中原鼎辉债券A,中原鼎辉债券C: 中原鼎辉债券型证券投资基金第九次分成公告

       中原鼎辉债券型证券投资基金           第九次分成公告                     公告送出日历： 基金称呼                       中原鼎辉债券型证券投资基金 基金简称                       中原鼎辉债券 基金主代码                      016925 基金契约顺利日                    2022 年 10 月 27 日 基金搞定东谈主称呼                    中原基金搞定有限公司 基金托管东谈主称呼                    徽商银行股份有限公司                            《公开召募证券投资基金信息泄漏搞定主义》                                               《中原鼎辉债 公告依据                       券型证券投资基金基金契约》                                        《中原鼎辉债券型证券投资基                            金招募讲解书（更新）》 收益分拨基准日                    2024 年 12 月 16 日 联系年度分成次数的讲解                本次分成为 2024 年度的第 5 次分成 各基金份额类别的简称                 中原鼎辉债券 A                       中原鼎辉债券 C 各基金份额类别的走动代码               016925                         016926          基准日各基金份额类别的          份额净值（单元：                 东谈主民币元） 领域基准日    基准日各基金份额类别的 各基金份额    可供分拨利润（单元：东谈主民                     37,064,750.60              29,127.46 类别的干系    币元） 方针       领域基准日按照基金契约          商定的分成比例筹办的应                                 -                      -          分拨金额（单元：                 东谈主民币元） 本次各基金份额类别分成决议（单元 ：元/ 权柄登记日             2024 年 12 月 20 日 除息日               2024 年 12 月 20 日 现款红利披发日           2024 年 12 月 23 日 分成对象              权柄登记日在本公司登记在册的本基金整体基金份额合手有东谈主。                  遴荐红利再投资的投资者其现款红利治愈为基金份额的基金份额净值                  （NAV）笃定日为 2024 年 12 月 20 日，该部分基金份额将于 2024 年 12 月 红利再投资干系事项的讲解                  回。                   字据财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部、国度税务总局                   对于灵通式证券投资基金联系税收问题的见告》及财税20081 号《关 税收干系事项的讲解                   于企业所得税多少优惠策略的见告》的司法，基金向投资者分拨的基金                   利润，                     暂不征收所得税。 用度干系事项的讲解         本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。   注：  遴荐现款红利姿色的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 23 日自基金托管账户划出。 益。 该销售机构指定走动账户下的基金份额灵验，并不篡改投资者在该销售机构其他走动账户或 其他销售机构基金份额的分成姿色。如投资者但愿变更该销售机构其他走动账户或其他销售 机构基金份额的分成姿色，需离别按基金走动代码通过各销售机构走动账户逐个提交变更分 红姿色的业务肯求。 询分成姿色是否正确，如不正确或但愿变更分成姿色的，请于权柄登记日之前（不含权柄登记 日）到销售网点或通过电子走动平台办理变更手续。本次分成姿色将以投资者在权柄登记日 之前（不含权柄登记日）临了一次遴荐的分成姿色为准。   特此公告                                           中原基金搞定有限公司                                          二〇二四年十二月十八日