招商招通纯债A,招商招通纯债C: 招商招通纯债债券型证券投资基金2024年度第二次分成公告

            招商招通纯债债券型证券投资基金 2024 年度第二次分成公告 招商招通纯债债券型证券投资基金 2024     年度第二次分成公告      公告送出日历：2024 年 12 月 18 日                    招商招通纯债债券型证券投资基金 2024 年度第二次分成公告 基金称呼                     招商招通纯债债券型证券投资基金 基金简称                     招商招通纯债 基金主代码                    003454 基金条约见效日                  2016 年 10 月 20 日 基金处分东说念主称呼                  招商基金处分有限公司 基金托管东说念主称呼                  交通银行股份有限公司                          《公开召募证券投资基金信息显露处分意见》                          《招商招通纯债债券型证券投资基金基金合 公告依据                          同》《招商招通纯债债券型证券投资基金招                          募诠释书》等 收益分派基准日                  2024 年 12 月 13 日 相关年度分成次数的诠释              本次分成为 2024 年度的第二次分成 下属分级基金的基金简称              招商招通纯债 A                 招商招通纯债 C 下属分级基金的交往代码              003454                   003455             基准日下属分级基金             份额净值（单元：东说念主                   1.0554               1.0549             民币元）             基准日下属分级基金 放弃基准日下属分级   可供分派利润（单元：            50,914,961.91            67,346.04 基金的相关策划     东说念主民币元）             放弃基准日按照基金             条约商定的分成比例                                               -                    -             狡计的应分派金额             （单元：东说念主民币元） 本次下属分级基金分成决议（单元：元/10 份 基金份额） 职权登记日                    2024 年 12 月 19 日 除息日                      2024 年 12 月 19 日 现款红利披发日                  2024 年 12 月 20 日 分成对象                     职权登记日登记在册的本基金份额捏有东说念主                          的基金份额净值日为：2024 年 12 月 19 日； 红利再投资相关事项的诠释                          字据财政部、国度税务总局相关规章，基金 税收相关事项的诠释                          向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。                        招商招通纯债债券型证券投资基金 2024 年度第二次分成公告 用度相关事项的诠释                   2）聘用红利再投资形势的投资者其红利再投                             资的基金份额免收申购用度。 其基金账户，并自 2024 年 12 月 20 日起狡计捏有天数。2024 年 12 月 23 日起投资者不错查 询、赎回。 按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入阐述后与红利再投资所得份额一并划 转。 职权，职权登记日肯求赎回、调养转出的基金份额享有本次分成职权。 投资者如需修改分成形势，请务必在职权登记日前一日的交往技巧已毕前（即 2024 年 12 月 18 日 15:00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在职权登记日前一个责任日跨越交往 技巧提交的修改分成形势的肯求对本次收益分派无效。关于未聘用具体分成形势的投资者， 本基金默许的分成形势为现款分成形势。 网）。                                          招商基金处分有限公司