万盛股份: 浙江万盛股份有限公司对于开展金融繁衍品投资业务的公告内容提要

（原标题：浙江万盛股份有限公司对于开展金融繁衍品投资业务的公告）

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-061

浙江万盛股份有限公司对于开展金融繁衍品投资业务的公告

弘远内容辅导： - 业务基本情况：公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展金融繁衍品投资业务，在 2025年度纵情时点最高余额不跨越 6000万好意思元(或等值外币)，具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权和利率掉期等业务。 - 审议设施：照旧公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，该议案尚需提交鼓动大会审议。 - 相等风险辅导：公司进行金融繁衍品投资业务治服郑重原则，不进行以投契为策画的金融交易，系数金融繁衍品投资业务均以庞杂分娩有策画为基础，以躲藏和预防汇率、利率波动风险为策画，然而进行金融繁衍品投资业务也会存在一定的风险。

一、交易情况详尽 （一）交易策画 公司及控股子公司在日常有策画过程中触及多数外币业务，包括商业项下外汇资金收付等引起的资金性出入、外币融资风险敞口，主要以好意思元、欧元等为主。公司拟利用金融繁衍品进行汇率及利率风险解决，公司以套期保值为策画开展繁衍品交易，以裁汰风险敞口，从而裁汰和预防汇率及利率波动对公司年度有策画功绩的影响。 （二）交易金额及期限 拟开展金融繁衍品投资业务，在 2025年度纵情时点最高余额不跨越 6000万好意思元(或等值外币)，在上述额度范围内可更始使用。 （三）资金起首 资金起首为自有资金，不触及召募资金。 （四）交易详尽 1、远期结售汇业务：公司与银行订立远期结售汇协议，商定未来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇协议商定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 2、掉期（包括利率和汇率掉期等）：通过利率大约汇率互换，将利率固定大约汇率锁定。 3、外汇期权业务：公司与银行订立外汇期权合约，在国法的时期按照合约商定的本质汇率和其他商定条件，买入大约卖出外汇的礼聘权进行交易。 4、交易局面：银行等金融机构（非关联方机构） 5、交易敌手：经国度外汇解决局和中国东谈主民银行批准，具有外汇繁衍品交易业务有策画经验的银行等金融机构。 6、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不跨越一年。 7、交割神情：外汇繁衍品交易业务到期采选本金交割或差额交割的神情。 （五）授权事项 提请公司授权董事长在不跨越上述额度范围各人使金融繁衍品投资业务的审批权限并签署相关文献，公司繁衍品投资职责小组精良具体实施相关事宜。

二、金融繁衍品投资的风险分析 （一）阛阓风险：公司开展与主营业务相关的金融繁衍品业务，当国外、国内经济模式发生变化时，相应的汇率、利率等阛阓价钱波动将可能对公司金融繁衍品交易产生影响。 （二）流动性风险：公司拟开展金融繁衍品投资以公司外汇出入预算为依据，与骨子外汇出入相匹配，以保证在交割时领有足额资金供清理，或礼聘净额交割金融繁衍品，以减少到期日现款流需求。 （三）践约风险：公司金融繁衍品投资的交易敌手均为信用邃密且与公司已建造永恒业务往来的银行，基本不存在践约风险。 （四）其它风险：在开展业务时，如操作主谈主员未按国法设施进行金融繁衍品投资操作或未充分融会金融繁衍品信息，将带来操魄力险；如交易协议条件不解确，将可能靠近法律风险。

三、公司采选的风险截止措施 （一）公司已制定《繁衍品投资解决轨制》，对金融繁衍品投资的风险截止、审议设施、后续解决和信息裸露等作念出明确国法。 （二）公司将严格截止金融繁衍品投资的种类及界限，不作念超出有策画骨子需要的复杂金融繁衍品投资，不作念金融繁衍品投契业务。 （三）公司内审部门将按期对金融繁衍品投资职责所需治服的风险截止设施进行审计监督。通过建造灵验的内截止度，按期对金融繁衍品投资业务的顺次性、内控机制的灵验性、信息裸露的着实性等方面进行监督检讨。 （四）公司财务部门将技术心计繁衍品公开阛阓价钱或公允价值的变化，实时评估拟开展的金融繁衍品投资业务的风险敞口变化情况。此外，公司财务部门将精良为公司礼聘交易敌手，调处截止额度；就迫切事件制定济急处理决策；精良国异邦内经济模式及金融阛阓的议论，金融信息的收罗与论述；具体精良各子公司金融繁衍品解决职责的开展和本质。 （五）公司将按期组织参与金融繁衍品投资业务的相关东谈主员进行专科培训，握住加强相关东谈主员的行状谈德教师，擢升业务水平。

四、管帐战术及核算原则 公司字据财政部《企业管帐准则第 22号—金融用具说明和计量》、《企业管帐准则第 24号—套期保值》、《企业管帐准则第 37号—金融用具列报》相关国法过甚指南，对拟开展的金融繁衍品投资业务进行相应的核算处理，响应钞票欠债表及损益表相关样子。具体以年度审计效果为准。

五、开展金融繁衍品投资的可行性分析 （一）公司拟开展的繁衍品投资业务是围绕公司骨子外汇出入业务进行的，以具体有策画业务为依托，以躲藏和预防汇率、利率波动风险为策画，是出于公司郑重有策画的需求。公司通过开展繁衍品交易，不错在一定进度上躲藏和预防汇率、利率波动风险。 （二）公司已制定了《浙江万盛股份有限公司繁衍品投资解决轨制》，对金融繁衍品投资的解决过程、风险把控等进行明确国法，以灵验顺次金融繁衍品投资行径，截止金融繁衍品投资风险。 （三）公司缔造了繁衍品投资职责小组具体精良公司金融繁衍品投资事务。同期按期组织相关东谈主员的专科常识培训，擢升金融繁衍品投资从业东谈主员的专科修养，使参与金融繁衍品交易的东谈主员充分融会拟交易金融繁衍品的特质及风险。

六、监事会办法 监事会以为：公司开展金融繁衍品投资业务是为了充分诓骗外汇套期保值用具裁汰或躲藏汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑耗费、截止有策画风险，具有一定的必要性。公司开展金融繁衍品投资业务，合适公司利益，不存在损伤公司及整体鼓动，尤其是中小鼓动利益的情形。喜悦公司及控股子公司开展金融繁衍品投资业务。

特此公告。 浙江万盛股份有限公司董事会 2024年 12月 13日