   （1） 基金管制东说念主确知建立、实施和援助里面抑遏轨制是本公司董事会及管制层的责任；   （2）上述对于里面抑遏的流露委果、准确；   （3）本公司承诺将根据市集环境的变化及公司的发展束缚完善里面抑遏轨制。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）                      第四部分   基金托管东说念主   一、基金托管东说念主概况   称号：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   成立日历：1987年4月8日   注册地址：深圳市深南大路7088号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路7088号招商银行大厦   注册本钱：252.20亿元   法定代表东说念主：缪建民   行长：王良   资产托管业务批准文号：证监基金字200283号   电话：0755-83077987   传真：0755-83195201   资产托管部信息流露负责东说念主：张姗   招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家透澈由企业法东说念主理股的股份制买卖银行， 总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月告捷地发 行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采取国外管帐标 准上市的公司。2006年9月又告捷刊行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交游（股票代 码：3968），10月5日诳骗H股逾额配售，共刊行了24.2亿H股。示寂2023年9月30日，本集团 总资产106,680.09亿元东说念主民币，高档法下本钱充足率17.38%，权重法下本钱充足率14.48%。 资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务管制团队、居品研发 团队、风险管制团队、系统与数据团队、技俩援助团队、运营管制团队、基金外包业务团队 券投资基金托管业务资历，成为国内第一家赢得该项业务资历上市银行；2003 年 4 月，正 式办理基金托管业务。招商银行行为托管业务天禀最全的买卖银行，领有证券投资基金托管、 受托投资管制托管、及格境外机构投资者托管（QFII）、及格境内机构投资者托管（QDII）、 竭诚益加增强债券型证券投资基金                          招募说明书（更新） 宇宙社会保障基金托管、保障资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托东说念主等业务资 格。      招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管制念和“资产所托、坚守承诺”的托管核 心价值，独创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的资产”为历史工作， 束缚改革托管系统、服务和居品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务详细系 统和“6 心”托管服务圭臬，首家发布私募基金绩效分析申报，开办国内首个托管银行网站， 推放洋内首个托管大数据平台，告捷托管国内第一只券商聚结伴产管制有盘算推算、第一只 FOF、 第一只信托资金有盘算推算、第一只股权私募基金、第一家杀青货币市集基金赎回资金 T+1 到账、 第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户接待、第一家大 小非解禁资产、第一单 TOT 督察，杀青从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转换，得 到了同行认同。      招商银行资产托管业务络续稳健发展，社会影响力束缚进步,四度蝉联获《财资》“中 国最好托管专科银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最好托管银行奖”，成为 国内独一赢得该奖项的托管银行；“托管通”赢得国内《银群众》2016 中国金融改革“十佳 金融居品改革奖”；7 月荣膺 2016 年中国资产管制“金贝奖”“最好资产托管银行”。2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》“中国最好托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0” 荣获《银群众》2017 中国金融改革“十佳金融居品改革奖”；8 月荣膺国外财经泰斗媒体《亚 洲银群众》“中国年度托管银行奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责 任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管制系统 荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”决策一等奖，以及中央金融团工委、宇宙金融青 联第五届“双进步”金点子决策二等奖；3 月荣膺公募基金 20 年“最好基金托管银行”奖； 资产风浪榜“2018 年度最好托管银行”、“20 年最值得相信托管银行”奖。2019 年 3 月招 商银行荣获《中国基金报》“2018 年度最好基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最 佳托管机构”“中国最好待业金托管机构”“中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月 荣获 2019 东方资产风浪榜“2019 年度最好托管银行”奖。2020 年 1 月，荣膺中央国债登记 结算有限责任公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国最好托管 机构”“最好公募基金托管机构”“最好公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中 国基金报》“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣膺中央国债登记结算有限 责任公司“2020 年度优秀资产托管机构”奖项；1 月荣获 2020 东方资产风浪榜“2020 年度 竭诚益加增强债券型证券投资基金                              招募说明书（更新） 最受接待托管银行”奖项；2021 年 10 月，荣获国新投资有限公司“2021 年度优秀托管银行 奖”和《证券时报》“2021 年度凸起资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基 金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央 国债登记结算有限责任公司“2021 年度优秀资产托管机构、估值业务凸起机构”；9 月荣获 《财资》“中国最好托管银行”“最好公募基金托管银行”“最好接待托管银行”三项大奖； 登记结算有限责任公司“2022 年度优秀资产托管机构奖”、银行间市集计帐所股份有限公司 “2022 年度优秀托管机构奖”、宇宙银行间同行拆借中心“2022 年度银行间本币市集托管 业务市集改革奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业改革英华 奖“托管改革奖”。2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业英华奖“公募基金 25 年 基金托管示范银行（宇宙性股份行）”。   二、主要东说念主员情况   缪建民先生，本行董事长、非施行董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央财 经大学经济学博士，高档经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。招商 局集团有限公司董事长。曾任中国东说念主寿保障（集团）公司副董事长、总裁，中国东说念主民保障 集 团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国东说念主民财产保障股份有限公司董事长， 中国东说念主保资产管制有限公司董事长，中国东说念主民健康保障股份有限公司董事长，中国东说念主民保障 （香港）有限公司董事长，东说念主保本钱投资管制有限公司董事长，中国东说念主民养老保障有限责任 公司董事长，中国东说念主民东说念主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，1965 年 12 月出身，本行施行董事、党委文牍、行长。中国东说念主民大学硕士研 究生学历，高档经济师。1995 年 6 月加入本行北京分行，自 2001 年 10 月起历任本行北京 分行行长助理、副行长、行长，2012 年 6 月任本行行长助理兼任北京分行行长，2013 年 11 月不再兼任本行北京分行行长，2015 年 1 月任本行副行长，2016 年 11 月至 2019 年 4 月兼 任本行董事会秘书，2019 年 4 月至 2023 年 2 月兼任本行财务负责东说念主，2021 年 8 月任本行常 务副行长，2021 年 8 月-2023 年 4 月兼任本行董事会秘书、公司秘书及香港上市筹商事宜之 授权代表，2022 年 4 月 18 日起全面主理本行工作，2022 年 5 月 19 日起任本行党委文牍， 专科委员会第四届主任、中国金融管帐学会第六届常务理事。   彭家文先生，本行副行长兼财务负责东说念主、董事会秘书。中南财经大学国民经济有盘算推算专科 本科学历，高档经济师。2001 年 9 月加入本行，历任总行有盘算推算财务部总司理助理、副总经 竭诚益加增强债券型证券投资基金                           招募说明书（更新） 理，总行零卖详细管制部副总司理、总司理，总行零卖金融总部副总司理、副总裁、副总裁 兼总行零卖信贷部总司理，郑州分行行长，总行资产欠债管制部总司理，本行行长助理，2023 年 11 月起任本行副行长。兼任本行财务负责东说念主、董事会秘书、总行资产欠债管制部总司理。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行 于今，历任招商银行合肥分行风险抑遏部副司理、司理、信贷管制部总司理助理、副总司理、 总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融市集部总司理；无锡分行 行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业涵养，在风险管制、信贷管制、 公司金融、资产托管等领域有深化的研究和丰富的实务涵养。   三、基金托管业务磋商情况   示寂 2023 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1322 只证券投资基金。   四、托管东说念主的里面抑遏轨制   招商银行确保托管业务严格顺从国度筹商法律法则和行业监管轨制，坚持称职磋商、规 范运作的磋商理念；形成科学合理的决策机制、施行机制和监督机制，堤防和化解磋商风险， 确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有意于查错防弊、堵塞流毒、扬弃隐患， 保证业务稳健运行的风险抑遏轨制，确保托管业务信息委果、准确、完满、实时；确保内控 机制、体制的束缚改进和各项业务轨制、经由的束缚完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面抑遏及风险堤防体系：   一级里面抑遏及风险堤防是在招商银行总行风险管控层面对风险进行驻扎和抑遏；总行 风险管制部、法律合规部、审计部镇定对资产托管业务进行评估监督，并提议内控进步管制 建议。   二级里面抑遏及风险堤防是招商银行资产托管部成立风险合规管制筹商团队，负责部门 里面风险驻扎和抑遏，实时发现里面抑遏纰谬，提议整改决策，追踪整改情况，并径直向部 门总司理室申报。   三级里面抑遏及风险堤防是招商银行资产托管部在确立专科岗亭时，遵命内抑遏衡原则， 视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面抑遏隐秘各项业务过程和操作身手、隐秘系数团队和岗亭，并 由全部东说念主员参与。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）      （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面管制轨制的建立均以堤防风险、审慎经 营为起点，体现“内控优先”的要求。      （3）镇定性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保持相对镇定，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。里面抑遏的检查、评价部门镇定于里面抑遏 的建立和施行部门。      （4）灵验性原则。里面抑遏灵验性包含里面抑遏想象的灵验性、里面抑遏施行的灵验 性。里面抑遏想象的灵验性是指里面抑遏的想象隐秘了系数应存眷的要紧风险，且想象的风 险草率门径恰当。里面抑遏施行的灵验性是指里面抑遏偶而按照想象要求严格灵验施行。      （5）适合性原则。里面抑遏适合招商银行托管业务风险管制的需要，并偶而跟着托管 业务磋商计策、磋商方针、磋商理念等里面环境的变化和国度法律、法则、政策轨制等外部 环境的改变实时进行改良和完善。      （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场合与我行其他业务场合遏抑，办公网和 业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险堤防的目的。      （7）要紧性原则。里面抑遏在杀青全面抑遏的基础上，存眷要紧托管业务要紧事项和 高风险身手。      （8）制衡性原则。里面抑遏偶而杀青在托管组织体系、机构确立、权责分配及业务流 程等方面相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率。      （1）完善的轨制开采。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管制、居品受理、会 计核算、资金计帐、岗亭管制、档案管制和信息管制等方面制定一系列礼貌轨制，建立了三 层轨制体系，即：基本端正、业务管制办法和业务操作规程。轨制结构头绪明晰、管制要求 明确，中意风险管制全隐秘的要求，保证资产托管业务科学化、轨制化、程序化运作。      （2）业务信息风险抑遏。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份门径，采取加密、直连方式传输数据，数据施行异域实时备份，系数的业务信息须经过 严格的授权方能进行拜访。      （3）客户贵寓风险抑遏。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户贵寓严格 隐秘，除法律法则和其他筹商端正、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个东说念主泄 露。      （4）信息时候系统风险抑遏。招商银行对信息时候系统机房、权限管制实行双东说念主双岗 双责，电脑机房 24 小时值班并确立门禁，系数电脑确立密码及相应权限。业务网和办公网、 竭诚益加增强债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息时候系统采 取两地三中心的救急备份管制门径等，保证信息时候系统的安全。   （5）东说念主力资源抑遏。招商银行资产托管部通过建立高超的企业文化和职工培训、激发 机制、加强东说念主力资源管制及建立东说念主才梯级队伍及东说念主才储备机制，灵验地进行东说念主力资源管制。   五、基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和程序   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管制办法》等有 关法律法则的端正及基金合同、托管合同的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等 情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务身手中，基金托管东说念主对基金管制东说念主发送 的投资指示、基金管制东说念主对各基金用度的索要与支付情况进行检查监督，对违背法律法则、 基金合同的指示拒却施行，独立即文告基金管制东说念主。   基金托管东说念主如发现基金管制东说念主依据交游程序如故见效的投资指示违背法律、行政法则和 其他筹商端正，或者违背基金合同约定，实时以书面步地文告基金管制东说念主进行整改，整改的 时限应适当法律法则及基金合同允许的调养期限。基金管制东说念主收到文告后应实时查对质据并 以书面步地向基金托管东说念主发出回函并改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主文告的违章事项未能在 限期内纠正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）             第五部分         筹商服务机构   一、基金份额发售机构   称号：竭诚基金管制有限公司   注册地址：上海市虹口区临潼路 170 号 607 室   办公地址：上海市浦东新区民生路 1299 号丁香国外大厦西塔 7 楼   法定代表东说念主：邢媛   宇宙救援客户服务电话：400-000-9738   传真：021-60607060   筹商东说念主：张文利   电话：021-60607093   公司网站：www.purekindfund.com   基金管制东说念主可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的端正， 变更或增减销售机构，并在基金管制东说念主网站公示。   二、登记机构   称号：竭诚基金管制有限公司   注册地址：上海市虹口区临潼路 170 号 607 室   办公地址：上海市浦东新区民生路 1299 号丁香国外大厦西塔 7 楼   法定代表东说念主：邢媛   宇宙救援客户服务电话：400-000-9738   传真：021-60607060   筹商东说念主：张文利   电话：021-60607093   三、讼师事务所及承办讼师   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 竭诚益加增强债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）   负责东说念主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   承办讼师：早晨 陈颖华   筹商东说念主：陈颖华   四、管帐师事务所及承办注册管帐师   称号：上会管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼   办公地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼   施行事务合伙东说念主：张晓荣   承办注册管帐师：陈大愚、江嘉炜   筹商电话：021-52920000   传真：021-52921369   筹商东说念主：杨伟平 竭诚益加增强债券型证券投资基金                               招募说明书（更新）                   第六部分       基金的召募   本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、                   《运作办法》、基金合同过甚他筹商端正，并经中 国证监会证监许可【2020】2606 号文注册召募发售。   自 2020 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 25 日，本基金面向个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者同期发售， 共召募 316,271,427.53 份，灵验认购户数为 772 户。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）              第七部分    基金合同的见效   一、基金合同见效   根据筹商端正，本基金中意《基金合同》见效条件，                         《基金合同》于 2020 年 12 月 30 日 郑重见效。自《基金合同》见效日起，本基金管制东说念主郑重出手管制本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产领域   《基金合同》见效后，贯串 20 个工作日出现基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在依期申报中赐与流露；贯串 50 个工作日 出现前述情形的，《基金合同》将隔绝并进行基金财产计帐，且无需召开基金份额持有东说念主大 会，同期基金管制东说念主应履行筹商的监管申报和信息流露程序。   法律法则或中国证监会另有端正时，从其端正。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）        第八部分       基金份额的申购、赎回与调度   一、申购与赎回办理的场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构见本招募说明书第五部天职 本旨其他筹商公告。基金管制东说念主可根据情况调养销售机构，并在基金管制东说念主网站公示。若基 金管制东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交游方式，投资东说念主不错通过上述方式 进行申购与赎回，具体参见各销售机构的筹商公告。投资东说念主应当在销售机构办理基金销售业 务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购与赎回办理的通达日实时辰   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交游所、深圳证 券交游所的闲居交游日的交游时辰，但基金管制东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金 合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时辰变更或其他特殊情况， 基金管制东说念主将视情况对前述通达日及通达时辰进行相应的调养，但应在实施日前依照《信息 流露办法》的筹商端正在端正媒介上公告。   基金管制东说念主不错根据践诺情况照章决定本基金出手办理申购的具体日历，具体业务办理 时辰在筹商公告中端正。   基金管制东说念主自基金合同见效之日起不跨越 3 个月出手办理赎回，具体业务办理时辰在相 关公告中端正。   在敬佩申购出手与赎回出手时辰后，基金管制东说念主应在申购、赎回通达日前依照《信息披 露办法》的筹商端正在端正媒介上公告申购与赎回的出手时辰。   基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或调度央求且登记机构证据接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类别基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 行诡计； 竭诚益加增强债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 法权益不受损伤并得到公说念对待。   基金管制东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调养。基金管制东说念主必须在新规 则出手实施前依照《信息流露办法》的筹商端正在端正媒介上公告。   四、申购与赎回的程序   投资东说念主必须根据销售机构端正的程序，在通达日的具体业务办理时辰内提议申购或赎回 的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项。投资东说念主托福申购款项，申购成立； 登 记机构证据基金份额时，申购见效。若资金在端正时辰内未全额到账则申购不成立，申购款 项将归还投资东说念主账户，基金管制东说念主、基金托管东说念主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何 损失。   基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回成立；登记机构证据赎回时，赎复活效。基金份额 持有东说念主赎复活效后，基金管制东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生多半赎 回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金 合同筹商要求处理。   基金管制东说念主应以交游时辰结果前受理灵验申购和赎回央求确今日行为申购或赎回央求 日（T 日），在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行证据。T 日 提交的灵验央求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售机构柜台或以销售机构端正 的其他方式查询央求的证据情况。若申购不告捷，则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅代表销售机构如实接 收到申购、赎回央求。申购、赎回央求的证据以登记机构的证据结果为准。对于央求的证据 情况，投资东说念主应实时查询并妥善诳骗正当权利，不然，由此产生的投资东说念主任何损失由投资东说念主 自行承担。   基金管制东说念主不错在法律法则允许的范围内，照章对上述申购和赎回央求的证据时辰进行 竭诚益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 调养，并必须在调养实施日前按照《信息流露办法》的筹商端正在端正媒介上公告。   五、申购与赎回的数额限制 购费）；通过本基金管制东说念主电子直销平台申购，每个基金账户单笔申购最低金额为 1 元东说念主民 币（含申购费）；通过本基金管制东说念主直销中心申购，初度最低申购金额为 10 万元东说念主民币（含 申购费），单笔申购/追加最低金额为 1 万元东说念主民币（含申购费），本基金直销机构单笔申购 最低金额可由基金管制东说念主酌情调养。践诺操作中，以各销售机构的具体端正为准。   投资者将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。 的基金份额余额不及 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。践诺操作中，以各销售机构的具体 端正为准。   如遇多半赎回等情况发生而导致脱期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合 同筹商多半赎回或贯串多半赎回的要求处理。 得存在变相隐藏 50%集中度的情形（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的除 外）。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等门径，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金管制东说念主基于投资运作与风险 抑遏的需要，可采取上述门径对基金领域赐与抑遏。具体见基金管制东说念主筹商公告。 限制。基金管制东说念主必须在调养实施前依照《信息流露办法》的筹商端正在端正媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途   本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购用度；投资者不错屡次申购本基金，申购 费率按每笔申购央求单独诡计。本基金 C 类基金份额不收取申购费。具体用度安排如下表 所示：                   基金的申购费率结构   用度种类            A 类基金份额         C 类基金份额 竭诚益加增强债券型证券投资基金                                     招募说明书（更新）                M＜100 万               0.8%   申购费率                                               0%                M≥500 万       按笔收取，1,000 元/笔   注：M 为金额。   本基金A类基金份额申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的市 场扩充、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金份额时收 取。对于持有 A、C 类份额持有期少于 7 天的，收取的赎回费全额计入基金财产。赎回费率 随赎回基金份额持有期限的增多而递减，具体费率如下：                         基金的赎回费率结构  用度种类              A 类基金份额                    C 类基金份额                持有期限          赎回费率           持有期限          赎回费率                 Y＜7 天        1.50%          Y＜7 天         1.50%  赎回费率                 Y≥7 天         0%            Y≥7 天          0% 率或收费方式实施日前依照《信息流露办法》的筹商端正在端正媒介上公告。 基金络续营销有盘算推算，依期和不依期地开展基金络续营销举止。在基金络续营销举止期间，基 金管制东说念主不错按筹商监管部门要求履行必要手续后，对投资东说念主恰当调低基金销售用度。 基金估值的公说念性。具体处理原则与操作程序遵命筹商法律法则以及监管部门、自律法则的 端正。   七、申购份额与赎回金额的诡计方式 以屡次申购本基金，申购费率按每笔申购央求单独诡计；C 类基金份额不收取申购费。   （1）A 类基金份额 竭诚益加增强债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）    要是投资者遴聘申购 A 类基金份额，则申购份额的诡计方法如下：    当申购用度适用比例费率时：    净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）    申购用度＝申购金额－净申购金额    申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    当申购用度适用固定金额时：    申购用度=固定金额    净申购金额=申购金额-申购用度    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    各诡计结果均按照四舍五入方法，保留少量点后两位，由此舛错产生的损失由基金财产 承担，产生的收益归基金财产系数。    例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值 为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额＝50,000/（1＋0.8%）＝49,603.17 元    申购用度＝50,000－49,603.17＝396.83 元    申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11 份    即：投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值 为 1.0500 元，则其可得到 47,241.11 份基金份额。    （2）C 类基金份额    要是投资者遴聘申购 C 类基金份额，则申购份额的诡计方法如下：    申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    各诡计结果均按照四舍五入方法，保留少量点后两位，由此舛错产生的损失由基金财产 承担，产生的收益归基金财产系数。    例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值 为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    申购份额=50,000/1.0500=47,619.05 份    即：投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值 为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份 C 类基金份额。    A 类基金份额和 C 类基金份额赎回费率均随投资者持有基金份额期限的增多而递减。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                            招募说明书（更新）   （1）A 类基金份额   本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。其中，   赎回金额＝赎回份额×赎回当日 A 类基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额－赎回用度   赎回用度以东说念主民币元为单元，诡计结果按照四舍五入方法，保留少量点后两位；赎回金 额结果按照四舍五入方法，保留少量点后两位,由此舛错产生的损失由基金财产承担，产生 的收益归基金财产系数。   例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有时辰为 5 天，对应的赎回费率为   赎回金额=10,000×1.2500=12,500.00 元   赎回用度=12,500.00×1.5%=187.50 元   净赎回金额=12,500.00-12.50=12,312.50 元   即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有期限为 5 天，假定赎回当日 A 类基金 份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12,312.50 元。   （2）C 类基金份额   本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。其中，   赎回金额＝赎回份额×赎回当日 C 类基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额－赎回用度   赎回用度以东说念主民币元为单元，诡计结果按照四舍五入方法，保留少量点后两位；赎回金 额结果按照四舍五入方法，保留少量点后两位,由此舛错产生的损失由基金财产承担，产生 的收益归基金财产系数。   例：某投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持有时辰为 2 个月，假定赎回当日 C 类 基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额=10,000×1.2500=12,500.00 元   赎回用度=12,500×0%=0.00 元   净赎回金额=12,500.00-0.00=12,500.00 元   即：投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持有期限为 2 个月，假定赎回当日 C 类基 金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12,500.00 元。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）      由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将区别诡计基金份额净值， 诡计公式为诡计日种种别基金资产净值除以诡计日发售在外的该类别基金份额总和。      T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金资产净值/T 日该类基金份额余额。      基金份额净值单元为元，诡计结果保留在少量点后四位，少量点后第五位四舍五入。由 此产生的舛错在基金财产中列支。      T 日的种种基金份额净值在今日收市后诡计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行 恰当程序，不错恰当蔓延诡计或公告。      八、拒却或暂停申购的情形      发生下列情况时，基金管制东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购央求： 购央求。 值。 绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 基金登记系统或基金管帐系统无法闲居运行。 值时候仍导致公允价值存在要紧不敬佩性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金管制东说念主应当 暂停接受基金申购央求。 达到或者跨越 50%，或者变相隐藏 50%集中度的情形。法律法则或中国证监会另有端正的除 外。      发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金管制东说念主决定暂停接受投资 东说念主申购央求时，基金管制东说念主应当根据筹商端正在端正媒介上刊登暂停申购公告。要是投资东说念主 的申购央求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。发生上述第 8 项情形 竭诚益加增强债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 时，基金管制东说念主不错采取比例证据等方式对该投资东说念主的申购央求进行限制，基金管制东说念主有权 拒却该等全部或者部分申购央求。在暂停申购的情况扬弃时，基金管制东说念主应实时收复申购业 务的办理。      九、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形      发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或降速支付赎回款项： 回央求或降速支付赎回款项。 值。 停接受基金份额持有东说念主的赎回央求。 值时候仍导致公允价值存在要紧不敬佩性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金管制东说念主应当 降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。      发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金管制东说念主应在 当日报中国证监会备案，已证据的赎回央求，基金管制东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付， 应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分配给赎回央求东说念主，未支付部分可脱期 支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的筹商要求处理。基金份额持有东说念主在央求赎 回时可事前遴聘将当日可能未获受理部分赐与取销。在暂停赎回的情况扬弃时，基金管制东说念主 应实时收复赎回业务的办理并公告。      十、多半赎回的情形及处理方式      若本基金单个通达日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总和加上基金调度中转出 央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调度中转入央求份额总和后的余额）跨越前一 通达日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多半赎回。      当基金出现多半赎回时，基金管制东说念主不错根据基金其时的资产组合状态决定全额赎回或 竭诚益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主以为有能力支付投资东说念主的全部赎回央求时，按闲居赎回 程序施行。   （2）部分脱期赎回：当基金管制东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有贫瘠或以为因支付投 资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管制东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求脱期办 理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，敬佩当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错遴聘脱期赎回或取消赎回。 遴聘脱期赎回的，将自动转入下一个通达日陆续赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回央求将被取销。脱期的赎回央求与下一通达日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一通达日的该类别基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到全部 赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确遴聘，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回 处理。   （3）若本基金发生多半赎回，在单个基金份额持有东说念主跨越上一通达日基金总份额 20% 以上的赎回央求的情形下：对于该基金份额持有东说念主当日赎回央求跨越上一通达日基金总份额 未跨越 20%的部分，不错根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分脱期赎回”的约定方式 与其他基金份额持有东说念主的赎回央求一并办理。脱期的赎回央求与下一通达日赎回央求一并处 理，无优先权并以下一通达日的该类别基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到 全部赎回为止。然而，对于未能赎回部分，如该基金份额持有东说念主在提交赎回央求时遴聘取消 赎回，则其当日未获受理的部分赎回央求将被取销。   （4）暂停赎回：贯串 2 个通达日以上（含本数）发生多半赎回，如基金管制东说念主以为有 必要，可暂停接受基金的赎回央求；如故接受的赎回央求不错降速支付赎回款项，但不得超 过 20 个工作日，并应当在端正媒介上进行公告。   当发生上述多半赎回并脱期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交游日内文告基金份额持有东说念主，说明筹商处理方法，并在两日内在端正 媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和从头通达申购或赎回的公告 竭诚益加增强债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） 停公告。 新通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个通达日的种种基金份额净值。 息流露办法》的筹商端正，最迟于从头通达日在端正媒介上刊登从头通达申购或赎回的公告； 也不错根据践诺情况在暂停公告中明确从头通达申购或赎回的时辰，届时不再另行发布从头 通达的公告。   十二、基金调度   基金管制东说念主不错根据筹商法律法则以及基金合同的端正决定开办本基金与基金管制东说念主 管制的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费，筹商法则由基金管制东说念主 届时根据筹商法律法则及基金合同的端正制定并公告，并提前文告基金托管东说念主与筹商机构。   十三、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管制东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证监 会认同的交游场所或者交游方式进行份额转让的央求并由 登记机构办理基金份额的过户登 记。基金管制东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东说念主应根据基金管制 东说念主公告的业务法则办理基金份额转让业务。   十四、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制施行等情形而产生的非 交游过户以及登记机构认同、适当法律法则的其他非交游过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   剿袭是指基金份额持有东说念主物化，其持有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭；捐赠指基金 份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制施行是 指司法机构依据见效司法文书将基金份额持有东说念主理有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机构要求提供的筹商贵寓，对于适当条件 的非交游过户央求按基金登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的圭臬收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照端正的圭臬收取转托管费。   十六、依期定额投资有盘算推算   基金管制东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资有盘算推算，具体法则由基金管制东说念主另行端正。投 竭诚益加增强债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 资东说念主在办理依期定额投资有盘算推算时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管 理东说念主在筹商公告或更新的招募说明书中所端正的依期定额投资有盘算推算最低申购金额。   十七、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、适当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分 配。法律法则或监管机构另有端正的除外。   十八、如筹商法律法则允许基金管制东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金 管制东说念主可制定和实施相应的业务法则。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 端正或筹商公告。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）               第九部分   基金的投资   一、投资主见   本基金在留意风险和流动性管制的前提下，力求获取非常事迹比拟基准的投资收益。   二、投资范围   本基金投资范围包括债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府援助机构债、政府援助债、地方政府 债、可交换债券、可调度债券、证券公司短期公司债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、 资产援助证券、债券回购、银行进款（包括合同进款、依期进款过甚他银行进款）、货币市 场器具、同行存单、国内照章刊行上市的股票（包含主板、中小板、创业板过甚他经中国证 监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、国债期货、信用繁衍品及法律法则或中国 证监会允许基金投资的其他金融器具，但须适当中国证监会的筹商端正。   本基金投资的信用债券经国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在 AA（含 AA）以上。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行恰当程序后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票 资产的比例不跨越基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0- 金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。   如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履行恰当程序后， 不错调养上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金所界说的增强策略是指在资产配置的基础上，通过构建债券组合以获取相对雄厚 的基础收益；同期通过要点投资可转债和信用债以及生动把合手权益类资产的投资契机来增强 基金的赚钱能力，提高基金的收益水平。   通过深化的基本面研究和定量分析，基于对宏不雅经济运行状态、货币政策、利率走势和 竭诚益加增强债券型证券投资基金                         招募说明书（更新） 证券市集政策分析等宏不雅基本面研究，联结对各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等 因素的评估，合理敬佩本基金在股票、债券、现金等金融器具上的投资比例。   （1）久期策略   本基金将基于对宏不雅经济政策的分析，积极地揣度将来利率变化趋势，并根据揣度敬佩 相应的久期主见，调养债券组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、裁减债券组合利率 风险的目的。当预期市集利率水平将上升时，本基金将恰当裁减组合久期；而预期市集利率 将下跌时，则恰当提高组合久期。在敬佩债券组合久期的过程中，本基金将在判断市集利率 波动趋势的基础上，根据债券市集收益率弧线确当前形态，通过合理假定下的情景分析和压 力测试，临了敬佩最优的债券组合久期。   （2）收益率弧线策略   在组合的久期配置敬佩以后，本基金将通过对收益率弧线的研究，分析和揣度收益率曲 线可能发生的体式变化，采取枪弹型策略、哑铃型策略或梯形策略，在长久、中期和短期债 券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价钱变化中赚钱。   （3）类属配置策略   本基金对不同类型债券的信用风险、税负水平、市集流动性、市集风险等因素进行分析， 研究同期限的国债、金融债、企业债、交游所和银行间市集投资品种的利差和变化趋势，制 定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。   （4）信用债策略   本基金将通过分析宏不雅经济周期、市集资金结构和流向、信用利差的历史水对等因素， 判断当前信用债市集信用利差的合感性、相对投资价值和风险以及信用利差弧线的将来走势， 敬佩信用债券的配置。本基金投资评级 AA 的信用债比例占信用债投资的 0-20%，投资评级 AA+的信用债比例占信用债投资的 0-50%，投资评级 AAA 的信用债比例占信用债投资的 50-   （5）可转债策略   本基金将珍视对可转债对应的基础股票进行分析与研究，对有着较好盈利能力或成长前 景的上市公司的转债进行要点遴聘，并在对应可转债估值合理的前提下集中投资，以共享正 股上升带来的收益。同期，本基金还将密切追踪上市公司的磋商状态，从财务压力、融资安 排、将来的投资有盘算推算等方面估计、并通过实地调研等方式证据上市公司对转股价的修正和转 股意愿。本基金投资可转债、可交债的比例不高于基金总资产的 20%。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）   （6）证券公司短期公司债券投资策略   从个券遴聘上，本基金可根据里面的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种 进行筛选，隐藏领域较小、鼓动布景复杂的证券公司刊行的债券，并严格抑遏单只证券公司 短期公司债券的投资比例。此外，由于证券公司短期公司债券全体流动性相对较差，本基金 将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测，尽量遴聘流动性相对 较好的品种进行投资，保证本基金的流动性。   本基金可投资包括资产典质贷款援助证券（ABS）、住房典质贷款援助证券（MBS）等 在内的资产援助证券。本基金通过考量宏不雅经济走势、援助资产所在行业景气情况、资产池 结构、提前偿还率、走嘴率、市集利率等因素，预判资产池将来现金流变动；研究标的证券 刊行要求，揣度提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的影响，同期密切存眷流 动性变化对标的证券收益率的影响，在严格抑遏信用风险流露程度的前提下，通过信用研究 和流动性管制，遴聘风险调养后收益较高的品种进行投资。   本基金将主要采取从下到上的个股精选策略，投资于具备雄厚内生增长、能给鼓动创造 经济价值的股票。基金将以逾额收益为主见，利用“多因素选股模子”，详细老师股票所属 行业发展远景、上市公司行业地位、竞争上风、盈利能力、成长性、估值水对等多种因素， 挑选出优质个股，构建中枢组合。本基金将主要依据以下策略筛选具有上风的个股，将来随 着市集变化，本基金可根据践诺情况进行相应调养。   本基金将仅通过内地与香港股票市集交游互联互通机制投资于香港股票市集,不使用合 格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金要点投资于基本面高超、相对 A 股市集估值合理，具有络续最初上风或中枢竞争力及留意现金分成的上市公司进行长久 投资。   （1）国债期货投资策略   本基金以提高对利率风险管制能力，在风险可控的前提下，按照风险管制的原则，以套 期保值为目的，参与国债期货投资。国债期货行为利率繁衍品的一种，有助于管制债券组合 的久期、流动性和风险水平。本基金将按照筹商法律法则的端正，联结对宏不雅经济花样和政 策趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析；构建量化分析体系，对国债期货和现货的 竭诚益加增强债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） 基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性等方针进行追踪监控，在最大限定 保证基金资产安全的基础上，力务杀青基金资产的长久雄厚升值。   （2）信用繁衍品投资策略   为了更好地管制债券投资的信用风险，本基金根据风险管制的原则，以风险对冲为目的， 恰当参与信用繁衍品的投资。本基金在详确评估债风险状态前提下，对比衡量个券风险收益 与信用繁衍品价钱，构建信用风险对冲组合。持有期内，本基金会精采追踪信用利差与信用 繁衍品价钱的动态变化，生动调养对冲比例，追求经信用风险对冲后的投资申报最大化。   四、投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票资产的比例不跨越 基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）                                      ；   （2）每个交游日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保持不低于 基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券(团结家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合 计诡计)，其市值不跨越基金资产净值的 10%；   （4）本基金管制东说念主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券（团结家公司在内地和香 港同期上市的 A+H 股系数诡计）                 ，不跨越该证券的 10%；透澈按照筹商指数的组成比例进行 证券投资的基金品种不错不受此要求端正的比例限制；   （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的种种资产援助证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产援助证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的团结（指团结信用级别）资产援助证券的比例，不得跨越该资产支 持证券领域的 10%；   （8）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于团结原始权益东说念主的种种资产援助证券，不得 跨越其种种资产援助证券系数领域的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产援助证券。基金持 有资产援助证券期间，要是其信用品级下跌、不再适当投资圭臬，应在评级申报发布之日起 竭诚益加增强债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）      （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；      （11）本基金参加宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基金资产净值 的 40%，参加宇宙银行间同行市集进行债券回购的最长久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （12）本基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；      （13）本基金投资于国债期货，应中意如下限制：      （a）本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产净 值的 15%；      （b）本基金在职何交游日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得跨越基金持有的债 券总市值的 30%；      （c）本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越 上一交游日基金资产净值的 30%；      （d）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋 债期货合约价值，系数（轧差诡计）应当适当基金合同对于债券投资比例的筹商约定；      （14）本基金管制东说念主管制的全部通达式基金持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得 跨越该上市公司可通顺股票的 15%；本基金管制东说念主管制的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可通顺股票，不得跨越该上市公司可通顺股票的 30%；透澈按照筹商指数的组成比例 进行证券投资的通达式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；      （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得跨越基金资产净值的 15%；因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管制东说念主之外的因素以致基金不适当 该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；      （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；      （17）本基金投资评级 AA 的信用债比例占信用债投资的 0-20%，投资评级 AA+的信 用债比例占信用债投资的 0-50%，投资评级 AAA 的信用债比例占信用债投资的 50-100%。 基金持有信用债期间，要是其评级下跌、不再适当上述约定，应在评级申报发布之日起 3 个 月内调养至适当约定；      （18）本基金投资可转债、可交债的比例不高于基金总资产的 20%；      （19）本基金不持有信用保护卖方属性的繁衍品，不持有合约类投资信用繁衍品，投资 竭诚益加增强债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） 信用繁衍品口头本金不得跨越本基金对应受保护债券面值的 100%，投资于团结信用保护卖 方的种种信用繁衍品口头本金系数不得跨越基金净值的 10%；   （20）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （9）、             （15）、                 （16）                    、（17）项情形外，因证券、期货市集波动、证券刊行 东说念主合并、基金领域变动等基金管制东说念主之外的因素以致基金投资比例不适当上述端正投资比例 的，基金管制东说念主应当在 10 个交游日内进行调养，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律 法则另有端正的从其端正。   基金管制东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金投资的监督与检查自基金合同见效之日起出手。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在履行恰当程 序后，则本基金投资不再受筹商限制或以变更后的端正为准。   为珍摄基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、操纵证券交游价钱过甚他不方正的证券交游举止；   （7）法律、行政法则和中国证监会端正谢绝的其他举止。   法律法则或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受筹商 限制或按照调养后的端正施行。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓动、践诺抑遏东说念主或者 与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当适当基金的投资主见和投资策略，遵命基金份额持有东说念主利益优先原则，堤防利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱施行。筹商交游必须事前 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与流露。要紧关联交游应提交基金管制东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的镇定董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项 竭诚益加增强债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） 进行审查。   五、事迹比拟基准   中债详细全价（总值）指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×5%＋经东说念主民币汇率调 整的中证港股通详细指数收益率×5%。   中债详细全价(总值)指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的详细反应银行间和 交游所市集国债、金融债、企业债、央票及短期融资券全体走势的跨市集债券指数。该指数 编制合理、透明、运用平庸，具有较强的代表性和泰斗性，偶而更全面地反应我国债券市集 的全体价钱变动趋势。   沪深 300 指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交游所流动性好、规 模最大的 300 只 A 股为样本的身分股指数，是当今中国证券市集中市值隐秘率高、代表性 强、流动性好，同期公信力较好的股票指数。   中证港股通详细指数是由中证指数有限公司编制，中式适当港股通资历的普通股行为样 本股，采取解放通顺市值加权诡计，是反应港股通范围内上市公司的全体状态和走势的具有 代表性的一种股价指数。   根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述事迹比拟基准偶而客不雅、合理地反应本基 金的风险收益特征。   本基金是债券型证券投资基金，本基金对中债详细全价（总值）指数、沪深 300 指数和 中证港股通详细指数收益率区别赋予 90%、5%和 5%的权重适当本基金的投资本性。   要是今后法律法则发生变化，或者有更泰斗的、更能为市集广大接纳的事迹比拟基准推 出，基金管制东说念主可依据珍摄基金份额持有东说念主正当权益的原则调养基金事迹比拟基准。经与基 金托管东说念主协商一致，本基金可在报中国证监会备案后变更事迹比拟基准并实时公告。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于羼杂型基金、股 票型基金。   本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制 以及交游法则等各异带来的私有风险。   七、基金管制东说念主代表基金诳骗鼓动或债权东说念主权利的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 竭诚益加增强债券型证券投资基金                                 招募说明书（更新） 不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并照顾管帐师事务所主意后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的端正。   九、投资组合申报   基金管制东说念主保证本申报所载贵寓不存在装假记录、误导性说明或要紧遗漏，并对其内容 的委果性、准确性和完满性承担个别及连带责任。   基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2024 年 10 月 21 日复核了 本申报中的财务方针、净值表现和投资组合申报等内容，保证复核内容不存在装假记录、误 导性说明或者要紧遗漏。   本申报期数据示寂 2024 年 9 月 30 日止，本申报中财务贵寓未经审计。  序号           技俩            金额(元)          占基金总资产的比例（%）       其中：股票             84,516,835.56                16.93       其中：债券            379,085,366.18                75.93           资产援助证券            7,936,576.66              1.59       其中：买断式回购的买入返                                       -                 -       售金融资产 竭诚益加增强债券型证券投资基金                                 招募说明书（更新） 注：权益投资中通过港股通交游机制投资的港股公允价值为19,379,219.11元，占基金总资 产比例3.88%。  代码           行业类别     公允价值(元)             占基金资产净值比例（%）    A   农、林、牧、渔业                       -                 -    B   采矿业                            -                 -    C   制造业              63,896,616.45                15.21        电力、热力、燃气及水生    D                                  -                 -        产和供应业    E   建筑业                            -                 -    F   批发和零卖业                         -                 -    G   交通运载、仓储和邮政业                    -                 -    H   住宿和餐饮业                         -                 -        信息传输、软件和信息技    I                                  -                 -        术服务业    J   金融业                            -                 -    K   房地产业                           -                 -    L   租借和商务服务业                       -                 -    M   科学研究和时候服务业                     -                 -        水利、环境和寰球设施管    N                                  -                 -        理业        住户服务、修理和其他服    O                                  -                 -        务业    P   栽种                             -                 -    Q   卫生和社会工作                        -                 -    R   文化、体育和文娱业            1,241,000.00              0.30    S   详细                             -                 -        系数               65,137,616.45                15.51 竭诚益加增强债券型证券投资基金                                                 招募说明书（更新）          行业类别              公允价值(东说念主民币)                 占基金资产净值比例（%）  非日常生存耗尽品                         4,628,888.07                       1.10  日常耗尽品                            3,838,018.24                       0.91  通信业务                            10,912,312.80                       2.60            系数                    19,379,219.11                       4.61 注:以上分类采取全球行业分类圭臬（GICS）。  序                                                              占基金资产净值          股票代码       股票称号     数目(股)        公允价值(元)  号                                                              比例（％）  序号               债券品种          公允价值(元)              占基金资产净值比例（％）            其中：政策性金融债              30,199,027.40                       7.19 竭诚益加增强债券型证券投资基金                                                  招募说明书（更新）  序                                        数目                             占基金资产净值           债券代码           债券称号                           公允价值(元)  号                                        （张）                             比例（％）  序                                                                       占基金资产净值             证券代码           证券称号           数目(份)         公允价值(元)  号                                                                       比例(%)      本基金本申报期末未持有贵金属。      本基金本申报期末未持有权证。      本基金本申报期内未投资股指期货。      本基金投资范围中未包含股指期货，无筹商投资政策。      本基金本申报期末未持有国债期货。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                                       招募说明书（更新）      本基金本申报期内未持有国债期货。      本基金本申报期末未投资国债期货。 编制日前一年内收到公开质问、处罚的情形      本基金投资前十大证券中22交行二级本钱债02A的刊行东说念主交通银行股份有限公司于 法则，被国度金融监督管制总局罚金160万元。      本基金投资前十大证券中21台州银行二级的刊行东说念主台州银行股份有限公司，于2024年 六条、第四十八条及筹商审慎磋商法则，被国度金融监督管制总局台州监管分局处以罚金      基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同端正备选股票库之外的股票。      序号                称号                     金额(元)  序                                                  占基金资产净值           债券代码         债券称号        公允价值（元）  号                                                    比例(%) 竭诚益加增强债券型证券投资基金                            招募说明书（更新）      本基金申报期末前十名股票中不存在通顺受限情况。       由于四舍五入的原因，分项之和与系数项之间可能存在尾差。   竭诚益加增强债券型证券投资基金                                               招募说明书（更新）                           第十部分           基金的事迹       基金管制东说念主依照恪称职守、老实信用、严慎勤劳的原则管制和运用基金财产，但不保证   基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来表现。投资有风险，投   资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。       一、自基金合同见效以来至 2024 年 9 月 30 日基金份额净值增长率过甚与同期事迹比   较基准收益率的比拟：   竭诚益加增强债券A净值表现                                  净值增          事迹比拟     事迹比拟基                         净值增 阶段                               长率标          基准收益     准收益率标    ①-③      ②-④                         长率①                                  准差②           率③       准差④   竭诚益加增强债券C净值表现                                  净值增          事迹比拟     事迹比拟基                         净值增 阶段                               长率标          基准收益     准收益率标    ①-③      ②-④                         长率①                                  准差②           率③       准差④       二、自基金合同见效以来基金累计净值增长率变动过甚与同期事迹比拟基准收益率变   动的比拟 竭诚益加增强债券型证券投资基金                         招募说明书（更新） 注：1、截止日历为 2024 年 9 月 30 日。 起 6 个月内为建仓期。建仓期结果时本基金的各项投资比例均适当基金合同约定。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）               第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收款项以及 其他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据筹商法律法则、程序性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户，协助提供开立国债期货业务筹商账户及交游编码的基金托管东说念主筹商信 息。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的 财产账户以过甚他基金财产账户相镇定。   四、基金财产的督察和责罚   本基金财产镇定于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任，其债权东说念主不得对本基金财产诳骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基 金合同》的端正责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章取销或者被照章宣告停业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管制东说念主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制施行。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）             第十二部分     基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金筹商的证券交游场所的交游日以及国度法律法则端正需要对 外流露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的债券、股票、银行进款本息、应收款项、资产援助证券、国债期货合约、 信用繁衍品、其他投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管制东说念主在敬佩筹商金融资产和金融欠债的公允价值时，应适当《企业管帐准则》、 监管部门筹商端正。   （一）对存在活跃市集且偶而获取雷同资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应采取最近交游日的 报价敬佩公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交游日的报价不成委果反应公允价值的， 草率报价进行调养，敬佩公允价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时候中有计划不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，要是该限制 是针对资产持有者的，那么在估值时候中不应将该限制行为特征有计划。此外，基金管制东说念主不 应试虑因其大批持有筹商资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应采取在当前情况下适用何况有弥散可利用数据 和其他信息援助的估值时候敬佩公允价值。采取估值时候敬佩公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只须在无法取得筹商资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件，使潜在估 值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率估值进行调养并敬佩公允 价值。   四、估值方法 竭诚益加增强债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （1）证券交游所上市的股票，以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券 价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了 要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价 及要紧变化因素，调养最近交游市价，敬佩公允价钱；   （2）对在交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有端正的除外），中式 估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）对在交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种（另有端正的除外），中式估 值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；                                     （4）对 在交游所市集挂牌转让的资产援助证券，采取估值时候敬佩公允价值，在估值时候难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值；   （5）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采取估值时候敬佩公 允价值，在估值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （6）交游所上市交游的可调度债券、按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化 按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最 近交游日后经济环境发生了要紧变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化因素， 调养最近交游市价，敬佩公允价钱。   （1）对宇宙银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不 存在彰着各异，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值；   （2）对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的固定收益品种，按成 本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的团结股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 竭诚益加增强债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，采取估值时候敬佩公允价值，在估值时候难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）通顺受限的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初度公开刊行股票时公司鼓动 公开发售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未上市、回购 交游中的质押券等通顺受限股票），按监管机构或行业协会筹商端正敬佩公允价值。 最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，采取最近交游日结算价估值。 担的估值责任，不因托福而衔命。采取的第三方估值机构，未提供估值价钱的，依照筹商法 律法则及企业管帐准则要求采取合理估值时候证据公允价值。 准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的公说念性。 端正估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序及筹商法 律法则的端正或者未能充分珍摄基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商惩办。   根据筹商法律法则，基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金管制东说念主承担。本基 金的基金管帐责任方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金筹商的管帐问题，如经筹商各方 在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的主意，按照基金管制东说念主对基金净值信息的诡计 结果对外赐与公布。   五、估值程序 日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，少量点后 第 5 位四舍五入。基金管制东说念主不错成立大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有 竭诚益加增强债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） 端正的，从其端正。   基金管制东说念主于每个工作日诡计基金资产净值及种种基金份额净值，并按端正公告。 的端正暂停估值时除外。基金管制东说念主每个工作日对基金资产估值后，将种种基金份额净值结 果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主对外公布。   六、估值差错的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采取必要、恰当、合理的门径确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值差错时，视为基金份额净 值差错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的罪戾形成估值差错，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪戾的责任东说念主应当对由于该 估值差错遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估值差错处理原则”给予补偿，承 担补偿责任。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据诡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值差错责任方应实时调解各方， 实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错责任方承担；由于估值差错责任方未 实时更正已产生的估值差错，给当事东说念主形成损失的，由估值差错责任方对径直损失承担补偿 责任；若估值差错责任方如故积极调解，何况有协助义务确当事东说念主有弥散的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿责任。估值差错责任方草率更正的情况向筹商当事东说念主进行确 认，确保估值差错已得到更正；   （2）估值差错的责任方对筹商当事东说念主的径直损失负责，不合障碍损失负责，何况仅对 估值差错的筹商径直当事东说念主负责，不合第三方负责；   （3）因估值差错而赢得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值差错 责任方仍草率估值差错负责。要是由于赢得不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不妥得利 形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”）                   ，则估值差错责任方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；要是赢得 竭诚益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 不妥得利确当事东说念主如故将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其如故赢得的补偿 额加上如故赢得的不妥得利返还的总和跨越其践诺损失的差额部分支付给估值差错责任方；   （4）估值差错调养采取尽量收复至假定未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，筹商确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值差错发生的原因敬佩 估值差错的责任方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值差错形成的损失进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值差错的责任方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值差错的更正向筹商当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值诡计出现差错时，基金管制东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并采取合理的门径驻扎损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；差错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）当基金份额净值诡计差错给基金和基金份额持有东说念主形成损失需要进行补偿时，基 金管制东说念主和基金托管东说念主应根据践诺情况界定两边承担的责任，经证据后按以下要求进行补偿：   ①本基金的基金管帐责任方由基金管制东说念主担任，与本基金筹商的管帐问题，如经两边在 对等基础上充分辩论后，尚不成达成一致时，按基金管制东说念主的建议施行，由此给基金份额持 有东说念主和基金财产形成的损失，由基金管制东说念主负责赔付。   ②若基金管制东说念主诡计的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告，由此给基金份额 持有东说念主形成损失的，应根据法律法则的端正对投资者或基金支付补偿金，就践诺向投资者或 基金支付的补偿金额，基金管制东说念主与基金托管东说念主按照罪戾程度各自承担相应的责任。   ③如基金管制东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的诡计结果，固然屡次从头诡计和查对， 尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金管制东说念主的诡计结果对 外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金形成的损失，由基金管制东说念主负责赔付。   ④由于基金管制东说念主提供的信息差错（包括但不限于基金申购或赎回金额等）                                   ，进而导致 竭诚益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 基金份额净值诡计差错而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损失，由基金管制东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律法则或监管机关另有端正的，从其端正处理。   七、暂停估值的情形 基金管制东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   用于基金信息流露的基金资产净值和种种基金份额净值由基金管制东说念主负责诡计，基金托 管东说念主负责进行复核。基金管制东说念主应于每个通达日交游结果后诡计当日的基金资产净值和种种 基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计结果复核证据后发送给基金管制 东说念主，由基金管制东说念主对基金净值信息赐与公布。   九、特殊情况的处理 舛错不行为基金资产估值差错处理。 管制东说念主和基金托管东说念主固然如故采取必要、恰当、合理的门径进行检查，但未能发现差错的， 由此形成的基金资产估值差错，基金管制东说念主和基金托管东说念主衔命补偿责任。但基金管制东说念主、基 金托管东说念主应当积极采取必要的门径减弱或扬弃由此形成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并流露主袋账户 的基金资产净值和基金份额净值，暂停流露侧袋账户基金份额净值。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）            第十三部分     基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管制费的诡计方法如下：   H＝E×0.70%÷当年天数   H为逐日应计提的基金管制费   E为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东说念主与基金托管东说念主双 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的， 支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值 竭诚益加增强债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）   基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东说念主与基金托管东说念主双 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付 的，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 在基金年度申报中对该项用度的列支情况作专项说明。销售服务费计提的诡计公式如下：   H=E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值。   C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的方式于次月前 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无 法按时支付的，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据筹商法则及相应合同端正，按用度 践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹商的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见本招募说明 书“侧袋机制”章节或筹商公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则施行。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   基金财产投资的筹商税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管制东说念主或者其他扣缴义务东说念主按 照国度筹商税收征收的端正代扣代缴。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）             第十四部分     基金的收益与分配      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除筹商用度后 的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      二、基金可供分配利润      基金可供分配利润指示寂收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已杀青收益 的孰低数。      三、基金收益分配原则 具体分配决策以公告为准，若《基金合同》见效动怒 3 个月可不进行收益分配； 现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分配方式是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不成低于面值； 各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同。团结类别内每一基金份额享有同瓜分配 权；      在适当法律法则及基金合同约定，并对基金份额持有东说念主利益无骨子不利影响的前提下， 基金管制东说念主可对基金收益分配原则和支付方式进行调养，不需召开基金份额持有东说念主大会。      四、收益分配决策      基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时辰、分配数额及比例、分配方式等内容。      五、收益分配决策的敬佩、公告与实施      本基金收益分配决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在两日内在端正媒介 公告。      六、基金收益分配中发生的用度 竭诚益加增强债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的诡计方法，依照《业务法则》 施行。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋机制”章 节的端正。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                         招募说明书（更新）           第十五部分       基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：要是《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度流露； 按照筹商端正编制基金管帐报表； 式证据。   二、基金的年度审计 法》端正的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在两日内在端正媒介公告。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）            第十六部分      基金的信息流露   一、本基金的信息流露应适当《基金法》、                     《运作办法》                          、《信息流露办法》、                                   《流动性风险 管制端正》、      《基金合同》过甚他筹商端正。   二、信息流露义务东说念主   本基金信息流露义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金 份额持有东说念主等法律法则和中国证监会端正的当然东说念主、法东说念主和违法东说念主组织。   本基金信息流露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律法则和中国 证监会的端正流露基金信息，并保证所流露信息的委果性、准确性、完满性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息流露义务东说念主应当在中国证监会端正时辰内，将应予流露的基金信息通过适当 中国证监会端正条件的宇宙性报刊（以下简称“端正报刊”                          ）及《信息流露办法》端正的互 联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介流露，并保证基金投资者偶而按照《基金合同》约 定的时辰和方式查阅或者复制公开流露的信息贵寓。   三、本基金信息流露义务东说念主承诺公开流露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开流露的信息应采取汉文文本。如同期采取外文文本的，基金信息流露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开流露的信息采取阿拉伯数字；除绝顶说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管合同、基金居品贵寓纲目    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额持有 东说念主大会召开的法则及具体程序，说明基金居品的本性等波及基金投资者要紧利益的事项的法 竭诚益加增强债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品本性、风险揭示、信息流露及基金份额持有东说念主服 务等内容。《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管制东说念主应当 在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金隔绝运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》见效后，基金居品贵寓纲目的信息发生要紧变更的，基金管制东说念主应当 在三个工作日内，更新基金居品贵寓纲目，并登载在端正网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品贵寓纲目其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金隔绝运作 的，基金管制东说念主不再更新基金居品贵寓纲目。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管制东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书请示性公告和《基金合同》请示性公告登载在端正报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵寓纲目、《基金合同》和基金托管合同登载 在端正网站上，并将基金居品贵寓纲目登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应 当同期将《基金合同》          、基金托管合同登载在端正网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金份额发售 的三日前登载在端正媒介上。   （三）《基金合同》见效公告   基金管制东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在端正媒介上登载《基金合同》见效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应当至少每周 在端正网站流露一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通 过端正网站、基金销售机构网站或营业网点流露通达日的种种基金份额净值和基金份额累计 竭诚益加增强债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 净值。   基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站流露半年度和年度 临了一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息流露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的诡计方式及筹商申购、赎回费率，并保证投资者偶而在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金依期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报   基金管制东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年度申报登载 在端正网站上，并将年度申报请示性公告登载在端正报刊上。基金年度申报中的财务管帐报 告应当经适当《中华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计。   基金管制东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将中期申报登 载在端正网站上，并将中期申报请示性公告登载在端正报刊上。   基金管制东说念主应当在季度结果之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度申报，将季度报 告登载在端正网站上，并将季度申报请示性公告登载在端正报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度申报、中期申报或者 年度申报。   如申报期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在依期申报“影响投资者决策的其他要紧信息”项 下流露该投资者的类别、申报期末持有份额及占比、申报期内持有份额变化情况及本基金的 私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管制东说念主应当在基金年度申报和中期申报中流露基金组结伴产情况过甚流动性风险 分析等。   （七）临时申报   本基金发生要紧事件，筹商信息流露义务东说念主应当在 2 日内编制临时申报书，并登载在规 定报刊和端正网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 竭诚益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东说念主特地基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特地基金托管部门负责东说念主因基金托管业务筹商行径受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交游事项，但中国证监会另有端正的除外； 发生变更； 竭诚益加增强债券型证券投资基金                       招募说明书（更新） 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的； 影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   （八）澄莹公告   在《基金合同》期限内，任何寰球媒体中出现的或者在市集高尚传的音问可能对基金份 额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东说念主权益的，筹商信息 流露义务东说念主细察后应当立即对该音问进行公开澄莹，并将筹商情况立即申报中国证监会。   （九）计帐申报   《基金合同》隔绝的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐 并作出计帐申报。基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在端正网站上，并将计帐申报请示 性公告登载在端正报刊上。   （十）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）实施侧袋机制期间的信息流露   本基金实施侧袋机制的，筹商信息流露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和招募说明 书的端正进行信息流露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的端正。   （十二）投资资产援助证券的筹商公告   基金管制东说念主应在本基金中期申报及年度申报中流露其持有的资产援助证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和申报期内系数的资产援助证券明细。   基金管制东说念主应在本基金季度申报中流露其持有的资产援助证券总额、资产援助证券市值 占基金净资产的比例和申报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产援助证券 明细。   （十三）基金投资国债期货的信息流露   基金管制东说念主应在本基金季度申报、中期申报、年度申报等依期申报和招募说明书（更新） 等文献中流露国债期货交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险方针等，并充 分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否适当既定的投资政策和投资主见等。   （十四）基金投资信用繁衍品的信息流露   基金管制东说念主应在本基金季度申报、中期申报、年度申报等依期申报和招募说明书（更新） 等文献中流露信用繁衍品的投资情况，包括投资政策、持仓情况等，并充分揭示信用繁衍品 竭诚益加增强债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 对基金总体风险的影响以及是否适当既定的投资政策和投资主见等。   （十五）基金投资港股通标的股票的信息流露   基金管制东说念主应在季度申报、中期申报、年度申报等依期申报和招募说明书（更新）等文 件中流露港股通标的股票的投资情况。   （十六）中国证监会端正的其他信息。   六、信息流露事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息流露管制轨制，指定特地部门及高档管制东说念主 员负责管制信息流露事务。   基金信息流露义务东说念主公开流露基金信息，应当适当中国证监会筹商基金信息流露内容与 花样准则等法则的端正。   基金托管东说念主应当按照筹商法律法则、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基金 管制东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期申报、 更新的招募说明书、基金居品贵寓纲目、基金计帐申报等公开流露的筹商基金信息进行复核、 审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子证据。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在端正报刊中遴聘一家报刊流露本基金信息。基金管制东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金信息，并保证筹商报送信 息的委果、准确、完满、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在端正媒介上流露信息外，还不错根据需要在其他寰球 媒介流露信息，然而其他寰球媒介不得早于端正媒介流露信息，何况在不同媒介上流露团结 信息的内容应当一致。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求流露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金闲居投资操作的前提 下，自主进步信息流露服务的质料。具体要求应当适当中国证监会及自律法则的筹商端正。 前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息流露义务东说念主公开流露的基金信息出具审计申报、法律主意书的专科机构，应 当制作工作底稿，并将筹商档案至少保存到《基金合同》隔绝后 10 年，法律法则另有端正 的从其端正。   七、信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照筹商法律法则端正将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   八、暂停或蔓延信息流露的情形   当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延流露基金筹商信息： 基金管制东说念主暂停估值的； 竭诚益加增强债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）                第十七部分       侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并照顾管帐师事务所主意后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个工作日内遴聘侧袋机制 启用日发表主意且适当《中华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并流露专项 审计主意。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购央求，按照启用侧袋机制后的主 袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户的赎回央求并支付赎回款项。 基金管制东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况敬佩是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。多半赎回 按照单个通达日内主袋账户份额净赎回央求跨越前一工作日主袋账户总份额的 20%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管制东说念主诡计各项投 资运作方针和基金事迹方针时仅需有计划主袋账户资产。   基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管制东说念主和基金托管东说念主草率主袋账户资产进行估值并流露主 竭诚益加增强债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） 袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停流露侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算应符 合《企业管帐准则》的筹商要求。      五、实施侧袋账户期间的基金用度 筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费。      六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付      特定资产以可出售、可转让、收复交游等方式收复流动性后，基金管制东说念主应当按照基金 份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持 有东说念主支付对应变现金项。      侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管制东说念主齐应当实时向侧 袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变 现，基金管制东说念主在每次处置变现后均应按照筹商法律法则要求实时发布临时公告。      侧袋账户资产全部完成变现并隔绝侧袋机制后，基金管制东说念主应实时遴聘适当《中华东说念主民 共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并流露专项审计主意。      七、侧袋机制的信息流露      在启用侧袋机制、处置特定资产、隔绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金管制东说念主应实时发布临时公告。      基金管制东说念主应按照招募说明书“基金的信息流露”部分端正的基金净值信息流露方式和 频率流露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 流露侧袋账户份额净值和累计净值。      侧袋机制实施期间，基金管制东说念主应当在基金依期申报中流露申报期内侧袋账户筹商信息， 基金依期申报中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐师事务所对基金年度申报 进行审计时，草率申报期内基金侧袋机制运行筹商的管帐核算和年度申报流露等发表审计意 见。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）             第十八部分   基金的风险揭示   本基金投资过程中靠近的主要风险有：投资组合的风险、管制风险、合规性风险、操作 风险、本基金私有的风险、启用侧袋机制的风险过甚他风险。本基金还将采取多种方法管制、 抑遏流动性风险。   一、投资组合的风险   证券市集价钱因受各式因素的影响而引起的波动，将使本基金资产靠近潜在的风险，本 基金的市集风险主要起首于债券资产市集价钱的波动。影响债券市集价钱波动的风险包括但 不限于以下多种风险因素：   （1）政策风险   货币政策、财政政策、产业政策等国度宏不雅经济政策的变化导致证券市集价钱波动，影 响基金收益而产生风险。   （2）经济周期风险   经济运行具有周期性的特质，证券市集的收益水平受到宏不雅经济运行状态的影响，也呈 现周期性变化，基金投资于债券，其收益水平也会随之发生变化，从而产生风险。   （3）利率风险   金融市集利率的波动会导致债券市集的价钱和收益率的变动，同期径直影响企业的融资 成本和利润水平。基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响，从而产生风险。   （4）通货推广风险   基金持有东说念主的收益将主要通过现金步地来分配，要是发生通货推广，现金的购买力会下 降，从而影响基金的践诺收益。   （5）汇率风险   汇率的变化可能对国民经济不同部门形成不同的影响，从而导致本基金所投资的上市公 司事迹过甚证券价钱变化。   （6）上市公司磋商风险   上市公司的磋商状态受多种因素影响，如市集、竞争、时候、管制、财务等齐会导致公 司盈利发生变化，从而导致基金投资收益的变化。   （7）债券收益率弧线变动的风险 竭诚益加增强债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行移动筹商的风险，单一的久期方针 并不成充分反应这一风险的存在。   （8）再投资风险   市集利率下跌将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上升所带来的 价钱风险互为消长。   债券刊行东说念主出现走嘴、拒却支付到期本息，或由于债券刊行东说念主信用质料裁减导致债券价 格下跌的风险，信用风险也包括证券交游敌手因走嘴而产生的证券交割风险。   因市集交游量不及，导致证券不成赶快、低成土产货转换为现金的风险。流动性风险还包 括由于本基金出现投资者大额赎回，以致本基金莫得弥散的现金应付基金赎回支付的要求所 引致的风险。   二、管制风险   在基金管制运作过程中，基金管制东说念主的研究水平、投资管制水平径直影响基金收益水平， 要是基金管制东说念主对经济花样和证券市集判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现差错， 齐会影响基金的收益水平。   三、合规性风险   是指本基金的投资运作不适当筹商法律、法则的端正和基金合同的要求而带来的风险。   四、操立场险   基金运作过程中，因里面抑遏存在纰谬或者东说念主为因素形成操作差错或违背操作规程等引 致的风险，举例，越权违章交游、管帐部门诓骗、交游差错、IT系统故障等风险。   五、本基金私有风险 担由于市集利率波动形成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信 用恶化形成的信用风险。 率风险是指市集利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产援助证券收 益。流动性风险是指在交游敌手有限的情况下，资产援助证券持有东说念主将靠近无法在合理的时 间内以公允价钱出售资产援助证券而遭受损失的风险。资产援助证券的还款起首为基础资产 将来现金流，现金流揣度风险是指由于对基础资产的现金流揣度发生偏差导致的资产援助证 竭诚益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 券本息无法按期或足额偿还的风险。 且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质料恶化或投资者大批 赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债， 由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资者权益遭受较大损失。国 债期货采取逐日无欠债结算轨制，要是莫得在端正的时辰内补足保证金，按端正将被强制平 仓，可能给投资带来要紧损失。 风险、偿付风险以及价钱波动风险等。流动性风险是指信用繁衍品在交游转让过程中，因无 法找到交游敌手或交游敌手较少导致难以将其以合理价钱变现的风险；偿付风险是指在信用 繁衍品存续期内由于不可抑遏的市集或环境变化，创设机构可能出现磋商状态欠安或用于偿 付的现金流与预期发生偏差，从而影响信用繁衍品结算的风险；价钱波动风险是指由于创设 机构，或所受保护债券主体磋商情况，或利率环境出现变化，引起信用繁衍品交游价钱波动 的风险。本基金采取信用繁衍品对冲信用债的信用风险，当信用债出现走嘴时，存在信用衍 生品卖方无力或拒却履行信用保护承诺的风险。 轨制以及交游法则等各异带来的私有风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实 行T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价 波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下交游日不连贯 可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成闲居交游，港股不成实时卖出， 可能带来一定的流动性风险）等。   （1）本基金将按照政策筹商端正投资于香港市集，在市集参加、投资额度、可投资对 象、税务政策等方面齐有一定的限制，而且此类限制可能会束缚调养，这些限制因素的变化 可能对本基金参加或退出当地市集形成繁重，从而对投资收益以及闲居的申购赎回产生径直 或障碍的影响。   （2）香港市集交游法则有别于内地 A 股市集法则，参与香港股票投资还将靠近包括但 不限于如下特殊风险： 竭诚益加增强债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 金将靠近在停市期间无法进行交游的风险；出现境内证券交游服务公司认定的交游相当情况 时，境内证券交游服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，本基金将靠近在暂停 服务期间无法进行港股通交游的风险。 得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，交游所另有规 定的除外；因港股通股票权益分配或者调度等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交 所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、调度或者上市公司 被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有筹商权益，但不得通过港股通买入或卖出。 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结果；投票莫得权益登记日的，以 投票截止日的持有行为诡计基准；投票数目超出持罕见量的，按照比例分配持有基数。   《基金合同》见效后，贯串50个工作日出现基金份额持有东说念主数目动怒200东说念主或者基金资 产净值低于东说念主民币5000万元情形的，基金合同应当隔绝，无需召开基金份额持有东说念主大会。基 金份额持有东说念主将可能靠近基金合同隔绝的风险。   六、启用侧袋机制的风险   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将住手流露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调度。因特定资产的变刻下辰具有不敬佩性，最终变现价钱也具有 不敬佩性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此 靠近损失。   七、其他风险   干戈、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能导致基金 资产的损失。金融市集危急、代理商走嘴、托管行走嘴等超出基金管制东说念主自身径直抑遏能力 之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受损。   七、本基金主要的流动性风险管制方法说明： 东说念主集中度，审慎证据大额申购央求，在当接受申购央求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在 要紧不利影响时，基金管制东说念主将采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 竭诚益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 限、拒却大额申购、暂停基金申购等门径对基金领域赐与抑遏，切实保护存量基金份额持有 东说念主的正当权益。具体内容详见本招募说明书第八部分。                                       ，从 全市集范围内遴聘优秀的投资标的。本基金靠近的流动性风险详见本招募说明书第十六部分 “投资组合的风险”筹商内容。 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分脱期赎回。同期，如本基金单个基金份额持有东说念主在 单个通达日央求赎回基金份额跨越基金总份额一定比例以上的，基金管制东说念主有权对其采取延 期办理部分或全部赎回央求的门径。具体内容详见本招募说明书第八部分。 东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公说念对待的前提下，可依照法律法则及基金合同 的约定，详细运用种种流动性风险管制器具，对赎回央求等进行抑遏调养，行为特定情形下 基金管制东说念主流动性风险管制的辅助门径，包括但不限于：   （1）脱期办理多半赎回央求   投资东说念主具体请参见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购、赎回与调度”中“十、 多半赎回的情形及处理方式”的筹商内容。   当本基金出现上述情形时，本基金可能无法实时中意系数投资东说念主的赎回央求，投资东说念主收 到赎回款项的时辰也可能晚于预期。   （2）暂停接受赎回央求   投资东说念主具体请参见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购、赎回与调度”中“九、 暂停赎回或降速支付赎回款项的情形”，详确了解本基金暂停接受赎回央求的情形及程序。   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回央求可能被拒却，同期投资东说念主完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回央求时的基金份额净值不同。   （3）降速支付赎回款项   投资东说念主具体请参见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购、赎回与调度”中“九、 暂停赎回或降速支付赎回款项的情形”和“十、多半赎回的情形及处理方式”，详确了解本 基金降速支付赎回款项的情形及程序。   在此情形下，投资东说念主收到赎回款项的时辰将可能比一般闲居情形下有所蔓延。   （4）收取短期赎回费   本基金维络续持有期限少于7日的投资者收取不低于1.5 %的赎回费，并将上述赎回费全 竭诚益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 额计入基金财产。      （5）暂停基金估值      投资东说念主具体请参见本招募说明书“第十一部分 基金资产估值”中“七、暂停估值的情 形”，详确了解本基金暂停估值的情形及程序。      在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回央求可能被脱期办理或被 暂停接受，或被降速支付赎回款项。      （6）舞动订价      当本基金遭受大额申购赎回时，通过调养基金份额净值的方式，将基金调养投资组合的 市集冲击成安分配给践诺申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利 影响，确保投资者的正当权益不受损伤并得到公说念对待。      （7）中国证监会认定的其他门径。      对于种种流动性风险管制器具的使用，基金管制东说念主将依照严格审批、审慎决策的原则， 实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批程序并与基金托管东说念主协商一致。在 践诺运用种种流动性风险管制器具时，投资者的赎回央求、赎回款项支付等可能受到相应影 响，基金管制东说念主将严格依照法律法则及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权 益。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）  第十九部分       基金合同的变更、隔绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则端正和基金合同约定可不经 基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后 2 日内在端正媒介公告。   二、《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，经履行筹商程序后，                    《基金合同》应当隔绝： 相接的； 产净值低于 5000 万元的情形；   三、基金财产的计帐 产计帐小组，基金管制东说念主或临时基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 基金托管东说念主、适当《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》隔绝情形出刻下，由基金财产计帐小组救援采纳基金； 竭诚益加增强债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐申报出具法 律主意书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的筹商要紧事项须实时公告；基金财产计帐申报经适当《中华东说念主民共和国证 券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主意书后报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产计帐 小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在端正网站上，并将计帐申报请示性 公告登载在端正报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东说念主保存不低于法律法则端正的期限。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）          第二十部分    基金合同的内容摘抄   一、基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金份额持有东说念主的权利与义务           、《运作办法》过甚他筹商端正，基金管制东说念主的权利包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》镇定运用并管制基 金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法则端正或中国证监会批准的其他 用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及筹商法律端正监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背了 《基金合同》及国度筹商法律端正，应禀报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措 施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的筹商行径进行监督和处理；   （9）担任或托福其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得 《基金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及筹商法律端正决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诳骗鼓动权利，为基金的利益诳骗 因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诳骗诉讼权利或者实施其 他法律行径；   （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务 的外部机构，并与遴聘的证券经纪商坚毅筹商合同，就证券经纪商应履行的相当交游监 控等职责进行约定；   （16）在适当筹商法律、法则的前提下，制订和调养筹商基金认购、申购、赎回、 调度和非交游过户等业务法则； 竭诚益加增强债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）      （17）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。              、《运作办法》过甚他筹商端正，基金管制东说念主的义务包括但不限于：      （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自《基金合同》见效之日起，以老实信用、严慎勤劳的原则管制和运用基金财 产；      （4）配备弥散的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的磋商方 式管制和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，保证所管 理的基金财产和基金管制东说念主的财产相互镇定，对所管制的不同基金区别管制，区别记账， 进行证券投资；      （6）除依据《基金法》                、《基金合同》过甚他筹商端正外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东说念主的监督；      （8）采取恰当合理的门径使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适当 《基金合同》等法律文献的端正，按筹商端正诡计并公告基金净值信息，敬佩基金份额 申购、赎回的价钱；      （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；      （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；      （11）严格按照《基金法》                  、《基金合同》过甚他筹商端正，履行信息流露及申报义 务；      （12）保守基金买卖奥秘，不泄露基金投资有盘算推算、投资意向等。除《基金法》、                                         《基 金合同》过甚他筹商端正另有端正外，在基金信息公开流露前应予隐秘，不向他东说念主泄露；      （13）按《基金合同》的约定敬佩基金收益分配决策，实时向基金份额持有东说念主分配 基金收益；      （14）按端正受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；      （15）依据《基金法》、                 《基金合同》过甚他筹商端正召集基金份额持有东说念主大会或配 合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；      （16）按端正保存基金财产管制业务举止的管帐账册、报表、记录和其他筹商贵寓 竭诚益加增强债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在端正时辰发出，何况保证投 资者偶而按照《基金合同》端正的时辰和方式，随时查阅到与基金筹商的公开贵寓，并 在支付合理成本的条件下得到筹商贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分配；   （19）靠近终结、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监会并文告 基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益时， 应当承担补偿责任，其补偿责任不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管 东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金 托管东说念主追偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理筹商基金事务 的行径承担责任；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诳骗诉讼权利或实施其他法律 行径；   （24）基金管制东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》不成见效，基 金管制东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金召募期结果 后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）施行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。           、《运作办法》过甚他筹商端正，基金托管东说念主的权利包括但不限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法则和《基金合同》的端正安全督察基金 财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法则端正或监管部门批准的其他 用度；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违背《基金合同》 竭诚益加增强债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 及国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形，应禀报中 国证监会，并采取必要门径保护基金投资者的利益；   （4）根据筹商市集法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、协助提 供开立国债期货业务筹商账户及交游编码的基金托管东说念主筹商信息，为基金办理证券、期 货交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。           、《运作办法》过甚他筹商端正，基金托管东说念主的义务包括但不限于：   （1）以老实信用、勤劳尽责的原则持有并安全督察基金财产，但不合处于托管东说念主实 际抑遏之外的财产承担督察责任；   （2）成立特地的基金托管部门，具有适当要求的营业场所，配备弥散的、及格的熟 悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，确保基金 财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互独 立；对所托管的不同的基金区别确立账户，镇定核算，分账管制，保证不同基金之间在 账户确立、资金划拨、账册记录等方面相互镇定；   （4）除依据《基金法》             、《基金合同》过甚他筹商端正外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）督察由基金管制东说念主代表基金坚毅的与基金筹商的要紧合同及筹商凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，协助提供开立国 债期货业务筹商账户及交游编码的基金托管东说念主筹商信息，按照《基金合同》的约定，根 据基金管制东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖奥秘，除《基金法》、                     《基金合同》过甚他筹商端正另有端正外， 在基金信息公开流露前赐与隐秘，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金管制东说念主诡计的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申 购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止筹商的信息流露事项；   （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具主意，说明基金 竭诚益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 管制东说念主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；要是基金管制东说念主有 未施行《基金合同》端正的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采取了恰当的门径；      （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他筹商贵寓不低于法律法则 端正的期限；      （12）从基金管制东说念主或其托福的登记机构处接纳并保存基金份额持有东说念主名册；      （13）按端正制作筹商账册并与基金管制东说念主查对；      （14）依据基金管制东说念主的指示或筹商端正向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款 项；      （15）依据《基金法》、                 《基金合同》过甚他筹商端正，召集基金份额持有东说念主大会或 配合基金管制东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；      （16）按照法律法则和《基金合同》的端正监督基金管制东说念主的投资运作；      （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分配；      （18）靠近终结、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监会和银行 业监督管制机构，并文告基金管制东说念主；      （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿责任，其补偿责任不 因其退任而衔命；      （20）按端正监督基金管制东说念主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义务，基 金管制东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管 理东说念主追偿；      （21）施行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；      （22）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。              、《运作办法》过甚他筹商端正，基金份额持有东说念主的权利包括但不 限于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；      （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；      （4）按照端正要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；      （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事 项诳骗表决权； 竭诚益加增强债券型证券投资基金                       招募说明书（更新）      （6）查阅或者复制公开流露的基金信息贵寓；      （7）监督基金管制东说念主的投资运作；      （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行径照章拿告状 讼或仲裁；      （9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。              、《运作办法》过甚他筹商端正，基金份额持有东说念主的义务包括但不 限于：      （1）谨慎阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息流露文献；      （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自 主作念出投资决策，自行承担投资风险；      （3）存眷基金信息流露，实时诳骗权利和履行义务；      （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所端正的用度；      （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》隔绝的有限责 任；      （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；      （7）施行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；      （8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的不妥得利；      （9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。      二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的程序和法则      基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权 代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的 投票权。      本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。      （一）召开事由 中国证监会另有端正或基金合同另有约定的除外）                      ：      （1）隔绝《基金合同》                ；      （2）更换基金管制东说念主；      （3）更换基金托管东说念主； 竭诚益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）   （4）调度基金运作方式；   （5）调养基金管制东说念主、基金托管东说念主的报酬圭臬或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会程序；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或系数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有 东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就团结事项书面要求召开基金 份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法则、           《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额持有东说念主大 会的事项。 不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金 份额持有东说念主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）调养本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不波及 《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （5）增多份额类别，或调养基金份额分类办法及法则；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法则和《基金合同》端正不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 召集。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告基金托 管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主 决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具 书面决定之日起 60 日内召开并文告基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 基金份额持有东说念主大会，应当向基金管制东说念主提议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提 议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提议提议的基金份额持有东说念主代表和基金托 管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主 决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的， 应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面文告提议提议的基金份额持有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定 召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并文告基金管制东说念主，基金管制东说念主应当 配合。 份额持有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或系数代表基金份额 10% 以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配 合，不得崎岖、侵犯。 日。      （三）召开基金份额持有东说念主大会的文告时辰、文告内容、文告方式 金份额持有东说念主大剖析知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时辰、地点和会议步地；      （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；      （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；      （4）授权托福解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期 限等）、投递时辰和地点；      （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话； 竭诚益加增强债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关过甚筹商方式和筹商 东说念主、表决主意寄交的截止时辰和收取方式。 的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管制东说念主到指定地点对 表决主意的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文告基金管制东说念主 和基金托管东说念主到指定地点对表决主意的计票进行监督。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不派 代表对表决主意的计票进行监督的，不影响表决主意的计票遵守。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机构允 许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主敬佩。 席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基 金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期适当以下条件 时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主理有基 金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解释适当法律法则、《基金合同》和会议通 知的端正，何况持有基金份额的凭证与基金管制东说念主理有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大，灵验的基 金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在 权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召 集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定 审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益 登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含 三分之一）。 昔日投递至召集东说念主指定的地址或系统。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）   在同期适当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个工作日内贯串公布 筹商请示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金 管制东说念主）到指定地点对表决主意的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（要是基金 托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告端正的方式收取 基金份额持有东说念主的表决主意；基金托管东说念主或基金管制东说念主经文告不参加收取表决主意的， 不影响表决遵守；   （3）本东说念主径直出具表决主意或授权他东说念主代表出具表决主意的，基金份额持有东说念主所 持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主直 接出具表决主意或授权他东说念主代表出具表决主意基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于 在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开 时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头 召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主 径直出具表决主意或授权他东说念主代表出具表决主意；   （4）上述第（3）项中径直出具表决主意的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具表 决主意的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决主意的代理东说念主出具的 托福东说念主理有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解释适当法律法则、《基金合 同》和会议文告的端正，并与登记机构记录相符。 非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会，具体方式在会议文告中列明。 非现场方式或者以现场方式与非现场方式相联结的方式召开基金份额持有东说念主大会，会议 程序比照现场开会和通信方式开会的程序进行。表决方式上，在法律法则和监管机构允 许的情况下，基金份额持有东说念主也不错采取集聚、电话或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主敬佩并在会议文告中载明。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决 竭诚益加增强债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 定隔绝《基金合同》         、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法则及 《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会辩论的其 他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文告后，对原有提案的修改应当在基 金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，发轫由大会主理东说念主按照下列第七条文矩程序敬佩和公布监票 东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为 基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基 金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；要是基金管制东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表 均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出 的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单 位称号）    、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元名 称）和筹商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，发轫由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日 期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形 成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和绝顶决议： 二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以绝顶决议通过 事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调度基金运作 方式、更换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、隔绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以特 别决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据解释，不然提交适当会 议文告中端正的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头适当会议文告 端正的表决主意视为灵验表决，表决主意不端不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具表决主意的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐 项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当 在会议出手后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主 代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召 集或大会固然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管制东说念主或基金托管东说念主未出席大 会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议出手后文告在出席会议的基金份额持有 东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的， 不影响计票的遵守。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主马上公布 计票结果。   （3）要是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，可 以在文告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行从头盘货，重 新盘货以一次为限。从头盘货后，大会主理东说念主应当马上公布从头盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的， 不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主 竭诚益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由 公证机关对其计票过程赐与公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决主意的计票 进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额持有东说念主大会决议自见效之日起 2 日内在端正媒介上公告。要是采取通信方 式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证 员姓名等一同公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当施行见效的基金份额持有东说念主大会的 决议。见效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管制东说念主、基金托管 东说念主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则筹商基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋 份额持有东说念主区别持有或代表的基金份额或表决权适当该等比例，但若筹商基金份额持有 东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或代表的基金份 额或表决权适当该等比例： 关基金份额的二分之一（含二分之一）； 所持有的基金份额不小于在权益登记日筹商基金份额的二分之一（含二分之一）； 益登记日筹商基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 分之一以上（含三分之一）筹商基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主 大会投票； 竭诚益加增强债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 选举产生别称基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； 上（含二分之一）通过； 以上（含三分之二）通过。   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件 等端正，但凡径直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致筹商内容被取消或变 更的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对本部天职容进行修改 和调养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金收益分配原则、施行方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除筹商用度 后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指示寂收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已杀青 收益的孰低数。   （三）基金收益分配原则 分配，具体分配决策以公告为准，若《基金合同》见效动怒 3 个月可不进行收益分配； 或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投 资者不遴聘，本基金默许的收益分配方式是现金分成； 类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不成低于面值； 费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同。团结类别内每一基金份额享有 同瓜分配权； 竭诚益加增强债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   在适当法律法则及基金合同约定，并对基金份额持有东说念主利益无骨子不利影响的前提 下，基金管制东说念主可对基金收益分配原则和支付方式进行调养，不需召开基金份额持有东说念主 大会。   （四）收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对 象、分配时辰、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配决策的敬佩、公告与实施   本基金收益分配决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在两日内在端正媒 介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的 现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基 金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的诡计方法，依照 《业务法则》施行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的端正。   四、与基金财产管制、运用筹商用度的索要、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 竭诚益加增强债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）      （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式      本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管制费的诡计方法如 下：      H＝E×0.70%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金管制费      E 为前一日的基金资产净值      基金管制费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东说念主与基金托管 东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的方式于次月前 5 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无 法按时支付的，支付日历顺延。      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的诡计方法 如下：      H＝E×0.10%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值      基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东说念主与基金托管 东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的方式于次月前 5 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无 法按时支付的，支付日历顺延。      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 东说念主将在基金年度申报中对该项用度的列支情况作专项说明。销售服务费计提的诡计公式 如下：      H=E×0.40%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制 东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的方式于次月 前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力以致无法按时支付的，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据筹商法则及相应合同端正， 按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据筹商法则及相应合同端正， 按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 产的损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹商的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧 袋账户资产变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见招 募说明书的端正。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则施行。   基金财产投资的筹商税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管制东说念主或者其他扣缴义务 东说念主按照国度筹商税收征收的端正代扣代缴。   五、基金财产的投资场地和投资限制   （一）投资主见   本基金在留意风险和流动性管制的前提下，力求获取非常事迹比拟基准的投资收益。   （二）投资范围   本基金投资范围包括债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、 竭诚益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府援助机构债、政府援助债、地 方政府债、可交换债券、可调度债券、证券公司短期公司债券过甚他经中国证监会允许 投资的债券）      、资产援助证券、债券回购、银行进款（包括合同进款、依期进款过甚他银 行进款）、货币市集器具、同行存单、国内照章刊行上市的股票（包含主板、中小板、创 业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、国债期货、信用衍 生品及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须适当中国证监会的相 关端正。   本基金投资的信用债券经国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在 AA （含 AA）以上。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行恰当程序后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于 股票资产的比例不跨越基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产 的 0-50%）。每个交游日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保持不 低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履行恰当程序 后，不错调养上述投资品种的投资比例。   （三）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票资产的比例不 跨越基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）；   （2）每个交游日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保持不低 于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券(团结家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股系数诡计)，其市值不跨越基金资产净值的 10%；   （4）本基金管制东说念主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券（团结家公司在内地 竭诚益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 和香港同期上市的 A+H 股系数诡计），不跨越该证券的 10%；透澈按照筹商指数的组成 比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求端正的比例限制；   （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的种种资产援助证券的比例，不得跨越基金资 产净值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产援助证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的团结（指团结信用级别）资产援助证券的比例，不得跨越该资产 援助证券领域的 10%；   （8）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于团结原始权益东说念主的种种资产援助证券， 不得跨越其种种资产援助证券系数领域的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产援助证券。基金 持有资产援助证券期间，要是其信用品级下跌、不再适当投资圭臬，应在评级申报发布 之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产， 本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金参加宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基金资产 净值的 40%，参加宇宙银行间同行市集进行债券回购的最长久限为 1 年，债券回购到期 后不得延期；   （12）本基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；   （13）本基金投资于国债期货，应中意如下限制：   （a）本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产 净值的 15%；   （b）本基金在职何交游日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得跨越基金持有 的债券总市值的 30%；   （c）本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超 过上一交游日基金资产净值的 30%；   （d）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出 国债期货合约价值，系数（轧差诡计）应当适当基金合同对于债券投资比例的筹商约定；   （14）本基金管制东说念主管制的全部通达式基金持有一家上市公司刊行的可通顺股票， 不得跨越该上市公司可通顺股票的 15%；本基金管制东说念主管制的全部投资组合持有一家上 竭诚益加增强债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 市公司刊行的可通顺股票，不得跨越该上市公司可通顺股票的 30%；透澈按照筹商指数 的组成比例进行证券投资的通达式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得跨越基金资产净值的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管制东说念主之外的因素以致基金 不适当该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展 逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （17）本基金投资评级 AA 的信用债比例占信用债投资的 0-20%，投资评级 AA+的 信用债比例占信用债投资的 0-50%，投资评级 AAA 的信用债比例占信用债投资的 50- 之日起 3 个月内调养至适当约定；   （18）本基金投资可转债、可交债的比例不高于基金总资产的 20%；   （19）本基金不持有信用保护卖方属性的繁衍品，不持有合约类投资信用繁衍品， 投资信用繁衍品口头本金不得跨越本基金对应受保护债券面值的 100%，投资于团结信 用保护卖方的种种信用繁衍品口头本金系数不得跨越基金净值的 10%；   （20）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）         、（9）、             （15）、                 （16）、                     （17）项情形外，因证券、期货市集波动、证券 刊行东说念主合并、基金领域变动等基金管制东说念主之外的因素以致基金投资比例不适当上述端正 投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个交游日内进行调养，但中国证监会端正的特殊情 形除外。法律法则另有端正的从其端正。   基金管制东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金 合同的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约 定。基金托管东说念主对基金投资的监督与检查自本基金合同见效之日起出手。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在履行适 当程序后，则本基金投资不再受筹商限制或以变更后的端正为准。   为珍摄基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券； 竭诚益加增强债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （2）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、操纵证券交游价钱过甚他不方正的证券交游举止；   （7）法律、行政法则和中国证监会端正谢绝的其他举止。   法律法则或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受 筹商限制或按照调养后的端正施行。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓动、践诺抑遏东说念主 或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交游的，应当适当基金的投资主见和投资策略，遵命基金份额持有东说念主利益优先原 则，堤防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱施行。 筹商交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与流露。要紧关联交游应提 交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的镇定董事通过。基金管制东说念主董事会应 至少每半年对关联交游事项进行审查。   六、基金净值信息的诡计方法和公告方式   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收款项 以过甚他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）     《基金合同》见效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应当 至少每周在端正网站流露一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个通达日的次日， 通过端正网站、基金销售机构网站或营业网点流露通达日的种种基金份额净值和基金份 额累计净值。   基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站流露半年度和 年度临了一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）   七、基金合同的变更、隔绝与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则端正和基金合同 约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变 更并公告，并报中国证监会备案。 效后 2 日内在端正媒介公告。   （二）《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，经履行筹商程序后，《基金合同》应当隔绝： 管东说念主相接的； 金资产净值低于 5000 万元的情形；   （三）基金财产的计帐 金财产计帐小组，基金管制东说念主或临时基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会 的监督下进行基金计帐。 东说念主、基金托管东说念主、适当《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证 监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）     《基金合同》隔绝情形出刻下，由基金财产计帐小组救援采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据； 竭诚益加增强债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐申报出 具法律主意书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐 用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产清 算用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行 分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的筹商要紧事项须实时公告；基金财产计帐申报经适当《中华东说念主民共和 国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主意书后报中国证监会备 案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后 5 个工作日内由 基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在端正网站上，并 将计帐申报请示性公告登载在端正报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东说念主保存不低于法律法则端正的期限。   八、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》筹商的一切争议，应 经友好协商惩办。如经友好协商未能惩办的，则任何一方有权将争议提交上海国外经济 贸易仲裁委员会（上海国外仲裁中心），仲裁地点为上海市，按照该会届时灵验的仲裁规 则进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力，仲裁用度由败诉方 承担。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   争议处理期间，基金合同当事东说念主应遵从各自的职责，陆续诚恳、勤劳、尽责地履行 基金合同端正的义务，珍摄基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖。   九、基金合同存放地和投资东说念主取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公 场所和营业场所查阅。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                         招募说明书（更新）         第二十一部分            基金托管合同的内容摘抄   一、托管合同当事东说念主   称号：竭诚基金管制有限公司   住所：上海市虹口区临潼路 170 号 607 室   办公地址：上海市浦东新区丁香路 778 号丁香国外买卖中心西塔 7 楼   邮政编码：200135   法定代表东说念主：邢媛   成立时辰： 2018 年 11 月 3 日   批准成立机关：中国证券监督管制委员会   批准成立文号：证监许可〔2018〕1618 号   组织步地：有限责任公司   注册本钱： 1 亿元   存续期间：络续磋商   磋商范围：基金召募；基金销售；资产管制以及中国证监会许可的其它业务。   （二）基金托管东说念主   称号：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)   住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   邮政编码：518040   法定代表东说念主：缪建民   成立时辰：1987 年 4 月 8 日   基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号   组织步地：股份有限公司   注册本钱：东说念主民币 252.20 亿元   存续期间：络续磋商   二、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据筹商法律法则的端正以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资限制、关联方交游等进行监督。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）   《基金合同》明确约定基金投资证券遴聘圭臬的，基金管制东说念主应事前或依期向基金托管 东说念主提供投资品种池，以便基金托管东说念主对基金践诺投资是否适当基金合同对于证券遴聘圭臬的 约定进行监督。   本基金投资范围包括债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府援助机构债、政府援助债、地方政府 债、可交换债券、可调度债券、证券公司短期公司债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、 资产援助证券、债券回购、银行进款（包括合同进款、依期进款过甚他银行进款）、货币市 场器具、同行存单、国内照章刊行上市的股票（包含主板、中小板、创业板过甚他经中国证 监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、国债期货、信用繁衍品及法律法则或中国 证监会允许基金投资的其他金融器具，但须适当中国证监会的筹商端正。   本基金投资的信用债券经国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在 AA（含 AA） 以上。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行恰当程序后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票 资产的比例不跨越基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）。 每个交游日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保持不低于基金资产净 值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等。   如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履行恰当程序后， 不错调养上述投资品种的投资比例。   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票资产的比例不跨越 基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）；   （2）每个交游日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保持不低于 基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券(团结家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合 竭诚益加增强债券型证券投资基金                        招募说明书（更新） 计诡计)，其市值不跨越基金资产净值的 10%；      （4）本基金管制东说念主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券（团结家公司在内地和香 港同期上市的 A+H 股系数诡计），不跨越该证券的 10%；透澈按照筹商指数的组成比例进行 证券投资的基金品种不错不受此要求端正的比例限制；      （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的种种资产援助证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10%；      （6）本基金持有的全部资产援助证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%；      （7）本基金持有的团结（指团结信用级别）资产援助证券的比例，不得跨越该资产支 持证券领域的 10%；      （8）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于团结原始权益东说念主的种种资产援助证券，不得 跨越其种种资产援助证券系数领域的 10%；      （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产援助证券。基金持有 资产援助证券期间，要是其信用品级下跌、不再适当投资圭臬，应在评级申报发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；      （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；      （11）本基金参加宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基金资产净值 的 40%，参加宇宙银行间同行市集进行债券回购的最长久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （12）本基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；      （13）本基金投资于国债期货，应中意如下限制：      （a）本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产净 值的 15%；      （b）本基金在职何交游日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得跨越基金持有的债 券总市值的 30%；      （c）本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越 上一交游日基金资产净值的 30%；      （d）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋 债期货合约价值，系数（轧差诡计）应当适当基金合同对于债券投资比例的筹商约定；      （14）本基金管制东说念主管制的全部通达式基金持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得 竭诚益加增强债券型证券投资基金                          招募说明书（更新） 跨越该上市公司可通顺股票的 15%；本基金管制东说念主管制的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可通顺股票，不得跨越该上市公司可通顺股票的 30%；透澈按照筹商指数的组成比例进 行证券投资的通达式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得跨越基金资产净值的 15%；因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管制东说念主之外的因素以致基金不适当 该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （17）本基金投资评级 AA 的信用债比例占信用债投资的 0-20%，投资评级 AA+的信用债 比例占信用债投资的 0-50%，投资评级 AAA 的信用债比例占信用债投资的 50-100%。基金持 有信用债期间，要是其评级下跌、不再适当上述约定，应在评级申报发布之日起 3 个月内调 整至适当约定；   （18）本基金投资可转债、可交债的比例不高于基金总资产的 20%；   （19）本基金不持有信用保护卖方属性的繁衍品，不持有合约类投资信用繁衍品，投资 信用繁衍品口头本金不得跨越本基金对应受保护债券面值的 100%，投资于团结信用保护卖 方的种种信用繁衍品口头本金系数不得跨越基金净值的 10%；   （20）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（15）、（16）、（17）项情形外，因证券、期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金领域变动等基金管制东说念主之外的因素以致基金投资比例不适当上述端正 投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个交游日内进行调养，但中国证监会端正的特殊情形除 外。法律法则另有端正的从其端正。   基金管制东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金投资的监督与检查自基金合同见效之日起出手。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在履行恰当程 序后，则本基金投资不再受筹商限制或以变更后的端正为准。   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽责任的投资； 竭诚益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、操纵证券交游价钱过甚他不方正的证券交游举止；   （7）法律、行政法则或者中国证监会端正谢绝的其他举止。 者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联 交游的，应当适当基金的投资主见和投资策略，遵命基金份额持有东说念主利益优先原则，堤防利 益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱施行。筹商交游必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与流露。要紧关联交游应提交基金管制东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的镇定董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交游事 项进行审查。   （二）基金托管东说念主根据筹商法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金管制东说念主遴聘 进款银行进行监督。基金投资银行依期进款的，基金管制东说念主应根据法律法则的端正及《基金 合同》的约定，敬佩适当条件的系数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管 东说念主应据以对基金投资银行进款的交游敌手是否适当筹商端正进行监督。对于不适当端正的银 行进款，基金托管东说念主不错拒却施行，并文告基金管制东说念主。   本基金投资银行进款应适当如下端正： 有进款期限，根据合同可提前支取的银行进款，不受上述比例限制；投资于具有基金托管东说念主 资历的团结买卖银行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比例系数不得跨越 20%；投资 于不具有基金托管东说念主资历的团结买卖银行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比例系数 不得跨越 5%。   筹商法律法则或监管部门制定或修改新的依期进款投资政策，基金管制东说念主履行恰当程序 后，可相应调养投资组合限制的端正。 位职责、风险抑遏门径和监察稽核轨制，切实堤防筹商风险。基金托管东说念主负责对本基金银行 依期进款业务的监督与核查，审查、复核筹商合同、账户贵寓、投资指示、进款证实书等有 关文献，切实履行托管职责。   （1）基金管制东说念主负责抑遏信用风险。信用风险主要包括进款银行的信用品级、进款银 行的支付能力等波及到进款银行遴聘方面的风险。因遴聘进款银行不妥形成基金财产损失的， 竭诚益加增强债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 由基金管制东说念主承担责任。   （2）基金管制东说念主负责抑遏流动性风险，并承担因抑遏不力而形成的损失。流动性风险 主要包括基金管制东说念主要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而进款银行未能实时兑付 的风险、基金投资银行进款不成中意基金闲居结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前 支取而波及的利息损失影响估值等波及到基金流动性方面的风险。   （3）基金管制东说念主须加强里面风险抑遏轨制的开采。如因基金管制东说念主职工职务行径导致 基金财产受到损失的，需由基金管制东说念主承担由此形成的损失。   （4）基金管制东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格顺从《基金法》、《运 作办法》等筹商法律法则，以及国度筹商账户管制、利率管制、支付结算等的各项端正。   （三）基金投资银行进款合同的坚毅、账户开设与管制、投资指示与资金划付、账目核 对、到期兑付、提前支取   （1）基金管制东说念主应与适当资历的进款银行总行或其授权分行坚毅《基金进款业务总体 合营合同》（以下简称《总体合营合同》），敬佩《进款合同书》的花样范本。《总体合营 合同》和《进款合同书》的花样范本由基金托管东说念主与基金管制东说念主共同约定。   （2）基金托管东说念主依据筹商法则对《总体合营合同》和《进款合同书》的内容进行复核， 审查进款银行资历等。   （3）基金管制东说念主应在《进款合同书》中明确进款证实书或其他灵验进款凭证的办理方 式、邮寄地址、筹商东说念主和筹商电话，以及进款证实书或其他灵验凭证在邮寄过程中遗失后， 进款余额的证据及兑付办法等。   （4）由进款银行指定的存放进款的分支机构（以下简称“进款分支机构”）寄送或上 门托福进款证实书或其他灵验进款凭证的，基金托管东说念主可向进款分支机构的上司行发出进款 余额询证函，进款分支机构过甚上司行应予配合。   （5）基金管制东说念主应在《进款合同书》中端正，基金存放到期或提前兑付的资金应全部 划转到指定的基金托管账户，并在《进款合同书》写明账户称号和账号，未划入指定账户的， 由进款银行承担一切责任。   （6）基金管制东说念主应在《进款合同书》中端正，在存期内，如本基金银行账户、预留印 鉴发生变更，管制东说念主应实时书面文告进款行，书面文告应加盖基金托管东说念主预留印鉴。进款分 支机构应实时就变更事项向基金管制东说念主、基金托管东说念主出具郑重书面证据书。变更文告的投递 方式同开户手续。在存期内，进款分支机构和基金托管东说念主的指定筹商东说念主变更，应实时加盖公 竭诚益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 章书面文告对方。   （7）基金管制东说念主应在《进款合同书》中端正，因依期进款产生的存单不得被质押或以 任何方式被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行进款时，基金管制东说念主应当依据基金管制东说念主与进款银行坚毅的《总 体合营合同》、《进款合同书》等，以基金的口头在进款银行总行或授权分行指定的分支机 构开立银行账户。   （2）基金投资于银行进款时的预留印鉴由基金托管东说念主督察和使用。   （1）进款证实书等进款凭证传递   进款资金只可存放于进款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管制东说念主应在 《进款合同书》中端正，进款银行分支机构应为基金开具进款证实书或其他灵验进款凭证（下 称“进款凭证”），该进款凭证为基金进款证据或到期支款的灵验凭证，且对应每笔进款仅 能开具独一进款凭证。资金到账当日，由进款银行分支机构指定的管帐主管传真一份进款凭 证复印件并与基金托管东说念主电话证据收妥后，将进款凭证原件通过快递寄送或上门托福至基金 托管东说念主指定筹商东说念主；若进款银行分支机构代为督察进款凭证的，由进款银行分支机构指定会 计主管传真一份进款凭证复印件并与基金托管东说念主电话证据收妥。   （2）进款凭证的遗失补办   进款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管制东说念主向进款银行提议补办央求，基金管制东说念主应 督促进款银行尽快补办进款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门托福至托管东说念主，原进款 凭证自动作废。   （3）账目查对   每个工作日，基金管制东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行进款投资余额及应计利息。   基金管制东说念主应在《进款合同书》中端正，对于存期跨越 3 个月的依期进款，进款银行应 于每季末后 5 个工作日内向基金托管东说念主指定东说念主员寄送对账单。因进款银行未寄送对账单造 成的资金被挪用、盗取的责任由进款银行承担。   进款银行应配合基金托管东说念主对进款凭证的询证，并在询证函上加盖进款银行公章寄送至 基金托管东说念主指定筹商东说念主。   （4）到期兑付   基金管制东说念主提前文告基金托管东说念主通过快递将进款凭证原件寄给进款银行分支机构指定 竭诚益加增强债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 的管帐主管。进款银行未收到进款凭证原件的，应与基金托管东说念主电话磋议。进款到期前基金 管制东说念主与进款银行证据进款凭证收到并于到期日兑付进款本息事宜。   基金托管东说念主在进款到期日未收到进款本息或进款本息金额不符时，文告基金管制东说念主与存 款银行接洽进款到账时辰及利息补付事宜。基金管制东说念主应将接洽结果文告基金托管东说念主，基金 托管东说念主收妥进款本息确当日文告基金管制东说念主。   基金管制东说念主应在《进款合同书》中端正，进款凭证在邮寄过程中遗失的，进款银行应立 即文告基金托管东说念主，基金托管东说念主在原进款凭证复印件上加盖公章并出具筹商解释文献后，与 进款银行指定管帐主管电话证据后，进款银行应在到期日将进款本息划至指定的基金资金账 户。要是进款到期日为法定节沐日，进款银行顺延至到期后第一个工作日支付，进款银行需 按原合同约定利率和践诺脱期天数支付脱期利息。   要是在进款期限内，由于基金领域发生缩减的原因或者出于流动性管制的需要等原因， 基金管制东说念主不错提前支取全部或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金管制东说念主与进款银行坚毅的《进款合同书》施行。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主在进行进款投资时有违背筹商法律法则的端正及《基金合同》 的约定的行径，应实时以书面步地文告基金管制东说念主在 10 个工作日内纠正。基金管制东说念主对基 金托管东说念主文告的违章事项未能在 10 个工作日内纠正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。基 金托管东说念主发现基金管制东说念主有要紧违章行径，应立即申报中国证监会，同期文告基金管制东说念主在 由基金管制东说念主承担，基金托管东说念主不承担任何责任。   （四）基金托管东说念主根据筹商法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金管制东说念主参与 银行间债券市集进行监督。基金管制东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供适当法律法 规及行业圭臬的、经庄重遴聘的、本基金适用的银行间债券市集交游敌手名单并约定各交游 敌手所适用的交游结算方式。基金管制东说念主有责任确保实时将更新后的交游敌手名单发送给基 金托管东说念主，不然由此形成的损失应由基金管制东说念主承担。基金管制东说念主应严格按照交游敌手名单 的范围在银行间债券市集遴聘交游敌手。基金托管东说念主监督基金管制东说念主是否按事前提供的银行 间债券市集交游敌手名单进行交游。在基金存续期间基金管制东说念主不错调养交游敌手名单，但 应将调养结果至少提前一个工作日书面文告基金托管东说念主。新名单敬佩时已与本次剔除的交游 敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照合同进行结算，但不得再发生新的交游。如基金管 竭诚益加增强债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） 理东说念主根据市集需要临时调养银行间债券交游敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说明理 由，并在与交游敌手发生交游前 3 个交游日内与基金托管东说念主协商惩办。   基金管制东说念主负责对交游敌手的资信抑遏，按银行间债券市集的交游法则进行交游，并负 责惩办因交游敌手不履行合同而形成的纠纷及损失。若未践约的交游敌手在基金管制东说念主敬佩 的时辰内仍未承担走嘴责任过甚他筹商法律责任的，基金管制东说念主不错对相应损失先行赐与承 担，然后再向筹商交游敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况 进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管制东说念主莫得按照事前约定的交游敌手进行交游时，基 金托管东说念主应实时提醒基金管制东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损成仇责任。   （五）本基金投资通顺受限证券，应顺从《对于基金投资非公开刊行股票等通顺受限证 券筹商问题的文告》等筹商监管端正。 办法》程序的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期 的可交游证券，不包括由于发布要紧音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、 回购交游中的质押券等通顺受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公开刊行证券，且限于由中国证券登记结算有限 责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市集计帐所股份有限公司负责登记和存 管的，并可在证券交游所或宇宙银行间债券市集交游的证券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开刊行证券。   本基金不得投资有锁依期但锁依期不解确的证券。 事会批准的筹商基金投资通顺受限证券的投资决策经由、风险抑遏轨制。基金投资非公开发 行股票，基金管制东说念主还应提供基金管制东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵寓应包 括但不限于基金投资通顺受限证券的投资额度和投资比例抑遏情况。   基金管制东说念主应至少于初度施行投资指示之前两个工作日将上述贵寓书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有弥散的时辰进行审核。基金托管东说念主应在收到上述贵寓后两个工作日内， 以书面或其他两边认同的方式证据收到上述贵寓。   基金管制东说念主对本基金投资通顺受限证券的流动性风险负责，确保对筹商风险采取积极有 效的门径，在合理的时辰内灵验惩办基金运作的流动性问题。如因基金多半赎回或市集发生 剧烈变动等原因而导致基金现金盘活贫瘠时，基金管制东说念主应保证提供足额现金确保基金的支 付结算，并承担系数损失。对本基金因投资通顺受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不 竭诚益加增强债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 承担任何责任。 书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价钱、 锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的认购款、资金划付时辰等。基金管制 东说念主应保证上述信息的委果、完满，并应至少于拟施行投资指示前两个工作日将上述信息书面 发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有弥散的时辰进行审核。   由于基金管制东说念主未实时提供筹商证券的具体的必要的信息，以致托管东说念主无法审核认购指 令而影响认购款项划拨的，基金托管东说念主免于承担责任。 限证券的行径。如发现基金管制东说念主违背了《基金合同》、《托管合同》以过甚他筹商法律法 规的筹商端正，应实时文告基金管制东说念主，并禀报中国证监会，同期采取合理门径保护基金投 资东说念主的利益。基金托管东说念主有权对基金管制东说念主的积恶、违章以及违背《基金合同》、《托管协 议》的投资指示不予施行，独立即文告基金管制东说念主纠正，基金管制东说念主不予纠正或已代表基金 签署合同不得不施行时，基金托管东说念主应向中国证监会申报。 流露所投资非公开刊行股票的称号、数目、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁依期等信息。   （六）基金管制东说念主应当对投资中期单据业务进行研究，谨慎评估中期单据投资业务的风 险，本着审慎、勤劳尽责的原则进行中期单据的投资业务，并应适当法律法则及监管机构的 筹商端正。   （七）基金托管东说念主根据筹商法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、种种基金份额净值诡计、基金用度开支及收入敬佩、基金收益分配、筹商信息流露、基 金宣传推介材料中登载基金事迹表现数据等进行监督和核查。   （八）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项及投资指示或践诺投资运作违背法律法则、 《基金合同》和本托管合同的端正，应实时以电话、邮件或书面请示等方式文告基金管制东说念主 限期纠正。基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管制东说念主收到文告后 应实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到的书面文告，基金管制东说念主应以书面步地给基金托管 东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违章原因及纠正期限。在上述端正 期限内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基 金托管东说念主文告的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）   （九）基金管制东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、《基金合同》和本托管 合同对基金业务施行核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的请示，基金管制东说念主应在端正 时辰内回话并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法则、 基金合同和本托管合同的要求需向中国证监会报送基金监督申报的事项，基金管制东说念主应积极 配合提供筹商数据贵寓和轨制等。   （十）若基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据交游程序如故见效的指示违背法律、行政法则 和其他筹商端正，或者违背基金合同约定的，应当立即文告基金管制东说念主实时纠正，由此形成 的损失由基金管制东说念主承担，托管东说念主在履行其文告义务后，赐与免责。   （十一）基金托管东说念主发现基金管制东说念主有要紧违章行径，应实时申报中国证监会，同期通 知基金管制东说念主限期纠正。   三、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管制东说念主 诡计的基金资产净值和种种基金份额净值、根据基金管制东说念主指示办理计帐交收、筹商信息披 露和监督基金投资运作等行径。   （二）基金管制东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、未 施行或无故蔓延施行基金管制东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、基金 合同、托管合同过甚他筹商端正时，应实时以书面步地文告基金托管东说念主限期纠正。基金托管 东说念主收到书面文告后应鄙人一工作日前实时查对并以书面步地给基金管制东说念主发出回函，说明违 规原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金管制东说念主有权随 时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。   （三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金管制东说念主依照法律法则、基金合同和本托管合同 对基金业务施行核查，包括但不限于：对基金管制东说念主发出的书面请示，基金托管东说念主应在端正 时辰内回话并改正，或就基金管制东说念主的疑义进行解释或举证；基金托管东说念主应积极配合提供相 关贵寓以供基金管制东说念主核查托管财产的完满性和委果性。   （四）基金管制东说念主发现基金托管东说念主有要紧违章行径，应实时申报中国证监会，同期文告 基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金托管东说念主无方正根由，拒却、阻截 对方根据本合同端正诳骗监督权，或采取拖延、诓骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金管制东说念主提议劝诫仍不改正的，基金管制东说念主应申报中国证监会。   四、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 竭诚益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 经基金管制东说念主的方正指示，不得自走运用、责罚、分配基金的任何资产。不属于基金托管东说念主 践诺灵验抑遏下的资产及什物证券等在基金托管东说念主督察期间的损坏、灭失，基金托管东说念主不承 担由此产生的责任。 并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主应实时文告基金 管制东说念主采取门径进行催收，基金管制东说念主应负责向筹商当事东说念主追偿基金财产的损失。 资产，或交由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金资产（包括但不限于证券交游资金账 户内的资金、证券类基金资产、期货保证金账户内的资金、期货合约等）过甚收益，由于该 等机构或该机构会员单元等本合同当事东说念主外第三方的诓骗、武断、过错或停业等原因给基金 资产形成的损失等不承担责任。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 有东说念主东说念主数适当《基金法》、            《运作办法》等筹商端正后，基金管制东说念主应将属于基金财产的全部 资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金资金账户，同期在端正时辰内，基金管制东说念主应遴聘符 合《中华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行验资，出具验资申报。出具的验资报 告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 等事宜。   （三）基金资金账户的开立和管制 户”），督察基金的银行进款，并根据基金管制东说念主的指示办理资金收付。托管账户称号应为“淳 厚益加增强债券型证券投资基金”，预留印鉴为基金托管东说念主钤记。 理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务除外的举止。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管制 竭诚益加增强债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 金托管东说念主与基金联名的证券账户。 管制东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的举止。 由基金管制东说念主负责。 易结算资金的存管、记录交游结算资金的变动明细以及场内证券交游计帐，并与基金托管东说念主 开立的托管账户建立第三方存管关系。   基金托管东说念主和基金管制东说念主不得出借或转让证券账户、证券交游资金账户，亦不得使用证 券账户或证券交游资金账户进行本基金业务除外的举止。本基金通过证券经纪机构进行的交 易由证券经纪机构行为结算参与东说念主代理本基金进行结算。5.基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头 在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证 券登记结算有限责任公司的一级法东说念主计帐工作，基金管制东说念主应赐与积极协助。结算备付金、 结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的端正施行。 的投资业务，波及筹商账户的开立、使用的，按筹商端正开立、使用并管制；若无筹商端正， 则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的端正施行。   （五）债券托管账户的开设和管制   基金合同见效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银 行间市集计帐所股份有限公司的筹商端正，以基金的口头在中央国债登记结算有限责任公司 和银行间市集登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。   （六）其他账户的开立和管制 东说念主按照端正开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金管制东说念主应以书面 步地将期货公司提供的期货保证金账户的运行资金密码和市集监控中心的登录用户名及密 码文告基金托管东说念主。资金密码和市集监控中心登录密码重置由基金管制东说念主进行，重置后务必 实时文告托管东说念主。   基金托管东说念主和基金管制东说念主应当在开户过程中相互配合，并提供所需贵寓。基金管制东说念主保 证所提供的账户开户材料的委果性和灵验性，且在筹商贵寓变更后实时将变更的贵寓提供给 基金托管东说念主。 理东说念主协助基金托管东说念主按照筹商法律法则和本合同的约定协商后开立。新账户按筹商端正使用 竭诚益加增强债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） 并管制。   （七）基金财产投资的筹商有价凭证等的督察   基金财产投资的筹商什物证券等有价凭证按约定由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的保 司库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市集计帐所股份有限公司、中国证券 登记结算有限责任公司或单据营业中心的代督察库，什物督察凭证由基金托管东说念主理有。什物 证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由 上述存放机构及基金托管东说念主除外机构践诺灵验抑遏的有价凭证不承担督察责任。   （八）与基金财产筹商的要紧合同的督察   由基金管制东说念主代表基金签署的、与基金财产筹商的要紧合同的原件区别由基金管制东说念主、 基金托管东说念主督察。除本合同另有端正外，基金管制东说念主代表基金签署的与基金财产筹商的要紧 合同应保证基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份底本的原件。基金管制东说念主应在要紧合同 签署后实时将要紧合同传真给基金托管东说念主，并在三十个工作日内将底本投递基金托管东说念主处。 因基金管制东说念主发送的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所形成的后果，由基金管制东说念主 负责。要紧合同的督察期限为不低于法律法则端正的期限。   对于无法取得二份以上的底本的，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传真 件，未经两边协商一致，合同原件不得涟漪。基金管制东说念主向基金托管东说念主提供的合同传真件与 基金管制东说念主留存原件不一致的，以传真件为准。   五、基金资产净值诡计和管帐核算   （一）基金资产净值的诡计、复核与完成的时辰及程序   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总和，种种基金份额净值的 诡计，精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入，基金管制东说念主不错成立大额赎回情形下 的净值精度救急调养机制，国度另有端正的，从其端正。   基金管制东说念主每个工作日诡计基金资产净值、种种基金份额净值，经基金托管东说念主复核，按 端正公告。但基金管制东说念主根据法律法则或基金合同的端正暂停估值时除外。   基金管制东说念主每个工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、种种基金份额净值发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主对外公布。 基金的基金管帐责任方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金筹商的管帐问题，如经筹商各 方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一请安见的，按照基金管制东说念主对基金净值信息的计 算结果对外赐与公布。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）   （二）基金资产的估值   基金管制东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值差错的处理方式   基金管制东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值差错。   （四）基金管帐轨制   按国度筹商部门端正的管帐轨制施行。   （五）基金账册的建立   基金管制东说念主和基金托管东说念主在基金合同见效后，应按照两边约定的团结记账方法和管帐处 理原则，区别独随机确立、记录和督察本基金的全套账册，对筹商各方各自的账册依期进行 查对，相互监督，以保证基金资产的安全。   （六）基金财务报表与申报的编制和复核   基金财务报表由基金管制东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管制东说念主编制的基金财务报表后，进行镇定的复核。查对不符时， 应实时文告基金管制东说念主共同查出原因，进行调养，直至两边数据透澈一致。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在每月结果后 5 个工作日内完成月度报表的编制及复核； 在每个季度结果之日起 15 个工作日内完成基金季度申报的编制及复核；在上半年结果之日 起 2 个月内完成基金中期申报的编制及复核；在每年结果之日起三个月内完成基金年度报 告的编制及复核。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东说念主和基 金托管东说念主应共同查明原因，进行调养，调养以国度筹商端正为准。基金年度申报的财务管帐 申报应当经过适当《中华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计。基金合同见效不及 两个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度申报、中期申报或者年度申报。   （七）在有需要时，基金管制东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金事迹比拟基准的基础数 据和编制结果。   六、托管合同的修改、隔绝与基金财产的计帐   （一）托管合同的变更程序   本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内容不得与 基金合同的端正有任何打破。基金托管合同的变更应报中国证监会备案。   （二）基金托管合同隔绝的情形 月内无其他恰当的托管机构相接其原有权利义务； 竭诚益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 月内无其他恰当的基金管制公司相接其原有权利义务；   （三）基金财产的计帐   基金管制东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                           招募说明书（更新）          第二十二部分             对基金份额持有东说念主的服务   如本招募说明书存在职何您/贵机构无法相识的内容，请筹商本公司客户服务电话。请 确保投资前，您/贵机构如故全面相识了本招募说明书。   对本基金份额持有东说念主的服务主要由基金管制东说念主和销售机构提供。   基金管制东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金管制东说念主将根据基金份额持有 东说念主的需要和筹商情况，增多或变更服务技俩。主要服务内容如下：   一、资讯服务   公司为定制资讯服务的投资者，提供电子邮件、微信步地的资讯服务。   投资者可通过拨打公司客户服务电话或登录公司网站在服务定制栏目中定制此项服务。   二、线上客户服务   本公司网站确立了线上服务渠说念，投资者不错通过电子邮箱开展筹商照顾，客服东说念主员在 收到邮件照顾后的24小时内回话或筹商投资者。   客户服务电子邮箱地址为：service@purekindfund.com。   三、对于网站服务   公司网站为客户提供居品信息查询、居品净值查询、公告信息查询、交游状态查询等内 容的服务。   四、客户主意、建议或投诉处理   投资者不错通过本公司热线电话、电子邮箱、传真等渠说念对基金管制东说念主和销售机构提议 主意、建议或投诉。   五、筹商方式   竭诚基金管制有限公司   客服电话：400-000-9738   网址：www.purekindfund.com 竭诚益加增强债券型证券投资基金                                招募说明书（更新）                     第二十三部分     其他应流露事项      本基金信息流露的端正媒介为上海证券报、公司官网（网址：www.purekindfund.com）、 中国证监会基金电子流露网站（网址：http://eid.csrc.gov.cn/fund。以下为本基金2023 年12月18日至2024年12月18日的信息流露文献： 序号     信息流露日                        公告称号                     司办理筹商销售业务的公告                     售有限公司办理筹商销售业务的公告                     期定额投资）业务的公告 竭诚益加增强债券型证券投资基金             招募说明书（更新）            期定额投资）业务的公告   注：其他流露事项详见基金管制东说念主发布的筹商公告。 竭诚益加增强债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）       第二十四部分      招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书存放在基金管制东说念主的办公场所和营业场所，投资者可免费查阅。在支 付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献的复制件或复印件。   基金管制东说念主保证文本的内容与公告的内容透澈一致。              第二十五部分       备查文献   一、中国证监会准予竭诚益加增强债券型证券投资基金召募央求的注册文献   二、《竭诚益加增强债券型证券投资基金基金合同》   三、《竭诚益加增强债券型证券投资基金托管合同》   四、法律主意书   五、基金管制东说念主业务资历批件、营业牌照   六、基金托管东说念主业务资历批件、营业牌照   以上第一至五项备查文献存放在基金管制东说念主办公场所、营业场所，第六项文献存放于 基金托管东说念主的办公场所。基金投资者在营业时辰可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时 间内取得上述文献的复制件或复印件。                                  竭诚基金管制有限公司